(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -298.09%-4,954.2万 | -184.74%-5,298.5万 | -455.86%-1.27亿 | 334.15%4,584.8万 | -77.35%345.4万 | -19.53%2,501万 | 29.10%6,252.4万 | 137.53%3,577.2万 | -380.87%-1,958.1万 | -44.71%1,525.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | 1,893.07%3,622万 | -1,075.43%-2.19亿 | -1,203.51%-1.86亿 | -217.35%-5,242万 | -60.91%2,140.9万 | -37.88%-202万 | 220.37%2,249.2万 | 9.64%-1,429.7万 | -539.78%-1,651.8万 | 30,328.89%5,477.2万 |
非现金项目调整总额 | -296.56%-2,001.2万 | 422.42%1.57亿 | 561.53%1.05亿 | 112.50%5,022.8万 | 70.93%-919.2万 | -53.78%1,018.1万 | -50.86%2,998.7万 | -49.10%1,593.9万 | 387.46%2,363.7万 | -342.42%-3,161.6万 |
-折旧与摊销 | ---- | 8.46%4,924.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.79%4,540万 | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 84.11%3,503.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.75%1,902.8万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | -1.09%-92.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.35%-91.5万 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | -612.11%-2,923.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -843.68%-410.5万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | 74.82%-2,401.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,367.73%-9,538.8万 | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | -74.66%398.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.42%1,572万 | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | 87,382.98%4,111.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.09%4.7万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | 62.27%8,145.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.05%5,020万 | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | -490.23%-6,575万 | -2.94%975万 | -235.88%-4,637.6万 | 279.93%4,804万 | -10.87%-876.3万 | 60.18%1,684.9万 | 64.94%1,004.5万 | 8,018.79%3,413万 | -110.62%-2,670万 | -155.03%-790.4万 |
-应收款(增)减 | ---- | 847.44%2,015.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.11%-269.6万 | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | 111.81%245.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -443.82%-2,074.6万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | -158.89%-2,102.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.29%3,570.9万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | 520.70%906.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.14%-215.5万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | -1,228.36%-89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -43.14%-21.9万 | -75.94%-70.2万 | 20.00%-16万 | -114.46%-17.8万 | -305.77%-21.1万 | -139.06%-15.3万 | -386.59%-39.9万 | -455.56%-20万 | -591.67%-8.3万 | -225.00%-5.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -19.28%20.1万 | 3.08%93.6万 | -60.2万 | 113.21%59.7万 | 86.02%69.2万 | -2.73%24.9万 | -9.47%90.8万 | 0 | 23.89%28万 | 30.07%37.2万 |
已支付退税 | 72.92%-66.6万 | 30.02%-660.6万 | 41.19%-152.8万 | 65.69%-94.4万 | 32.62%-167.5万 | -53.21%-245.9万 | -87.75%-944万 | -114.71%-259.8万 | -1,122.67%-275.1万 | -44.62%-248.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -109.38%-40.2万 | -2,690.00%-27.9万 | 0 | 64.71%-2.4万 | -421.05%-9.9万 | -134.15%-19.2万 | -158.82%-1万 | -493.75%-9.5万 | -112.50%-6.8万 |
经营活动现金净额 | -322.75%-5,022.6万 | -211.91%-5,975.9万 | -493.96%-1.3亿 | 303.88%4,532.3万 | -82.82%223.6万 | -23.95%2,254.8万 | 20.70%5,340.1万 | 133.52%3,296.4万 | -442.33%-2,223万 | -50.13%1,301.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -49.32%-1,210.4万 | -177.15%-2,314.2万 | -103.06%-189.1万 | 91.40%-742.1万 | -108.34%-572.4万 | 42.73%-810.6万 | 15.77%2,999.6万 | 117.78%6,180.9万 | -4,865.36%-8,629.8万 | 15,735.54%6,864万 |
