(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 11.11%6.36亿 | 27.62%5.72亿 | -45.00%4.48亿 | 591.52%8.15亿 | -130.09%-1.66亿 | 32.24%5.51亿 | 45.28%4.17亿 | 19.34%2.87亿 | 29.48%2.4亿 | 1.86亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 75.73%2.28亿 | -40.31%1.3亿 | -27.68%2.17亿 | 48.01%3亿 | -36.01%2.03亿 | 3.74%3.17亿 | -1.59%3.05亿 | 50.45%3.1亿 | 15.93%2.06亿 | --1.78亿 |
非现金项目调整总额 | 2.55%4.36亿 | 22.76%4.25亿 | 0.97%3.46亿 | 95.32%3.43亿 | 17.78%1.76亿 | 549.37%1.49亿 | -30.40%2,294.9万 | -20.59%3,297.2万 | 113.60%4,152.1万 | --1,943.9万 |
-折旧与摊销 | -5.82%3.92亿 | 14.74%4.16亿 | 16.61%3.62亿 | 88.09%3.11亿 | 24.08%1.65亿 | 48.16%1.33亿 | 105.47%8,987.1万 | 49.79%4,373.9万 | 40.12%2,920万 | --2,084万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --667.3万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.22%256.8万 | 26.92%172.1万 | --135.6万 |
-处置利润 | ---- | ---- | -84.78%190.4万 | 48.74%1,251.2万 | 678.89%841.2万 | -64.23%108万 | 1,401.99%301.9万 | --20.1万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,200万 | ---- |
-其他非现金项目 | 382.22%4,417.1万 | 150.51%916万 | -192.69%-1,813.5万 | 931.91%1,956.5万 | -87.18%189.6万 | 121.15%1,479.4万 | -246.09%-6,994.1万 | -161.99%-2,020.9万 | 1,282.44%3,260万 | ---275.7万 |
营运资本变动 | -259.65%-2,790.6万 | 115.20%1,747.9万 | -166.90%-1.15亿 | 131.60%1.72亿 | -739.52%-5.44亿 | -3.59%8,507.6万 | 256.01%8,824.8万 | -652.72%-5,656.7万 | 36.28%-751.5万 | ---1,179.4万 |
-应收款(增)减 | -331.03%-3,293.1万 | 83.84%-764万 | -569.34%-4,726.7万 | 126.22%1,007.1万 | -191.35%-3,841.2万 | 142.34%4,205万 | -46.78%-9,930.8万 | -305.44%-6,765.9万 | -34.33%-1,668.8万 | ---1,242.3万 |
-存货(增)减 | 46.95%-1,704.3万 | -1,021.65%-3,212.4万 | -106.37%-286.4万 | 220.00%4,499.3万 | -1,428.13%-3,749.3万 | -62.03%282.3万 | 569.68%743.5万 | -4,422.86%-158.3万 | -102.89%-3.5万 | --121.2万 |
-应付款(减)增 | -63.72%1,761.9万 | 166.21%4,856.7万 | -161.46%-7,335.4万 | 125.00%1.19亿 | -1,415.84%-4.77亿 | -79.50%3,628.1万 | 2,162.85%1.77亿 | 358.17%782万 | -322.45%-302.9万 | ---71.7万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.33%485.5万 | 9,032.09%1,223.7万 | --13.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -48.72%444.9万 | 2.32%867.6万 | 436.33%847.9万 | -127.32%-252.1万 | 135.29%922.8万 | 23.88%392.2万 | --316.6万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -39.49%-273.4万 | 25.50%-196万 | -1.00%-263.1万 | 16.37%-260.5万 | -36.80%-311.5万 | -26.99%-227.7万 | -24.60%-179.3万 | 28.05%-143.9万 | 45.81%-200万 | -369.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%5,000 | -16.67%5,000 | 50.00%6,000 | -42.86%4,000 | -30.00%7,000 | -33.33%1万 | -46.43%1.5万 | -22.22%2.8万 | 20.00%3.6万 | 3万 |
