(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 27.11%23.17亿 | 29.07%18.23亿 | 36.93%14.12亿 | 2.25%10.31亿 | 37.01%10.09亿 | -0.57%7.36亿 | 27.43%7.4亿 | 16.55%5.81亿 | 17.43%4.98亿 | 52.26%4.24亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 22.56%19.89亿 | 28.73%16.23亿 | 39.90%12.6亿 | 1.82%9.01亿 | 21.35%8.85亿 | 17.39%7.29亿 | 21.66%6.21亿 | 20.49%5.11亿 | 22.99%4.24亿 | 42.35%3.45亿 |
非现金项目调整总额 | -69.72%2,984.4万 | 130.21%9,855.9万 | -57.62%4,281.2万 | 641.06%1.01亿 | 48.85%1,363.2万 | -29.43%915.8万 | -66.98%1,297.8万 | 297.04%3,930.3万 | 41.84%989.9万 | 97.09%697.9万 |
-折旧与摊销 | -2.88%2,733.1万 | -34.06%2,814.1万 | -13.12%4,267.6万 | 11.05%4,912万 | 25.74%4,423.3万 | 31.48%3,517.9万 | 72.63%2,675.7万 | 15.83%1,550万 | -0.41%1,338.2万 | -11.91%1,343.7万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.88%116万 | 118.67%134.7万 |
-联营企业份额 | 0.01%2,155.9万 | 94.71%2,155.6万 | --1,107.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | -58.68%2,328.1万 | 417.64%5,634.9万 | 40.66%-1,774万 | -30.31%-2,989.4万 | -83.76%-2,294万 | ---1,248.4万 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | -208.51%-15.3万 | 74.07%14.1万 | -54.49%8.1万 | 117.07%17.8万 | -64.04%8.2万 | 23.91%22.8万 | -99.29%18.4万 | 1,463.74%2,600.5万 | 146.81%166.3万 | 81.11%-355.3万 |
-其他非现金项目 | -138.78%-1,889.3万 | 242.06%4,872.1万 | -641.40%-3,429.7万 | 64.26%-462.6万 | -455.09%-1,294.3万 | -59.40%364.5万 | -12.69%897.7万 | 263.05%1,028.2万 | -48.31%-630.6万 | -165.66%-425.2万 |
营运资本变动 | 193.67%2.98亿 | -6.70%1.02亿 | 272.41%1.09亿 | -73.43%2,923.3万 | 4,996.08%1.1亿 | -102.12%-224.7万 | 241.45%1.06亿 | -52.03%3,110.3万 | -11.15%6,484.1万 | 119.73%7,297.6万 |
-应收款(增)减 | 193.35%7,959.8万 | 10.73%-8,527.2万 | -116.27%-9,552.3万 | -594.34%-4,416.9万 | 123.64%893.5万 | -907.11%-3,779.7万 | 87.45%-375.3万 | -517.49%-2,991.1万 | 37.59%-484.4万 | -7.78%-776.2万 |
-应付款(减)增 | 187.04%1,130.8万 | -159.29%-1,299.2万 | 324.50%2,191.3万 | -174.44%-976.1万 | 192.35%1,311.2万 | -172.91%-1,419.8万 | 254.12%1,947.3万 | 135.09%549.9万 | -177.69%-1,567万 | 342.56%2,017.1万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.89%1,006.4万 | 1,146.80%740.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -19.07%355.3万 | -41.03%439万 | 373.54%744.4万 | -29.25%157.2万 | 24.83%222.2万 | -87.46%178万 | 708.66%1,420万 | --175.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 4.29%2.04亿 | 11.66%1.95亿 | 114.52%1.75亿 | -4.85%8,159.1万 | 78.76%8,574.6万 | -37.12%4,796.8万 | 41.89%7,628万 | -28.60%5,375.9万 | 41.63%7,529.1万 | 10.44%5,316.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 74.85%1,664.7万 | 39.95%952.1万 | -33.46%680.3万 | -9.00%1,022.4万 | -19.51%1,123.5万 | 9.95%1,395.9万 | 45.60%1,269.6万 | 14.42%872万 | 104.43%762.1万 | 87.24%372.8万 |
