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3915 TerraSky

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270.51亿总市值90.06市盈率(静)

TerraSky关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
(FY)2018/02/28
(FY)2017/02/28
(FY)2016/02/29
(FY)2015/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
16.00%9.13亿
-14.86%7.87亿
3.17%9.24亿
-39.69%8.96亿
249.52%14.86亿
3.36%4.25亿
741.76%4.11亿
-81.84%4,885.6万
13.17%2.69亿
1,298.62%2.38亿
扣除非现金调整前净利润
-10.23%6.33亿
6.59%7.06亿
-81.53%6.62亿
171.39%35.83亿
464.81%13.2亿
-20.39%2.34亿
35.46%2.94亿
-10.90%2.17亿
47.34%2.43亿
2,660.96%1.65亿
非现金项目调整总额
-24.80%2.87亿
-4.47%3.81亿
116.98%3.99亿
-8,457.09%-23.49亿
-115.23%-2,744.8万
-31.96%1.8亿
274.61%2.65亿
-64.24%7,069.1万
123.32%1.98亿
57.39%8,851.7万
-折旧与摊销
4.77%4.26亿
-0.64%4.06亿
-4.91%4.09亿
14.14%4.3亿
16.42%3.77亿
53.95%3.23亿
110.92%2.1亿
96.99%9,962万
0.20%5,057万
-4.89%5,047.1万
-在损益中确认的减值损失回拨
--2,198.8万
--0
----
----
----
----
--4,068.1万
----
----
----
-联营企业份额
-56.99%-7,319.4万
---4,662.4万
--0
----
-79.88%-1.82亿
-2,795.06%-1.01亿
63.29%-350万
-165.84%-953.5万
320.19%1,448.2万
-368.78%-657.7万
-处置利润
84.70%-1,177.2万
-679.14%-7,694.8万
99.65%-987.6万
-641.40%-28.11亿
-2,457.01%-3.79亿
52.41%-1,482.8万
---3,115.5万
--0
--0
--0
-以股票支付的报酬
-53.23%1,254.3万
15.21%2,681.9万
35.53%2,327.8万
35.28%1,717.6万
--1,269.7万
----
----
----
----
----
-其他非现金项目
-223.66%-8,856.6万
407.07%7,162.1万
-252.65%-2,332.4万
-89.44%1,527.9万
632.96%1.45亿
-155.77%-2,714.6万
350.98%4,867.5万
-114.62%-1,939.4万
197.20%1.33亿
875.15%4,462.3万
营运资本变动
97.68%-695.9万
-119.70%-3亿
59.73%-1.36亿
-275.58%-3.39亿
1,632.99%1.93亿
107.56%1,112.8万
37.92%-1.47亿
-37.88%-2.37亿
-978.18%-1.72亿
77.09%-1,595万
-应收款（增）减
7.03%-5.92亿
-73.65%-6.36亿
-20.34%-3.66亿
21.21%-3.05亿
-34.85%-3.86亿
-8.15%-2.87亿
-41.38%-2.65亿
8.75%-1.87亿
-84.60%-2.05亿
-21.78%-1.11亿
-存货（增）减
----
----
860.16%2,467.6万
-85.07%257万
151.44%1,721.4万
-296.41%-3,346.1万
50.41%-844.1万
-381.42%-1,702.3万
84.12%-353.6万
-596.23%-2,226.1万
-预付费用（增）减
46.90%-1.66亿
-31.59%-3.13亿
-46.38%-2.38亿
-71.89%-1.63亿
32.77%-9,458.2万
-4,532.07%-1.41亿
97.05%-303.7万
-138.99%-1.03亿
---4,312.9万
----
-应付款（减）增
-5.02%3.46亿
456.97%3.64亿
225.28%6,537.5万
-112.27%-5,218.2万
16.19%4.25亿
476.46%3.66亿
25.87%6,348.5万
-19.83%5,043.8万
-25.47%6,291.4万
1,156.63%8,441.4万
-应计费用（减）增
----
----
----
----
----
----
----
----
---3,138万
----
-其他流动资产变动
41.74%4.05亿
-24.40%2.86亿
112.25%3.78亿
-23.07%1.78亿
118.59%2.31亿
60.99%1.06亿
229.14%6,578.5万
-58.86%1,998.7万
46.43%4,857.7万
55.06%3,317.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
26.87%-94.7万
49.04%-129.5万
-2.79%-254.1万
11.93%-247.2万
19.85%-280.7万
-9.64%-350.2万
-79.64%-319.4万
7.59%-177.8万
45.57%-192.4万
-36.49%-353.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
64.36%1,197.7万
