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3904 Kayac

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延时20分钟行情休市中 11/29 15:30 (东京)
80.38亿总市值15.80市盈率(静)

Kayac关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-16.87%17.52亿
190.42%21.08亿
-44.19%7.26亿
343.58%13.01亿
-22.97%-5.34亿
-176.41%-4.34亿
-24.07%5.68亿
113.34%7.48亿
258.18%3.51亿
-68.36%9,794.7万
扣除非现金调整前净利润
-24.98%9.42亿
-7.51%12.56亿
89.69%13.58亿
308.93%7.16亿
-0.27%-3.43亿
-146.32%-3.42亿
0.32%7.38亿
85.78%7.35亿
106.17%3.96亿
-11.33%1.92亿
非现金项目调整总额
4.89%3.29亿
413.90%3.14亿
-125.70%-9,993.5万
271.88%3.89亿
697.84%1.05亿
85.61%-1,748.9万
-116.58%-1.22亿
-209.72%-5,610.7万
26.24%5,113.6万
-36.60%4,050.8万
-折旧与摊销
40.49%3.53亿
13.76%2.51亿
9.78%2.21亿
4.01%2.01亿
17.75%1.93亿
57.57%1.64亿
9.11%1.04亿
62.97%9,543.1万
52.45%5,855.9万
-23.49%3,841.3万
-在损益中确认的减值损失回拨
--3,304.3万
--0
----
--1,919.6万
----
----
----
--1,392.2万
----
----
-联营企业份额
1,774.15%1,979.1万
--105.6万
----
-56.01%532.6万
902.98%1,210.6万
--120.7万
----
----
----
----
-处置利润
231.24%6,435.3万
47.27%-4,903.5万
-2,814.42%-9,299.6万
101.69%342.6万
-4,287.69%-2.03亿
-100.91%-462.9万
96.45%-230.4万
-2,700.00%-6,498.8万
78.68%-232.1万
-804.15%-1,088.6万
-汇兑损益净额
30.66%-1,096.8万
4.19%-1,581.8万
-931.17%-1,650.9万
---160.1万
----
----
----
----
----
160.15%195.6万
-其他非现金项目
-202.53%-1.3亿
159.96%1.27亿
-230.65%-2.11亿
57.81%1.62亿
157.46%1.02亿
20.24%-1.78亿
-122.29%-2.23亿
-1,869.27%-1亿
-146.28%-510.2万
-39.24%1,102.5万
营运资本变动
-10.62%4.81亿
201.20%5.38亿
-371.55%-5.32亿
166.22%1.96亿
-294.43%-2.96亿
-56.74%-7,501.5万
-169.08%-4,785.8万
172.11%6,927.9万
28.58%-9,608万
-560.70%-1.35亿
-应收款（增）减
103.84%2,847.9万
-10.72%-7.42亿
-874.52%-6.7亿
126.03%8,652.4万
-384.74%-3.32亿
15.74%-6,856.2万
12.49%-8,137.1万
25.48%-9,298.5万
40.19%-1.25亿
-585.85%-2.09亿
-存货（增）减
-81.30%3,695.3万
263.75%1.98亿
-2,526.42%-1.21亿
88.80%-459.5万
14.46%-4,101.8万
-3,872.62%-4,795万
-98.39%127.1万
482.71%7,914.8万
-695.14%-2,068.1万
-66.94%347.5万
-预付费用（增）减
22.16%3.8亿
3,932.34%3.11亿
--772.2万
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----
----
----
----
-应付款（减）增
-97.92%1,622.3万
245.73%7.79亿
94.14%2.25亿
223.67%1.16亿
36.67%3,586万
337.30%2,623.8万
-85.62%600万
57.78%4,173万
-69.80%2,644.8万
71,102.44%8,757.9万
-应计费用（减）增
597.92%5,583.7万
-146.15%-1,121.4万
665.51%2,430万
-114.04%-429.7万
109.94%3,060.1万
-7.92%1,457.6万
-23.18%1,583万
-5.71%2,060.7万
319.23%2,185.5万
