(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 8.45%26.18亿 | 17.74%25.82亿 | 17.74%25.82亿 | 28.89%24.54亿 | -5.30%24.14亿 | 16.82%21.25亿 | -6.72%21.93亿 | -6.72%21.93亿 | -10.44%19.04亿 | -14.15%25.49亿 |
-现金及现金等价物 | 8.45%26.18亿 | 17.74%25.82亿 | 17.74%25.82亿 | 28.89%24.54亿 | -5.30%24.14亿 | 16.82%21.25亿 | -6.72%21.93亿 | -6.72%21.93亿 | -10.44%19.04亿 | -14.15%25.49亿 |
应收款项 | -11.94%35.76亿 | 11.93%42.87亿 | 11.93%42.87亿 | 5.20%55.18亿 | 15.47%40.61亿 | -1.58%34.79亿 | 7.74%38.3亿 | 7.74%38.3亿 | -2.49%52.45亿 | 0.60%35.17亿 |
-应收账款净额 | -11.94%35.76亿 | 11.93%42.87亿 | 11.93%42.87亿 | 5.20%55.18亿 | 15.47%40.61亿 | -1.58%34.79亿 | 7.74%38.3亿 | 7.74%38.3亿 | -2.49%52.45亿 | 0.60%35.17亿 |
-其中:应收账款 | -11.94%35.76亿 | 11.93%42.87亿 | 11.93%42.87亿 | 5.20%55.18亿 | 15.47%40.61亿 | -1.58%34.79亿 | 7.74%38.3亿 | 7.74%38.3亿 | -2.49%52.45亿 | 0.60%35.17亿 |
存货 | -3.37%28.42亿 | -3.99%27.92亿 | -3.99%27.92亿 | 1.71%31.45亿 | 5.30%29.41亿 | 13.25%30.35亿 | 17.69%29.08亿 | 17.69%29.08亿 | 16.90%30.92亿 | 9.62%27.93亿 |
其他流动资产 | -1.65%8.93亿 | 15.17%10.25亿 | 15.17%10.25亿 | 14.46%10.53亿 | -0.77%9.08亿 | -1.28%9.24亿 | -10.10%8.9亿 | -10.10%8.9亿 | -8.00%9.2亿 | -8.13%9.15亿 |
流动资产合计 | -3.83%99.29亿 | 8.81%106.86亿 | 8.81%106.86亿 | 9.04%121.7亿 | 5.63%103.24亿 | 6.61%95.63亿 | 4.85%98.21亿 | 4.85%98.21亿 | 0.10%111.61亿 | -2.35%97.74亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 6.99%22.66亿 | 8.46%22.43亿 | 8.46%22.43亿 | 6.17%22.53亿 | -1.94%21.18亿 | -4.41%21.04亿 | -6.51%20.68亿 | -6.51%20.68亿 | -11.36%21.22亿 | -13.50%21.6亿 |
-物业、厂房及设备 | 2.55%135.78亿 | 2.71%134.44亿 | 2.71%134.44亿 | 2.42%134.5亿 | -2.93%132.4亿 | -4.80%131.77亿 | -10.80%130.89亿 | -10.80%130.89亿 | -13.92%131.32亿 | -12.56%136.4亿 |
-累计折旧 | -1.73%-113.13亿 | -1.67%-112.03亿 | -1.67%-112.03亿 | -1.70%-111.98亿 | 3.13%-111.21亿 | 4.87%-110.74亿 | 11.59%-110.19亿 | 11.59%-110.19亿 | 14.40%-110.11亿 | 12.40%-114.8亿 |
长期预付费用 | -0.93%1.06亿 | -0.93%1.07亿 | -0.93%1.07亿 | 16.30%1.07亿 | -23.02%1.07亿 | -18.80%1.08亿 | -13.60%1.08亿 | -13.60%1.08亿 | -26.40%9,200万 | 11.20%1.39亿 |
投资总额 | 8.22%18.7亿 | 26.94%19.65亿 | 26.94%19.65亿 | 7.59%16.16亿 | 24.05%17.28亿 | 20.73%15.9亿 | 14.75%15.48亿 | 14.75%15.48亿 | 20.16%15.02亿 | 7.48%13.93亿 |
-金融资产投资 | 8.22%18.7亿 | 26.94%19.65亿 | 26.94%19.65亿 | 7.59%16.16亿 | 24.05%17.28亿 | 20.73%15.9亿 | 14.75%15.48亿 | 14.75%15.48亿 | 20.16%15.02亿 | 7.48%13.93亿 |
-其中:可供出售证券 | 8.22%18.7亿 | 26.94%19.65亿 | 26.94%19.65亿 | 7.59%16.16亿 | 24.05%17.28亿 | 20.73%15.9亿 | 14.75%15.48亿 | 14.75%15.48亿 | 20.16%15.02亿 | 7.48%13.93亿 |
商誉及其他无形资产 | 232.14%9,300万 | 41.94%4,400万 | 41.94%4,400万 | -14.29%3,000万 | -28.21%2,800万 | -27.91%3,100万 | -34.04%3,100万 | -34.04%3,100万 | -31.37%3,500万 | -25.00%3,900万 |
-其他无形资产 | 232.14%9,300万 | 41.94%4,400万 | 41.94%4,400万 | -14.29%3,000万 | -28.21%2,800万 | -27.91%3,100万 | -34.04%3,100万 | -34.04%3,100万 | -31.37%3,500万 | -25.00%3,900万 |
