(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 19.76%1,033.8亿 | 62.12%1,175.88亿 | 62.12%1,175.88亿 | 56.87%1,091.8亿 | 49.84%863.21亿 | 48.39%779.08亿 | 20.27%725.32亿 | 20.27%725.32亿 | 4.30%695.98亿 | 17.98%576.09亿 |
-现金及现金等价物 | 19.76%1,033.8亿 | 62.12%1,175.88亿 | 62.12%1,175.88亿 | 56.87%1,091.8亿 | 49.84%863.21亿 | 48.39%779.08亿 | 20.27%725.32亿 | 20.27%725.32亿 | 4.30%695.98亿 | 17.98%576.09亿 |
应收款项 | 3.63%2,860.09亿 | 11.75%2,714.08亿 | 11.75%2,714.08亿 | 7.90%2,856.05亿 | 16.06%2,759.92亿 | 11.05%2,568.57亿 | 13.14%2,428.62亿 | 13.14%2,428.62亿 | 13.86%2,646.91亿 | 16.02%2,378.11亿 |
-应收账款净额 | 3.63%2,860.09亿 | 11.75%2,714.08亿 | 11.75%2,714.08亿 | 7.90%2,856.05亿 | 16.06%2,759.92亿 | 11.05%2,568.57亿 | 13.14%2,428.62亿 | 13.14%2,428.62亿 | 13.86%2,646.91亿 | 16.02%2,378.11亿 |
-其中:应收账款 | 3.63%2,860.09亿 | 11.75%2,714.08亿 | 11.75%2,714.08亿 | 7.90%2,856.05亿 | 16.06%2,759.92亿 | 11.05%2,568.57亿 | 13.14%2,428.62亿 | 13.14%2,428.62亿 | 13.86%2,646.91亿 | 16.02%2,378.11亿 |
存货 | 21.20%1,053.33亿 | -2.46%851.03亿 | -2.46%851.03亿 | -3.20%857.11亿 | 3.62%869.05亿 | 12.48%894.65亿 | 31.73%872.53亿 | 31.73%872.53亿 | 41.84%885.4亿 | 40.81%838.66亿 |
其他流动资产 | 37.31%119.17亿 | -7.51%100.97亿 | -7.51%100.97亿 | -25.72%89.82亿 | -15.88%86.79亿 | -18.89%94.82亿 | 21.13%109.17亿 | 21.13%109.17亿 | 46.00%120.92亿 | 30.38%103.17亿 |
流动资产合计 | 10.64%5,066.39亿 | 17.08%4,841.96亿 | 17.08%4,841.96亿 | 12.54%4,894.78亿 | 17.53%4,578.97亿 | 15.65%4,337.12亿 | 18.09%4,135.64亿 | 18.09%4,135.64亿 | 17.58%4,349.21亿 | 21.27%3,896.03亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 12.41%4,939.44亿 | 7.92%4,564.67亿 | 7.92%4,564.67亿 | 7.31%4,478.19亿 | 6.81%4,393.96亿 | 7.00%4,271.44亿 | 10.14%4,229.64亿 | 10.14%4,229.64亿 | 9.47%4,173.2亿 | 6.54%4,113.73亿 |
-物业、厂房及设备 | 13.49%1.37万亿 | 6.00%1.24万亿 | 6.00%1.24万亿 | 4.89%1.22万亿 | 4.50%1.2万亿 | 5.20%1.18万亿 | 7.79%1.17万亿 | 7.79%1.17万亿 | 8.60%1.17万亿 | 7.66%1.15万亿 |
-累计折旧 | -14.10%-8,724.71亿 | -4.91%-7,797.25亿 | -4.91%-7,797.25亿 | -3.54%-7,748.39亿 | -3.22%-7,646.48亿 | -4.21%-7,510.11亿 | -6.50%-7,432.44亿 | -6.50%-7,432.44亿 | -8.13%-7,483.69亿 | -8.29%-7,408.23亿 |
投资总额 | 4.82%1,613.15亿 | 8.85%1,511.44亿 | 8.85%1,511.44亿 | 8.97%1,490.26亿 | 11.67%1,539亿 | 13.81%1,502.11亿 | -0.37%1,388.5亿 | -0.37%1,388.5亿 | 4.79%1,367.64亿 | -1.01%1,378.11亿 |