-134.88%-996.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-1,125.50%-3,668.2万
145.50%357.7万
-34.46%145.7万
-79.84%222.3万
1,514.20%1,102.5万
-93.44%68.3万
-49.89%1,041.2万
1,840.15%2,077.9万
2,042.00%107.1万
-98.86%5万
-其他流动资产变动
----
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----
-143.99%-704.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
5.05%-733.7万
6.04%-772.7万
-24.87%-822.4万
-123.10%-658.6万
-15.22%-295.2万
-2.03%-256.2万
21.06%-251.1万
6.88%-318.1万
37.01%-341.6万
27.65%-542.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-2.70%104.7万
-23.74%107.6万
80.67%141.1万
-63.16%78.1万
-48.73%212万
9.77%413.5万
17.28%376.7万
27.21%321.2万
31.72%252.5万
42.95%191.7万
已支付退税
-59.93%-6.37亿
-54.34%-3.99亿
-896.56%-2.58亿
-130.91%-2,591.4万
233.48%8,383.1万
82.18%-6,280.3万
-55.39%-3.52亿
-88.99%-2.27亿
-216.38%-1.2亿
-1,090.12%-3,792.9万
其他经营现金流入（流出）
-77.38%1,450.6万
121.72%6,411.5万
8.55%2,891.7万
437.10%2,664万
-91.00%496万
-5.83%5,509.1万
19.94%5,850.1万
518.28%4,877.6万
789,000.00%788.9万
-1,000
经营活动现金净额
-36.43%11.23亿
260.82%17.67亿
-62.20%4.9亿
390.48%12.95亿
-1.28%-4.46亿
-259.76%-4.4亿
-51.68%2.76亿
139.87%5.7亿
320.84%2.38亿
-81.18%5,651.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
44.09%-1.46亿
-145.46%-2.6亿
-161.93%-1.06亿
206.74%1.71亿
76.09%-1.61亿
-41.29%-6.71亿
19.37%-4.75亿
-1,368.26%-5.89亿
-5,745.43%-4,013.9万
125.11%71.1万
无形资产交易净额
95.90%-343.3万
-165.85%-8,363万
45.99%-3,145.7万
38.53%-5,824.5万
-131.96%-9,476.1万
61.51%-4,085.2万
-222.58%-1.06亿
-52.47%-3,289.9万
-645.61%-2,157.8万
54.82%-289.4万
业务交易净额
101.64%903.8万
-1,993.38%-5.53亿
-124.93%-2,639.6万
104,728.71%1.06亿
104.67%10.1万
96.89%-216.4万
-15.46%-6,955.3万
---6,024.1万
----
----
投资产品交易净额
-54.28%-1.13亿
-138.41%-7,329.3万
8,986.14%1.91亿
-98.97%210万
237.48%2.03亿
-1,287.19%-1.48亿
-112.77%-1,065万
--8,339.4万
----
11.90%-992万
其他投资变动净额
-266.60%-1.01亿
552.03%6,069.9万
-588.47%-1,342.8万
-98.08%274.9万
1,441.09%1.43亿
-638.12%-1,065.1万
86.13%-144.3万
70.95%-1,040万
-50,522.54%-3,580万
-99.72%7.1万
投资活动现金净额
61.04%-3.54亿
-6,879.45%-9.09亿
-94.01%1,341.2万
146.60%2.24亿
110.40%9,076.6万
-31.65%-8.73亿
-8.77%-6.63亿
-525.01%-6.09亿
-710.48%-9,751.7万
-351.72%-1,203.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-746.76%-2.18亿
94.60%-2,573.8万
-69.80%-4.77亿
-143.01%-2.81亿
3.94%6.53亿
654.83%6.28亿
-110.79%-1.13亿
731.20%10.49亿
4.32%-1.66亿
9.94%-1.74亿
普通股发行/回购的净额
-92.04%5,347.5万
2,466.93%6.72亿
59.00%2,618.7万
51.07%1,647万
-61.28%1,090.2万
