(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 47.74%13.63亿 | -50.32%9.23亿 | 118.79%18.57亿 | -22.71%8.49亿 | -10.89%10.98亿 | 55.66%12.32亿 | -12.41%7.92亿 | 306.78%9.04亿 | -80.62%2.22亿 | 80.21%11.47亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 71.67%8.66亿 | -35.20%5.05亿 | 32.25%7.79亿 | -26.79%5.89亿 | 6.08%8.04亿 | 13.65%7.58亿 | 8.48%6.67亿 | 7.17%6.15亿 | 43.49%5.74亿 | -13.09%4亿 |
非现金项目调整总额 | -14.35%4.94亿 | 17.28%5.76亿 | -16.21%4.91亿 | 43.18%5.86亿 | 9.81%4.1亿 | 3.16%3.73亿 | 9.80%3.62亿 | 3.74%3.29亿 | 190.16%3.17亿 | -74.12%1.09亿 |
-折旧与摊销 | -0.31%4.96亿 | -0.33%4.98亿 | 13.19%5亿 | 12.56%4.41亿 | 4.83%3.92亿 | 2.85%3.74亿 | 11.73%3.64亿 | 2.02%3.26亿 | 1.61%3.19亿 | -1.51%3.14亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --580.1万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.32%-552.5万 | -303.67%-2.06亿 |
-处置利润 | 426.83%21.6万 | -96.75%4.1万 | -62.17%126.3万 | -83.01%333.9万 | 1,081.78%1,965.3万 | 70.74%166.3万 | 127.12%97.4万 | -423.60%-359.2万 | 146.29%111万 | -868.59%-239.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.87%495.7万 | --410.1万 |
-其他非现金项目 | -103.84%-301.1万 | 926.56%7,831.7万 | -106.69%-947.5万 | 6,529.72%1.42亿 | 19.36%-220.4万 | 12.35%-273.3万 | -300.13%-311.8万 | 171.21%155.8万 | -318.36%-218.8万 | -121.35%-52.3万 |
营运资本变动 | 102.06%325.2万 | -126.96%-1.58亿 | 279.82%5.87亿 | -182.23%-3.26亿 | -214.32%-1.16亿 | 142.68%1.01亿 | -486.04%-2.37亿 | 93.95%-4,044.8万 | -205.01%-6.69亿 | 358.34%6.37亿 |
-应收款(增)减 | -645.96%-4.04亿 | -91.81%7,395.6万 | 369.21%9.03亿 | 5.77%-3.36亿 | -214.03%-3.56亿 | 137.87%3.12亿 | -715.83%-8.25亿 | 65.34%-1.01亿 | -155.40%-2.92亿 | 425.71%5.26亿 |
-存货(增)减 | -321.04%-3,169.7万 | -97.36%1,434万 | 173.87%5.42亿 | -1,801.50%-7.34亿 | -7.90%4,313.9万 | 147.84%4,683.7万 | -1,040.70%-9,790.8万 | 115.17%1,040.8万 | -111.40%-6,862.3万 | 262.39%6.02亿 |
-应付款(减)增 | 363.27%3.19亿 | 86.52%-1.21亿 | -219.99%-8.98亿 | 290.63%7.49亿 | 190.50%1.92亿 | -156.71%-2.12亿 | 1,729.67%3.73亿 | 127.63%2,041.2万 | 73.56%-7,388.8万 | -187.66%-2.79亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.52%-1.3亿 | 481.88%1.47亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 201.36%1.25亿 | -520.20%-1.24亿 | -30.03%2,943.7万 | -31.88%4,206.9万 | 234.39%6,175.6万 | 286.93%1,846.8万 | -92.80%477.3万 | --6,632.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 234.83%2,670.9万 | -87.21%797.7万 | 210.44%6,238.4万 | 22.73%-5,648.6万 | -213.35%-7,310万 | 152.76%6,449.3万 | 131.17%2,551.6万 | 110.50%1,103.8万 | 70.70%-1.05亿 | -6,784.83%-3.59亿 |
-其他流动负债变动 | -232.01%-3,222.5万 | 81.33%-970.6万 | -690.57%-5,197.6万 | -48.13%880.1万 | 113.14%1,696.9万 | -145.83%-1.29亿 | 692.24%2.82亿 | ---4,756.2万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 41.45%-225.3万 | 3.68%-384.8万 | -29.25%-399.5万 | -28.26%-309.1万 | -31.69%-241万 | -28.87%-183万 | 8.68%-142万 | 22.17%-155.5万 | 41.60%-199.8万 | 47.82%-342.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.75%526.4万 | -1.85%493.1万 | 11.55%502.4万 | -2.38%450.4万 | 1.12%461.4万 | 0.55%456.3万 | 1.52%453.8万 | 4.39%447万 | 5.78%428.2万 | 3.50%404.8万 |
