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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Dynapac (3947)
- 2370
- 00.00%
延时20分钟行情休市中 04/30 13:30 (东京)
244.65亿总市值7.41市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开2370昨收0.00成交额277452周最高0.00%换手率1032.26万总股本182052周最低319.95每股收益TTM92.69亿流通值2880历史最高7.41市盈率(静)391.10万流通股1000历史最低319.95每股收益(静)0.00%振幅80.00股息TTM0.49市净率100股每手3.38%股息率TTM
Dynapac (3947) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 145.92%57.91亿 | -56.78%23.55亿 | 52.86%54.48亿 | -4.87%35.64亿 | 26.90%37.47亿 | 17.87%29.53亿 | 140.78%25.05亿 | -67.30%10.4亿 | 14.90%31.82亿 | 11.46%27.69亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 11.39%49.55亿 | 88.39%44.48亿 | 51.89%23.61亿 | -20.23%15.54亿 | 77.97%19.49亿 | 34.58%10.95亿 | 245.59%8.14亿 | -133.85%-5.59亿 | 13.44%16.51亿 | 60.96%14.55亿 |
| 非现金项目调整总额 | 335.21%12.03亿 | -123.99%-5.11亿 | 13.61%21.32亿 | 6.70%18.76亿 | 11.58%17.58亿 | -14.83%15.76亿 | -10.58%18.5亿 | 119.38%20.69亿 | -52.48%9.43亿 | 6.40%19.85亿 |
| -折旧与摊销 | 12.00%25.17亿 | 17.15%22.47亿 | 0.28%19.18亿 | -1.46%19.13亿 | 3.59%19.41亿 | -6.48%18.74亿 | -6.75%20.04亿 | 1.86%21.49亿 | 1.63%21.1亿 | 6.55%20.76亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -51.61%1.63亿 | --3.36亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -79.66%3.19亿 | 789.33%15.67亿 | -65.85%1.76亿 | --5.16亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.67%3,365万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -119.60%-135.6万 | 354.83%691.8万 | 111.32%152.1万 | -199.17%-1,343.1万 | 24.92%1,354.4万 | --1,084.2万 | ---- |
| -处置利润 | 39.63%-15.6亿 | -354,320.58%-25.84亿 | -100.15%-72.9万 | 859.31%4.7亿 | 263.63%4,904.2万 | 89.91%-2,997.1万 | 73.55%-2.97亿 | 4.67%-11.23亿 | -120.13%-11.78亿 | -2,918.60%-5.35亿 |
| -汇兑损益净额 | 24.19%-1.36亿 | -1,149.68%-1.8亿 | 487.54%1,713.7万 | ---442.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.73%7,098.4万 |
| -其他非现金项目 | 166.35%2.19亿 | -267.89%-3.31亿 | 139.31%1.97亿 | -109.91%-5.01亿 | 11.37%-2.39亿 | -66.68%-2.69亿 | 69.88%-1.62亿 | -206.33%-5.37亿 | 0.52%-1.75亿 | -2,297.59%-1.76亿 |
| 营运资本变动 | 76.86%-3.66亿 | -265.53%-15.82亿 | 614.99%9.56亿 | 237.04%1.34亿 | -85.92%3,965.6万 | 277.10%2.82亿 | 66.16%-1.59亿 | -180.02%-4.7亿 | 187.50%5.87亿 | -135.09%-6.71亿 |
| -应收款（增）减 | -364.80%-4.45亿 | 82.13%-9,573.9万 | -69.65%-5.36亿 | 36.63%-3.16亿 | -172.21%-4.98亿 | 203.39%6.9亿 | 121.40%2.27亿 | -631.17%-10.63亿 | 77.50%-1.45亿 | -776.56%-6.46亿 |
