(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 18.00%1,153.88亿 | 10.14%628.6亿 | 10.14%628.6亿 | 4.03%867.08亿 | 67.11%977.83亿 | 23.95%727.71亿 | 2.24%570.73亿 | 2.24%570.73亿 | -20.31%833.47亿 | -44.94%585.15亿 |
-现金及现金等价物 | 17.52%1,082.84亿 | 14.41%580.88亿 | 14.41%580.88亿 | -0.03%802.37亿 | 80.34%921.43亿 | 24.79%668.91亿 | 13.46%507.74亿 | 13.46%507.74亿 | -14.36%802.63亿 | -45.11%510.93亿 |
-短期投资 | 25.96%71.04亿 | -24.24%47.72亿 | -24.24%47.72亿 | 109.82%64.71亿 | -24.01%56.4亿 | 15.07%58.8亿 | -43.12%62.99亿 | -43.12%62.99亿 | -71.63%30.84亿 | -43.74%74.22亿 |
应收款项 | 4.78%3,937.19亿 | -3.53%4,006.65亿 | -3.53%4,006.65亿 | -4.88%3,890.99亿 | -1.26%3,757.54亿 | 1.53%3,584.63亿 | 19.43%4,153.45亿 | 19.43%4,153.45亿 | 23.64%4,090.67亿 | 24.24%3,805.45亿 |
-应收账款净额 | 4.78%3,937.19亿 | -1.42%3,690.74亿 | -1.42%3,690.74亿 | -4.88%3,890.99亿 | -1.26%3,757.54亿 | 1.53%3,584.63亿 | 16.82%3,743.72亿 | 16.82%3,743.72亿 | 23.64%4,090.67亿 | 24.24%3,805.45亿 |
-其中:应收账款 | 4.78%3,937.19亿 | -1.42%3,690.74亿 | -1.42%3,690.74亿 | -4.88%3,890.99亿 | -1.26%3,757.54亿 | 1.53%3,584.63亿 | 16.82%3,743.72亿 | 16.82%3,743.72亿 | 23.64%4,090.67亿 | 24.24%3,805.45亿 |
-其他应收款 | ---- | -22.90%315.91亿 | -22.90%315.91亿 | ---- | ---- | ---- | 49.96%409.73亿 | 49.96%409.73亿 | ---- | ---- |
存货 | 6.73%3,149.38亿 | 1.47%2,854.43亿 | 1.47%2,854.43亿 | 3.74%2,902.07亿 | 8.52%2,950.78亿 | 17.37%2,930.29亿 | 24.93%2,813.2亿 | 24.93%2,813.2亿 | 28.81%2,797.53亿 | 26.64%2,719.04亿 |
其他流动资产 | 7.45%527.58亿 | -30.38%243.19亿 | -30.38%243.19亿 | -12.78%537.42亿 | 3.75%491亿 | 50.44%641.34亿 | 105.29%349.32亿 | 105.29%349.32亿 | 57.86%616.2亿 | 23.26%473.25亿 |
流动资产合计 | 7.23%8,768.03亿 | -1.95%7,732.87亿 | -1.95%7,732.87亿 | -1.68%8,197.56亿 | 7.84%8,177.15亿 | 11.98%7,883.97亿 | 22.12%7,886.7亿 | 22.12%7,886.7亿 | 20.55%8,337.87亿 | 13.91%7,582.89亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 8.09%1.37万亿 | 5.40%1.27万亿 | 5.40%1.27万亿 | 5.03%1.29万亿 | 4.69%1.27万亿 | 4.45%1.22万亿 | 7.18%1.21万亿 | 7.18%1.21万亿 | 12.35%1.23万亿 | 11.36%1.21万亿 |
-物业、厂房及设备 | 8.09%1.37万亿 | 3.48%4.19万亿 | 3.48%4.19万亿 | 5.03%1.29万亿 | 4.69%1.27万亿 | 4.45%1.22万亿 | 4.40%4.05万亿 | 4.40%4.05万亿 | 12.35%1.23万亿 | 11.36%1.21万亿 |
-累计折旧 | ---- | -2.66%-2.91万亿 | -2.66%-2.91万亿 | ---- | ---- | ---- | -3.26%-2.84万亿 | -3.26%-2.84万亿 | ---- | ---- |
长期预付费用 | ---- | -3.55%26.62亿 | -3.55%26.62亿 | ---- | ---- | ---- | -21.08%27.6亿 | -21.08%27.6亿 | ---- | ---- |