-金融资产投资 | 4.82%1,613.15亿 | 8.85%1,511.44亿 | 8.85%1,511.44亿 | 8.97%1,490.26亿 | 11.67%1,539亿 | 13.81%1,502.11亿 | -0.37%1,388.5亿 | -0.37%1,388.5亿 | 4.79%1,367.64亿 | -1.01%1,378.11亿 |
-其中:可供出售证券 | 4.82%1,613.15亿 | 8.85%1,511.44亿 | 8.85%1,511.44亿 | 8.97%1,490.26亿 | 11.67%1,539亿 | 13.81%1,502.11亿 | -0.37%1,388.5亿 | -0.37%1,388.5亿 | 4.79%1,367.64亿 | -1.01%1,378.11亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 16.91%7.88亿 | 35.04%7.4亿 | 35.04%7.4亿 | 29.32%7.41亿 | 18.04%6.74亿 | -0.87%5.67亿 | -4.70%5.48亿 | -4.70%5.48亿 | -6.07%5.73亿 | -15.03%5.71亿 |
商誉及其他无形资产 | 2.14%509.54亿 | -0.15%484.08亿 | -0.15%484.08亿 | -6.49%495.94亿 | 3.78%498.86亿 | 2.66%473.06亿 | 38.85%484.8亿 | 38.85%484.8亿 | 52.51%530.37亿 | 35.54%480.71亿 |
-商誉 | 0.46%284.98亿 | -0.51%270.75亿 | -0.51%270.75亿 | -21.50%282.16亿 | -8.65%283.67亿 | -10.06%265.59亿 | 44.71%272.15亿 | 44.71%272.15亿 | 90.18%359.44亿 | 61.15%310.54亿 |
-其他无形资产 | 4.35%224.56亿 | 0.32%213.33亿 | 0.32%213.33亿 | 25.07%213.78亿 | 26.46%215.19亿 | 25.35%207.47亿 | 32.01%212.65亿 | 32.01%212.65亿 | 7.66%170.93亿 | 5.08%170.17亿 |
确认的养老金福利 | 61.27%54.22亿 | 60.21%54.23亿 | 60.21%54.23亿 | 19.16%33.89亿 | 15.93%33.62亿 | 14.12%33.79亿 | 6.85%33.85亿 | 6.85%33.85亿 | -8.90%28.44亿 | -8.14%29亿 |
非流动递延所得税资产 | 21.48%24.49亿 | 8.06%24.14亿 | 8.06%24.14亿 | -13.45%17.96亿 | -14.54%20.16亿 | -14.90%18.56亿 | 10.43%22.34亿 | 10.43%22.34亿 | 23.22%20.75亿 | 20.23%23.59亿 |
其他非流动资产 | 1.80%250.97亿 | 2.64%237.19亿 | 2.64%237.19亿 | 0.24%245.91亿 | 3.18%246.53亿 | 6.38%232.9亿 | 15.27%231.1亿 | 15.27%231.1亿 | 27.05%245.33亿 | 26.58%238.93亿 |
非流动资产合计 | 9.81%7,399.69亿 | 7.62%6,883.15亿 | 7.62%6,883.15亿 | 6.25%6,769.56亿 | 7.48%6,738.87亿 | 8.08%6,537.53亿 | 9.49%6,395.71亿 | 9.49%6,395.71亿 | 11.54%6,371.46亿 | 7.09%6,269.78亿 |
总资产 | 10.15%1.25万亿 | 11.34%1.17万亿 | 11.34%1.17万亿 | 8.80%1.17万亿 | 11.33%1.13万亿 | 10.98%1.09万亿 | 12.71%1.05万亿 | 12.71%1.05万亿 | 13.91%1.07万亿 | 12.12%1.02万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 5.97%1,524.32亿 | -4.73%1,423.42亿 | -4.73%1,423.42亿 | -2.82%1,413.53亿 | 5.15%1,438.49亿 | 9.30%1,522.08亿 | 21.98%1,494.1亿 | 21.98%1,494.1亿 | 30.14%1,454.54亿 | 19.02%1,368.06亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 5.97%1,524.32亿 | -4.73%1,423.42亿 | -4.73%1,423.42亿 | -2.82%1,413.53亿 | 5.15%1,438.49亿 | 9.30%1,522.08亿 | 21.98%1,494.1亿 | 21.98%1,494.1亿 | 30.14%1,454.54亿 | 19.02%1,368.06亿 |
