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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 2.89%21.38亿 | 40.54%20.78亿 | 18.16%14.79亿 | 19.46%12.52亿 | 7.98%10.48亿 | 145.58%9.7亿 | -8.98%3.95亿 | 36.64%4.34亿 | 29.68%3.18亿 | 2.45亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 4.92%24.3亿 | 46.36%23.16亿 | 45.78%15.82亿 | -1.84%10.85亿 | 26.18%11.06亿 | 77.59%8.76亿 | 21.83%4.93亿 | 62.80%4.05亿 | 41.21%2.49亿 | --1.76亿 |
非现金项目调整总额 | 59.90%-6,471.4万 | -198.42%-1.61亿 | 324.26%1.64亿 | 109.61%3,864.8万 | 0.33%1,843.8万 | -83.56%1,837.7万 | 329.07%1.12亿 | -320.40%-4,879.5万 | 216.33%2,213.9万 | ---1,903.1万 |
-折旧与摊销 | 65.21%6,824.7万 | 56.59%4,130.9万 | 5.95%2,638.1万 | 7.57%2,489.9万 | -11.70%2,314.6万 | -34.07%2,621.2万 | -1.66%3,975.6万 | 116.24%4,042.8万 | 31.22%1,869.6万 | --1,424.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,027.6万 | ---- | ---- | --628.2万 |
-联营企业份额 | --0 | 648.23%3,183万 | 59.50%-580.6万 | -244.43%-1,433.5万 | 58.64%-416.2万 | -19.26%-1,006.4万 | 8.58%-843.9万 | -17.32%-923.1万 | -144.04%-786.8万 | ---322.4万 |
-处置利润 | -310.19%-1.33亿 | -123.55%-3,245.7万 | 394.87%1.38亿 | --2,785.2万 | --0 | --0 | 1,566.67%2,625万 | --157.5万 | --0 | --1,091.9万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.6万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 100.09%17.3万 | -3,733.65%-2.02亿 | 2,296.98%556.1万 | 142.49%23.2万 | -124.50%-54.6万 | -84.00%222.9万 | 117.02%1,393.3万 | -823.66%-8,185.3万 | 123.94%1,131.1万 | ---4,725.6万 |
营运资本变动 | -197.73%-2.27亿 | 71.52%-7,614.6万 | -309.67%-2.67亿 | 266.75%1.28亿 | -201.24%-7,648万 | 135.95%7,554.2万 | -369.90%-2.1亿 | 66.50%7,785.5万 | -46.76%4,675.9万 | --8,783.5万 |
-应收款(增)减 | -29.52%-2.32亿 | 14.92%-1.79亿 | -759.54%-2.1亿 | 120.43%3,185.3万 | -74.79%-1.56亿 | -2,981.43%-8,920.9万 | 102.90%309.6万 | -214.90%-1.07亿 | -2,175.80%-3,395.5万 | ---149.2万 |
-存货(增)减 | -86.82%1,458.9万 | 190.36%1.11亿 | -1,601.41%-1.22亿 | 121.21%815.8万 | -126.21%-3,847.2万 | 339.74%1.47亿 | ---6,123.4万 | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -14.92%-802.5万 | -767.45%-698.3万 | -183.77%-80.5万 | -74.06%96.1万 | 1,115.07%370.5万 | 91.67%-36.5万 | 11.17%-438万 | -247.50%-493.1万 | -371.84%-141.9万 | --52.2万 |
-应付款(减)增 | -1,552.58%-2,146.7万 | -101.92%-129.9万 | -22.79%6,750.1万 | -27.65%8,742.7万 | 40.10%1.21亿 | 161.64%8,625万 | -169.47%-1.4亿 | 1,036.98%2.01亿 | -13.21%1,771.4万 | --2,041万 |
-应计费用(减)增 | 7,711.11%1,546.6万 | 116.36%19.8万 | -89.95%-121万 | 90.71%-63.7万 | 14.31%-685.4万 | -282.54%-799.9万 | -41.12%438.2万 | -77.28%744.2万 | 426.15%3,275.8万 | --622.6万 |
-其他流动资产变动 | --422.7万 | --0 | -30.77%-30.6万 | -199.57%-23.4万 | 100.39%23.5万 | -396.56%-5,994万 | 36.92%-1,207.1万 | -160.44%-1,913.7万 | -49.07%3,166.1万 | --6,216.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 18.18%2.6万 | 57.14%2.2万 | 40.00%1.4万 | 25.00%1万 | 60.00%8,000 | 25.00%5,000 | -20.00%4,000 | -86.49%5,000 | 311.11%3.7万 | 9,000 |