业务交易净额 | ---- | 321.71%5,253.3万 | --1,855.8万 | 497.69%3,597.5万 | ---- | ---- | 300.47%1,245.7万 | --0 | 186.69%601.9万 | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | 40,127.03%2,962万 | 137.41%2,955.9万 | ---- | ---- | ---- | -428.57%-7.4万 | -564,242.86%-7,900.8万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -75.24%123.3万 | -52.80%329.1万 | 2.91%-480.8万 | 3,762.50%216.3万 | -88.06%95.7万 | 29.12%497.9万 | 146.43%697.2万 | -130.10%-495.2万 | 100.25%5.6万 | 9,325.88%801.2万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | -65.91%13.5万 | --0 | --0 | -65.94%4.7万 | -22.81%8.8万 | -0.75%39.6万 | -68.24%5.4万 | 1,400.00%9万 | 160.38%13.8万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 68.85%108.4万 | 52.34%406.3万 | 134.85%186万 | 2.64%100.9万 | 25.74%55.2万 | 41.72%64.2万 | 51.79%266.7万 | 58.72%79.2万 | 125.98%98.3万 | -0.23%43.9万 |
其他投资变动净额 | ---- | 939.80%3,770.3万 | ---37.9万 | ---291.8万 | --0 | --4,100万 | -83.51%362.6万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -125.35%-978.7万 | 85.94%1.04亿 | 342.66%4,289.9万 | 13,465.28%2,886.9万 | -107.37%-616.8万 | 496.66%3,860.3万 | 94.52%5,604万 | -134.30%-1,767.9万 | 99.14%-21.6万 | 1,374.31%8,366.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 71.40%2,652.9万 | 185.84%1,939.9万 | -179.07%-517.9万 | 231.85%1,068.4万 | 89.75%-158.4万 | 376.39%1,547.8万 | 31.42%-2,260万 | 143.08%655万 | 20.22%-810.3万 | -711.29%-1,544.7万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -61.65%421.8万 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -147.03%-432.8万 | -18.57%-1,752.7万 | -173.41%-703.2万 | 29.24%-369万 | -35.54%-505.3万 | 46.37%-175.2万 | -127.73%-1,478.2万 | 46.78%-257.2万 | -3,400.63%-521.5万 | -315.14%-372.8万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 90.58%-339.2万 | --0 | --0 | 91.23%-230.8万 | 79.10%-108.4万 | -401.24%-3,599.9万 | 209.24%95.8万 | ---545.5万 | ---2,631.5万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -1.51%-1,919.2万 | -60.52%-8,587.2万 | -75.70%-2,798.6万 | -53.90%-2,045.2万 | -41.07%-1,852.8万 | -69.65%-1,890.6万 | -39.11%-5,349.5万 | -74.92%-1,592.8万 | -41.61%-1,328.9万 | -18.56%-1,313.4万 |
融资活动现金净额 | 148.04%300.9万 | 28.75%-8,739.2万 | -265.69%-4,019.7万 | 58.03%-1,345.8万 | 53.14%-2,747.3万 | 70.14%-626.4万 | -65.56%-1.23亿 | 56.07%-1,099.2万 | -139.57%-3,206.2万 | -322.36%-5,862.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 51.72%2.01亿 | -13.04%1.32亿 | 58.55%2.18亿 | -14.61%1.62亿 | 26.89%1.87亿 | -10.97%1.32亿 | -4.06%1.52亿 | 16.24%1.38亿 | 16.58%1.89亿 | 2.52%1.47亿 |
现金变动 | -203.86%-5,700.4万 | -224.95%-4,294.8万 | -3,062.12%-1.27亿 | 211.42%6,073.4万 | -182.51%-3,140.5万 | 5,263.41%5,488.7万 | -1,179.48%-1,321.7万 | -89.44%429.3万 | -27.99%-5,450.8万 | 112.64%3,806.1万 |
汇率变动影响 | ---- | 1,619.66%1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.70%-664.4万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -23.24%1.44亿 | 43.80%1.9亿 | 43.80%1.9亿 | 58.55%2.18亿 | -14.61%1.62亿 | 26.89%1.87亿 | -13.04%1.32亿 | -13.04%1.32亿 | 16.24%1.38亿 | 16.58%1.89亿 |
自由现金流 | -533.24%-6,233万 | -2,514.46%-8,380.6万 | -993.53%-1.33亿 | 227.42%3,795.7万 | -219.45%-348.8万 | -7.14%1,438.7万 | -89.67%347.1万 | 149.95%1,484.7万 | -410.36%-2,979万 | -88.62%292万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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