(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 7.50%1.39亿 | 11.90%1.52亿 | 36.23%1.74亿 | 36.23%1.74亿 | 18.94%1.23亿 | -8.71%1.29亿 | -0.53%1.36亿 | -14.96%1.27亿 | -14.96%1.27亿 | -12.08%1.03亿 |
-现金及现金等价物 | 7.43%1.33亿 | 12.11%1.46亿 | 37.66%1.68亿 | 37.66%1.68亿 | 19.77%1.17亿 | -9.13%1.24亿 | -2.45%1.3亿 | -15.50%1.22亿 | -15.50%1.22亿 | -12.57%9,782.6万 |
-其中:现金 | ---- | --1.46亿 | 37.32%1.17亿 | 37.32%1.17亿 | ---- | ---- | ---- | -7.06%8,549.4万 | -7.06%8,549.4万 | ---- |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | 38.45%5,069万 | 38.45%5,069万 | ---- | ---- | ---- | -30.27%3,661.2万 | -30.27%3,661.2万 | ---- |
-短期投资 | 9.14%582.6万 | 6.76%568.8万 | 3.39%549.5万 | 3.39%549.5万 | 3.48%541.3万 | 2.34%533.8万 | 91.31%532.8万 | -0.54%531.5万 | -0.54%531.5万 | -1.58%523.1万 |
应收款项 | -5.87%2.76亿 | -5.97%2.84亿 | -8.86%2.42亿 | -8.86%2.42亿 | -19.36%2.79亿 | -16.35%2.94亿 | -19.50%3.02亿 | -19.74%2.66亿 | -19.74%2.66亿 | 5.96%3.46亿 |
-应收账款净额 | -5.64%2.22亿 | -7.52%2.35亿 | -8.59%2.38亿 | -8.59%2.38亿 | -18.69%2.29亿 | -19.29%2.35亿 | -20.68%2.55亿 | -20.12%2.6亿 | -20.12%2.6亿 | 5.88%2.82亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | -8.34%2.42亿 | -8.34%2.42亿 | ---- | ---- | ---- | -20.30%2.64亿 | -20.30%2.64亿 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | -9.38%-389.5万 | -9.38%-389.5万 | ---- | ---- | ---- | 31.41%-356.1万 | 31.41%-356.1万 | ---- |
-其他应收款 | -6.76%5,473.1万 | 2.32%4,857.7万 | -22.67%397.1万 | -22.67%397.1万 | -22.28%5,007.1万 | -2.01%5,869.9万 | -12.52%4,747.6万 | 6.20%513.5万 | 6.20%513.5万 | 6.35%6,442.2万 |
存货 | -2.49%3.62亿 | -3.90%3.41亿 | -15.26%3.37亿 | -15.26%3.37亿 | -18.49%3.68亿 | -11.74%3.71亿 | -8.77%3.55亿 | 8.32%3.98亿 | 8.32%3.98亿 | 12.68%4.52亿 |
预付费用 | ---- | ---- | 34.69%3,244.5万 | 34.69%3,244.5万 | ---- | ---- | ---- | -48.37%2,408.8万 | -48.37%2,408.8万 | ---- |
受限制现金 | ---- | ---- | -86.11%147.8万 | -86.11%147.8万 | ---- | ---- | ---- | --1,064.3万 | --1,064.3万 | ---- |
税项资产 | 10.13%1,157万 | -24.95%1,075.4万 | -20.66%1,119.4万 | -20.66%1,119.4万 | -16.22%1,144万 | 15.97%1,050.6万 | 84.24%1,433万 | 92.04%1,410.9万 | 92.04%1,410.9万 | 336.09%1,365.4万 |
套期保值资产 | --3,000 | --0 | --4,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.1万 |
