(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 9.30%29.04亿 | 7.71%19.55亿 | 98.69%-1,300万 | -43.15%46.28亿 | -65.37%11.5亿 | 20.94%26.57亿 | -40.69%18.15亿 | -127.46%-9.94亿 | 6.21%81.41亿 | -0.63%33.21亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 8.91%24.09亿 | 5.63%21.03亿 | -61.98%2.84亿 | 54.01%86.31亿 | 1,250.31%36.81亿 | -5.51%22.12亿 | -21.21%19.91亿 | -29.26%7.47亿 | 14.67%56.04亿 | -426.53%-3.2亿 |
非现金项目调整总额 | 35.02%13.11亿 | 12.54%14.36亿 | 145.72%3.58亿 | -228.25%-35.59亿 | -561.67%-50.23亿 | 45.58%9.71亿 | -1.92%12.76亿 | -178.65%-7.83亿 | -23.64%27.75亿 | -4.48%10.88亿 |
-折旧与摊销 | -36.63%5.19亿 | -35.01%4.92亿 | -30.08%5.02亿 | 6.26%30.22亿 | -4.21%7.28亿 | 18.70%8.19亿 | 6.92%7.57亿 | 4.66%7.18亿 | -5.70%28.44亿 | -0.91%7.6亿 |
-联营企业份额 | 1,436.84%2.54亿 | 10,350.00%2.05亿 | 4,875.00%3.82亿 | -1,900.00%-1.2亿 | -4,450.00%-9,100万 | ---1,900万 | 50.00%-200万 | ---800万 | ---600万 | ---200万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | ---47.24亿 | ---47.24亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 214.62%5.38亿 | 41.84%7.39亿 | 64.77%-5.26亿 | -2,657.14%-17.37亿 | -383.64%-9.36亿 | 843.48%1.71亿 | -12.73%5.21亿 | -54.40%-14.93亿 | -110.19%-6,300万 | -11.29%3.3亿 |
营运资本变动 | -54.55%-8.16亿 | -9.17%-15.84亿 | 31.52%-6.56亿 | -85.36%-4.43亿 | -2.23%24.94亿 | 34.90%-5.28亿 | -89.18%-14.51亿 | 20.96%-9.58亿 | 72.11%-2.39亿 | 21.25%25.51亿 |
-应收款(增)减 | -31.54%-9.76亿 | 10.60%-16.27亿 | 26.34%-5.9亿 | 59.13%-4.97亿 | 19.47%28.66亿 | 23.90%-7.42亿 | -18.18%-18.2亿 | 27.18%-8.01亿 | 29.63%-12.16亿 | 8.85%23.99亿 |
-应付款(减)增 | -25.23%1.6亿 | -88.35%4,300万 | 57.96%-6,600万 | -94.47%5,400万 | -344.74%-3.72亿 | 30.49%2.14亿 | -52.26%3.69亿 | -40.18%-1.57亿 | 12.17%9.77亿 | 252.00%1.52亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 54.84%-1,400万 | -54.24%-9,100万 | 15.15%-2,800万 | 30.93%-1.63亿 | 36.51%-4,000万 | 47.46%-3,100万 | -37.21%-5,900万 | 53.52%-3,300万 | 0.42%-2.36亿 | -133.33%-6,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -166.67%-200万 | 200.00%900万 | 100.00%400万 | 200.00%3,300万 | 733.33%2,500万 | 50.00%300万 | 0.00%300万 | -33.33%200万 | -21.43%1,100万 | 0.00%300万 |
已支付退税 | 57.19%-3.69亿 | 418.24%4.71亿 | 4.23%-5.88亿 | 33.79%-15.89亿 | 112.64%3,500万 | 11.04%-8.62亿 | -12.12%-1.48亿 | 39.92%-6.14亿 | -69.25%-24亿 | -326.15%-2.77亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%200万 | -300.00%-200万 | -100.00%-200万 | -200万 |
经营活动现金净额 | 42.64%25.19亿 | 45.32%23.44亿 | 61.91%-6.25亿 | -47.24%29.09亿 | -60.73%11.71亿 | 50.68%17.66亿 | -44.11%16.13亿 | -7.54%-16.41亿 | -8.45%55.14亿 | -8.33%29.82亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -43.94%-9,500万 | 72.83%-2,500万 | -76.54%-1.43亿 | -38.93%-3.64亿 | -76.06%-1.25亿 | -1,220.00%-6,600万 | 31.85%-9,200万 | -58.82%-8,100万 | 12.08%-2.62亿 | -42.00%-7,100万 |
无形资产交易净额 | 22.15%-2.53亿 | 27.59%-2.31亿 | -5.26%-2.4亿 | -20.88%-11.58亿 | 28.50%-2.86亿 | -71.96%-3.25亿 | -83.33%-3.19亿 | -16.92%-2.28亿 | -14.32%-9.58亿 | -106.19%-4亿 |
