(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 17.19%16.48亿 | 41.78%14.06亿 | 58.31%9.92亿 | 23.71%6.27亿 | -31.94%5.06亿 | 54.52%7.44亿 | 231.10%4.82亿 | -70.09%1.45亿 | 19.13%4.86亿 | 4.08亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 40.85%17.44亿 | 30.37%12.38亿 | 45.93%9.5亿 | -10.17%6.51亿 | 23.69%7.24亿 | 28.72%5.86亿 | 22.37%4.55亿 | -29.08%3.72亿 | 26.68%5.24亿 | --4.14亿 |
非现金项目调整总额 | -3.74%1.63亿 | 1,258.65%1.69亿 | -217.28%-1,458.8万 | -65.45%1,243.9万 | -24.72%3,600.3万 | 14.50%4,782.3万 | -9.42%4,176.8万 | -52.36%4,611.3万 | -15.10%9,679.9万 | --1.14亿 |
-折旧与摊销 | -3.10%1.78亿 | 197.91%1.84亿 | 49.18%6,175.1万 | -11.69%4,139.4万 | -1.37%4,687.6万 | -7.13%4,752.6万 | 3.09%5,117.7万 | 56.49%4,964.3万 | 22.05%3,172.3万 | --2,599.1万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.10%3,006.9万 | --1.26亿 |
-处置利润 | --0 | 107.64%439.2万 | ---5,747.7万 | ---- | --24万 | ---- | 101.20%2,000 | -214.38%-16.7万 | -92.71%14.6万 | --200.2万 |
-其他非现金项目 | 19.46%-1,556.7万 | -2.47%-1,932.8万 | 34.86%-1,886.2万 | -160.55%-2,895.5万 | -3,841.75%-1,111.3万 | 103.16%29.7万 | -179.84%-941.1万 | -109.65%-336.3万 | 187.66%3,486.1万 | ---3,977万 |
营运资本变动 | -24,849.08%-2.59亿 | -101.83%-103.7万 | 254.14%5,665万 | 85.53%-3,675.2万 | -329.91%-2.54亿 | 822.92%1.11亿 | 94.39%-1,528.6万 | -101.90%-2.73亿 | -12.64%-1.35亿 | ---1.2亿 |
-应收款(增)减 | -325.75%-6.04亿 | -122.65%-1.42亿 | -440.89%-6,368.5万 | 106.04%1,868.2万 | -231.91%-3.09亿 | 13.43%-9,312.9万 | 2.04%-1.08亿 | -22.23%-1.1亿 | 69.86%-8,984.2万 | ---2.98亿 |
-存货(增)减 | -49.46%1,369.2万 | 168.74%2,708.9万 | 165.85%1,008万 | 50.80%-1,530.8万 | -247.25%-3,111.3万 | -32.35%2,113万 | 7.09%3,123.4万 | 184.77%2,916.5万 | -26.13%-3,440.4万 | ---2,727.6万 |
-应付款(减)增 | 267.23%1.9亿 | 160.84%5,178.7万 | 127.09%1,985.4万 | -158.12%-7,328.5万 | 16.54%1.26亿 | 1,039.19%1.08亿 | 104.79%949.8万 | -441.13%-1.98亿 | -7.66%5,811.2万 | --6,293.6万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -174.23%-9,948.9万 | --1.34亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -85.74%921.9万 | -41.41%6,466.7万 | 5,099.00%1.1亿 | -110.45%-220.8万 | -54.16%2,112.1万 | -9.58%4,607.1万 | 364.62%5,095.3万 | ---1,925.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 251.50%4,844.9万 | 16.53%-3,198万 | -189.20%-3,831.2万 | 417.32%4,294.9万 | -1,179.35%-1,353.5万 | 102.52%125.4万 | -268.77%-4,974.8万 | 121.05%2,947.7万 | 413.62%1,333.5万 | ---425.2万 |
-其他流动负债变动 | 185.76%8,342.6万 | 59.23%2,919.4万 | 341.82%1,833.5万 | 84.05%-758.2万 | -276.15%-4,752.5万 | -46.41%2,698万 | 1,390.34%5,034.9万 | -122.57%-390.2万 | 35.43%1,728.9万 | --1,276.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 3.40%-79.6万 | -44.56%-82.4万 | 4.36%-57万 | -6.43%-59.6万 | 11.67%-56万 | -0.48%-63.4万 | -5.87%-63.1万 | 34.07%-59.6万 | 43.78%-90.4万 | -160.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.07%222.9万 | -25.62%198.9万 | 4.82%267.4万 | 28.90%255.1万 | 28.09%197.9万 | 28.64%154.5万 | 28.72%120.1万 | -18.52%93.3万 | 9.67%114.5万 | 104.4万 |
已支付退税 | -21.30%-5.38亿 | -104.32%-4.44亿 | 15.39%-2.17亿 | -2.16%-2.57亿 | -42.08%-2.51亿 | -57.66%-1.77亿 | 38.00%-1.12亿 | 30.02%-1.81亿 | -113.04%-2.59亿 | -1.21亿 |