-其中:短期借款 | 5.89%1,463.24亿 | -5.41%1,368.3亿 | -5.41%1,368.3亿 | -6.61%1,358.46亿 | 1.01%1,381.86亿 | 5.42%1,467.99亿 | 21.39%1,446.49亿 | 21.39%1,446.49亿 | 30.14%1,454.54亿 | 19.02%1,368.06亿 |
-其中:资本租赁负债 | 7.86%61.08亿 | 15.77%55.12亿 | 15.77%55.12亿 | --55.07亿 | --56.63亿 | --54.09亿 | 42.84%47.61亿 | 42.84%47.61亿 | ---- | ---- |
应付款项 | 6.39%1,705.39亿 | 11.95%1,668.15亿 | 11.95%1,668.15亿 | 3.85%1,678.28亿 | 7.05%1,603亿 | 1.49%1,456.26亿 | 9.83%1,490.08亿 | 9.83%1,490.08亿 | 16.51%1,616.07亿 | 18.28%1,497.41亿 |
-应付账款 | 7.49%1,620.03亿 | 6.19%1,528.57亿 | 6.19%1,528.57亿 | -0.51%1,571.94亿 | 6.35%1,507.09亿 | 2.56%1,414.58亿 | 11.17%1,439.5亿 | 11.17%1,439.5亿 | 16.69%1,579.97亿 | 19.11%1,417.06亿 |
-应交税费 | -11.00%85.36亿 | 175.96%139.58亿 | 175.96%139.58亿 | 194.57%106.34亿 | 19.37%95.91亿 | -25.02%41.68亿 | -18.20%50.58亿 | -18.20%50.58亿 | 9.03%36.1亿 | 5.25%80.35亿 |
养老金及其他退休福利计划 | --0 | 60.58%4.4亿 | 60.58%4.4亿 | --0 | --0 | --0 | 14.64%2.74亿 | 14.64%2.74亿 | --0 | --0 |
应计及递延所得 | 7.38%405.12亿 | 12.03%377.86亿 | 12.03%377.86亿 | 4.35%343.51亿 | 16.06%377.28亿 | 10.88%297.87亿 | 17.07%337.28亿 | 17.07%337.28亿 | 22.83%329.18亿 | 11.99%325.06亿 |
其他流动负债 | 17.44%404.24亿 | 25.37%448.97亿 | 25.37%448.97亿 | 14.17%434.7亿 | 14.05%344.21亿 | 8.24%342.41亿 | 51.77%358.11亿 | 51.77%358.11亿 | 21.77%380.74亿 | 6.81%301.8亿 |
流动负债合计 | 7.34%4,039.07亿 | 6.53%3,922.8亿 | 6.53%3,922.8亿 | 2.37%3,870.02亿 | 7.75%3,762.98亿 | 6.04%3,618.62亿 | 18.48%3,682.31亿 | 18.48%3,682.31亿 | 22.53%3,780.53亿 | 16.68%3,492.33亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 4.23%2,946.89亿 | 15.87%2,953.25亿 | 15.87%2,953.25亿 | 17.74%2,947.22亿 | 24.60%2,827.21亿 | 22.79%2,735.97亿 | 10.38%2,548.66亿 | 10.38%2,548.66亿 | 7.03%2,503.13亿 | 8.62%2,269.08亿 |
-长期借款及资本租赁 | 4.23%2,946.89亿 | 15.87%2,953.25亿 | 15.87%2,953.25亿 | 17.74%2,947.22亿 | 24.60%2,827.21亿 | 22.79%2,735.97亿 | 10.38%2,548.66亿 | 10.38%2,548.66亿 | 7.03%2,503.13亿 | 8.62%2,269.08亿 |
-其中:长期借款 | 4.43%2,820.08亿 | 16.59%2,831.16亿 | 16.59%2,831.16亿 | 12.81%2,823.72亿 | 19.01%2,700.53亿 | 17.36%2,614.95亿 | 8.58%2,428.39亿 | 8.58%2,428.39亿 | 7.03%2,503.13亿 | 8.62%2,269.08亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 0.10%126.81亿 | 1.51%122.09亿 | 1.51%122.09亿 | --123.5亿 | --126.68亿 | --121.02亿 | 65.71%120.27亿 | 65.71%120.27亿 | ---- | ---- |
