(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 4.08%2.04亿 | -3.47%2.53亿 | -15.46%1.76亿 | -6.00%1.86亿 | -6.00%1.86亿 | -3.86%1.96亿 | -9.59%2.62亿 | -16.38%2.08亿 | -6.65%1.97亿 | -6.65%1.97亿 |
-现金及现金等价物 | 7.70%1.82亿 | -3.95%2.33亿 | -18.15%1.56亿 | -7.08%1.62亿 | -7.08%1.62亿 | -9.67%1.69亿 | -7.99%2.43亿 | -13.84%1.9亿 | -0.79%1.75亿 | -0.79%1.75亿 |
-其中:现金 | ---- | ---- | ---- | 64.91%4,277.4万 | 64.91%4,277.4万 | ---- | ---- | ---- | 28.10%2,593.7万 | 28.10%2,593.7万 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | -19.62%1.2亿 | -19.62%1.2亿 | ---- | ---- | ---- | -4.54%1.49亿 | -4.54%1.49亿 |
-短期投资 | -19.37%2,109.1万 | 2.42%2,032.3万 | 13.74%1,990.7万 | 2.35%2,309.5万 | 2.35%2,309.5万 | 64.67%2,615.9万 | -25.44%1,984.3万 | -36.70%1,750.2万 | -35.98%2,256.5万 | -35.98%2,256.5万 |
应收款项 | 11.56%7,941.4万 | 71.26%9,033.4万 | 37.64%7,767.9万 | 34.01%7,923.3万 | 34.01%7,923.3万 | 6.96%7,118.2万 | 20.71%5,274.7万 | 17.42%5,643.7万 | 75.70%5,912.6万 | 75.70%5,912.6万 |
-应收账款净额 | 11.56%7,941.4万 | 71.26%9,033.4万 | 37.64%7,767.9万 | 53.70%4,293.3万 | 53.70%4,293.3万 | 6.96%7,118.2万 | 20.71%5,274.7万 | 17.42%5,643.7万 | 494.45%2,793.3万 | 494.45%2,793.3万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | 53.70%4,293.5万 | 53.70%4,293.5万 | ---- | ---- | ---- | 494.24%2,793.5万 | 494.24%2,793.5万 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 16.37%3,630万 | 16.37%3,630万 | ---- | ---- | ---- | 7.74%3,119.3万 | 7.74%3,119.3万 |
存货 | -5.30%84万 | -9.93%74.4万 | -3.00%84.1万 | -12.59%86.1万 | -12.59%86.1万 | -16.32%88.7万 | -14.23%82.6万 | -20.82%86.7万 | -23.76%98.5万 | -23.76%98.5万 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 8.44%1,499.9万 | 8.44%1,499.9万 | ---- | ---- | ---- | 2.71%1,383.1万 | 2.71%1,383.1万 |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | -28.80%1,173.4万 | -28.80%1,173.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.45%1,648万 | 0.45%1,648万 |
税项资产 | -64.64%327.1万 | -27.54%909.2万 | -47.22%858.9万 | -48.51%477万 | -48.51%477万 | 35.37%925.1万 | 141.52%1,254.7万 | 16.41%1,627.3万 | -62.13%926.4万 | -62.13%926.4万 |
流动资产合计 | 3.68%2.87亿 | 7.59%3.54亿 | -6.61%2.63亿 | 0.02%2.97亿 | 0.02%2.97亿 | -0.35%2.77亿 | -3.41%3.29亿 | -9.71%2.81亿 | -1.22%2.97亿 | -1.22%2.97亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 7.82%8,273.4万 | 15.32%8,349.7万 | 7.00%7,825.5万 | 6.81%7,928.1万 | 6.81%7,928.1万 | 4.42%7,673.2万 | -2.03%7,240.4万 | -3.24%7,313.6万 | -3.41%7,422.5万 | -3.41%7,422.5万 |
-物业、厂房及设备 | 7.82%8,273.4万 | 15.32%8,349.7万 | 7.00%7,825.5万 | 6.63%1.68亿 | 6.63%1.68亿 | 4.42%7,673.2万 | -2.03%7,240.4万 | -3.24%7,313.6万 | -1.71%1.57亿 | -1.71%1.57亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -6.47%-8,849.1万 | -6.47%-8,849.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.14%-8,311.2万 | 0.14%-8,311.2万 |