业务交易净额 | --0 | --0 | 458.62%1.04亿 | -274.20%-32.63亿 | -270.87%-32.34亿 | --0 | --0 | ---2,900万 | ---8.72亿 | ---8.72亿 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.97亿 | --0 |
其他投资变动净额 | -444.44%-2.45亿 | 578.89%4.31亿 | -1,878.57%-2.77亿 | -427.74%-4.49亿 | -265.75%-3亿 | -309.09%-4,500万 | -4,400.00%-9,000万 | 54.84%-1,400万 | 4,466.67%1.37亿 | 182.81%1.81亿 |
投资活动现金净额 | -166.06%-11.6亿 | 134.93%1.75亿 | -57.95%-5.56亿 | -215.68%-52.34亿 | -239.50%-39.45亿 | -112.68%-4.36亿 | -61.09%-5.01亿 | -1,860.00%-3.52亿 | -46.34%-16.58亿 | -545.56%-11.62亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -43.20%-2.42亿 | -7.10%-1.81亿 | -2,944.71%-51.76亿 | 253.40%93.27亿 | 5,533.70%98.35亿 | -128.38%-1.69亿 | ---1.69亿 | 97.08%-1.7亿 | -282.20%-60.8亿 | -103.66%-1.81亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---3.6亿 | ---- | ---- | -6,236.84%-12.04亿 | ---12.04亿 | --0 | ---- | ---- | 97.29%-1,900万 | --0 |
租赁融资增减 | 27.39%-2.28亿 | 25.33%-2.27亿 | 30.72%-2.21亿 | -1.86%-12.03亿 | 15.82%-2.66亿 | -8.28%-3.14亿 | -4.83%-3.04亿 | -11.93%-3.19亿 | 9.29%-11.81亿 | -4.98%-3.16亿 |
已支付现金股息 | -15.66%-4.58亿 | -33.33%-400万 | -17.90%-4.15亿 | 9.41%-7.51亿 | --0 | -25.71%-3.96亿 | 57.14%-300万 | 30.43%-3.52亿 | -87.56%-8.29亿 | ---100万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 39.32%-1.42亿 | -11.21%-2.58亿 | -30.53%-4.66亿 | --0 | --0 | -68.35%-2.34亿 | -6.42%-2.32亿 | -45.12%-3.57亿 | --0 |
其他筹资费用净额 | -5,887.50%-4.63亿 | -173.53%-1.86亿 | -2,000.00%-1.52亿 | -2.27%-4,500万 | 130.43%700万 | 366.67%800万 | -353.33%-6,800万 | 366.67%800万 | -175.00%-4,400万 | -64.29%-2,300万 |
融资活动现金净额 | -101.03%-17.51亿 | -14.65%-8.92亿 | -484.23%-62.22亿 | 166.49%56.58亿 | 1,706.91%83.72亿 | -38.92%-8.71亿 | -72.51%-7.78亿 | 84.59%-10.65亿 | -1,448.65%-85.1亿 | -113.35%-5.21亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.84%124.84亿 | -6.37%108.66亿 | 23.71%182.55亿 | -22.66%147.56亿 | -5.98%125.08亿 | -5.85%120.22亿 | 9.61%116.05亿 | -22.66%147.56亿 | 43.34%190.79亿 | 10.06%133.04亿 |
现金变动 | -185.40%-3.92亿 | 387.13%16.27亿 | -142.09%-74.03亿 | 171.62%33.33亿 | 330.95%55.98亿 | 35.00%4.59亿 | -84.27%3.34亿 | 63.67%-30.58亿 | -184.30%-46.54亿 | -81.38%12.99亿 |
汇率变动影响 | 16.67%2,800万 | -113.41%-1,100万 | 117.78%1,600万 | -49.54%1.66亿 | -0.66%1.5亿 | -87.69%2,400万 | 46.43%8,200万 | -23.29%-9,000万 | 33.20%3.29亿 | 978.57%1.51亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 33.33%-200万 | ---- | ---- | --300万 | --100万 | -200.00%-300万 | 100.00%200万 | ---- |
期末现金 | -3.10%121.2亿 | 3.84%124.84亿 | -6.37%108.66亿 | 23.71%182.55亿 | 23.71%182.55亿 | -5.98%125.08亿 | -5.85%120.22亿 | 9.61%116.05亿 | -22.66%147.56亿 | -22.66%147.56亿 |
自由现金流 | 58.16%21.7亿 | 73.71%20.88亿 | 48.33%-10.08亿 | -67.76%13.82亿 | -69.76%7.59亿 | 40.86%13.72亿 | -53.39%12.02亿 | -9.85%-19.51亿 | -12.19%42.87亿 | -16.58%25.1亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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