(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
经营活动产生的现金 | 64.78%17.61亿 | 8.67%10.68亿 | 18.37%9.83亿 | 25.25%8.31亿 | 32.94%6.63亿 | 17.78%4.99亿 | 34.41%4.24亿 | -7.92%3.15亿 | 3.42亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 12.35%11.04亿 | 18.32%9.83亿 | 22.70%8.31亿 | 24.12%6.77亿 | 43.22%5.45亿 | 14.45%3.81亿 | 31.96%3.33亿 | 3.26%2.52亿 | --2.44亿 |
非现金项目调整总额 | 109.32%3.8亿 | 6.99%1.82亿 | 34.37%1.7亿 | -0.91%1.26亿 | -0.34%1.27亿 | 45.63%1.28亿 | -15.33%8,779.3万 | 29.89%1.04亿 | --7,982.6万 |
-折旧与摊销 | 63.02%2.89亿 | 30.57%1.77亿 | 0.58%1.36亿 | 3.83%1.35亿 | 21.94%1.3亿 | 24.78%1.07亿 | 0.20%8,537.1万 | 10.33%8,519.7万 | --7,722万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
-处置利润 | -713.45%-2,262.2万 | -282.01%-278.1万 | ---72.8万 | ---- | ---214.6万 | ---- | ---222万 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --125.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 1,489.39%1.14亿 | -79.38%716万 | 503.08%3,472.5万 | -442.16%-861.5万 | -107.45%-158.9万 | 359.33%2,132.2万 | -74.90%464.2万 | 412.78%1,849.1万 | --360.6万 |
营运资本变动 | 388.06%2.76亿 | -457.63%-9,592.9万 | -162.98%-1,720.3万 | 381.81%2,731.3万 | 1.83%-969.2万 | -431.42%-987.3万 | 107.31%297.9万 | -324.25%-4,076.2万 | --1,817.7万 |
-应收款(增)减 | 162.51%3,626.1万 | -412.09%-5,800.5万 | -182.30%-1,132.7万 | 736.15%1,376.3万 | -86.55%164.6万 | 134.00%1,224万 | -33.58%-3,599.9万 | -75.20%-2,695万 | ---1,538.2万 |
-存货(增)减 | 188.34%1,668.1万 | -396.44%-1,888.3万 | 203.16%637万 | -1,175.78%-617.5万 | -92.39%57.4万 | 200.37%754.1万 | -314.78%-751.3万 | -67.07%349.8万 | --1,062.2万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.78%-975.4万 | -2,147.02%-3,584万 | -108.50%-159.5万 | 13.46%-76.5万 | ---88.4万 |
-应付款(减)增 | -336.23%-2,897.8万 | 187.02%1,226.7万 | -180.67%-1,409.7万 | 382.84%1,747.4万 | 222.68%361.9万 | -114.61%-295万 | 1,512.62%2,019万 | 110.69%125.2万 | ---1,171.6万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.08%-1,293.9万 | --1,988.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -155.08%-416万 | 308.05%755.3万 | -17.77%185.1万 | -61.08%225.1万 | -37.03%578.4万 | 35.47%918.5万 | --678万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 760.13%2.57亿 | ---3,886.1万 | ---- | ---- | -23,493.88%-1,156.1万 | -100.23%-4.9万 | 534.66%2,111.6万 | -131.03%-485.8万 | --1,565.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -156.27%-525.6万 | -205.1万 | 68.14%-3.6万 | 53.50%-11.3万 | 46.00%-24.3万 | 49.66%-45万 | -89.4万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 32.93%22.2万 | 114.10%16.7万 | 136.36%7.8万 | 230.00%3.3万 | 25.00%1万 | 33.33%8,000 | -81.82%6,000 | -28.26%3.3万 | 4.6万 |
已支付退税 | -22.27%-3.25亿 | -16.69%-2.66亿 | -6.00%-2.28亿 | -58.34%-2.15亿 | -4.93%-1.36亿 | -66.54%-1.29亿 | 29.02%-7,775万 | -46.86%-1.1亿 | -7,458.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 78.74%285.8万 | -91.74%159.9万 | 1,934.7万 | 0 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 78.03%14.3亿 | 6.15%8.03亿 | 19.21%7.57亿 | 20.40%6.35亿 | 42.80%5.27亿 | 6.86%3.69亿 | 68.44%3.46亿 | -23.10%2.05亿 | --2.67亿 |