投资总额 | 10.12%2,148.22亿 | 20.99%2,178.7亿 | 20.99%2,178.7亿 | 9.63%1,956.7亿 | 10.39%1,950.83亿 | 7.66%1,854.2亿 | 6.84%1,800.67亿 | 6.84%1,800.67亿 | 7.40%1,784.77亿 | 3.87%1,767.29亿 |
-金融资产投资 | 10.12%2,148.22亿 | 20.99%2,178.7亿 | 20.99%2,178.7亿 | 9.63%1,956.7亿 | 10.39%1,950.83亿 | 7.66%1,854.2亿 | 6.84%1,800.67亿 | 6.84%1,800.67亿 | 7.40%1,784.77亿 | 3.87%1,767.29亿 |
-其中:可供出售证券 | 10.12%2,148.22亿 | 20.99%2,178.7亿 | 20.99%2,178.7亿 | 9.63%1,956.7亿 | 10.39%1,950.83亿 | 7.66%1,854.2亿 | 6.84%1,800.67亿 | 6.84%1,800.67亿 | 7.40%1,784.77亿 | 3.87%1,767.29亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | -18.24%38.37亿 | -18.24%38.37亿 | ---- | ---- | ---- | -15.76%46.93亿 | -15.76%46.93亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 224.47%1,135.41亿 | 32.58%344.55亿 | 32.58%344.55亿 | 28.17%346.86亿 | 31.11%349.93亿 | 148.28%291.93亿 | 124.97%259.88亿 | 124.97%259.88亿 | 134.25%270.63亿 | 153.22%266.89亿 |
-商誉 | 342.58%863.39亿 | 52.35%180.81亿 | 52.35%180.81亿 | -0.86%192.03亿 | 3.22%195.08亿 | 308.69%151.91亿 | 241.82%118.68亿 | 241.82%118.68亿 | 452.45%193.69亿 | 551.27%189亿 |
-其他无形资产 | 75.67%272.02亿 | 15.96%163.74亿 | 15.96%163.74亿 | 101.23%154.83亿 | 98.81%154.85亿 | 74.13%140.02亿 | 74.75%141.2亿 | 74.75%141.2亿 | -4.39%76.94亿 | 1.98%77.89亿 |
确认的养老金福利 | ---- | 78.78%962.5亿 | 78.78%962.5亿 | ---- | ---- | ---- | -12.52%538.37亿 | -12.52%538.37亿 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | 45.14%98.93亿 | 45.14%98.93亿 | ---- | ---- | ---- | -22.71%68.16亿 | -22.71%68.16亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 52.15%1,490.5亿 | 23.14%307.21亿 | 23.14%307.21亿 | -5.51%983.53亿 | -6.18%979.63亿 | -10.71%936.55亿 | 18.17%249.49亿 | 18.17%249.49亿 | 15.23%1,040.87亿 | 8.00%1,044.12亿 |
非流动资产合计 | 15.78%1.85万亿 | 10.74%1.67万亿 | 10.74%1.67万亿 | 5.26%1.62万亿 | 5.07%1.6万亿 | 4.90%1.53万亿 | 7.06%1.51万亿 | 7.06%1.51万亿 | 12.97%1.54万亿 | 11.29%1.52万亿 |
总资产 | 12.88%2.72万亿 | 6.38%2.44万亿 | 6.38%2.44万亿 | 2.82%2.44万亿 | 5.99%2.41万亿 | 7.20%2.32万亿 | 11.80%2.3万亿 | 11.80%2.3万亿 | 15.52%2.37万亿 | 12.15%2.28万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 64.38%4,306.93亿 | -17.99%2,564.76亿 | -17.99%2,564.76亿 | -22.50%2,522.75亿 | -4.45%2,620.12亿 | 34.21%3,121.01亿 | 87.89%3,127.39亿 | 87.89%3,127.39亿 | 140.54%3,255.23亿 | 76.73%2,742.11亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 64.38%4,306.93亿 | -17.99%2,564.76亿 | -17.99%2,564.76亿 | -22.50%2,522.75亿 | -4.45%2,620.12亿 | 34.21%3,121.01亿 | 87.89%3,127.39亿 | 87.89%3,127.39亿 | 140.54%3,255.23亿 | 76.73%2,742.11亿 |