持有待售资产 | --1,932万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | 0.45%8.08亿 | -2.40%7.87亿 | -4.98%7.98亿 | -4.98%7.98亿 | -14.57%7.81亿 | -12.76%8.04亿 | -11.17%8.07亿 | -6.91%8.39亿 | -6.91%8.39亿 | 6.65%9.15亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.18%15.14亿 | 0.67%15.3亿 | 0.54%15.31亿 | 0.54%15.31亿 | 1.74%15.28亿 | 2.28%15.32亿 | 3.46%15.2亿 | 5.53%15.22亿 | 5.53%15.22亿 | 6.84%15.02亿 |
-物业、厂房及设备 | -1.18%15.14亿 | 0.67%15.3亿 | 2.60%25.7亿 | 2.60%25.7亿 | 1.74%15.28亿 | 2.28%15.32亿 | 3.46%15.2亿 | 5.62%25.05亿 | 5.62%25.05亿 | 6.84%15.02亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -5.78%-10.39亿 | -5.78%-10.39亿 | ---- | ---- | ---- | -5.76%-9.83亿 | -5.76%-9.83亿 | ---- |
投资物业 | -27.01%743万 | -11.79%898万 | -11.79%898万 | -11.79%898万 | 0.00%1,018万 | 0.00%1,018万 | 0.00%1,018万 | 0.00%1,018万 | 0.00%1,018万 | 0.00%1,018万 |
投资总额 | -93.70%134.3万 | -93.74%143.3万 | -92.80%162.2万 | -92.80%162.2万 | -93.04%155.2万 | 6.95%2,130.3万 | 37.65%2,288.4万 | 45.80%2,251.4万 | 45.80%2,251.4万 | 36.78%2,228.3万 |
-长期股权投资 | -8.64%134.3万 | 0.84%143.3万 | 19.26%162.2万 | 19.26%162.2万 | 14.45%155.2万 | 24.47%147万 | 20.83%142.1万 | 12.21%136万 | 12.21%136万 | -91.68%135.6万 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 5.84%1,983.3万 | 38.93%2,146.3万 | 48.66%2,115.4万 | 48.66%2,115.4万 | --2,092.7万 |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.84%1,983.3万 | 38.93%2,146.3万 | 48.66%2,115.4万 | 48.66%2,115.4万 | --2,092.7万 |
商誉及其他无形资产 | 0.51%1,663.7万 | 2.27%1,668万 | 2.64%1,663.7万 | 2.64%1,663.7万 | 2.66%1,656.5万 | 3.51%1,655.2万 | 2.84%1,630.9万 | 2.44%1,620.9万 | 2.44%1,620.9万 | 13.83%1,613.6万 |
-商誉 | ---- | ---- | 2.64%1,663.7万 | 2.64%1,663.7万 | ---- | ---- | ---- | 2.44%1,620.9万 | 2.44%1,620.9万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | 110.83%142.1万 | -21.50%65万 | -12.61%71.4万 | -12.61%71.4万 | -14.94%64.9万 | -0.15%67.4万 | 15.80%82.8万 | 9.22%81.7万 | 9.22%81.7万 | -2.18%76.3万 |
非流动资产合计 | -2.53%15.41亿 | -0.78%15.58亿 | -0.86%15.59亿 | -0.86%15.59亿 | 0.37%15.57亿 | 2.33%15.81亿 | 3.81%15.7亿 | 5.88%15.72亿 | 5.88%15.72亿 | 7.19%15.52亿 |