确认的养老金福利 | 32.79%4.86亿 | 32.34%4.87亿 | 32.34%4.87亿 | -24.74%3.65亿 | -24.69%3.66亿 | -24.64%3.67亿 | -24.44%3.68亿 | -24.44%3.68亿 | 8.74%4.85亿 | 8.48%4.86亿 |
非流动递延所得税资产 | -34.29%4,600万 | -67.42%4,300万 | -67.42%4,300万 | --1.12亿 | 75.00%7,000万 | 67.61%1.19亿 | 135.71%1.32亿 | 135.71%1.32亿 | --0 | -52.94%4,000万 |
其他非流动资产 | -78.13%700万 | -55.56%2,000万 | -55.56%2,000万 | -50.00%2,600万 | -73.98%3,200万 | -69.53%3,900万 | -65.91%4,500万 | -65.91%4,500万 | -61.48%5,200万 | -10.87%1.23亿 |
非流动资产合计 | 9.55%48.74亿 | 14.16%49.09亿 | 14.16%49.09亿 | 5.15%45.09亿 | 1.58%44.49亿 | -0.50%43.58亿 | -2.45%43亿 | -2.45%43亿 | -4.18%42.88亿 | -5.62%43.8亿 |
总资产 | 0.20%148.06亿 | 10.42%155.97亿 | 10.42%155.97亿 | 7.95%166.81亿 | 4.37%147.76亿 | 4.26%139.22亿 | 2.51%141.25亿 | 2.51%141.25亿 | -1.11%154.53亿 | -3.38%141.58亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -14.65%14.04亿 | -1.57%14.41亿 | -1.57%14.41亿 | 4.47%15.42亿 | 9.74%16.45亿 | -2.22%14.54亿 | 7.73%14.64亿 | 7.73%14.64亿 | -11.14%14.76亿 | -8.65%14.99亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -14.65%14.04亿 | -1.57%14.41亿 | -1.57%14.41亿 | 4.47%15.42亿 | 9.74%16.45亿 | -2.22%14.54亿 | 7.73%14.64亿 | 7.73%14.64亿 | -11.14%14.76亿 | -8.65%14.99亿 |
-其中:短期借款 | -13.40%13.12亿 | 2.35%13.52亿 | 2.35%13.52亿 | 9.66%14.53亿 | 8.14%15.15亿 | -5.12%13.17亿 | 4.84%13.21亿 | 4.84%13.21亿 | -15.23%13.25亿 | -9.20%14.01亿 |
-其中:资本租赁负债 | -29.23%9,200万 | -37.76%8,900万 | -37.76%8,900万 | -41.06%8,900万 | 32.65%1.3亿 | 38.38%1.37亿 | 44.44%1.43亿 | 44.44%1.43亿 | 54.08%1.51亿 | 0.00%9,800万 |
应付款项 | -12.40%27.62亿 | -4.41%31.62亿 | -4.41%31.62亿 | -4.07%41.04亿 | -7.21%31.53亿 | -6.12%31.44亿 | -4.37%33.08亿 | -4.37%33.08亿 | -1.43%42.78亿 | 4.04%33.98亿 |
-应付账款 | -14.02%21.95亿 | -13.35%24.02亿 | -13.35%24.02亿 | -8.33%34.1亿 | -11.87%25.53亿 | -9.21%25.43亿 | -6.26%27.72亿 | -6.26%27.72亿 | -1.22%37.2亿 | 11.72%28.97亿 |
-应交税费 | -15.76%1.39亿 | 115.60%3.04亿 | 115.60%3.04亿 | 187.32%2.04亿 | 251.06%1.65亿 | 74.65%1.24亿 | 104.35%1.41亿 | 104.35%1.41亿 | -13.41%7,100万 | -80.66%4,700万 |
-其他应付款 | -1.61%4.28亿 | 15.44%4.56亿 | 15.44%4.56亿 | 0.62%4.9亿 | -4.19%4.35亿 | 0.00%4.77亿 | -8.78%3.95亿 | -8.78%3.95亿 | -1.02%4.87亿 | 5.58%4.54亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 9.95%2.21亿 | 2.02%2.02亿 | 2.02%2.02亿 | 15.46%1.12亿 | 5.24%2.01亿 | 11.61%2.98亿 | 15.79%1.98亿 | 15.79%1.98亿 | -10.19%9,700万 | 13.02%1.91亿 |
应计及递延所得 | -40.00%1,200万 | 6.67%3,200万 | 6.67%3,200万 | -20.00%800万 | -33.33%2,000万 | 60.00%800万 | 25.00%3,000万 | 25.00%3,000万 | --1,000万 | --3,000万 |
其他流动负债 | -1.44%28.81亿 | 17.12%34.69亿 | 17.12%34.69亿 | 14.52%36.51亿 | 9.15%29.23亿 | 13.03%29.49亿 | 7.16%29.62亿 | 7.16%29.62亿 | 14.59%31.88亿 | 21.51%26.78亿 |
流动负债合计 | -8.34%72.8亿 | 4.32%83.06亿 | 4.32%83.06亿 | 4.07%94.17亿 | 1.87%79.42亿 | 1.76%78.53亿 | 2.38%79.62亿 | 2.38%79.62亿 | 1.78%90.49亿 | 7.09%77.96亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -8.67%24.13亿 | -6.94%23.21亿 | -6.94%23.21亿 | -7.44%26.13亿 | -17.75%26.42亿 | -14.56%21.72亿 | -12.34%24.94亿 | -12.34%24.94亿 | -10.52%28.23亿 | -7.59%32.12亿 |
