(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | -23.34%6.07亿 | 97.31%7.92亿 | 4.01亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 98.12%14.69亿 | 100.68%7.41亿 | --3.69亿 |
非现金项目调整总额 | -5,086.40%-7.7亿 | -87.56%1,544.5万 | --1.24亿 |
-折旧与摊销 | -15.08%2.44亿 | -7.24%2.88亿 | --3.1亿 |
-联营企业份额 | 101.33%292.5万 | -4,187.79%-2.2亿 | ---513.4万 |
-处置利润 | 1,078.36%1.56亿 | 89.57%-1,594.1万 | ---1.53亿 |
-汇兑损益净额 | -251.69%-1,708.6万 | 272.49%1,126.4万 | --302.4万 |
-其他非现金项目 | -2,344.87%-11.56亿 | -53.43%-4,728.8万 | ---3,082.1万 |
营运资本变动 | -364.02%-9,179.4万 | 137.63%3,476.8万 | ---9,239.1万 |
-应收款(增)减 | -383.97%-3.21亿 | 168.27%1.13亿 | ---1.66亿 |
-存货(增)减 | 79.56%-1,344.3万 | -243.30%-6,577.3万 | --4,590万 |
-应付款(减)增 | 1,467.37%2.43亿 | -131.07%-1,774.6万 | --5,711.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -98.81%6.2万 | 117.53%522.5万 | ---2,980.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -105.58%-1,419.1万 | 23.55%-690.3万 | -902.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 8.01%8,163万 | 1.60%7,557.7万 | 7,438.9万 |
已支付退税 | -202.74%-2.47亿 | 9.69%-8,160.9万 | -9,036.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 62.36%6.2亿 | 38,171,700.00%3.82亿 | 1,000 |
经营活动现金净额 | -9.77%10.47亿 | 208.47%11.6亿 | --3.76亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -174.36%-2.95亿 | 7.08%-1.07亿 | ---1.16亿 |
无形资产交易净额 | -281.41%-2,931.5万 | -858.35%-768.6万 | ---80.2万 |
业务交易净额 | --0 | --2.03亿 | --0 |
投资产品交易净额 | -53.59%1.53亿 | 55.99%3.3亿 | --2.12亿 |
其他投资变动净额 | -407.04%-126.5万 | 435.06%41.2万 | --7.7万 |
投资活动现金净额 | -141.09%-1.72亿 | 338.28%4.18亿 | --9,548.1万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 57.06%-4.6亿 | -76.63%-10.71亿 | ---6.07亿 |
租赁融资增减 | ---1,761.1万 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | 0.00%-2,498.5万 | 0.00%-2,498.5万 | ---2,498.5万 |
融资活动现金净额 | 54.16%-5.03亿 | -73.60%-10.96亿 | ---6.32亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 54.58%15.37亿 | -12.81%9.94亿 | --11.41亿 |
现金变动 | -22.80%3.72亿 | 401.61%4.82亿 | ---1.6亿 |
汇率变动影响 | -98.21%107.9万 | 337.98%6,036.2万 | --1,378.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
期末现金 | 24.30%19.11亿 | 54.58%15.37亿 | --9.94亿 |
自由现金流 | -30.63%7.23亿 | 302.35%10.42亿 | --2.59亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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