608.68%2,815.6万
-43.75%397.3万
--706.3万
----
--5.03亿
租赁融资增减
----
----
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----
----
-39.49%-1,707.1万
-1.53%-1,223.8万
已支付现金股息
-4.90%-6,203.6万
-0.92%-5,914.1万
-124,587.23%-5,860.3万
99.84%-4.7万
48.50%-3,009.4万
---5,843.6万
----
----
----
----
其他筹资费用净额
-44.56%1.91亿
645.71%3.44亿
-9,391.31%-6,308.8万
-85.85%67.9万
156.45%479.9万
-631.04%-850.2万
53,466.67%160.1万
-100.03%-3,000
--1,035万
----
融资活动现金净额
-103.83%-3,563.4万
262.82%9.32亿
-117.04%-5.72亿
-141.30%-2.64亿
8.34%6.38亿
647.52%5.89亿
-110.19%-1.08亿
710.75%10.56亿
-154.52%-1.73亿
254.78%3.17亿
现金净流量
期初现金流
73.27%42.6亿
-2.18%24.59亿
100.09%25.13亿
29.09%12.56亿
-42.69%9.73亿
-22.58%16.98亿
86.49%21.93亿
-2.77%11.76亿
42.85%12.1亿
13.90%8.47亿
现金变动
-59.02%7.33亿
2,690.11%17.89亿
-105.50%-6,907.6万
343.62%12.56亿
139.10%2.83亿
-46.29%-7.24亿
-148.66%-4.95亿
3,218.61%10.17亿
-109.02%-3,261.3万
261.32%3.62亿
汇率变动影响
-10.90%1,096.8万
-13.77%1,231万
791.63%1,427.5万
--160.1万
----
-276.73%-92.3万
-1,850.00%-24.5万
101.47%1.4万
-180.03%-95万
-63.50%118.7万
现金变动之外的其他现金调整
----
0.00%1,000
--1,000
----
200.00%1,000
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-150.00%-1,000
--2,000
期末现金
17.47%50.04亿
73.27%42.6亿
-2.18%24.59亿
100.09%25.13亿
29.09%12.56亿
-42.69%9.73亿
-22.58%16.98亿
86.49%21.93亿
-2.77%11.76亿
42.85%12.1亿
自由现金流
-31.54%9.74亿
304.08%14.23亿
-70.87%3.52亿
272.34%12.09亿
39.16%-7.01亿
-277.06%-11.53亿
-490.40%-3.06亿
-129.40%-5,177.2万
321.02%1.76亿
-85.63%4,182.8万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -16.87%17.52亿190.42%21.08亿-44.19%7.26亿343.58%13.01亿-22.97%-5.34亿-176.41%-4.34亿-24.07%5.68亿113.34%7.48亿258.18%3.51亿-68.36%9,794.7万
扣除非现金调整前净利润 -24.98%9.42亿-7.51%12.56亿89.69%13.58亿308.93%7.16亿-0.27%-3.43亿-146.32%-3.42亿0.32%7.38亿85.78%7.35亿106.17%3.96亿-11.33%1.92亿
非现金项目调整总额 4.89%3.29亿413.90%3.14亿-125.70%-9,993.5万271.88%3.89亿697.84%1.05亿85.61%-1,748.9万-116.58%-1.22亿-209.72%-5,610.7万26.24%5,113.6万-36.60%4,050.8万
-折旧与摊销 40.49%3.53亿13.76%2.51亿9.78%2.21亿4.01%2.01亿17.75%1.93亿57.57%1.64亿9.11%1.04亿62.97%9,543.1万52.45%5,855.9万-23.49%3,841.3万
-在损益中确认的减值损失回拨 --3,304.3万--0------1,919.6万--------------1,392.2万--------
-联营企业份额 1,774.15%1,979.1万--105.6万-----56.01%532.6万902.98%1,210.6万--120.7万----------------
-处置利润 231.24%6,435.3万47.27%-4,903.5万-2,814.42%-9,299.6万101.69%342.6万-4,287.69%-2.03亿-100.91%-462.9万96.45%-230.4万-2,700.00%-6,498.8万78.68%-232.1万-804.15%-1,088.6万