长期拨备 | ---- | ---- | ---- | -41.22%1.74亿 | 16.55%3.45亿 | 21.62%3.6亿 | --3.63亿 | --3.63亿 | --2.96亿 | --2.96亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 0.03%156.94亿 | -16.32%125.12亿 | -16.32%125.12亿 | 6.39%161.05亿 | 5.31%156.89亿 | 3.98%151.86亿 | 5.84%149.53亿 | 5.84%149.53亿 | 4.80%151.37亿 | 5.02%148.98亿 |
非流动递延所得税负债 | 10.20%310.54亿 | 17.31%302.58亿 | 17.31%302.58亿 | 18.71%278.84亿 | 22.78%281.79亿 | 25.76%293.29亿 | 20.65%257.93亿 | 20.65%257.93亿 | -1.23%234.9亿 | -3.12%229.51亿 |
其他非流动负债 | -11.39%28.4亿 | -1.19%31.62亿 | -1.19%31.62亿 | -78.61%32.14亿 | -81.05%32.05亿 | -71.02%32.03亿 | 12.36%32亿 | 12.36%32亿 | 47.67%150.24亿 | 54.09%169.14亿 |
非流动负债合计 | 4.28%3,442.77亿 | 14.07%3,412.57亿 | 14.07%3,412.57亿 | 12.44%3,420.99亿 | 17.08%3,301.39亿 | 18.22%3,216.75亿 | 11.11%2,991.75亿 | 11.11%2,991.75亿 | 7.79%3,042.6亿 | 9.39%2,819.67亿 |
负债总额 | 5.91%7,481.84亿 | 9.91%7,335.37亿 | 9.91%7,335.37亿 | 6.86%7,291.01亿 | 11.92%7,064.37亿 | 11.45%6,835.37亿 | 15.06%6,674.06亿 | 15.06%6,674.06亿 | 15.48%6,823.13亿 | 13.31%6,312亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 |
-普通股 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 | 0.00%310.66亿 |
资本公积 | 2.17%346.21亿 | 0.20%336.63亿 | 0.20%336.63亿 | 1.00%338.87亿 | 1.05%338.87亿 | 0.33%334.97亿 | 0.72%335.97亿 | 0.72%335.97亿 | 0.51%335.52亿 | 0.46%335.34亿 |
留存收益 | 9.77%2,943.24亿 | 10.67%2,796.27亿 | 10.67%2,796.27亿 | 11.98%2,795.87亿 | 8.44%2,681.22亿 | 7.29%2,593.33亿 | 6.08%2,526.77亿 | 6.08%2,526.77亿 | 5.88%2,496.82亿 | 6.56%2,472.44亿 |
减:库存股 | -0.77%124.57亿 | 3.20%125.56亿 | 3.20%125.56亿 | 3.20%125.55亿 | 3.19%125.54亿 | -0.29%121.57亿 | -0.42%121.67亿 | -0.42%121.67亿 | -0.43%121.66亿 | -0.42%121.66亿 |
其他储备 | 25.84%1,146.58亿 | 38.26%934.91亿 | 38.26%934.91亿 | 22.65%912.95亿 | 25.54%911.14亿 | 31.81%788.07亿 | 31.26%676.21亿 | 31.26%676.21亿 | 48.79%744.34亿 | 35.88%725.76亿 |
股东权益 | 12.29%4,622.12亿 | 14.08%4,252.91亿 | 14.08%4,252.91亿 | 12.40%4,232.8亿 | 10.58%4,116.35亿 | 10.40%3,905.46亿 | 9.03%3,727.94亿 | 9.03%3,727.94亿 | 11.39%3,765.68亿 | 10.25%3,722.54亿 |
非控制性权益 | 164.06%362.13亿 | 5.77%136.84亿 | 5.77%136.84亿 | 6.56%140.53亿 | 4.46%137.14亿 | 4.40%133.84亿 | 4.51%129.37亿 | 4.51%129.37亿 | 7.56%131.88亿 | 9.26%131.28亿 |
总权益 | 17.18%4,984.27亿 | 13.80%4,389.78亿 | 13.80%4,389.78亿 | 12.21%4,373.35亿 | 10.37%4,253.5亿 | 10.19%4,039.31亿 | 8.87%3,857.32亿 | 8.87%3,857.32亿 | 11.25%3,897.58亿 | 10.21%3,853.84亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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