已支付退税 | -10.12%-7.03亿 | -92.32%-6.38亿 | 17.17%-3.32亿 | -31.89%-4.01亿 | -67.66%-3.04亿 | 11.57%-1.81亿 | -94.25%-2.05亿 | -45.60%-1.05亿 | -78.10%-7,244.7万 | -4,067.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -0.31%14.36亿 | 25.55%14.4亿 | 34.79%11.47亿 | 14.38%8.51亿 | -5.72%7.44亿 | 314.89%7.89亿 | -42.12%1.9亿 | 33.97%3.29亿 | 20.05%2.45亿 | --2.04亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -2,052.01%-3.51亿 | 75.22%-1,630.4万 | -602.93%-6,580.1万 | -379.31%-936.1万 | 28.90%-195.3万 | 9.25%-274.7万 | 95.43%-302.7万 | -92.10%-6,625万 | -744.44%-3,448.7万 | ---408.4万 |
无形资产交易净额 | -53.35%-5,378.5万 | -19.52%-3,507.3万 | -133.94%-2,934.5万 | -100.54%-1,254.4万 | 86.47%-625.5万 | -899.74%-4,623.8万 | 89.02%-462.5万 | -852.12%-4,212.2万 | 77.60%-442.4万 | ---1,974.8万 |
业务交易净额 | --0 | ---3,016万 | --0 | ---4,770万 | ---- | 124.76%1,300万 | ---5,250万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -73.77%4,113.7万 | 309.15%1.57亿 | ---7,498.3万 | --0 | ---1.13亿 | ---- | ---- | ---1,557.9万 | ---- | ---60万 |
其他投资变动净额 | ---- | 154.01%5,131.6万 | ---9,502万 | ---- | 99.92%-1,000 | ---125.7万 | ---- | -4,143,900.00%-4,144万 | 99.99%-1,000 | ---687.9万 |
投资活动现金净额 | -387.12%-3.64亿 | 147.75%1.27亿 | -280.93%-2.65亿 | 42.49%-6,960.5万 | -225.00%-1.21亿 | 38.09%-3,724.2万 | 63.63%-6,015.2万 | -325.04%-1.65亿 | -24.28%-3,891.2万 | ---3,131.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | -93,943.43%-9,310.3万 | 90.80%-9.9万 | -244.87%-107.6万 | -199.05%-31.2万 | 215.00%31.5万 | -91.14%10万 | -83.52%112.9万 | -98.57%685万 | 2,418.24%4.79亿 | ---2,067.1万 |
已支付现金股息 | -25.03%-6.78亿 | -45.12%-5.43亿 | -37.83%-3.74亿 | -68.26%-2.71亿 | -20.11%-1.61亿 | -23.50%-1.34亿 | -42.26%-1.09亿 | ---7,640.5万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -42.16%-7.72亿 | -44.73%-5.43亿 | -38.07%-3.75亿 | -68.78%-2.72亿 | -19.97%-1.61亿 | -24.70%-1.34亿 | -54.65%-1.08亿 | -114.51%-6,955.6万 | 2,418.24%4.79亿 | ---2,067.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 32.64%41.61亿 | 19.27%31.37亿 | 24.04%26.3亿 | 27.86%21.2亿 | 59.36%16.58亿 | 2.21%10.41亿 | 10.13%10.18亿 | 286.97%9.24亿 | 175.98%2.39亿 | --8,656.3万 |
现金变动 | -70.65%3.01亿 | 102.02%10.24亿 | -0.56%5.07亿 | 10.33%5.1亿 | -25.21%4.62亿 | 2,649.08%6.18亿 | -76.01%2,246.9万 | -86.34%9,365.8万 | 350.04%6.86亿 | --1.52亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 7.22%44.61亿 | 32.64%41.61亿 | 19.27%31.37亿 | 24.04%26.3亿 | 27.86%21.2亿 | 59.36%16.58亿 | 2.21%10.41亿 | 10.13%10.18亿 | 286.97%9.24亿 | --2.39亿 |
自由现金流 | -25.76%10.31亿 | 32.03%13.89亿 | 26.88%10.52亿 | 12.68%8.29亿 | -0.59%7.36亿 | 305.45%7.4亿 | -17.12%1.83亿 | 6.72%2.2亿 | 14.34%2.06亿 | --1.8亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |