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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
THE WHY HOW DO COMPANY (3823)
- 41
- -1-2.38%
延时20分钟行情未开盘 04/16 15:30 (东京)
53.88亿总市值-56.16市盈率(静)
44最高价40最低价370.99万股成交量42今开42昨收1.55亿成交额15752周最高3.77%换手率1.31亿总股本4052周最低-4.08每股收益TTM40.38亿流通值7420历史最高亏损市盈率(静)9848.87万流通股20历史最低-0.73每股收益(静)9.52%振幅--股息TTM3.89市净率100股每手--股息率TTM
THE WHY HOW DO COMPANY (3823) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 88.88%-642.9万 | 83.50%-5,779.2万 | -166.77%-3.5亿 | 56.05%-1.31亿 | -52.40%-2.99亿 | -378.51%-1.96亿 | 47.91%7,038.5万 | 143.62%4,758.6万 | 58.05%-1.09亿 | 27.25%-2.6亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 99.32%-659.5万 | -196.92%-9.7亿 | 15.50%-3.27亿 | 33.32%-3.86亿 | 44.38%-5.8亿 | -305.60%-10.42亿 | -1,066.90%-2.57亿 | 102.99%2,656.6万 | -76.12%-8.87亿 | 38.54%-5.04亿 |
| 非现金项目调整总额 | -196.08%-7.15亿 | 851.58%7.44亿 | -140.97%-9,903.3万 | -10.88%2.42亿 | -66.23%2.71亿 | 133.36%8.03亿 | 2,913.82%3.44亿 | -98.33%1,142.2万 | 147.66%6.83亿 | -47.27%2.76亿 |
| -折旧与摊销 | 41.61%4,505.7万 | 24.30%3,181.7万 | -56.02%2,559.6万 | -71.85%5,819.7万 | -59.18%2.07亿 | 90.33%5.06亿 | 128.11%2.66亿 | -60.26%1.17亿 | 57.19%2.94亿 | -64.74%1.87亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -92.56%4,722万 | 5,455.89%6.34亿 | -95.04%1,141.8万 | 159.51%2.3亿 | -70.11%8,872.9万 | 245.51%2.97亿 | 7,350.56%8,590.5万 | -99.68%115.3万 | 192.86%3.6亿 | 92.00%1.23亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.95%-185.8万 |
| -处置利润 | -1,639.17%-8.07亿 | -388.62%-4,640.5万 | --1,607.8万 | --0 | 82.42%-509万 | ---2,895.2万 | ---- | ---- | ---- | -39.64%1,206.9万 |
| -其他非现金项目 | -100.29%-35.7万 | 181.86%1.25亿 | -225.69%-1.52亿 | -144.00%-4,670.9万 | -166.00%-1,914.3万 | 473.68%2,900.5万 | 92.70%-776.2万 | -460.60%-1.06亿 | 166.94%2,950.2万 | -377.51%-4,407.4万 |
| 营运资本变动 | 327.32%7.15亿 | 122.42%1.67亿 | 463.75%7,526.1万 | 40.17%1,335万 | -77.59%952.4万 | 350.24%4,250.8万 | -276.98%-1,698.7万 | -89.90%959.8万 | 395.66%9,503.5万 | 47.28%-3,214.3万 |
| -应收款（增）减 | -49.99%567.6万 | -64.42%1,134.9万 | 183.05%3,189.3万 | -241.38%-3,840.1万 | -33.54%2,716.1万 | 336.31%4,087万 | -203.81%-1,729.5万 | 124.00%1,666.1万 | -190.39%-6,942.1万 | 8.91%7,680万 |
| -存货（增）减 | -199.99%-1,057.9万 | 89.57%1,058万 | -48.95%558.1万 | 206.86%1,093.3万 | -464.48%-1,023.1万 | -87.63%280.7万 | 165.44%2,269.6万 | -339.93%-3,468.2万 | 8,822.84%1,445.5万 | 100.63%16.2万 |
| -预付费用（增）减 | 102.63%1.3万 | -387.21%-49.4万 | --17.2万 | --0 | -8.16%76.5万 | --83.3万 | ---- | ---- | 24.66%1,937.4万 | 122.04%1,554.2万 |
| -应付款（减）增 | 29.46%718.4万 | 18.27%554.9万 | 133.68%469.2万 | -207.25%-1,393.1万 | 221.80%1,298.9万 | -210.34%-1,066.4万 | 194.44%966.5万 | -475.15%-1,023.4万 | 102.89%272.8万 | -91.99%-9,443.8万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 518.09%7.21亿 | 100.76%1.17亿 | 42.85%5,807.2万 | 221.98%4,065.3万 | -412.24%-3,332.8万 | 132.65%1,067.4万 | -142.66%-3,269.3万 | -1.72%7,664.4万 | --7,798.9万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -131.91%-760.2万 | 194.73%2,382.4万 | -278.41%-2,514.9万 | 15.84%1,409.6万 | 704.77%1,216.8万 | -414.38%-201.2万 | 101.65%64万 | -177.72%-3,879.1万 | 265.22%4,991万 | -314.74%-3,020.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 9.91%-615.3万 | -555.47%-683万 | 38.78%-104.2万 | 53.32%-170.2万 | 51.33%-364.6万 | -9.52%-749.1万 | -12.63%-684万 | 7.80%-607.3万 | 20.14%-658.7万 | 34.49%-824.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -47.06%1,236.2万 | 210.24%2,334.9万 | 2,081.45%752.6万 | -94.96%34.5万 | 30.85%684.5万 | 173.44%523.1万 | 1.76%191.3万 | 188万 | 0 | 327.91%18.4万 |