-汇兑损益净额 30.66%-1,096.8万4.19%-1,581.8万-931.17%-1,650.9万---160.1万--------------------160.15%195.6万
-其他非现金项目 -202.53%-1.3亿159.96%1.27亿-230.65%-2.11亿57.81%1.62亿157.46%1.02亿20.24%-1.78亿-122.29%-2.23亿-1,869.27%-1亿-146.28%-510.2万-39.24%1,102.5万
营运资本变动 -10.62%4.81亿201.20%5.38亿-371.55%-5.32亿166.22%1.96亿-294.43%-2.96亿-56.74%-7,501.5万-169.08%-4,785.8万172.11%6,927.9万28.58%-9,608万-560.70%-1.35亿
-应收款（增）减 103.84%2,847.9万-10.72%-7.42亿-874.52%-6.7亿126.03%8,652.4万-384.74%-3.32亿15.74%-6,856.2万12.49%-8,137.1万25.48%-9,298.5万40.19%-1.25亿-585.85%-2.09亿
-存货（增）减 -81.30%3,695.3万263.75%1.98亿-2,526.42%-1.21亿88.80%-459.5万14.46%-4,101.8万-3,872.62%-4,795万-98.39%127.1万482.71%7,914.8万-695.14%-2,068.1万-66.94%347.5万
-预付费用（增）减 22.16%3.8亿3,932.34%3.11亿--772.2万----------------------------
-应付款（减）增 -97.92%1,622.3万245.73%7.79亿94.14%2.25亿223.67%1.16亿36.67%3,586万337.30%2,623.8万-85.62%600万57.78%4,173万-69.80%2,644.8万71,102.44%8,757.9万
-应计费用（减）增 597.92%5,583.7万-146.15%-1,121.4万665.51%2,430万-114.04%-429.7万109.94%3,060.1万-7.92%1,457.6万-23.18%1,583万-5.71%2,060.7万319.23%2,185.5万-134.88%-996.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -1,125.50%-3,668.2万145.50%357.7万-34.46%145.7万-79.84%222.3万1,514.20%1,102.5万-93.44%68.3万-49.89%1,041.2万1,840.15%2,077.9万2,042.00%107.1万-98.86%5万
-其他流动资产变动 -------------------------------------143.99%-704.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 5.05%-733.7万6.04%-772.7万-24.87%-822.4万-123.10%-658.6万-15.22%-295.2万-2.03%-256.2万21.06%-251.1万6.88%-318.1万37.01%-341.6万27.65%-542.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -2.70%104.7万-23.74%107.6万80.67%141.1万-63.16%78.1万-48.73%212万9.77%413.5万17.28%376.7万27.21%321.2万31.72%252.5万42.95%191.7万
已支付退税 -59.93%-6.37亿-54.34%-3.99亿-896.56%-2.58亿-130.91%-2,591.4万233.48%8,383.1万82.18%-6,280.3万-55.39%-3.52亿-88.99%-2.27亿-216.38%-1.2亿-1,090.12%-3,792.9万
其他经营现金流入（流出） -77.38%1,450.6万121.72%6,411.5万8.55%2,891.7万437.10%2,664万-91.00%496万-5.83%5,509.1万19.94%5,850.1万518.28%4,877.6万789,000.00%788.9万-1,000
经营活动现金净额 -36.43%11.23亿260.82%17.67亿-62.20%4.9亿390.48%12.95亿-1.28%-4.46亿-259.76%-4.4亿-51.68%2.76亿139.87%5.7亿320.84%2.38亿-81.18%5,651.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 44.09%-1.46亿-145.46%-2.6亿-161.93%-1.06亿206.74%1.71亿76.09%-1.61亿-41.29%-6.71亿19.37%-4.75亿-1,368.26%-5.89亿-5,745.43%-4,013.9万125.11%71.1万