其他经营现金流入(流出) | -22.18%1,413.4万 | 6.63%1,816.3万 | -36.91%1,703.3万 | 178.52%2,700万 | -22.31%969.4万 | 41.14%1,247.8万 | 123.26%884.1万 | -25.30%396万 | -86.86%530.1万 | 4,035.3万 |
经营活动现金净额 | 14.61%11.25亿 | 23.67%9.82亿 | 99.07%7.94亿 | 49.78%3.99亿 | -54.15%2.66亿 | 53.28%5.81亿 | 1,312.66%3.79亿 | -113.40%-3,123.4万 | -28.60%2.33亿 | --3.27亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 49.82%-7,524.2万 | -568.28%-1.5亿 | -34.73%-2,243.9万 | 42.85%-1,665.5万 | -92.57%-2,914.3万 | -27.75%-1,513.4万 | 87.15%-1,184.7万 | -1,156.96%-9,219.8万 | 35.57%-733.5万 | ---1,138.4万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.67%-245.5万 | 93.30%-150万 | -169.76%-2,239万 | 78.02%-830万 | ---3,776.4万 |
业务交易净额 | --0 | -389.58%-7.91亿 | ---1.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -1.12%-881.8万 | -111.15%-872万 | 1,014.12%7,818.5万 | -2.47%-855.3万 | -1.63%-834.7万 | -1.61%-821.3万 | -211.24%-808.3万 | -1.17%-259.7万 | -1.42%-256.7万 | ---253.1万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --3.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -52.84%-3,802.9万 | -3,037.70%-2,488.2万 | -39,550.00%-79.3万 | -100.19%-2,000 | 106.46%107.4万 | -278.93%-1,662万 | 49.60%-438.6万 | 85.24%-870.3万 | -980.03%-5,894.8万 | ---545.8万 |
投资活动现金净额 | 81.05%-1.22亿 | -504.59%-6.44亿 | -322.76%-1.07亿 | 30.77%-2,521万 | 14.16%-3,641.6万 | -64.32%-4,242.2万 | 79.49%-2,581.6万 | -63.17%-1.26亿 | -35.03%-7,715万 | ---5,713.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,096.32%-1亿 | ---835.9万 |
普通股发行/回购的净额 | -270.14%-120.8万 | 122.11%71万 | -6,075.00%-321.1万 | -102.18%-5.2万 | --238.9万 | ---- | ---- | -100.03%-19.5万 | 5,254.90%6.27亿 | --1,170.2万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,996.5万 | ---- |
已支付现金股息 | -28.12%-3.68亿 | -71.37%-2.87亿 | -3.70%-1.68亿 | -28.59%-1.62亿 | -16.69%-1.26亿 | 0.00%-1.08亿 | 29.79%-1.08亿 | -695.15%-1.53亿 | -0.63%-1,929.6万 | ---1,917.6万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 100.01%1,000 | ---1,368.5万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -28.86%-3.69亿 | -67.73%-2.87亿 | -5.65%-1.71亿 | -31.13%-1.62亿 | -1.56%-1.23亿 | -12.70%-1.21亿 | 29.88%-1.08亿 | -132.87%-1.54亿 | 3,051.86%4.67亿 | ---1,583.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.76%29.34亿 | 21.81%28.84亿 | 9.83%23.67亿 | 5.20%21.55亿 | 25.53%20.49亿 | 17.68%16.32亿 | -18.30%13.87亿 | 58.02%16.98亿 | 30.89%10.74亿 | --8.21亿 |
现金变动 | 1,149.84%6.34亿 | -90.18%5,070.4万 | 143.77%5.16亿 | 98.93%2.12亿 | -74.45%1.06亿 | 69.94%4.17亿 | 178.91%2.45亿 | -149.85%-3.11亿 | 145.84%6.23亿 | --2.54亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 21.60%35.68亿 | 1.76%29.34亿 | 21.81%28.84亿 | 9.83%23.67亿 | 5.20%21.55亿 | 25.53%20.49亿 | 17.68%16.32亿 | -18.30%13.87亿 | 58.02%16.98亿 | --10.74亿 |
自由现金流 | 26.23%10.5亿 | 7.83%8.32亿 | 101.88%7.71亿 | 61.17%3.82亿 | -57.89%2.37亿 | 54.06%5.63亿 | 350.59%3.65亿 | -167.04%-1.46亿 | -21.59%2.18亿 | --2.77亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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