总资产 | -1.52%23.48亿 | -1.33%23.45亿 | -2.29%23.56亿 | -2.29%23.56亿 | -5.17%23.39亿 | -3.31%23.85亿 | -1.81%23.76亿 | 1.04%24.11亿 | 1.04%24.11亿 | 6.99%24.66亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 2.93%6.19亿 | 3.28%5.92亿 | -1.68%5.7亿 | -1.68%5.7亿 | -1.29%5.83亿 | 0.15%6.01亿 | 2.94%5.73亿 | 7.36%5.8亿 | 7.36%5.8亿 | 16.95%5.91亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | ---- | -98.87%3,000 | --0 | --0 | --1万 | ---- | -94.85%26.6万 | 1,421.21%50.2万 | 1,421.21%50.2万 | --0 |
-短期借款及资本租赁负债 | 2.93%6.19亿 | 3.33%5.92亿 | -1.60%5.7亿 | -1.60%5.7亿 | -1.29%5.83亿 | 0.15%6.01亿 | 3.86%5.73亿 | 7.27%5.79亿 | 7.27%5.79亿 | 16.95%5.91亿 |
-其中:短期借款 | 2.93%6.19亿 | 3.33%5.92亿 | -1.59%5.57亿 | -1.59%5.57亿 | -1.29%5.83亿 | 0.15%6.01亿 | 3.86%5.73亿 | 8.53%5.66亿 | 8.53%5.66亿 | 21.58%5.91亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | -1.87%1,309.5万 | -1.87%1,309.5万 | ---- | ---- | ---- | -28.08%1,334.5万 | -28.08%1,334.5万 | ---- |
应付款项 | -4.84%1.4亿 | -5.55%1.44亿 | 3.00%1.08亿 | 3.00%1.08亿 | -23.60%1.37亿 | -15.57%1.47亿 | -10.20%1.52亿 | -24.41%1.05亿 | -24.41%1.05亿 | 3.33%1.8亿 |
-应付账款 | 3.63%4,545.5万 | -8.45%4,597.2万 | 1.69%5,672.5万 | 1.69%5,672.5万 | -50.16%3,746.2万 | -34.85%4,386.4万 | -35.99%5,021.5万 | -27.12%5,578.3万 | -27.12%5,578.3万 | 37.45%7,516.5万 |
-应交税费 | 52.97%110.9万 | -20.48%128.5万 | -12.51%538.3万 | -12.51%538.3万 | -1.30%106.1万 | -47.92%72.5万 | -40.59%161.6万 | -39.02%615.3万 | -39.02%615.3万 | -91.38%107.5万 |
-其他应付款 | -8.87%9,350.2万 | -3.85%9,639.6万 | 6.93%4,595.9万 | 6.93%4,595.9万 | -4.55%9,883.8万 | -2.86%1.03亿 | 13.68%1亿 | -17.62%4,298.1万 | -17.62%4,298.1万 | -3.09%1.04亿 |
应计及递延所得 | 26.83%190.5万 | 26.83%190.5万 | 0.07%6,134.5万 | 0.07%6,134.5万 | --150.2万 | --150.2万 | --150.2万 | 2.06%6,130万 | 2.06%6,130万 | ---- |
其他流动负债 | ---- | ---- | -48.24%22.1万 | -48.24%22.1万 | ---- | ---- | ---- | 13.87%42.7万 | 13.87%42.7万 | ---- |
流动负债合计 | 1.45%7.61亿 | 1.48%7.37亿 | -0.91%7.4亿 | -0.91%7.4亿 | -6.30%7.22亿 | -3.19%7.5亿 | 0.08%7.27亿 | 0.97%7.47亿 | 0.97%7.47亿 | 13.46%7.71亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -4.56%1.29亿 | 2.58%1.37亿 | 3.07%1.42亿 | 3.07%1.42亿 | 1.08%1.45亿 | 6.60%1.35亿 | 8.36%1.33亿 | 36.05%1.38亿 | 36.05%1.38亿 | 34.00%1.43亿 |
-长期借款及资本租赁 | -4.56%1.29亿 | 2.58%1.37亿 | 3.07%1.42亿 | 3.07%1.42亿 | 1.08%1.45亿 | 6.60%1.35亿 | 8.36%1.33亿 | 36.05%1.38亿 | 36.05%1.38亿 | 34.00%1.43亿 |