投资物业 | -1.36%50.7万 | -1.36%50.9万 | -1.35%51.1万 | -1.35%51.2万 | -1.35%51.2万 | -1.34%51.4万 | -1.34%51.6万 | -1.15%51.8万 | -1.33%51.9万 | -1.33%51.9万 |
投资总额 | -2.58%3.88亿 | -0.77%3.95亿 | -0.78%3.95亿 | -0.75%3.95亿 | -0.75%3.95亿 | 0.01%3.99亿 | 2.59%3.99亿 | 2.60%3.99亿 | 2.57%3.98亿 | 2.57%3.98亿 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-金融资产投资 | -2.58%3.88亿 | -0.77%3.95亿 | -0.78%3.95亿 | -0.75%3.95亿 | -0.75%3.95亿 | 0.01%3.99亿 | 2.59%3.99亿 | 2.60%3.99亿 | 2.57%3.98亿 | 2.57%3.98亿 |
-其中:可供出售证券 | -2.58%3.88亿 | -0.77%3.95亿 | -0.78%3.95亿 | -0.75%3.95亿 | -0.75%3.95亿 | 0.01%3.99亿 | 2.59%3.99亿 | 2.60%3.99亿 | 2.57%3.98亿 | 2.57%3.98亿 |
商誉及其他无形资产 | -0.00%27.38亿 | -0.00%27.38亿 | -0.00%27.38亿 | -0.00%27.38亿 | -0.00%27.38亿 | -0.00%27.38亿 | -0.00%27.38亿 | -0.00%27.38亿 | -0.00%27.38亿 | -0.00%27.38亿 |
-商誉 | ---- | ---- | ---- | 0.00%9.02亿 | 0.00%9.02亿 | ---- | ---- | ---- | --9.02亿 | --9.02亿 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | -0.00%18.37亿 | -0.00%18.37亿 | ---- | ---- | ---- | --18.37亿 | --18.37亿 |
非流动递延所得税资产 | -70.01%166.3万 | -70.01%166.3万 | -70.01%166.3万 | -70.01%166.3万 | -70.01%166.3万 | 3.90%554.5万 | 3.92%554.5万 | 3.90%554.5万 | 3.90%554.5万 | 3.90%554.5万 |
非流动资产合计 | -0.25%32.11亿 | 0.13%32.19亿 | -0.06%32.14亿 | -0.06%32.15亿 | -0.06%32.15亿 | 0.11%32.2亿 | 0.27%32.15亿 | 0.24%32.16亿 | 0.23%32.17亿 | 0.23%32.17亿 |
总资产 | 0.06%34.99亿 | 0.82%35.73亿 | -0.59%34.77亿 | -0.05%35.12亿 | -0.05%35.12亿 | 0.07%34.96亿 | -0.08%35.44亿 | -0.64%34.97亿 | 0.11%35.14亿 | 0.11%35.14亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -0.02%1.92亿 | 131.94%1.54亿 | 132.35%1.54亿 | -19.17%1.55亿 | -19.17%1.55亿 | 8.70%1.92亿 | -77.95%6,644.5万 | -77.98%6,634.7万 | 8.52%1.91亿 | 8.52%1.91亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -0.02%1.92亿 | 131.94%1.54亿 | 132.35%1.54亿 | -19.17%1.55亿 | -19.17%1.55亿 | 8.70%1.92亿 | -77.95%6,644.5万 | -77.98%6,634.7万 | 8.52%1.91亿 | 8.52%1.91亿 |
-其中:短期借款 | -0.11%1.9亿 | 134.93%1.53亿 | 134.95%1.53亿 | -19.44%1.53亿 | -19.44%1.53亿 | 8.64%1.9亿 | -78.36%6,492.3万 | -78.35%6,492.9万 | 8.54%1.9亿 | 8.54%1.9亿 |
-其中:资本租赁负债 | 12.02%170.5万 | 4.27%158.7万 | 13.19%160.5万 | 17.50%163.8万 | 17.50%163.8万 | 16.54%152.2万 | 14.26%152.2万 | 6.70%141.8万 | 4.89%139.4万 | 4.89%139.4万 |
应付款项 | 29.53%2.71亿 | 48.65%3.09亿 | 24.21%2.37亿 | 33.56%2.66亿 | 33.56%2.66亿 | 2.33%2.1亿 | 4.46%2.08亿 | 3.63%1.91亿 | 17.46%2亿 | 17.46%2亿 |
-应付账款 | 27.28%2.65亿 | 47.20%3.05亿 | 23.56%2.36亿 | 36.79%2.04亿 | 36.79%2.04亿 | 5.00%2.08亿 | 5.78%2.07亿 | 4.91%1.91亿 | -11.68%1.49亿 | -11.68%1.49亿 |