-26.64%728.7万
133.61%993.3万
59.07%425.2万
81.59%267.3万
16,255.56%147.2万
28.57%9,000
-94.17%7,000
106.90%12万
75.76%5.8万
已支付退税
-249.90%-2.64亿
112.52%1.76亿
-110.80%-14.08亿
-2,184.20%-6.68亿
77.60%-2,923.2万
-212.43%-1.31亿
70.46%-4,177.6万
6.16%-1.41亿
-709.20%-1.51亿
-159.05%-1,862.6万
其他经营现金流入（流出）
32.50%1,189.2万
1.82%897.5万
90.43%881.5万
98.41%462.9万
-19.52%233.3万
-88.97%289.9万
1,651.23%2,628.6万
-48.22%150.1万
122.66%289.9万
130.2万
经营活动现金净额
-31.32%6.72亿
309.49%9.78亿
-298.93%-4.67亿
-83.91%2.35亿
393.77%14.59亿
-24.75%2.95亿
522.81%3.93亿
-177.78%-9,284.9万
-44.96%1.19亿
833.31%2.17亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-41.12%-5,926.5万
-88.58%-4,199.6万
75.28%-2,227万
-55.31%-9,010.6万
83.48%-5,801.7万
-322.18%-3.51亿
-465.60%-8,318.8万
60.72%-1,470.8万
-332.54%-3,744.1万
-581.57%-865.6万
无形资产交易净额
-137.27%-6.53亿
13.68%-2.75亿
4.38%-3.19亿
12.22%-3.33亿
-60.34%-3.8亿
21.04%-2.37亿
-19.93%-3亿
-104.94%-2.5亿
-216.33%-1.22亿
-5.19%-3,858.1万
业务交易净额
--0
---3.71亿
--0
122.18%4,872.1万
---2.2亿
----
-160.01%-3,000万
---1,153.8万
----
----
投资产品交易净额
43.34%-1.42亿
-899.79%-2.5亿
-100.89%-2,500万
505.17%27.97亿
779.17%4.62亿
-73.83%-6,805.3万
---3,915万
----
---2,882万
--0
其他投资变动净额
-8.17%-4,085.9万
-3,866.10%-3,777.4万
65.51%100.3万
100.78%60.6万
-170.50%-7,748.9万
128.56%1.1亿
-765.56%-3.85亿
-66.43%-4,445.8万
65.98%-2,671.2万
-56,590.65%-7,852.2万
投资活动现金净额
8.33%-8.95亿
-167.35%-9.76亿
-115.07%-3.65亿
988.23%24.23亿
50.06%-2.73亿
34.75%-5.46亿
-160.93%-8.37亿
-49.21%-3.21亿
-70.97%-2.15亿
9.53%-1.26亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
80.03%-6,113.6万
-265.03%-3.06亿
52.85%-8,386.7万
-294.19%-1.78亿
75.14%-4,512.4万
-155.74%-1.81亿
-36.10%3.26亿
3,542.64%5.1亿
-127.78%-1,480万
-29.78%5,328.3万
普通股发行/回购的净额
-97.44%172.8万
311.89%6,744.3万
-81.48%1,637.4万
1.64%8,840万
-92.75%8,697.1万
7,488.73%11.99亿
210.96%1,580万
-98.57%508.1万
565.81%3.55亿
-49.12%5,331.9万
其他筹资费用净额
-100.06%-28.8万
-4.24%4.55亿
283.86%4.75亿
-54.89%1.24亿
523.43%2.74亿
-88.43%4,401.7万
2,285.26%3.8亿
--1,595.1万
----
--4,981.8万
融资活动现金净额
-127.60%-5,969.6万
-46.94%2.16亿
1,087.99%4.08亿
-89.15%3,431.8万
-70.21%3.16亿
47.06%10.62亿
36.06%7.22亿
55.95%5.31亿
117.49%3.4亿
-13.43%1.56亿
现金净流量
期初现金流
3.90%58.94亿
-6.93%56.72亿
79.11%60.95亿
79.01%34.03亿
74.52%19.01亿
33.89%10.89亿
17.41%8.14亿
53.98%6.93亿
133.30%4.5亿
8.48%1.93亿
现金变动
-229.22%-2.83亿
151.53%2.19亿
-115.76%-4.24亿
79.20%26.92亿
85.28%15.02亿
192.37%8.11亿
137.27%2.77亿
-52.21%1.17亿
-1.21%2.45亿
1,947.30%2.48亿
汇率变动影响
68.17%480.8万
62.54%285.9万
88,050.00%175.9万
99.31%-2,000
-130.26%-28.9万
158.55%95.5万
-143.60%-163.1万
327.28%374.1万
-117.21%-164.6万
220.69%956.3万
现金变动之外的其他现金调整
----
--1,000
----
----
----
--2,000
----
----
----
--1,000
期末现金
-4.71%56.16亿
3.90%58.94亿
-6.93%56.72亿
79.11%60.95亿
79.01%34.03亿
74.52%19.01亿
33.89%10.89亿