| -存货（增）减 | -339.07%-4.62亿 | -143.63%-1.05亿 | 421.70%2.41亿 | 72.60%-7,496.6万 | -368.05%-2.74亿 | 673.02%1.02亿 | 75.11%-1,781万 | 87.77%-7,154.5万 | -556.87%-5.85亿 | -15.13%-8,906万 |
| -应付款（减）增 | 122.59%3.31亿 | -245.47%-14.67亿 | 131.93%10.08亿 | -44.56%4.35亿 | 211.68%7.84亿 | -45.29%-7.02亿 | -159.96%-4.83亿 | -37.16%8.06亿 | 1,909.54%12.83亿 | 121.02%6,383.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 143.86%2.1亿 | -64.44%8,597.3万 | 169.82%2.42亿 | 228.25%8,961.1万 | -85.76%2,730万 | 67.28%1.92亿 | 180.87%1.15亿 | -505.77%-1.42亿 | --3,493.1万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -18.09%-1.95亿 | -138.14%-1.65亿 | -118.48%-6,923.1万 | -85.68%-3,168.8万 | 57.87%-1,706.6万 | -67.82%-4,050.6万 | -34.37%-2,413.6万 | 20.36%-1,796.3万 | 22.01%-2,255.6万 | -3.68%-2,892.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 26.81%5.18亿 | 13.64%4.08亿 | 3.12%3.59亿 | 10.65%3.48亿 | 11.71%3.15亿 | -10.81%2.82亿 | 19.73%3.16亿 | 12.56%2.64亿 | 3.40%2.34亿 | 17.20%2.27亿 |
| 已支付退税 | 25.79%-10.08亿 | -131.87%-13.59亿 | 28.19%-5.86亿 | -159.34%-8.16亿 | 26.79%-3.15亿 | -220.20%-4.3亿 | 71.82%-1.34亿 | -140.57%-4.76亿 | 52.52%-1.98亿 | -107.03%-4.17亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 101.24%204.7万 | -126.11%-1.65亿 | 31,555,200.00%6.31亿 | -100.00%-2,000 | 5.69亿 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 375.23%51.08亿 | -81.41%10.75亿 | 88.69%57.83亿 | -28.70%30.65亿 | 55.52%42.99亿 | 3.81%27.64亿 | 228.75%26.63亿 | -74.65%8.1亿 | 25.32%31.95亿 | 4.14%25.5亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -61.88%-19.29亿 | 64.13%-11.92亿 | -74.39%-33.23亿 | -29.66%-19.05亿 | -28.49%-14.7亿 | 20.79%-11.44亿 | 22.17%-14.44亿 | 4.66%-18.55亿 | 9.61%-19.46亿 | -15.87%-21.53亿 |
| 业务交易净额 | -92.03%-61.2亿 | ---31.87亿 | --0 | 323.23%1.41亿 | 87.06%-6,315.7万 | -88.02%-4.88亿 | 6.96%-2.6亿 | ---2.79亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 273.20%24.35亿 | 3,347.14%6.52亿 | 43.42%-2,009.3万 | 9.38%-3,551.4万 | -123.70%-3,918.9万 | -65.09%1.65亿 | -75.88%4.74亿 | 13.49%19.64亿 | 31,711.93%17.31亿 | -94.88%544万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 86.58%-2,346.7万 | -58,194.33%-1.75亿 | 83.52%-30万 | -78.08%-182万 | 98.45%-102.2万 | -1,214.68%-6,573.4万 | -28.21%-500万 | -68.83%-390万 | 6.48%-231万 | 63.52%-247万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 20.47%183.6万 | -18.33%152.4万 | -97.53%186.6万 | 2,414.30%7,558万 | -64.54%300.6万 | 11.35%847.8万 | 0.51%761.4万 | -7.25%757.5万 | 10.10%816.7万 | -6.59%741.8万 |