-其中:长期借款 | -4.56%1.29亿 | 2.58%1.37亿 | -4.13%1.16亿 | -4.13%1.16亿 | 1.08%1.45亿 | 6.60%1.35亿 | 8.36%1.33亿 | 68.10%1.21亿 | 68.10%1.21亿 | 92.61%1.43亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | 52.95%2,659.7万 | 52.95%2,659.7万 | ---- | ---- | ---- | -41.39%1,738.9万 | -41.39%1,738.9万 | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -0.07%6,222.5万 | -0.16%6,301.1万 | 1.05%6,242.8万 | 1.05%6,242.8万 | 0.62%6,185万 | 2.19%6,227万 | 4.46%6,311.1万 | 3.62%6,177.8万 | 3.62%6,177.8万 | 10.51%6,146.7万 |
非流动递延所得税负债 | -22.03%8,558万 | -20.68%9,048.6万 | -22.08%9,540.4万 | -22.08%9,540.4万 | -20.91%1.05亿 | -18.43%1.1亿 | -14.97%1.14亿 | -6.47%1.22亿 | -6.47%1.22亿 | 1.76%1.33亿 |
长期应计及递延收入 | -12.29%1,527.6万 | -11.46%1,575.3万 | 183.82%1,622.9万 | 183.82%1,622.9万 | 192.35%1,704.1万 | 192.46%1,741.6万 | 193.02%1,779.2万 | --571.8万 | --571.8万 | --582.9万 |
非流动负债合计 | -10.03%2.92亿 | -6.79%3.06亿 | -3.55%3.16亿 | -3.55%3.16亿 | -4.25%3.28亿 | -1.11%3.24亿 | 1.42%3.28亿 | 12.32%3.28亿 | 12.32%3.28亿 | 17.18%3.43亿 |
负债总额 | -2.02%10.53亿 | -1.09%10.43亿 | -1.71%10.56亿 | -1.71%10.56亿 | -5.67%10.51亿 | -2.57%10.74亿 | 0.50%10.55亿 | 4.18%10.74亿 | 4.18%10.74亿 | 14.58%11.14亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 |
-普通股 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 | 0.00%1.59亿 |
留存收益 | -1.45%6.5亿 | -2.51%6.55亿 | -5.14%6.53亿 | -5.14%6.53亿 | -8.23%6.46亿 | -9.61%6.6亿 | -8.95%6.72亿 | -4.99%6.88亿 | -4.99%6.88亿 | -0.82%7.04亿 |
固定资产重估价值准备 | -0.89%4.08亿 | ---- | ---- | ---- | -0.98%4.11亿 | -0.91%4.12亿 | -0.85%4.13亿 | ---- | ---- | -0.30%4.15亿 |
其他储备 | -5.41%3,297.6万 | 1,229.68%4.42亿 | -0.76%4.43亿 | -0.76%4.43亿 | -3.52%3,112.5万 | 71.35%3,486.3万 | 90.42%3,324.6万 | 3.07%4.46亿 | 3.07%4.46亿 | 167.15%3,226.1万 |
股东权益 | -1.19%12.51亿 | -1.65%12.56亿 | -2.99%12.55亿 | -2.99%12.55亿 | -4.81%12.47亿 | -4.48%12.66亿 | -4.04%12.77亿 | -1.73%12.94亿 | -1.73%12.94亿 | 1.01%13.1亿 |
非控制性权益 | 1.02%4,453.9万 | 2.43%4,519.6万 | 4.28%4,513.1万 | 4.28%4,513.1万 | -3.23%4,067.8万 | 16.69%4,408.9万 | 12.12%4,412.4万 | 12.08%4,327.8万 | 12.08%4,327.8万 | 17.71%4,203.4万 |
总权益 | -1.12%12.96亿 | -1.51%13.02亿 | -2.76%13亿 | -2.76%13亿 | -4.77%12.88亿 | -3.90%13.1亿 | -3.57%13.22亿 | -1.34%13.37亿 | -1.34%13.37亿 | 1.46%13.52亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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