17.41%8.14亿
53.98%6.93亿
133.30%4.5亿
自由现金流
-106.10%-4,032.2万
181.82%6.61亿
-328.07%-8.08亿
-118.49%-1.89亿
448.90%10.21亿
-3,204.47%-2.93亿
102.64%942.6万
-791.81%-3.58亿
-123.64%-4,010.6万
351.25%1.7亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28(FY)2018/02/28(FY)2017/02/28(FY)2016/02/29(FY)2015/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 16.00%9.13亿-14.86%7.87亿3.17%9.24亿-39.69%8.96亿249.52%14.86亿3.36%4.25亿741.76%4.11亿-81.84%4,885.6万13.17%2.69亿1,298.62%2.38亿
扣除非现金调整前净利润 -10.23%6.33亿6.59%7.06亿-81.53%6.62亿171.39%35.83亿464.81%13.2亿-20.39%2.34亿35.46%2.94亿-10.90%2.17亿47.34%2.43亿2,660.96%1.65亿
非现金项目调整总额 -24.80%2.87亿-4.47%3.81亿116.98%3.99亿-8,457.09%-23.49亿-115.23%-2,744.8万-31.96%1.8亿274.61%2.65亿-64.24%7,069.1万123.32%1.98亿57.39%8,851.7万
-折旧与摊销 4.77%4.26亿-0.64%4.06亿-4.91%4.09亿14.14%4.3亿16.42%3.77亿53.95%3.23亿110.92%2.1亿96.99%9,962万0.20%5,057万-4.89%5,047.1万
-在损益中确认的减值损失回拨 --2,198.8万--0------------------4,068.1万------------
-联营企业份额 -56.99%-7,319.4万---4,662.4万--0-----79.88%-1.82亿-2,795.06%-1.01亿63.29%-350万-165.84%-953.5万320.19%1,448.2万-368.78%-657.7万
-处置利润 84.70%-1,177.2万-679.14%-7,694.8万99.65%-987.6万-641.40%-28.11亿-2,457.01%-3.79亿52.41%-1,482.8万---3,115.5万--0--0--0
-以股票支付的报酬 -53.23%1,254.3万15.21%2,681.9万35.53%2,327.8万35.28%1,717.6万--1,269.7万--------------------
-其他非现金项目 -223.66%-8,856.6万407.07%7,162.1万-252.65%-2,332.4万-89.44%1,527.9万632.96%1.45亿-155.77%-2,714.6万350.98%4,867.5万-114.62%-1,939.4万197.20%1.33亿875.15%4,462.3万
营运资本变动 97.68%-695.9万-119.70%-3亿59.73%-1.36亿-275.58%-3.39亿1,632.99%1.93亿107.56%1,112.8万37.92%-1.47亿-37.88%-2.37亿-978.18%-1.72亿77.09%-1,595万
-应收款（增）减 7.03%-5.92亿-73.65%-6.36亿-20.34%-3.66亿21.21%-3.05亿-34.85%-3.86亿-8.15%-2.87亿-41.38%-2.65亿8.75%-1.87亿-84.60%-2.05亿-21.78%-1.11亿
-存货（增）减 --------860.16%2,467.6万-85.07%257万151.44%1,721.4万-296.41%-3,346.1万50.41%-844.1万-381.42%-1,702.3万84.12%-353.6万-596.23%-2,226.1万
-预付费用（增）减 46.90%-1.66亿-31.59%-3.13亿-46.38%-2.38亿-71.89%-1.63亿32.77%-9,458.2万-4,532.07%-1.41亿97.05%-303.7万-138.99%-1.03亿---4,312.9万----
-应付款（减）增 -5.02%3.46亿456.97%3.64亿225.28%6,537.5万-112.27%-5,218.2万16.19%4.25亿476.46%3.66亿25.87%6,348.5万-19.83%5,043.8万-25.47%6,291.4万1,156.63%8,441.4万
-应计费用（减）增 -----------------------------------3,138万----
-其他流动资产变动 41.74%4.05亿-24.40%2.86亿112.25%3.78亿-23.07%1.78亿118.59%2.31亿60.99%1.06亿229.14%6,578.5万-58.86%1,998.7万46.43%4,857.7万55.06%3,317.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 26.87%-94.7万49.04%-129.5万-2.79%-254.1万11.93%-247.2万19.85%-280.7万-9.64%-350.2万-79.64%-319.4万7.59%-177.8万45.57%-192.4万-36.49%-353.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 64.36%1,197.7万-26.64%728.7万133.61%993.3万59.07%425.2万81.59%267.3万16,255.56%147.2万28.57%9,000-94.17%7,000106.90%12万75.76%5.8万