-其中:短期借款 | 64.38%4,306.93亿 | -17.99%2,564.76亿 | -17.99%2,564.76亿 | -22.50%2,522.75亿 | -4.45%2,620.12亿 | 34.21%3,121.01亿 | 87.89%3,127.39亿 | 87.89%3,127.39亿 | 140.54%3,255.23亿 | 76.73%2,742.11亿 |
应付款项 | -6.14%2,753.53亿 | 10.55%3,183.04亿 | 10.55%3,183.04亿 | -5.78%2,828.5亿 | 9.29%2,933.75亿 | 1.25%2,536.89亿 | 1.64%2,879.3亿 | 1.64%2,879.3亿 | 17.55%3,002.04亿 | 16.03%2,684.28亿 |
-应付账款 | -5.44%2,602.67亿 | 9.35%2,746.59亿 | 9.35%2,746.59亿 | -7.01%2,681.61亿 | 7.90%2,752.33亿 | 0.69%2,430.24亿 | 7.04%2,511.76亿 | 7.04%2,511.76亿 | 22.91%2,883.8亿 | 19.92%2,550.88亿 |
-应交税费 | -16.84%150.86亿 | 32.29%220.17亿 | 32.29%220.17亿 | 24.23%146.89亿 | 36.00%181.42亿 | 15.76%106.65亿 | -30.63%166.43亿 | -30.63%166.43亿 | -43.06%118.24亿 | -28.33%133.4亿 |
-其他应付款 | ---- | 7.54%216.28亿 | 7.54%216.28亿 | ---- | ---- | ---- | -18.42%201.11亿 | -18.42%201.11亿 | ---- | ---- |
现行拨备 | -0.68%80.21亿 | ---- | ---- | 16.16%85.6亿 | 21.57%80.76亿 | 10.88%76.96亿 | ---- | ---- | 69.91%73.69亿 | 44.98%66.43亿 |
应计及递延所得 | ---- | 6.51%530.54亿 | 6.51%530.54亿 | ---- | ---- | ---- | -3.20%498.09亿 | -3.20%498.09亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | 9.59%1,137.08亿 | 10.27%403.49亿 | 10.27%403.49亿 | 14.90%1,146.6亿 | 1.57%1,037.58亿 | 0.92%994.99亿 | 14.99%365.92亿 | 14.99%365.92亿 | 2.54%997.89亿 | 11.38%1,021.56亿 |
流动负债合计 | 24.06%8,277.75亿 | -2.75%6,681.83亿 | -2.75%6,681.83亿 | -10.17%6,583.45亿 | 2.42%6,672.21亿 | 14.33%6,729.85亿 | 28.90%6,870.7亿 | 28.90%6,870.7亿 | 48.85%7,328.85亿 | 34.93%6,514.38亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -4.66%4,931.95亿 | 0.98%4,802.4亿 | 0.98%4,802.4亿 | 13.68%5,258亿 | 9.51%5,173.04亿 | 0.01%4,852.2亿 | -1.75%4,755.99亿 | -1.75%4,755.99亿 | -13.74%4,625.39亿 | -12.05%4,723.81亿 |
-长期借款及资本租赁 | -4.66%4,931.95亿 | 0.98%4,802.4亿 | 0.98%4,802.4亿 | 13.68%5,258亿 | 9.51%5,173.04亿 | 0.01%4,852.2亿 | -1.75%4,755.99亿 | -1.75%4,755.99亿 | -13.74%4,625.39亿 | -12.05%4,723.81亿 |
-其中:长期借款 | -4.66%4,931.95亿 | 0.98%4,802.4亿 | 0.98%4,802.4亿 | 13.68%5,258亿 | 9.51%5,173.04亿 | 0.01%4,852.2亿 | -1.75%4,755.99亿 | -1.75%4,755.99亿 | -13.74%4,625.39亿 | -12.05%4,723.81亿 |
长期拨备 | 13.33%79.51亿 | ---- | ---- | 11.45%73.21亿 | 9.23%70.16亿 | 33.13%62.81亿 | ---- | ---- | 42.71%65.69亿 | 39.45%64.23亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -0.44%545.27亿 | 1.60%543.94亿 | 1.60%543.94亿 | 0.07%552.53亿 | -0.09%547.67亿 | -0.94%539.27亿 | -0.90%535.37亿 | -0.90%535.37亿 | 0.54%552.12亿 | 0.16%548.14亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | 33.64%1,029.24亿 | 33.64%1,029.24亿 | ---- | ---- | ---- | 7.34%770.15亿 | 7.34%770.15亿 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 24.63%1,467.72亿 | 7.79%412.16亿 | 7.79%412.16亿 | 4.91%1,226.58亿 | 3.26%1,177.63亿 | 4.82%1,124.13亿 | 7.92%382.36亿 | 7.92%382.36亿 | 15.90%1,169.13亿 | 14.83%1,140.44亿 |