投资活动现金流量 | |||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -377.51%-3.28亿 | -47.74%-6,873.8万 | -294.96%-4,652.6万 | 67.65%-1,178万 | -160.36%-3,641.2万 | 42.79%-1,398.5万 | -48.50%-2,444.3万 | 13.68%-1,646万 | ---1,906.9万 |
无形资产交易净额 | 10.85%-2.23亿 | -48.90%-2.51亿 | -85.59%-1.68亿 | -3.68%-9,065.3万 | 50.96%-8,743.4万 | -63.07%-1.78亿 | -24.90%-1.09亿 | 8.72%-8,752.9万 | ---9,588.9万 |
业务交易净额 | -51.36%-2.31亿 | ---1.52亿 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -110.66%-153.3万 | 1,076.58%1,438.5万 | 0.00%-147.3万 | 0.00%-147.3万 | 0.00%-147.3万 | 0.00%-147.3万 | 0.00%-147.3万 | 0.00%-147.3万 | ---147.3万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---2,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -50,833.87%-3,145.5万 | -70.48%6.2万 | -23.36%21万 | 243.46%27.4万 | -1,105.26%-19.1万 | 101.34%1.9万 | -141,700.00%-141.8万 | 85.71%-1,000 | ---7,000 |
投资活动现金净额 | -84.22%-8.42亿 | -111.64%-4.57亿 | -108.46%-2.16亿 | 23.52%-1.04亿 | 30.05%-1.36亿 | -41.75%-1.94亿 | -29.58%-1.37亿 | 9.43%-1.05亿 | ---1.16亿 |
融资活动现金流量 | |||||||||
债务发行/偿还的净额 | -446.84%-21.13亿 | -69.34%6.09亿 | --19.87亿 | ---- | -24.75%-1,997万 | 15.78%-1,600.8万 | 25.90%-1,900.8万 | 34.72%-2,565.3万 | ---3,929.8万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---4.37亿 | ---- | -7.94%-13.6万 | -100.59%-12.6万 | -90.89%2,150万 | --2.36亿 | ---- |
租赁融资增减 | -309.48%-721.1万 | ---176.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120.5万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -20.09%-1.42亿 | -23.16%-1.19亿 | -100.00%-9,626.1万 | -20.00%-4,813万 | 0.00%-4,010.9万 | -12.63%-4,010.9万 | ---3,561万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -223,100.00%-446.4万 | -100.05%-2,000 | --416.7万 | ---- | ---- | -235.38%-1,779.5万 | 14.06%-530.6万 | -142.69%-617.4万 | ---254.4万 |
融资活动现金净额 | -563.68%-22.67亿 | -66.48%4.89亿 | 3,130.63%14.59亿 | 20.07%-4,813万 | 18.67%-6,021.5万 | -86.83%-7,403.8万 | -119.42%-3,962.9万 | 587.69%2.04亿 | ---4,184.2万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 22.69%45.53亿 | 117.45%37.11亿 | 39.86%17.07亿 | 37.11%12.2亿 | 12.87%8.9亿 | 27.33%7.88亿 | 96.27%6.19亿 | 52.41%3.15亿 | --2.07亿 |
现金变动 | -301.12%-16.79亿 | -58.23%8.35亿 | 313.89%19.99亿 | 45.71%4.83亿 | 226.73%3.32亿 | -40.05%1.01亿 | -44.28%1.69亿 | 179.96%3.04亿 | --1.08亿 |
汇率变动影响 | -111.02%-76.2万 | 41.51%691.4万 | 181.29%488.6万 | 238.30%173.7万 | ---125.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%1,000 | -99.93%1,000 | 76,100.00%152万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
期末现金 | -36.91%28.73亿 | 22.69%45.53亿 | 117.45%37.11亿 | 39.86%17.07亿 | 37.11%12.2亿 | 12.87%8.9亿 | 27.33%7.88亿 | 96.27%6.19亿 | --3.15亿 |
自由现金流 | 64.77%7.89亿 | -10.37%4.79亿 | 0.36%5.34亿 | 33.26%5.32亿 | 125.77%4亿 | -14.20%1.77亿 | 103.90%2.06亿 | -33.29%1.01亿 | --1.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据