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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Ubiquitous AI (3858)
- 340
- +11+3.34%
延时20分钟行情交易中 04/15 13:43 (东京)
35.56亿总市值39.04市盈率(静)
341最高价334最低价4.46万股成交量334今开329昨收1507.88万成交额50752周最高0.50%换手率1045.90万总股本32152周最低-3.06每股收益TTM30.35亿流通值5140历史最高39.04市盈率(静)892.78万流通股277历史最低8.71每股收益(静)2.13%振幅--股息TTM1.60市净率100股每手--股息率TTM
Ubiquitous AI (3858) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -36.94%1.53亿 | 430.16%2.42亿 | -131.99%-7,343.3万 | 1,263.08%2.3亿 | -93.21%1,683.9万 | 3.58%2.48亿 | 334.42%2.4亿 | -41.36%5,514.8万 | 174.81%9,404.9万 | 27.22%-1.26亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -6.24%1.21亿 | 218.60%1.29亿 | -629.04%-1.08亿 | 106.64%2,048.8万 | -891.15%-3.09亿 | -60.93%3,899.7万 | 31.05%9,981.4万 | 124.65%7,616.4万 | -51.02%-3.09亿 | 7.93%-2.05亿 |
| 非现金项目调整总额 | -17.93%6,881.9万 | 20.42%8,385.6万 | -26.79%6,963.8万 | -71.26%9,512.3万 | 25.08%3.31亿 | 22.16%2.65亿 | 35.01%2.17亿 | -0.96%1.6亿 | -5.33%1.62亿 | 24.33%1.71亿 |
| -折旧与摊销 | 30.03%1.23亿 | 122.45%9,441.5万 | 19.04%4,244.3万 | -84.88%3,565.4万 | -1.30%2.36亿 | -3.11%2.39亿 | 5.35%2.47亿 | 91.17%2.34亿 | 94.02%1.22亿 | -51.70%6,309.9万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.06亿 | ---- | ---- | -92.88%147.6万 | -55.44%2,073.4万 | 705.78%4,652.6万 |
| -资产准备金与勾销 | ---4,546.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 136.42%1,515.2万 | -237.04%-4,160.5万 | --3,035.9万 | --0 | ---- | ---- | 100.14%5万 | -2,268.72%-3,491.5万 | -102.50%-147.4万 | --5,886.2万 |
| -其他非现金项目 | -176.13%-2,363.6万 | 1,081.23%3,104.6万 | -105.32%-316.4万 | 631.78%5,946.9万 | -143.55%-1,118.3万 | 185.46%2,567.8万 | 25.23%-3,004.7万 | -298.22%-4,018.8万 | 684.60%2,027.4万 | 115.69%258.4万 |
| 营运资本变动 | -221.44%-3,647.6万 | 186.61%3,003.7万 | -130.44%-3,468.2万 | 2,149.62%1.14亿 | 89.97%-555.8万 | 27.84%-5,542万 | 57.67%-7,680.1万 | -175.25%-1.81亿 | 361.50%2.41亿 | -4.63%-9,219.4万 |
| -应收款（增）减 | 114.55%1,588.6万 | -759.37%-1.09亿 | -31.21%1,655.3万 | -62.41%2,406.2万 | 198.53%6,401.6万 | -415.14%-6,497.3万 | 108.58%2,061.7万 | -238.46%-2.4亿 | 399.63%1.73亿 | 58.45%-5,789.2万 |
| -存货（增）减 | 120.42%254.6万 | -448.68%-1,246.6万 | -140.41%-227.2万 | 204.19%562.3万 | -124.36%-539.7万 | 357.86%2,215.8万 | -182.97%-859.3万 | 15,330.88%1,035.7万 | -101.61%-6.8万 | -52.16%422.9万 |
| -预付费用（增）减 | -127.69%-1,128.9万 | 60.16%-495.8万 | -507.60%-1,244.4万 | -78.39%305.3万 | 201.97%1,412.9万 | 151.43%467.9万 | -44.97%-909.7万 | -211.67%-627.5万 | --561.9万 | ---- |
| -应付款（减）增 | 15.55%2,418.3万 | 1,107.17%2,092.9万 | 90.91%-207.8万 | -366.94%-2,285万 | 142.39%856万 | -19.42%-2,019.2万 | 63.43%-1,690.8万 | -180.06%-4,624万 | 357.29%5,775.5万 | -318.14%-2,244.7万 |
| -应计费用（减）增 | 112.86%270.3万 | -213.19%-2,102.3万 | 175.40%1,857.3万 | 628.29%674.4万 | 123.76%92.6万 | 65.00%-389.8万 | 20.92%-1,113.7万 | -1,428.68%-1,408.4万 | -53.51%106万 | -91.59%228万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | --1,207万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | -170.50%-5,825.5万 | 270.77%8,263万 | -176.94%-4,838.8万 | 206.82%6,289.3万 | -82,825.35%-5,887.7万 | 99.64%-7.1万 | -145.60%-1,988.2万 | 1,237.42%4,360万 | 117.75%326万 | -467.35%-1,836.4万 |
| -其他流动负债变动 | -116.54%-1,225万 | 1,701.17%7,407万 | -120.72%-462.6万 | 177.20%2,232.3万 | -520.46%-2,891.5万 | 121.63%687.7万 | -144.55%-3,180.1万 | --7,138.8万 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 50.95%-206万 | -420万 | 0 | -10.1万 | ||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 4.90%357.3万 | -10.30%340.6万 | 27.76%379.7万 | 10.77%297.2万 | 21.90%268.3万 | -15.61%220.1万 | 15.60%260.8万 | -37.28%225.6万 | -8.66%359.7万 | 67.43%393.8万 |
| 已支付退税 | 69.10%-1,651.6万 | -202.90%-5,345.2万 | -61.04%-1,764.7万 | 75.32%-1,095.8万 | -35.83%-4,440.3万 | 73.61%-3,269万 | -163.34%-1.24亿 | -1,310.43%-4,703.8万 | -45.63%-333.5万 | -1,100.00%-229万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -26.74%1.38亿 | 315.62%1.88亿 | -139.40%-8,728.3万 | 990.37%2.22亿 | -111.43%-2,488.2万 | 83.97%2.18亿 | 1,041.32%1.18亿 | -89.00%1,036.6万 | 175.93%9,421万 | 27.08%-1.24亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 38.38%-273.9万 | 92.66%-444.5万 | -183.43%-6,055.5万 | -49.16%-2,136.5万 | -218.45%-1,432.4万 | 36.38%-449.8万 | -1,257.12%-707万 | 134.74%61.1万 | 94.75%-175.9万 | -189.78%-3,353.6万 |
| 无形资产交易净额 | -85.77%-3,206.9万 | 5.94%-1,726.3万 | -557.58%-1,835.3万 | 92.31%-279.1万 | -234.36%-3,631.1万 | 85.39%-1,086万 | -187.54%-7,433.6万 | -40.36%-2,585.2万 | 35.78%-1,841.9万 | -38.44%-2,868.3万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---2.81亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.48%-6.29亿 | ---6.2亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -72.31%6,553.3万 | 2,466.96%2.37亿 | 58.34%-1,000万 | 19.98%-2,400.6万 | -107.79%-3,000万 | 285.12%3.85亿 | 122.91%9,997万 | -859.12%-4.36亿 | 106.68%5,748.3万 | -330.10%-8.6亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---2,303万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -1,650.82%-756.8万 | 103.17%48.8万 | 84.76%-1,539.8万 | ---1.01亿 | ---- | -123.91%-1,241万 | --5,189.4万 | ---- | 266.66%12.06亿 | 24.10%3.29亿 |
| 投资活动现金净额 | 97.60%2,315.7万 | 111.24%1,171.9万 | 30.08%-1.04亿 | -85.02%-1.49亿 | -122.57%-8,063.5万 | 407.01%3.57亿 | 106.46%7,045.8万 | -275.01%-10.9亿 | 204.96%6.23亿 | -1,913.52%-5.93亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 30.72%-2.21亿 | ---3.19亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,984.4万 | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.73%-6.8万 | -93.55%101万 | 164.98%1,565.5万 | -51.55%590.8万 | -99.12%1,219.3万 | 378.91%13.84亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---116.2万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 30.72%-2.21亿 | ---3.19亿 | --0 | ---- | -106.73%-6.8万 | -93.55%101万 | 164.98%1,565.5万 | 112.10%590.8万 | -103.53%-4,881.3万 | 366.69%13.84亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -7.51%14.01亿 | -11.17%15.15亿 | 4.71%17.05亿 | -6.11%16.29亿 | 49.64%17.35亿 | 21.40%11.59亿 | -52.93%9.55亿 | 48.76%20.29亿 | 95.64%13.64亿 | 29.59%6.97亿 |
| 现金变动 | 49.66%-5,988.2万 | 37.91%-1.19亿 | -364.79%-1.92亿 | 168.53%7,235.6万 | -118.33%-1.06亿 | 181.72%5.76亿 | 119.04%2.04亿 | -260.69%-10.74亿 | 0.21%6.68亿 | 318.91%6.67亿 |
| 汇率变动影响 | -105.38%-28.2万 | 388.90%524.1万 | -75.21%107.2万 | 1,052.42%432.4万 | -6.07%-45.4万 | -1,056.76%-42.8万 | 89.69%-3.7万 | 88.54%-35.9万 | ---313.3万 | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 期末现金 | -4.29%13.41亿 | -7.51%14.01亿 | -11.17%15.15亿 | 4.71%17.05亿 | -6.11%16.29亿 | 49.64%17.35亿 | 21.40%11.59亿 | -52.93%9.55亿 | 48.76%20.29亿 | 95.64%13.64亿 |
| 自由现金流 | -39.23%1.01亿 | 200.18%1.66亿 | -184.20%-1.66亿 | 361.38%1.97亿 | -137.33%-7,551.7万 | 448.17%2.02亿 | 319.82%3,690.3万 | -122.68%-1,678.8万 | 139.74%7,403.2万 | 7.98%-1.86亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