-长期借款及资本租赁 | -8.67%24.13亿 | -6.94%23.21亿 | -6.94%23.21亿 | -7.44%26.13亿 | -17.75%26.42亿 | -14.56%21.72亿 | -12.34%24.94亿 | -12.34%24.94亿 | -10.52%28.23亿 | -7.59%32.12亿 |
-其中:长期借款 | -9.90%22.02亿 | -8.47%20.75亿 | -8.47%20.75亿 | -9.04%23.45亿 | -15.43%24.44亿 | -10.93%19.56亿 | -8.59%22.67亿 | -8.59%22.67亿 | -6.76%25.78亿 | -5.59%28.9亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 6.57%2.11亿 | 8.37%2.46亿 | 8.37%2.46亿 | 9.39%2.68亿 | -38.51%1.98亿 | -37.57%2.16亿 | -37.81%2.27亿 | -37.81%2.27亿 | -37.18%2.45亿 | -22.41%3.22亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 1.27%7.15亿 | 4.85%7.14亿 | 4.85%7.14亿 | 2.43%7.18亿 | 1.44%7.06亿 | 0.87%6.95亿 | -2.71%6.81亿 | -2.71%6.81亿 | -6.66%7.01亿 | -6.20%6.96亿 |
非流动递延所得税负债 | --1.22亿 | --1.02亿 | --1.02亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --700万 | ---- |
其他非流动负债 | 0.00%500万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | -20.00%400万 | 66.67%500万 | -25.00%300万 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | 25.00%500万 | -40.00%300万 |
非流动负债合计 | -2.92%32.55亿 | -1.23%31.4亿 | -1.23%31.4亿 | -5.68%33.35亿 | -14.27%33.53亿 | -11.28%28.7亿 | -10.45%31.79亿 | -10.45%31.79亿 | -9.57%35.36亿 | -7.39%39.11亿 |
负债总额 | -6.73%105.35亿 | 2.74%114.46亿 | 2.74%114.46亿 | 1.33%127.52亿 | -3.52%112.95亿 | -2.09%107.23亿 | -1.64%111.41亿 | -1.64%111.41亿 | -1.69%125.85亿 | 1.77%117.07亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 |
-普通股 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 | 0.00%13.74亿 |
资本公积 | 0.08%12.42亿 | 0.00%12.41亿 | 0.00%12.41亿 | 0.00%12.41亿 | 0.00%12.41亿 | -11.92%12.41亿 | -11.92%12.41亿 | -11.92%12.41亿 | -14.82%12.41亿 | -14.82%12.41亿 |
留存收益 | 113.88%12.79亿 | 314.91%11.41亿 | 314.91%11.41亿 | 1,315.38%11.04亿 | 312.06%5.98亿 | 194.00%4.07亿 | 174.93%2.75亿 | 174.93%2.75亿 | 310.53%7,800万 | -213.71%-2.82亿 |
减:库存股 | 41.29%3.73亿 | 42.97%3.76亿 | 42.97%3.76亿 | 0.38%2.64亿 | 0.38%2.64亿 | 0.00%2.63亿 | 0.00%2.63亿 | 0.00%2.63亿 | 0.00%2.63亿 | 0.00%2.63亿 |
其他储备 | 42.20%7.38亿 | 120.35%7.58亿 | 120.35%7.58亿 | 8.47%4.61亿 | 41.03%5.19亿 | 41.86%4.27亿 | 19.86%3.44亿 | 19.86%3.44亿 | 266.38%4.25亿 | 155.56%3.68亿 |
股东权益 | 22.84%42.6亿 | 39.28%41.38亿 | 39.28%41.38亿 | 37.16%39.16亿 | 42.25%34.68亿 | 33.42%31.86亿 | 21.76%29.71亿 | 21.76%29.71亿 | 5.62%28.55亿 | -17.64%24.38亿 |
非控制性权益 | -15.38%1,100万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 8.33%1,300万 | 8.33%1,300万 | -89.43%1,300万 | -93.19%1,300万 |
总权益 | 22.69%42.71亿 | 39.11%41.51亿 | 39.11%41.51亿 | 36.99%39.29亿 | 42.02%34.81亿 | 33.24%31.99亿 | 21.70%29.84亿 | 21.70%29.84亿 | 1.49%28.68亿 | -22.22%24.51亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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