已支付退税 | -23.43%-5.48亿 | -31.37%-4.44亿 | -20.37%-3.38亿 | -16.94%-2.81亿 | -26.52%-2.4亿 | -13.55%-1.9亿 | -8.72%-1.67亿 | -8.88%-1.54亿 | -53.13%-1.41亿 | -3.02%-9,223.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -200.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 28.61%17.85亿 | 28.42%13.88亿 | 42.10%10.81亿 | -2.44%7.61亿 | 39.16%7.8亿 | -4.37%5.6亿 | 34.40%5.86亿 | 19.47%4.36亿 | 8.60%3.65亿 | 75.67%3.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 19.41%-2.83亿 | -1,266.12%-3.52亿 | 191.29%3,015.4万 | -1,320.03%-3,303万 | 79.72%-232.6万 | -206.77%-1,147万 | 29.19%-373.9万 | 15.87%-528万 | -428.28%-627.6万 | 76.71%-118.8万 |
无形资产交易净额 | -131.07%-3,620.8万 | -396.36%-1,567万 | 55.74%-315.7万 | 69.75%-713.3万 | 60.93%-2,358.1万 | -78.56%-6,035.3万 | 35.84%-3,379.9万 | -103.82%-5,267.6万 | -2,556.22%-2,584.5万 | 9.91%-97.3万 |
投资产品交易净额 | ---2.5亿 | --0 | ---- | --0 | 173.11%6,676.2万 | 31.52%-9,132万 | -245.97%-1.33亿 | 161.38%9,135.3万 | ---1.49亿 | ---- |
其他投资变动净额 | -2,248.89%-3,180.4万 | -62.94%-135.4万 | 96.10%-83.1万 | 59.18%-2,132.7万 | -1,866.39%-5,224.7万 | -494.21%-265.7万 | 175.10%67.4万 | 118.38%24.5万 | -101.35%-133.3万 | -0.48%9,849.1万 |
投资活动现金净额 | -63.13%-6.01亿 | -1,508.91%-3.69亿 | 142.55%2,616.6万 | -439.76%-6,149万 | 93.13%-1,139.2万 | 2.59%-1.66亿 | -605.96%-1.7亿 | 118.46%3,364.2万 | -289.23%-1.82亿 | 1,440.90%9,633万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | --0 | -66.29%120万 | -5.29%356万 | -12.99%375.9万 | 93.46%432万 | -88.15%223.3万 | -68.78%1,884.4万 | 216.79%6,035.1万 | -95.45%1,905.1万 | --4.19亿 |
已支付现金股息 | -26.37%-3.84亿 | -9.63%-3.04亿 | -16.62%-2.77亿 | -20.42%-2.37亿 | -20.10%-1.97亿 | -20.21%-1.64亿 | -22.80%-1.37亿 | -27.24%-1.11亿 | -25.30%-8,742.2万 | -14.29%-6,976.8万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 2,500,100.00%2,500万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -26.87%-3.84亿 | -21.75%-3.02亿 | -6.28%-2.48亿 | -21.17%-2.34亿 | -19.09%-1.93亿 | -37.55%-1.62亿 | -131.41%-1.18亿 | 25.57%-5,088.6万 | -119.60%-6,837.1万 | 671.42%3.49亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.82%46.95亿 | 19.67%39.52亿 | 16.41%33.02亿 | 25.22%28.37亿 | 11.00%22.65亿 | 17.36%20.41亿 | 27.91%17.39亿 | 8.72%13.59亿 | 174.56%12.5亿 | 52.54%4.55亿 |
现金变动 | 11.60%8亿 | -16.50%7.17亿 | 84.50%8.59亿 | -19.11%4.65亿 | 147.50%5.75亿 | -21.96%2.32亿 | -28.85%2.98亿 | 266.61%4.19亿 | -85.38%1.14亿 | 534.99%7.81亿 |
汇率变动影响 | -3.94%2,575.1万 | -15.23%2,680.8万 | 42,065.33%3,162.4万 | 101.88%7.5万 | 49.51%-398.7万 | -294.75%-789.7万 | 110.34%405.5万 | -665.70%-3,922.7万 | -137.23%-512.3万 | -59.33%1,375.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -24,055,200.00%-2.41亿 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 |
期末现金 | 17.59%55.21亿 | 18.82%46.95亿 | 19.67%39.52亿 | 16.41%33.02亿 | 25.22%28.37亿 | 11.00%22.65亿 | 17.36%20.41亿 | 27.91%17.39亿 | 8.72%13.59亿 | 174.56%12.5亿 |
自由现金流 | 43.58%14.66亿 | -4.58%10.21亿 | 48.48%10.7亿 | -4.42%7.2亿 | 54.32%7.54亿 | -10.93%4.88亿 | 45.07%5.48亿 | 13.59%3.78亿 | -0.32%3.33亿 | 80.37%3.34亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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