-应交税费 | 375.04%643.2万 | 445.91%413.8万 | 600.92%152.1万 | 46.26%152.4万 | 46.26%152.4万 | -79.17%135.4万 | -76.32%75.8万 | -91.16%21.7万 | -21.06%104.2万 | -21.06%104.2万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 23.61%6,133.8万 | 23.61%6,133.8万 | ---- | ---- | ---- | --4,962.2万 | --4,962.2万 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | 0.82%246.2万 | 0.82%246.2万 | ---- | ---- | ---- | --244.2万 | --244.2万 |
流动负债合计 | 15.42%4.63亿 | 68.80%4.63亿 | 52.09%3.91亿 | 7.70%4.24亿 | 7.70%4.24亿 | 5.28%4.01亿 | -45.15%2.75亿 | -47.00%2.57亿 | 13.61%3.93亿 | 13.61%3.93亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -16.04%5.52亿 | -24.70%6.27亿 | -24.69%6.27亿 | -11.42%6.27亿 | -11.42%6.27亿 | -9.17%6.57亿 | 27.31%8.32亿 | 27.31%8.33亿 | -9.12%7.08亿 | -9.12%7.08亿 |
-长期借款及资本租赁 | -16.04%5.52亿 | -24.70%6.27亿 | -24.69%6.27亿 | -11.42%6.27亿 | -11.42%6.27亿 | -9.17%6.57亿 | 27.31%8.32亿 | 27.31%8.33亿 | -9.12%7.08亿 | -9.12%7.08亿 |
-其中:长期借款 | -15.99%5.49亿 | -24.71%6.24亿 | -24.71%6.24亿 | -11.39%6.24亿 | -11.39%6.24亿 | -9.09%6.54亿 | 27.64%8.29亿 | 27.64%8.29亿 | -9.03%7.04亿 | -9.03%7.04亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -25.10%255.4万 | -23.09%281.2万 | -20.64%310.6万 | -15.63%337.9万 | -15.63%337.9万 | -23.20%341万 | -20.56%365.6万 | -17.72%391.4万 | -22.23%400.5万 | -22.23%400.5万 |
非流动递延所得税负债 | 112.43%258.1万 | 112.43%258.1万 | 112.43%258.1万 | 112.43%258.1万 | 112.43%258.1万 | 50.93%121.5万 | 51.12%121.5万 | 50.93%121.5万 | 50.93%121.5万 | 50.93%121.5万 |
非流动负债合计 | -15.80%5.54亿 | -24.50%6.29亿 | -24.49%6.3亿 | -11.21%6.3亿 | -11.21%6.3亿 | -9.11%6.58亿 | 27.33%8.34亿 | 27.34%8.34亿 | -9.06%7.09亿 | -9.06%7.09亿 |
负债总额 | -3.98%10.17亿 | -1.38%10.93亿 | -6.43%10.21亿 | -4.46%10.53亿 | -4.46%10.53亿 | -4.15%10.59亿 | -4.07%11.08亿 | -4.32%10.91亿 | -2.09%11.03亿 | -2.09%11.03亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 |
-普通股 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 | 0.00%21.54亿 |
留存收益 | 5.22%8.74亿 | 5.29%8.73亿 | 6.16%8.49亿 | 5.74%8.52亿 | 5.74%8.52亿 | 6.09%8.3亿 | 5.75%8.29亿 | 3.61%8亿 | 3.70%8.06亿 | 3.70%8.06亿 |
减:库存股 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 |
其他储备 | 0.01%-5.67亿 | -0.01%-5.68亿 | -0.02%-5.68亿 | 0.00%-5.67亿 | 0.00%-5.67亿 | 0.01%-5.67亿 | -0.02%-5.67亿 | -0.02%-5.67亿 | -0.05%-5.67亿 | -0.05%-5.67亿 |
股东权益 | 1.80%24.59亿 | 1.82%24.59亿 | 2.06%24.35亿 | 1.93%24.38亿 | 1.93%24.38亿 | 2.01%24.16亿 | 1.90%24.15亿 | 1.18%23.86亿 | 1.20%23.91亿 | 1.20%23.91亿 |
非控制性权益 | 3.47%2,195.6万 | 2.68%2,151.8万 | 2.42%2,111.4万 | 5.67%2,141.5万 | 5.67%2,141.5万 | 3.22%2,122万 | -3.57%2,095.6万 | -4.28%2,061.5万 | -4.98%2,026.6万 | -4.98%2,026.6万 |
总权益 | 1.81%24.81亿 | 1.82%24.8亿 | 2.06%24.56亿 | 1.97%24.59亿 | 1.97%24.59亿 | 2.02%24.37亿 | 1.85%24.36亿 | 1.13%24.06亿 | 1.15%24.12亿 | 1.15%24.12亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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