| 已支付退税 | -186.64%-3,779.4万 | 51.03%-1,318.5万 | -305.70%-2,692.2万 | 66.02%-663.6万 | -1,442.58%-1,952.9万 | 94.79%-126.6万 | -451.54%-2,427.9万 | -294.44%-440.2万 | 73.30%-111.6万 | 24.86%-418万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -529,520.00%-2,647.1万 | 0.00%5,000 | 150.00%5,000 | -33.33%2,000 | 200.00%3,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 4,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -18.42%-6,448.5万 | 85.31%-5,445.3万 | -166.13%-3.71亿 | 55.79%-1.39亿 | -57.89%-3.15亿 | -584.62%-2亿 | 5.61%4,117.8万 | 133.39%3,899.1万 | 57.11%-1.17亿 | 27.50%-2.72亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 93.32%-4,881.3万 | -2,730.21%-7.31亿 | -1,238.31%-2,581.6万 | 39.28%-192.9万 | 84.69%-317.7万 | 52.71%-2,075.7万 | 28.38%-4,389万 | -218.84%-6,128.4万 | -240.92%-1,922.1万 | 76.28%-563.8万 |
| 无形资产交易净额 | --0 | -135.57%-5,899.7万 | 18.35%-2,504.4万 | -69.33%-3,067.2万 | 86.59%-1,811.4万 | 2.50%-1.35亿 | -15.33%-1.39亿 | -68.91%-1.2亿 | 26.10%-7,109.9万 | 63.17%-9,621.1万 |
| 业务交易净额 | 385.89%2,513万 | -96.09%517.2万 | 355.60%1.32亿 | 97.38%2,903.9万 | 141.62%1,471.2万 | 85.22%-3,535万 | -162.12%-2.39亿 | 86.78%-9,123.8万 | -2,661.62%-6.9亿 | ---2,500万 |
| 投资产品交易净额 | --1,002万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -2,351.77%-8,387.5万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 1.98%-1.11亿 | 52.04%-1.13亿 | -65.46%-2.36亿 | ---1.43亿 | ---- | -5,970.47%-9,639.9万 | 98.72%-158.8万 | ---1.24亿 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -52.95%6,087.8万 | 283.74%1.29亿 | --3,371.7万 | ---- | -41.62%5,427.9万 | 188.62%9,298万 | -39.16%3,221.5万 | --5,295.2万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 1,188.54%3,969.9万 | 19.65%-364.7万 | -140.58%-453.9万 | 776.59%1,118.4万 | 97.68%-165.3万 | -19.32%-7,111.4万 | -3,362.07%-5,959.8万 | 114.21%182.7万 | -75.67%-1,286.1万 | -153.39%-732.1万 |
| 投资活动现金净额 | 96.87%-2,415.3万 | -514.41%-7.72亿 | 7.04%-1.26亿 | -393.57%-1.35亿 | 117.33%4,604.7万 | 40.89%-2.66亿 | -30.99%-4.5亿 | 56.76%-3.43亿 | -263.95%-7.94亿 | 23.97%-2.18亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -155.56%-1.45亿 | 58.55%-5,677.5万 | -33.29%-1.37亿 | -272.88%-1.03亿 | -70.39%5,944.6万 | 776.97%2.01亿 | 41.99%-2,965.2万 | -179.34%-5,111.9万 | 63.79%-1,830万 | -159.88%-5,054万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -11.59%8.89亿 | --10.05亿 | --0 | 103.50%6.98亿 | -13.76%3.43亿 | -29.47%3.98亿 | -9.98%5.64亿 | -24.12%6.27亿 | 57.60%8.26亿 | -18.32%5.24亿 |
| 租赁融资增减 | ---300.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 100.00%-1,000 | -202.70%-4,621.3万 | 117.91%4,500万 | 205.58%2,065.1万 | 74.22%675.8万 | 155.60%387.9万 | -117.94%-697.7万 | 2,325.87%3,888.6万 | -112.69%-174.7万 | 139.93%1,377.2万 |
| 融资活动现金净额 | -17.92%7.4亿 | 1,080.66%9.02亿 | -114.93%-9,198万 | 50.53%6.16亿 | -32.06%4.09亿 | 14.21%6.03亿 | -14.15%5.28亿 | -23.75%6.15亿 | 65.37%8.06亿 | -33.41%4.87亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 14.55%5.96亿 | -52.90%5.2亿 | 49.95%11.04亿 | 24.49%7.36亿 | 29.92%5.91亿 | 33.83%4.55亿 | 1,051.05%3.4亿 | -77.95%2,955.3万 | -2.29%1.34亿 | 111.64%1.37亿 |
| 现金变动 | 763.12%6.52亿 | 112.83%7,551.3万 | -272.18%-5.88亿 | 143.52%3.42亿 | 2.23%1.4亿 | 15.15%1.37亿 | -61.59%1.19亿 | 396.98%3.1亿 | -3,321.58%-1.04亿 | -104.40%-305.4万 |
| 汇率变动影响 | -449.64%-48.6万 | -96.75%13.9万 | -83.59%428万 | 478.31%2,608.2万 | 539.14%451万 | 75.05%-102.7万 | -1,514.78%-411.7万 | --29.1万 | --0 | -102.75%-8.2万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 109.33%12.47亿 | 14.55%5.96亿 | -52.90%5.2亿 | 49.95%11.04亿 | 24.49%7.36亿 | 29.92%5.91亿 | 33.83%4.55亿 | 1,051.05%3.4亿 | -77.95%2,955.3万 | -2.29%1.34亿 |
| 自由现金流 | 86.58%-1.13亿 | -100.22%-8.44亿 | -145.25%-4.22亿 | 48.90%-1.72亿 | 5.34%-3.36亿 | -151.64%-3.55亿 | 0.82%-1.41亿 | 31.25%-1.42亿 | 44.65%-2.07亿 | 43.36%-3.74亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