已支付退税 | 79.65%-1,552.4万 | 27.61%-7,626.9万 | -5,244.29%-1.05亿 | 102.70%204.8万 | 27.07%-7,581.9万 | 18.68%-1.04亿 | -37.95%-1.28亿 | -1.34%-9,267.3万 | -5,503.49%-9,144.9万 | -163.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,092,200.00%2,092.1万 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 25.02%6.17亿 | 45.13%4.94亿 | -58.22%3.4亿 | 432.76%8.14亿 | -155.02%-2.45亿 | 54.94%4.45亿 | 48.94%2.87亿 | 14.83%1.93亿 | -6.92%1.68亿 | --1.8亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -144.22%-1.2亿 | 74.92%-4,898.1万 | -910.48%-1.95亿 | 55.31%-1,932.5万 | -17.00%-4,324.4万 | -59.37%-3,696万 | -12.38%-2,319.1万 | 60.37%-2,063.7万 | -370.40%-5,206.9万 | ---1,106.9万 |
无形资产交易净额 | -0.41%-4.44亿 | -115.19%-4.42亿 | -12.67%-2.05亿 | 40.10%-1.82亿 | -34.58%-3.04亿 | -57.37%-2.26亿 | -151.06%-1.44亿 | -141.28%-5,723.9万 | -221.15%-2,372.3万 | ---738.7万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.12亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -64.62%709.4万 | 200,390.00%2,004.9万 | --1万 | ---- | 198.74%6,389.5万 | --2,138.8万 | ---- | ---- | --1万 | ---- |
其他投资变动净额 | 28.29%-114.3万 | -108.16%-159.4万 | 115.16%1,952.8万 | -7,381.74%-1.29亿 | 125.69%176.9万 | 42.76%-688.7万 | -300.20%-1,203.2万 | 199.57%601万 | -603,500.00%-603.6万 | ---1,000 |
投资活动现金净额 | -17.98%-5.57亿 | -23.97%-4.72亿 | -15.34%-3.81亿 | -17.21%-3.3亿 | -13.40%-2.82亿 | 57.93%-2.49亿 | -722.18%-5.91亿 | 12.16%-7,186.6万 | -343.29%-8,181.8万 | ---1,845.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 222.77%1.32亿 | -408.94%-1.07亿 | -228.82%-2,108.4万 | -102.56%-641.2万 | 318.82%2.5亿 | -149.71%-1.14亿 | 1,250.57%2.3亿 | 60.00%-2,000.4万 | -86.78%-5,000.4万 | ---2,677.2万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 76.81%-3.2万 | -122.58%-13.8万 | 66.49%-6.2万 | -101.43%-18.5万 | --1,292.1万 | ---- | 1,784.07%3.2亿 | --1,700万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.96%-125.4万 | -4.07%-735.7万 | 1.53%-706.9万 | 15.60%-717.9万 | 31.13%-850.6万 | ---1,235万 |
已支付现金股息 | -0.11%-4,329万 | 0.41%-4,324.3万 | 0.00%-4,342万 | 27.27%-4,342.1万 | -15.79%-5,970.5万 | -29.77%-5,156.5万 | -50.00%-3,973.5万 | ---2,649万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 100.00%-1,000 | ---2,700万 | ---- | 32.21%-1,084万 | -1,599,000.00%-1,599.1万 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 149.82%8,845万 | -175.11%-1.78亿 | -6.13%-6,453.6万 | -135.08%-6,081.1万 | 199.90%1.73亿 | -188.41%-1.74亿 | 465.69%1.96亿 | -120.50%-5,367.3万 | 1,283.35%2.62亿 | ---2,212.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -25.32%4.61亿 | -14.59%6.17亿 | 141.14%7.23亿 | -54.10%3亿 | 3.59%6.53亿 | -14.57%6.3亿 | 10.02%7.38亿 | 107.70%6.71亿 | 76.28%3.23亿 | --1.83亿 |
现金变动 | 194.87%1.48亿 | -48.19%-1.56亿 | -124.93%-1.05亿 | 219.75%4.23亿 | -1,659.97%-3.53亿 | 121.06%2,264.7万 | -260.04%-1.08亿 | -80.68%6,719.4万 | 148.89%3.48亿 | --1.4亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 32.16%6.09亿 | -25.32%4.61亿 | -14.59%6.17亿 | 141.14%7.23亿 | -54.10%3亿 | 3.59%6.53亿 | -14.57%6.3亿 | 10.02%7.38亿 | 107.70%6.71亿 | --3.23亿 |
自由现金流 | 1,827.15%5,388.3万 | 104.62%279.6万 | -109.87%-6,047万 | 203.44%6.13亿 | -426.03%-5.92亿 | 71.74%1.82亿 | -7.90%1.06亿 | 24.78%1.15亿 | -43.13%9,204.7万 | --1.62亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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