(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 59.70%21.38亿 | 310.46%13.39亿 | -6.86%3.26亿 | -63.99%3.5亿 | 60.16%9.73亿 | -25.66%6.07亿 | 379.15%8.17亿 | 79.19%1.7亿 | -75.76%9,514.6万 | 3.92亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -12.85%10.15亿 | 64.04%11.65亿 | -24.29%7.1亿 | 51.66%9.38亿 | 11.34%6.19亿 | 19.18%5.56亿 | 73.81%4.66亿 | 82.65%2.68亿 | 70.44%1.47亿 | --8,614.8万 |
非现金项目调整总额 | 2.48%2.36亿 | 111.27%2.3亿 | -40.70%1.09亿 | 176.56%1.83亿 | 455.69%6,632.2万 | -117.27%-1,864.6万 | 34.37%1.08亿 | -48.62%8,033.7万 | 1.60%1.56亿 | --1.54亿 |
-折旧与摊销 | 31.02%1.95亿 | -11.06%1.49亿 | 5.21%1.67亿 | 18.02%1.59亿 | 24.32%1.35亿 | -4.23%1.08亿 | 38.04%1.13亿 | -11.98%8,190.6万 | -2.47%9,305.2万 | --9,540.7万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,255.2万 |
-处置利润 | --0 | -165.11%-6,388.4万 | 63.41%-2,409.7万 | -2.95%-6,585万 | 8.07%-6,396.5万 | -145.73%-6,958.3万 | -185.63%-2,831.7万 | 850.06%3,307万 | -107.01%-440.9万 | --6,291万 |
-汇兑损益净额 | -5.85%-9,936.8万 | -550.55%-9,387.4万 | -1,670.55%-1,443万 | 21.41%-81.5万 | -101.36%-103.7万 | -46.31%-51.5万 | -132.93%-35.2万 | 235.11%106.9万 | -43.44%31.9万 | --56.4万 |
-以股票支付的报酬 | 70.35%1,488.9万 | -63.77%874万 | 96.86%2,412.5万 | -34.37%1,225.5万 | --1,867.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.72%1,368.7万 | --993.8万 |
-其他非现金项目 | -45.60%1.25亿 | 623.49%2.3亿 | -155.68%-4,396.9万 | 459.53%7,896.4万 | 61.35%-2,196.3万 | -341.26%-5,682.8万 | 165.97%2,355.5万 | -166.48%-3,570.8万 | 2,373.96%5,371.1万 | ---236.2万 |
营运资本变动 | 1,687.34%8.88亿 | 88.65%-5,591.1万 | 36.11%-4.93亿 | -368.05%-7.71亿 | 308.85%2.88亿 | -71.02%7,037.4万 | 236.40%2.43亿 | 14.43%-1.78亿 | -236.50%-2.08亿 | --1.52亿 |
-应收款(增)减 | 4,360.87%4.75亿 | 78.26%-1,114.2万 | 95.18%-5,125.4万 | -5,967.87%-10.64亿 | 121.73%1,814万 | -189.97%-8,347万 | 146.87%9,277.3万 | 20.11%-1.98亿 | -1,033.65%-2.48亿 | ---2,185.6万 |
-存货(增)减 | 135.53%2.56亿 | 53.62%-7.21亿 | -756.03%-15.55亿 | -452.69%-1.82亿 | -37.68%5,150.1万 | 117.70%8,263.7万 | -313.91%-4.67亿 | 193.30%2.18亿 | -559.68%-2.34亿 | ---3,545.1万 |
-预付费用(增)减 | -33.77%-3.84亿 | -1,386.46%-2.87亿 | -156.38%-1,929.4万 | 134.90%3,422.3万 | 41.51%-9,807.2万 | -1,054.80%-1.68亿 | 86.18%-1,451.9万 | -1,231.08%-1.05亿 | 87.69%-789.5万 | ---6,415.9万 |
-应付款(减)增 | -246.74%-3.76亿 | -68.05%2.56亿 | 170.33%8.01亿 | 310.05%2.96亿 | 45.99%-1.41亿 | -156.56%-2.61亿 | 276.29%4.62亿 | -217.99%-2.62亿 | 4,172.07%2.22亿 | ---545.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -34.44%3,659.9万 | 30.89%5,582.7万 | 7.07%4,265.1万 | 262.16%3,983.4万 | -38.71%1,099.9万 | 51.11%1,794.6万 | 4,910.97%1,187.6万 | --23.7万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 34.94%8.79亿 | 125.40%6.51亿 | 176.68%2.89亿 | -76.59%1.04亿 | -7.45%4.46亿 | 205.83%4.82亿 | -6.45%1.58亿 | 183.33%1.69亿 | -78.71%5,947.9万 | --2.79亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -124.00%-1,533.5万 | -2,902.63%-684.6万 | -88.43%-22.8万 | 32.40%-12.1万 | 11.39%-17.9万 | 87.68%-20.2万 | 52.61%-164万 | 35.95%-346.1万 | 27.61%-540.4万 | -746.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 67.65%51.3万 | -85.27%30.6万 | -29.21%207.7万 | 124.66%293.4万 | 273.14%130.6万 | 29.15%35万 | 28.44%27.1万 | -20.38%21.1万 | 9.96%26.5万 | 24.1万 |
