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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
想能 (3976)
- 468
- -3-0.64%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
27.73亿总市值-90.35市盈率(静)
479最高价460最低价3.75万股成交量479今开471昨收1771.05万成交额47952周最高2.19%换手率592.62万总股本33152周最低-36.95每股收益TTM8.03亿流通值3685历史最高亏损市盈率(静)171.48万流通股320历史最低-5.18每股收益(静)4.03%振幅--股息TTM2.81市净率100股每手--股息率TTM
想能 (3976) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 163.52%6.03亿 | 258.43%2.29亿 | -3,494.81%-1.45亿 | -97.54%425.7万 | -27.29%1.73亿 | 9.51%2.38亿 | 340.69%2.17亿 | -33.98%4,923.1万 | -35.37%7,456.6万 | -47.68%1.15亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 119.48%1,855.7万 | 77.02%-9,526.4万 | -27.40%-4.15亿 | -722.59%-3.25亿 | 43.91%5,225.8万 | 39.09%3,631.4万 | 185.63%2,610.8万 | 89.94%-3,049.1万 | -810.62%-3.03亿 | 41.81%4,264.8万 |
| 非现金项目调整总额 | -11.06%2.39亿 | -40.01%2.69亿 | 49.59%4.48亿 | 26.79%2.99亿 | 10.78%2.36亿 | 80.72%2.13亿 | 63.00%1.18亿 | -82.58%7,232.8万 | 303.74%4.15亿 | -23.12%1.03亿 |
| -折旧与摊销 | -6.48%1.95亿 | -5.22%2.09亿 | 26.81%2.2亿 | 26.11%1.74亿 | 13.61%1.38亿 | 9.62%1.21亿 | 17.95%1.11亿 | -24.68%9,380.2万 | 20.24%1.25亿 | 19.76%1.04亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -44.35%7,854.6万 | --1.41亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.41亿 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.95%283.5万 |
| -处置利润 | 96.90%-113.4万 | ---3,661.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -汇兑损益净额 | 10.52%254.2万 | 42.50%230万 | -33.69%161.4万 | -8.50%243.4万 | 173.38%266万 | 484.58%97.3万 | -135.48%-25.3万 | -39.22%71.3万 | --117.3万 | ---- |
| -其他非现金项目 | 172.25%4,212.3万 | -81.70%1,547.2万 | -31.31%8,452.6万 | 28.77%1.23亿 | 5.25%9,556.6万 | 1,109.85%9,079.9万 | 133.83%750.5万 | -145.34%-2,218.7万 | 1,470.62%4,893.1万 | -111.31%-357万 |
| 营运资本变动 | 521.60%3.46亿 | 131.32%5,565.4万 | -685.50%-1.78亿 | 126.26%3,034.5万 | -880.31%-1.16亿 | -116.16%-1,178.6万 | 887.02%7,295.1万 | 119.65%739.1万 | -24.85%-3,760.7万 | -153.18%-3,012.2万 |
| -应收款（增）减 | 685.71%2.46亿 | 123.29%3,124.7万 | -1,002.75%-1.34亿 | 110.69%1,486.1万 | -1,081.46%-1.39亿 | -112.96%-1,177.1万 | 643.55%9,083.8万 | 47.16%-1,671.2万 | 24.26%-3,162.7万 | -157.61%-4,175.6万 |
| -存货（增）减 | -75.93%578.3万 | 212.32%2,402.5万 | -677.64%-2,139万 | 480.18%370.3万 | -124.39%-97.4万 | 128.47%399.3万 | -380.09%-1,402.7万 | 2,694.82%500.8万 | -101.13%-19.3万 | 188.97%1,710.6万 |
| -应付款（减）增 | 386.14%1,996.7万 | 29.64%-697.8万 | -162.45%-991.7万 | -3.58%1,587.9万 | 296.05%1,646.8万 | 70.00%-840万 | -288.97%-2,800.4万 | 158.71%1,481.9万 | 204.68%572.8万 | -261.70%-547.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 914.73%7,468.4万 | 160.30%736万 | -197.83%-1,220.5万 | -150.99%-409.8万 | 82.99%803.7万 | -81.81%439.2万 | 464.64%2,414.4万 | 137.13%427.6万 | ---1,151.5万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 59.79%-155.3万 | 22.81%-386.2万 | -16.19%-500.3万 | -46.31%-430.6万 | 21.14%-294.3万 | 19.05%-373.2万 | -31.56%-461万 | 22.22%-350.4万 | 35.59%-450.5万 | -35.57%-699.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 205.90%165.8万 | 1,542.42%54.2万 | -62.92%3.3万 | -34.07%8.9万 | 75.32%13.5万 | -13.48%7.7万 | -23.93%8.9万 | 105.26%11.7万 | -32.94%5.7万 | 2.41%8.5万 |
