(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 65.14%31.46亿 | -6.16%19.05亿 | -11.47%20.3亿 | 30.43%22.93亿 | -1.07%17.58亿 | 29.33%17.77亿 | -13.75%13.74亿 | 15.67%15.93亿 | -15.98%13.77亿 | -11.57%16.39亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 0.38%18.65亿 | 2.48%18.58亿 | -4.07%18.13亿 | 14.06%18.9亿 | 19.47%16.57亿 | 68.73%13.87亿 | -37.25%8.22亿 | 15.10%13.1亿 | -23.89%11.38亿 | -2.96%14.95亿 |
非现金项目调整总额 | 78.48%11.53亿 | -21.32%6.46亿 | 87.02%8.21亿 | 7.60%4.39亿 | 3.55%4.08亿 | -32.42%3.94亿 | 130.43%5.83亿 | -20.45%2.53亿 | 7.16%3.18亿 | -0.69%2.97亿 |
-折旧与摊销 | -1.34%8.83亿 | 9.41%8.95亿 | 40.79%8.18亿 | 29.69%5.81亿 | 9.27%4.48亿 | 0.49%4.1亿 | 29.94%4.08亿 | 57.98%3.14亿 | 2.16%1.99亿 | 29.74%1.95亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -88.98%4,100万 | 5,214.29%3.72亿 | --700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,833.90%2.19亿 | 121.05%100万 |
-处置利润 | 114.60%6,600万 | -45,300.00%-4.52亿 | 100.32%100万 | -541.67%-3.08亿 | 57.89%-4,800万 | -538.46%-1.14亿 | 2,700.00%2,600万 | 89.17%-100万 | -136.51%-923.3万 | -75.72%2,529.1万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,580.68%-823.8万 |
-其他非现金项目 | 196.45%1.63亿 | -3,280.00%-1.69亿 | -103.01%-500万 | 1,975.00%1.66亿 | -91.84%800万 | -34.23%9,800万 | 348.33%1.49亿 | 33.94%-6,000万 | -207.89%-9,083.3万 | 441.22%8,419万 |
营运资本变动 | 121.20%1.27亿 | 0.50%-5.99亿 | -1,670.59%-6.02亿 | 89.00%-3,400万 | -6,080.00%-3.09亿 | 83.87%-500万 | -203.33%-3,100万 | 137.99%3,000万 | 48.36%-7,896.2万 | -1,198.82%-1.53亿 |
-应收款(增)减 | -520.00%-6,200万 | 94.41%-1,000万 | -184.13%-1.79亿 | 54.01%-6,300万 | -556.67%-1.37亿 | 156.60%3,000万 | 29.33%-5,300万 | 27.22%-7,500万 | 11.88%-1.03亿 | -213.32%-1.17亿 |
-存货(增)减 | --0 | -98.10%-7.29亿 | -997.56%-3.68亿 | 118.14%4,100万 | -289.66%-2.26亿 | -140.85%-5,800万 | 545.45%1.42亿 | 173.01%2,200万 | 78.04%-3,013.3万 | -41,740.55%-1.37亿 |
-应付款(减)增 | 38.85%1.93亿 | 352.73%1.39亿 | -400.00%-5,500万 | -120.37%-1,100万 | 134.78%5,400万 | -77.88%2,300万 | 55.22%1.04亿 | 23.55%6,700万 | -46.45%5,422.7万 | 213.84%1.01亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -500.00%-400万 | --100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | -1,500.00%-2.24亿 | --1,600万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 66.67%500万 | 0.00%300万 | -96.81%300万 | 154.05%9,400万 | 825.00%3,700万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -66.66%300万 | 25.37%899.9万 | -34.56%717.8万 |