已支付退税 | -159.37%-5.37亿 | 56.76%-2.07亿 | -152.96%-4.79亿 | 11.15%-1.89亿 | -23.54%-2.13亿 | -18.66%-1.73亿 | -1,585.21%-1.45亿 | 88.92%-863万 | -173.12%-7,785.8万 | -2,850.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 40.96%15.86亿 | 844.59%11.25亿 | -192.36%-1.51亿 | -78.49%1.64亿 | 74.90%7.61亿 | -35.11%4.35亿 | 322.48%6.7亿 | 1,205.65%1.59亿 | -96.59%1,214.8万 | --3.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -183.71%-2.27亿 | 27.71%-8,009.2万 | -28.26%-1.11亿 | -4.21%-8,638.3万 | 22.59%-8,289.1万 | -8.45%-1.07亿 | -153.28%-9,874.3万 | 26.88%-3,898.5万 | 27.37%-5,331.7万 | ---7,341.1万 |
无形资产交易净额 | -487.91%-7,796.9万 | 2.58%-1,326.2万 | -20.39%-1,361.3万 | 86.68%-1,130.7万 | 34.18%-8,489.9万 | -364.67%-1.29亿 | -57.80%-2,775.8万 | -432.25%-1,759.1万 | 4.12%-330.5万 | ---344.7万 |
业务交易净额 | --0 | ---1.95亿 | --0 | ---- | -33.87%-9,638.6万 | ---7,200万 | ---- | 266.67%1,500万 | ---900万 | ---- |
投资产品交易净额 | -131.90%-1.21亿 | 390.76%3.79亿 | 50.09%-1.3亿 | -551.10%-2.61亿 | 98.36%5,787.1万 | 137.02%2,917.5万 | -5,201.23%-7,881.4万 | -73.72%154.5万 | 1,627.27%588万 | ---38.5万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | 70.00%-15万 | -150.00%-50万 | 33.33%-20万 | ---30万 | ---- | ---- | ---175万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -80.38%7.2万 | 10.21%36.7万 | -98.74%33.3万 | 22,889.57%2,643.8万 | -5.74%11.5万 | -85.56%12.2万 | -42.32%84.5万 | --146.5万 | ---- |
其他投资变动净额 | -3,828.40%-2.33亿 | -1,282.05%-592.9万 | 99.00%-42.9万 | -4,336.77%-4,274.9万 | 105.49%100.9万 | -123.50%-1,837.2万 | 1,675.65%7,816.8万 | 19.76%-496.1万 | -1,305.26%-618.3万 | --51.3万 |
投资活动现金净额 | -882.83%-6.59亿 | 133.02%8,418万 | 36.53%-2.55亿 | -124.32%-4.02亿 | 39.80%-1.79亿 | -134.16%-2.97亿 | -187.73%-1.27亿 | 33.32%-4,414.7万 | 13.71%-6,621万 | ---7,673万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -148.83%-2.9亿 | 20.86%5.95亿 | 6,228.20%4.92亿 | 31.33%-802.8万 | 80.10%-1,169万 | 53.02%-5,873.2万 | 25.67%-1.25亿 | 4.16%-1.68亿 | -112.71%-1.75亿 | ---8,249.4万 |
普通股发行/回购的净额 | -76.58%451.1万 | 106.60%1,926.5万 | -213.53%-2.92亿 | -3,457.28%-9,313.1万 | -81.36%277.4万 | -49.83%1,488.5万 | -91.03%2,967.1万 | 372.77%3.31亿 | --7,000万 | ---- |
租赁融资增减 | ---1,369万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-5.5万 | 0.00%-16.5万 | 55.76%-16.5万 | 59.46%-37.3万 | ---92万 |
已支付现金股息 | -105.33%-3.7亿 | 1.57%-1.8亿 | -59.20%-1.83亿 | -100.50%-1.15亿 | ---5,729.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,698万 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-1,000 | 2,003,000.00%2,002.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -247.42%-6.69亿 | 2,552.57%4.54亿 | 107.92%1,711.1万 | -226.29%-2.16亿 | -50.81%-6,620.7万 | 54.03%-4,390.1万 | -158.73%-9,549.7万 | 253.62%1.63亿 | -5.43%-1.06亿 | ---1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 129.85%31.07亿 | -21.69%13.52亿 | -20.79%17.26亿 | 31.04%21.8亿 | 5.99%16.63亿 | 39.94%15.69亿 | 32.64%11.21亿 | -15.93%8.45亿 | 21.66%10.06亿 | --8.27亿 |
现金变动 | -84.49%2.58亿 | 527.65%16.63亿 | 14.35%-3.89亿 | -188.13%-4.54亿 | 451.21%5.15亿 | -79.11%9,347.5万 | 61.54%4.48亿 | 273.26%2.77亿 | -189.03%-1.6亿 | --1.8亿 |
汇率变动影响 | -6.12%8,653万 | 538.75%9,217.1万 | 1,670.55%1,443万 | -21.41%81.5万 | 101.36%103.7万 | 46.31%51.5万 | 132.93%35.2万 | -235.11%-106.9万 | 43.44%-31.9万 | ---56.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 11.09%34.52亿 | 129.85%31.07亿 | -21.69%13.52亿 | -20.79%17.26亿 | 31.04%21.8亿 | 5.99%16.63亿 | 39.94%15.69亿 | 32.64%11.21亿 | -15.93%8.45亿 | --10.06亿 |
自由现金流 | 24.19%12.81亿 | 474.34%10.31亿 | -517.91%-2.76亿 | -88.88%6,592.8万 | 198.21%5.93亿 | -63.38%1.99亿 | 432.20%5.43亿 | 329.29%1.02亿 | -115.89%-4,447.4万 | --2.8亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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