| 其他投资变动净额 | 14.99%-1.21亿 | -142.82%-1.43亿 | 28.42%-5,878.2万 | -250.28%-8,211.7万 | 63.82%-2,344.3万 | 60.84%-6,478.8万 | -292.89%-1.65亿 | -80.76%-4,210.7万 | 32.74%-2,329.5万 | 39.94%-3,463.5万 |
| 投资活动现金净额 | -42.42%-57.57亿 | -18.88%-40.42亿 | -88.03%-34亿 | -13.49%-18.08亿 | -0.31%-15.93亿 | -14.07%-15.88亿 | -566.96%-13.93亿 | 10.32%-2.09亿 | 89.31%-2.33亿 | -20.40%-21.77亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 137.58%31.41亿 | 1,040.55%13.22亿 | -124.54%-1.41亿 | 151.51%5.73亿 | -130.02%-11.12亿 | -33.75%-4.83亿 | -200.31%-3.61亿 | 115.69%3.6亿 | -2,692.69%-22.97亿 | 116.60%8,860.5万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -71,179.10%-5.08亿 | -52.03%-71.3万 | 16.99%-46.9万 | 36.23%-56.5万 | -73.73%-88.6万 | 22.14%-51万 | 46.18%-65.5万 | 49.35%-121.7万 | -55.84%-240.3万 | 20.15%-154.2万 |
| 已支付现金股息 | -16.94%-6.96亿 | -19.91%-5.95亿 | -0.08%-4.97亿 | -0.18%-4.96亿 | -0.18%-4.95亿 | -0.12%-4.94亿 | 1.12%-4.94亿 | -28.23%-4.99亿 | 1.55%-3.89亿 | 0.01%-3.96亿 |
| 其他筹资费用净额 | 29.90%-2,705.6万 | -33.34%-3,859.4万 | 40.64%-2,894.4万 | 14.65%-4,876.2万 | -39.36%-5,713.4万 | 39.33%-4,099.6万 | -3.13%-6,757.3万 | 4.44%-6,552万 | 46.67%-6,856.1万 | -31.36%-1.29亿 |
| 融资活动现金净额 | 177.82%19.09亿 | 203.10%6.87亿 | -2,540.44%-6.67亿 | 101.64%2,731.2万 | -63.38%-16.65亿 | -10.39%-10.19亿 | -348.88%-9.23亿 | 92.54%-2.06亿 | -530.98%-27.58亿 | 57.53%-4.37亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -37.19%39.21亿 | 39.39%62.43亿 | 37.24%44.79亿 | 46.47%32.64亿 | 11.54%22.28亿 | 25.90%19.98亿 | 31.14%15.87亿 | 25.46%12.1亿 | -10.69%9.65亿 | -29.46%10.8亿 |
| 现金变动 | 155.28%12.61亿 | -232.81%-22.8亿 | 33.70%17.17亿 | 23.46%12.84亿 | 565.41%10.4亿 | -54.89%1.56亿 | -12.36%3.47亿 | 92.91%3.95亿 | 418.75%2.05亿 | 83.46%-6,430.1万 |
| 汇率变动影响 | -95.62%-8,154.2万 | -187.94%-4,168.4万 | 168.82%4,739.8万 | -1,359.19%-6,887.4万 | -106.36%-472万 | 645.49%7,422.5万 | 26.98%-1,360.7万 | -145.92%-1,863.4万 | 179.39%4,057.5万 | 17.82%-5,111万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --7,798.9万 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 期末现金 | 30.07%51亿 | -37.19%39.21亿 | 39.39%62.43亿 | 37.24%44.79亿 | 46.47%32.64亿 | 11.54%22.28亿 | 25.90%19.98亿 | 31.14%15.87亿 | 25.46%12.1亿 | -10.69%9.65亿 |
| 自由现金流 | 387.48%31.73亿 | -145.28%-11.04亿 | 113.51%24.38亿 | -59.57%11.42亿 | 91.10%28.24亿 | 21.56%14.78亿 | 205.90%12.16亿 | -191.98%-11.48亿 | 223.10%12.48亿 | -32.69%3.86亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