非流动负债合计 | 0.80%7,024.45亿 | 5.34%6,787.74亿 | 5.34%6,787.74亿 | 10.89%7,110.32亿 | 7.59%6,968.5亿 | 0.96%6,578.41亿 | -0.14%6,443.87亿 | -0.14%6,443.87亿 | -7.95%6,412.33亿 | -6.91%6,476.62亿 |
负债总额 | 12.18%1.53万亿 | 1.16%1.35万亿 | 1.16%1.35万亿 | -0.35%1.37万亿 | 5.00%1.36万亿 | 7.31%1.33万亿 | 13.00%1.33万亿 | 13.00%1.33万亿 | 15.57%1.37万亿 | 10.23%1.3万亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 |
-普通股 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 | 0.00%1,038.8亿 |
资本公积 | 0.36%860.35亿 | -0.18%857.4亿 | -0.18%857.4亿 | -13.55%857.28亿 | -13.55%857.28亿 | -13.44%858.92亿 | -13.38%858.92亿 | -13.38%858.92亿 | -4.91%991.62亿 | -4.91%991.62亿 |
留存收益 | 4.36%6,616.79亿 | 6.20%6,452.68亿 | 6.20%6,452.68亿 | 7.89%6,367.68亿 | 6.02%6,340.24亿 | 6.27%6,199.91亿 | 7.13%6,075.93亿 | 7.13%6,075.93亿 | 8.03%5,902.18亿 | 12.36%5,980.22亿 |
减:库存股 | 28.08%165.46亿 | 28.00%165.75亿 | 28.00%165.75亿 | -0.41%129.11亿 | -0.60%129.18亿 | -2.56%129.38亿 | -2.47%129.49亿 | -2.47%129.49亿 | -2.59%129.64亿 | -2.34%129.96亿 |
固定资产重估价值准备 | -0.12%57.09亿 | -0.05%57.13亿 | -0.05%57.13亿 | -0.05%57.16亿 | -0.21%57.16亿 | -0.21%57.16亿 | -0.21%57.16亿 | -0.21%57.16亿 | 0.67%57.19亿 | 0.77%57.28亿 |
其他储备 | 57.82%3,229.14亿 | 65.07%2,423.53亿 | 65.07%2,423.53亿 | 19.03%2,220.32亿 | 28.99%2,046.06亿 | 31.57%1,567.85亿 | 65.73%1,468.15亿 | 65.73%1,468.15亿 | 167.90%1,865.28亿 | 123.94%1,586.2亿 |
其他股本权益 | -35.90%7,500万 | -27.61%9,700万 | -27.61%9,700万 | -22.92%1.11亿 | -18.75%1.17亿 | -17.20%1.3亿 | -14.65%1.34亿 | -14.65%1.34亿 | -19.55%1.44亿 | -19.55%1.44亿 |
股东权益 | 13.96%1.16万亿 | 13.81%1.07万亿 | 13.81%1.07万亿 | 7.06%1.04万亿 | 7.20%1.02万亿 | 6.81%9,594.56亿 | 10.07%9,370.81亿 | 10.07%9,370.81亿 | 19.10%9,726.87亿 | 18.51%9,525.6亿 |
非控制性权益 | 7.92%308.55亿 | 5.71%290.49亿 | 5.71%290.49亿 | 11.18%297.21亿 | 11.02%285.9亿 | 16.43%285.04亿 | 14.12%274.8亿 | 14.12%274.8亿 | -45.42%267.33亿 | -46.83%257.52亿 |
总权益 | 13.80%1.19万亿 | 13.58%1.1万亿 | 13.58%1.1万亿 | 7.17%1.07万亿 | 7.30%1.05万亿 | 7.07%9,879.6亿 | 10.18%9,645.61亿 | 10.18%9,645.61亿 | 15.45%9,994.2亿 | 14.80%9,783.12亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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