已支付退税 -249.90%-2.64亿112.52%1.76亿-110.80%-14.08亿-2,184.20%-6.68亿77.60%-2,923.2万-212.43%-1.31亿70.46%-4,177.6万6.16%-1.41亿-709.20%-1.51亿-159.05%-1,862.6万
其他经营现金流入（流出） 32.50%1,189.2万1.82%897.5万90.43%881.5万98.41%462.9万-19.52%233.3万-88.97%289.9万1,651.23%2,628.6万-48.22%150.1万122.66%289.9万130.2万
经营活动现金净额 -31.32%6.72亿309.49%9.78亿-298.93%-4.67亿-83.91%2.35亿393.77%14.59亿-24.75%2.95亿522.81%3.93亿-177.78%-9,284.9万-44.96%1.19亿833.31%2.17亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -41.12%-5,926.5万-88.58%-4,199.6万75.28%-2,227万-55.31%-9,010.6万83.48%-5,801.7万-322.18%-3.51亿-465.60%-8,318.8万60.72%-1,470.8万-332.54%-3,744.1万-581.57%-865.6万
无形资产交易净额 -137.27%-6.53亿13.68%-2.75亿4.38%-3.19亿12.22%-3.33亿-60.34%-3.8亿21.04%-2.37亿-19.93%-3亿-104.94%-2.5亿-216.33%-1.22亿-5.19%-3,858.1万
业务交易净额 --0---3.71亿--0122.18%4,872.1万---2.2亿-----160.01%-3,000万---1,153.8万--------
投资产品交易净额 43.34%-1.42亿-899.79%-2.5亿-100.89%-2,500万505.17%27.97亿779.17%4.62亿-73.83%-6,805.3万---3,915万-------2,882万--0
其他投资变动净额 -8.17%-4,085.9万-3,866.10%-3,777.4万65.51%100.3万100.78%60.6万-170.50%-7,748.9万128.56%1.1亿-765.56%-3.85亿-66.43%-4,445.8万65.98%-2,671.2万-56,590.65%-7,852.2万
投资活动现金净额 8.33%-8.95亿-167.35%-9.76亿-115.07%-3.65亿988.23%24.23亿50.06%-2.73亿34.75%-5.46亿-160.93%-8.37亿-49.21%-3.21亿-70.97%-2.15亿9.53%-1.26亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 80.03%-6,113.6万-265.03%-3.06亿52.85%-8,386.7万-294.19%-1.78亿75.14%-4,512.4万-155.74%-1.81亿-36.10%3.26亿3,542.64%5.1亿-127.78%-1,480万-29.78%5,328.3万
普通股发行/回购的净额 -97.44%172.8万311.89%6,744.3万-81.48%1,637.4万1.64%8,840万-92.75%8,697.1万7,488.73%11.99亿210.96%1,580万-98.57%508.1万565.81%3.55亿-49.12%5,331.9万
其他筹资费用净额 -100.06%-28.8万-4.24%4.55亿283.86%4.75亿-54.89%1.24亿523.43%2.74亿-88.43%4,401.7万2,285.26%3.8亿--1,595.1万------4,981.8万
融资活动现金净额 -127.60%-5,969.6万-46.94%2.16亿1,087.99%4.08亿-89.15%3,431.8万-70.21%3.16亿47.06%10.62亿36.06%7.22亿55.95%5.31亿117.49%3.4亿-13.43%1.56亿
现金净流量
期初现金流 3.90%58.94亿-6.93%56.72亿79.11%60.95亿79.01%34.03亿74.52%19.01亿33.89%10.89亿17.41%8.14亿53.98%6.93亿133.30%4.5亿8.48%1.93亿
现金变动 -229.22%-2.83亿151.53%2.19亿-115.76%-4.24亿79.20%26.92亿85.28%15.02亿192.37%8.11亿137.27%2.77亿-52.21%1.17亿-1.21%2.45亿1,947.30%2.48亿
汇率变动影响 68.17%480.8万62.54%285.9万88,050.00%175.9万99.31%-2,000-130.26%-28.9万158.55%95.5万-143.60%-163.1万327.28%374.1万-117.21%-164.6万220.69%956.3万
现金变动之外的其他现金调整 ------1,000--------------2,000--------------1,000
期末现金 -4.71%56.16亿3.90%58.94亿-6.93%56.72亿79.11%60.95亿79.01%34.03亿74.52%19.01亿33.89%10.89亿17.41%8.14亿53.98%6.93亿133.30%4.5亿
自由现金流 -106.10%-4,032.2万181.82%6.61亿-328.07%-8.08亿-118.49%-1.89亿448.90%10.21亿-3,204.47%-2.93亿102.64%942.6万-791.81%-3.58亿-123.64%-4,010.6万351.25%1.7亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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