无形资产交易净额 95.90%-343.3万-165.85%-8,363万45.99%-3,145.7万38.53%-5,824.5万-131.96%-9,476.1万61.51%-4,085.2万-222.58%-1.06亿-52.47%-3,289.9万-645.61%-2,157.8万54.82%-289.4万
业务交易净额 101.64%903.8万-1,993.38%-5.53亿-124.93%-2,639.6万104,728.71%1.06亿104.67%10.1万96.89%-216.4万-15.46%-6,955.3万---6,024.1万--------
投资产品交易净额 -54.28%-1.13亿-138.41%-7,329.3万8,986.14%1.91亿-98.97%210万237.48%2.03亿-1,287.19%-1.48亿-112.77%-1,065万--8,339.4万----11.90%-992万
其他投资变动净额 -266.60%-1.01亿552.03%6,069.9万-588.47%-1,342.8万-98.08%274.9万1,441.09%1.43亿-638.12%-1,065.1万86.13%-144.3万70.95%-1,040万-50,522.54%-3,580万-99.72%7.1万
投资活动现金净额 61.04%-3.54亿-6,879.45%-9.09亿-94.01%1,341.2万146.60%2.24亿110.40%9,076.6万-31.65%-8.73亿-8.77%-6.63亿-525.01%-6.09亿-710.48%-9,751.7万-351.72%-1,203.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -746.76%-2.18亿94.60%-2,573.8万-69.80%-4.77亿-143.01%-2.81亿3.94%6.53亿654.83%6.28亿-110.79%-1.13亿731.20%10.49亿4.32%-1.66亿9.94%-1.74亿
普通股发行/回购的净额 -92.04%5,347.5万2,466.93%6.72亿59.00%2,618.7万51.07%1,647万-61.28%1,090.2万608.68%2,815.6万-43.75%397.3万--706.3万------5.03亿
租赁融资增减 ---------------------------------39.49%-1,707.1万-1.53%-1,223.8万
已支付现金股息 -4.90%-6,203.6万-0.92%-5,914.1万-124,587.23%-5,860.3万99.84%-4.7万48.50%-3,009.4万---5,843.6万----------------
其他筹资费用净额 -44.56%1.91亿645.71%3.44亿-9,391.31%-6,308.8万-85.85%67.9万156.45%479.9万-631.04%-850.2万53,466.67%160.1万-100.03%-3,000--1,035万----
融资活动现金净额 -103.83%-3,563.4万262.82%9.32亿-117.04%-5.72亿-141.30%-2.64亿8.34%6.38亿647.52%5.89亿-110.19%-1.08亿710.75%10.56亿-154.52%-1.73亿254.78%3.17亿
现金净流量
期初现金流 73.27%42.6亿-2.18%24.59亿100.09%25.13亿29.09%12.56亿-42.69%9.73亿-22.58%16.98亿86.49%21.93亿-2.77%11.76亿42.85%12.1亿13.90%8.47亿
现金变动 -59.02%7.33亿2,690.11%17.89亿-105.50%-6,907.6万343.62%12.56亿139.10%2.83亿-46.29%-7.24亿-148.66%-4.95亿3,218.61%10.17亿-109.02%-3,261.3万261.32%3.62亿
汇率变动影响 -10.90%1,096.8万-13.77%1,231万791.63%1,427.5万--160.1万-----276.73%-92.3万-1,850.00%-24.5万101.47%1.4万-180.03%-95万-63.50%118.7万
现金变动之外的其他现金调整 ----0.00%1,000--1,000----200.00%1,0000.00%-1,000-200.00%-1,000200.00%1,000-150.00%-1,000--2,000
期末现金 17.47%50.04亿73.27%42.6亿-2.18%24.59亿100.09%25.13亿29.09%12.56亿-42.69%9.73亿-22.58%16.98亿86.49%21.93亿-2.77%11.76亿42.85%12.1亿
自由现金流 -31.54%9.74亿304.08%14.23亿-70.87%3.52亿272.34%12.09亿39.16%-7.01亿-277.06%-11.53亿-490.40%-3.06亿-129.40%-5,177.2万321.02%1.76亿-85.63%4,182.8万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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