| 已支付退税 | -130.06%-1,541.4万 | 2.74%-670万 | 35.02%-688.9万 | -750.80%-1,060.1万 | 0.32%-124.6万 | 38.79%-125万 | -146.24%-204.2万 | 147.99%441.6万 | 49.04%-920.1万 | -135.48%-1,805.4万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -24.72%578.1万 | 0.89%767.9万 | 14.59%761.1万 | -55.81%664.2万 | 526.59%1,503.2万 | -19.14%239.9万 | -28.64%296.7万 | 415,900.00%415.8万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | 162.04%5.94亿 | 252.33%2.27亿 | -3,695.99%-1.49亿 | -102.13%-391.9万 | -21.85%1.84亿 | 10.18%2.35亿 | 292.07%2.13亿 | -10.67%5,441.8万 | -32.62%6,091.6万 | -56.48%9,040.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -8,952.55%-9,957.8万 | 51.75%-110万 | 82.56%-228万 | -116.47%-1,307.7万 | 46.50%-604.1万 | -72.15%-1,129.1万 | -48.76%-655.9万 | 5.10%-440.9万 | 92.84%-464.6万 | -248.40%-6,491.8万 |
| 无形资产交易净额 | -14.61%-1.65亿 | 29.20%-1.44亿 | 9.22%-2.04亿 | -18.48%-2.25亿 | -58.57%-1.9亿 | -0.33%-1.2亿 | 17.72%-1.19亿 | 26.82%-1.45亿 | -30.06%-1.98亿 | -1.23%-1.52亿 |
| 业务交易净额 | -82.58%501.3万 | --2,877.8万 | --0 | -12.20%-2,795.5万 | ---2,491.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 545.30%1.3亿 | -43.73%-2,913.2万 | -13.19%-2,026.8万 | -36.14%-1,790.6万 | 4.14%-1,315.3万 | 1.58%-1,372.1万 | -2.79%-1,394.1万 | -4.21%-1,356.2万 | -25.64%-1,301.4万 | -4.03%-1,035.8万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -11.11%-15万 | 99.77%-13.5万 | ---5,751.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -99.69%15万 | 432.15%4,853.2万 | --912万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 209.56%6,916.8万 | -543.02%-6,313.5万 | 30,421.28%1,425.1万 | 99.64%-4.7万 | -97.66%-1,320.4万 | 43.88%-668万 | ---1,190.3万 | ---- | 96.14%-47.4万 | -8.65%-1,227.4万 |
| 投资活动现金净额 | 61.93%-6,111万 | 38.39%-1.61亿 | 8.11%-2.61亿 | -14.86%-2.84亿 | -63.24%-2.47亿 | 0.21%-1.51亿 | 6.89%-1.52亿 | 24.65%-1.63亿 | 9.88%-2.16亿 | -26.04%-2.4亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -363.51%-8.35亿 | -15.78%3.17亿 | 564.23%3.76亿 | -48.36%5,663.9万 | 95.66%1.1亿 | 179.78%5,605.7万 | -228.44%-7,026.1万 | 166.79%5,470.2万 | -72.40%2,050.4万 | 868.37%7,429.3万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 15,630.57%5.46亿 | -98.25%346.8万 | 22,510.98%1.98亿 | -38.15%87.4万 | -98.83%141.3万 | 13,834.53%1.21亿 | -84.56%86.6万 | -97.58%561万 | 227.25%2.32亿 | --7,095万 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320.5万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 109.49%240万 | 11.21%-2,529.4万 | ---2,848.9万 | ---- | 246.15%103.5万 | -79.38%29.9万 | 443.07%145万 | 26,800.00%26.7万 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -197.29%-2.87亿 | -45.90%2.95亿 | 848.21%5.45亿 | -48.71%5,751.3万 | -36.66%1.12亿 | 360.55%1.77亿 | -212.16%-6,794.5万 | -75.72%6,057.9万 | 71.77%2.49亿 | 1,793.16%1.45亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 90.37%7.63亿 | 51.74%4.01亿 | -46.21%2.64亿 | 11.95%4.91亿 | 146.99%4.39亿 | -3.94%1.78亿 | -21.12%1.85亿 | 70.67%2.34亿 | -5.84%1.37亿 | 21.45%1.46亿 |
| 现金变动 | -31.97%2.46亿 | 165.53%3.61亿 | 159.13%1.36亿 | -569.70%-2.3亿 | -81.23%4,896.4万 | 4,346.62%2.61亿 | 87.14%-614.3万 | -150.63%-4,778万 | 2,432.62%9,437.8万 | -116.03%-404.6万 |
| 汇率变动影响 | -40.64%68.2万 | 68.97%114.9万 | -77.50%68万 | -12.73%302.2万 | 1,481.28%346.3万 | 119.14%21.9万 | 34.33%-114.4万 | -164.57%-174.2万 | 160.25%269.8万 | -954.58%-447.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 32.28%10.09亿 | 90.37%7.63亿 | 51.74%4.01亿 | -46.21%2.64亿 | 11.95%4.91亿 | 146.99%4.39亿 | -3.94%1.78亿 | -21.12%1.85亿 | 70.67%2.34亿 | -5.84%1.37亿 |
| 自由现金流 | 305.35%3.29亿 | 122.85%8,111.5万 | -41.96%-3.55亿 | -2,002.48%-2.5亿 | -111.41%-1,189.2万 | 18.94%1.04亿 | 192.46%8,764.6万 | 33.06%-9,479.7万 | -11.81%-1.42亿 | -426.23%-1.27亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