已支付退税 | -25.09%-6.83亿 | 9.75%-5.46亿 | -21.49%-6.05亿 | 12.94%-4.98亿 | -589.16%-5.72亿 | 82.03%-8,300万 | -657.38%-4.62亿 | 89.88%-6,100万 | -48.87%-6.03亿 | 34.79%-4.05亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 81.07%24.68亿 | -4.55%13.63亿 | -24.40%14.28亿 | 54.46%18.89亿 | -27.97%12.23亿 | 85.57%16.98亿 | -40.47%9.15亿 | 96.19%15.37亿 | -36.90%7.83亿 | -0.19%12.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -13.46%-7.5亿 | 13.59%-6.61亿 | 31.57%-7.65亿 | -66.37%-11.18亿 | -114.01%-6.72亿 | -0.64%-3.14亿 | 57.38%-3.12亿 | -174.48%-7.32亿 | -45.21%-2.67亿 | -1.57%-1.84亿 |
无形资产交易净额 | 7.40%-10.01亿 | -182.98%-10.81亿 | -55.92%-3.82亿 | -3.38%-2.45亿 | -19.10%-2.37亿 | -31.79%-1.99亿 | -75.58%-1.51亿 | 33.25%-8,600万 | -27.14%-1.29亿 | -1.50%-1.01亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --3,600万 | --0 | ---- | ---- | ---600万 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | --6.49亿 | --0 | -155.54%-6.62亿 | 511.28%11.92亿 | --1.95亿 | --0 | 3,350.42%11.67亿 | --3,382.2万 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000万 | 76.14%-2,000万 | ---8,383.7万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---1,900万 | ---- | -400.00%-500万 | 85.71%-100万 | -112.07%-700万 | 211.54%5,800万 | 97.26%-5,200万 | -30,248.02%-19.01亿 | -32.68%-626.4万 | -100.40%-472.1万 |
投资活动现金净额 | -61.94%-17.7亿 | 2.06%-10.93亿 | 44.92%-11.16亿 | -834.06%-20.26亿 | 225.45%2.76亿 | 59.33%-2.2亿 | 65.59%-5.41亿 | -247.94%-15.72亿 | -55.95%-4.52亿 | -114.74%-2.9亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---1.95亿 | --0 | ---- | --0 | ---10.86亿 | ---- | ---- | ---1.47亿 | ---- | -15.12%-5.02亿 |
已支付现金股息 | -4.07%-6.4亿 | -10.22%-6.15亿 | -5.48%-5.58亿 | -2.52%-5.29亿 | 3.01%-5.16亿 | 0.00%-5.32亿 | 0.37%-5.32亿 | 0.70%-5.34亿 | -0.39%-5.38亿 | -1.94%-5.36亿 |
其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -35.93%-8.36亿 | -10.22%-6.15亿 | -5.48%-5.58亿 | 67.00%-5.29亿 | -201.32%-16.03亿 | 0.00%-5.32亿 | 21.99%-5.32亿 | -26.82%-6.82亿 | 48.18%-5.38亿 | -7.92%-10.38亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.64%36.47亿 | -5.83%39.92亿 | -13.60%42.39亿 | -2.08%49.06亿 | 23.25%50.1亿 | -3.76%40.65亿 | -14.53%42.24亿 | -4.02%49.42亿 | -2.39%51.49亿 | 75.22%52.75亿 |
现金变动 | 60.00%-1.38亿 | -40.24%-3.45亿 | 63.06%-2.46亿 | -540.38%-6.66亿 | -110.99%-1.04亿 | 698.73%9.46亿 | 77.96%-1.58亿 | -247.80%-7.17亿 | -139.52%-2.06亿 | -103.83%-8,607万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -108.26%-51.1万 | -63.06%618.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
期末现金 | -3.78%35.09亿 | -8.64%36.47亿 | -5.83%39.92亿 | -13.60%42.39亿 | -2.08%49.06亿 | 23.25%50.1亿 | -3.76%40.65亿 | -14.53%42.24亿 | -4.86%49.42亿 | -1.51%51.95亿 |
自由现金流 | 289.18%7.17亿 | -234.88%-3.79亿 | -46.58%2.81亿 | 67.52%5.26亿 | -73.50%3.14亿 | 162.17%11.85亿 | -37.13%4.52亿 | 85.36%7.19亿 | -59.45%3.88亿 | -0.69%9.56亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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