已支付退税 | 82.84%-6,123.1万 | -130.11%-3.57亿 | 46.00%-1.55亿 | 9.86%-2.87亿 | -39.53%-3.19亿 | 2.00%-2.28亿 | 0.09%-2.33亿 | -829.98%-2.33亿 | 123.01%3,194.7万 | 51.69%-1.39亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -7,940,100.00%-7,940万 | 100.00%1,000 | -14,312,600.00%-1.43亿 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 167.68%13.05亿 | -71.38%4.87亿 | 305.57%17.03亿 | -46.29%4.2亿 | -22.35%7.82亿 | 79.20%10.07亿 | -16.59%5.62亿 | 162.67%6.74亿 | -74.57%2.56亿 | 191.27%10.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 33.93%-1.36亿 | 49.95%-2.06亿 | -23.37%-4.11亿 | -590.85%-3.33亿 | 47.98%-4,820.4万 | -8.10%-9,265.6万 | 20.12%-8,571.1万 | -25.70%-1.07亿 | -24.70%-8,536万 | -15.12%-6,845万 |
无形资产交易净额 | 82.23%-2,152.3万 | -15.22%-1.21亿 | 24.57%-1.05亿 | -96.73%-1.39亿 | -46.89%-7,085.4万 | 44.99%-4,823.6万 | 66.59%-8,768.5万 | -276.28%-2.62亿 | -13.03%-6,974万 | 34.11%-6,169.8万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | -277.23%-119.1万 | --67.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 320.00%220万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.67%-1,250万 | ---1,500万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 119.52%7.3万 | -104.41%-37.4万 | 1,724.52%848万 | 38.30%-52.2万 | 34.11%-84.6万 | 94.58%-128.4万 | -1,013.77%-2,370.1万 | -238.85%-212.8万 | -333.46%-62.8万 | 1.89%26.9万 |
投资活动现金净额 | 51.91%-1.57亿 | 35.54%-3.27亿 | -7.04%-5.08亿 | -297.65%-4.74亿 | 16.14%-1.19亿 | 32.17%-1.42亿 | 45.82%-2.1亿 | -148.41%-3.87亿 | -21.97%-1.56亿 | 17.00%-1.28亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.53%-329.4万 | 5.06%-9,495.9万 | 7.69%-1亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---6.4万 | --0 | ---- | ---27.5万 | ---- | ---- | ---- | -358.82%-15.6万 | ---3.4万 |
租赁融资增减 | 13.10%-1.74亿 | 1.28%-2.01亿 | -12.23%-2.03亿 | -28.99%-1.81亿 | -10.48%-1.4亿 | -8.90%-1.27亿 | -4.65%-1.17亿 | -10.53%-1.12亿 | 23.30%-1.01亿 | 19.50%-1.32亿 |
已支付现金股息 | -0.38%-1.97亿 | 29.33%-1.96亿 | -56.25%-2.77亿 | -9.09%-1.78亿 | -10.00%-1.63亿 | -17.65%-1.48亿 | -13.33%-1.26亿 | -15.38%-1.11亿 | -8.33%-9,618.6万 | 0.00%-8,878.8万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 99.95%-1,000 | -1.44%-211.1万 | -72.13%-208.1万 | -120,800.00%-120.9万 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 6.46%-3.71亿 | 17.46%-3.97亿 | -34.02%-4.81亿 | -18.20%-3.59亿 | -10.32%-3.03亿 | -12.46%-2.75亿 | -7.34%-2.45亿 | 22.34%-2.28亿 | 8.42%-2.93亿 | 11.14%-3.2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.73%19.67亿 | 48.01%22.04亿 | -21.71%14.89亿 | 23.28%19.02亿 | 61.86%15.43亿 | 12.73%9.53亿 | 7.49%8.45亿 | -19.68%7.87亿 | 133.70%9.79亿 | -28.64%4.19亿 |
现金变动 | 428.27%7.76亿 | -133.08%-2.36亿 | 273.12%7.15亿 | -214.97%-4.13亿 | -39.08%3.59亿 | 447.69%5.9亿 | 82.83%1.08亿 | 130.56%5,887.7万 | -134.39%-1.93亿 | 433.08%5.6亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 39.46%27.44亿 | -10.73%19.67亿 | 48.01%22.04亿 | -21.71%14.89亿 | 23.28%19.02亿 | 61.86%15.43亿 | 12.73%9.53亿 | 7.49%8.45亿 | -19.68%7.87亿 | 133.70%9.79亿 |
自由现金流 | 614.13%11.47亿 | -86.46%1.61亿 | 2,360.37%11.87亿 | -107.92%-5,251.3万 | -23.46%6.63亿 | 123.09%8.66亿 | 27.74%3.88亿 | 199.87%3.04亿 | -88.15%1.01亿 | 343.05%8.55亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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