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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Beaglee (3981)
- 1270
- -6-0.47%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
80.04亿总市值10.40市盈率(静)
1276最高价1265最低价2200股成交量1276今开1276昨收279.44万成交额138752周最高0.08%换手率630.20万总股本120152周最低122.08每股收益TTM34.66亿流通值2545历史最高10.40市盈率(静)272.90万流通股650历史最低122.08每股收益(静)0.86%振幅42.00股息TTM0.88市净率100股每手3.31%股息率TTM
Beaglee (3981) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -31.27%21.37亿 | 16.06%31.1亿 | -15.75%26.79亿 | 23.81%31.8亿 | 102.81%25.69亿 | -29.53%12.66亿 | 124.30%17.97亿 | -51.42%8.01亿 | 62.33%16.49亿 | -33.78%10.16亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -25.50%12.86亿 | 19.82%17.26亿 | -0.16%14.4亿 | 33.94%14.43亿 | 29.39%10.77亿 | 2.46%8.32亿 | 61.09%8.12亿 | -54.23%5.04亿 | 47.22%11.02亿 | 31.02%7.48亿 |
| 非现金项目调整总额 | 4.57%10.41亿 | -9.41%9.96亿 | -25.77%10.99亿 | 4.51%14.81亿 | 56.20%14.17亿 | 110.48%9.07亿 | 12.17%4.31亿 | -11.62%3.84亿 | -12.24%4.35亿 | -36.84%4.95亿 |
| -折旧与摊销 | -3.77%9.49亿 | -2.69%9.87亿 | -7.17%10.14亿 | -4.40%10.92亿 | 71.84%11.42亿 | 57.33%6.65亿 | 15.15%4.23亿 | -10.27%3.67亿 | -13.38%4.09亿 | -12.54%4.72亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 24.30%1.64亿 | 4.15%1.32亿 | --1.27亿 | ---- | --727.1万 | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.79%-1,676.8万 | ---1,500万 | ---- |
| -其他非现金项目 | 895.61%9,198.4万 | -89.19%923.9万 | -61.94%8,549.3万 | 57.49%2.25亿 | 23.40%1.43亿 | 1,260.33%1.16亿 | -68.32%849.8万 | -34.35%2,682.2万 | 75.18%4,085.8万 | -87.03%2,332.4万 |
| 营运资本变动 | -148.95%-1.9亿 | 177.91%3.88亿 | -45.53%1.4亿 | 245.21%2.56亿 | 115.68%7,423.4万 | -185.49%-4.73亿 | 733.20%5.54亿 | -177.67%-8,742.9万 | 149.40%1.13亿 | -227.56%-2.28亿 |
| -应收款（增）减 | -81.36%1.38亿 | 113.48%7.4亿 | 4,946.91%3.47亿 | -111.55%-715万 | 109.54%6,190.3万 | -339.68%-6.49亿 | 677.01%2.71亿 | -77.77%3,485.3万 | 145.25%1.57亿 | -174.71%-3.46亿 |
| -存货（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -237.79%-146.6万 | 81.22%-43.4万 | -77,133.33%-231.1万 | --3,000 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.88%-705.4万 | ---1,234.9万 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 74.85%-9,413.7万 | -763.80%-3.74亿 | -84.45%5,639.8万 | 190.83%3.63亿 | -70.93%1.25亿 | 192.28%4.29亿 | 121.93%1.47亿 | 292.86%6,611.9万 | -123.15%-3,428.4万 | -39.34%1.48亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | -724.83%-1.53亿 | 110.33%2,449.1万 | -4,829.79%-2.37亿 | 232.84%501.2万 | 13.94%-377.3万 | 91.34%-438.4万 | -183.47%-5,061.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 479.26%2,488.3万 | -145.92%-656.1万 | -32.16%1,428.8万 | --2,106.1万 |
| -其他流动资产变动 | -240.69%-1.25亿 | 141.93%8,880.7万 | -419.73%-2.12亿 | 122.14%6,624.8万 | 155.63%2,982.2万 | -146.74%-5,360.3万 | 169.38%1.15亿 | -844.80%-1.65亿 | ---1,749.4万 | ---- |
| -其他流动负债变动 | -63.73%-1.09亿 | -28.73%-6,636.5万 | -316.45%-5,155.2万 | 92.57%-1,237.9万 | -543.74%-1.67亿 | --3,755.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -16.57%-5,932.1万 | 0.78%-5,089万 | 51.76%-5,129.2万 | 23.68%-1.06亿 | -274.13%-1.39亿 | -701.12%-3,723.6万 | 34.98%-464.8万 | 32.45%-714.9万 | 53.36%-1,058.4万 | 56.09%-2,269.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 753.10%385.6万 | 242.42%45.2万 | 17.86%13.2万 | -0.88%11.2万 | 32.94%11.3万 | -86.68%8.5万 | 154.18%63.8万 | 684.38%25.1万 | -65.96%3.2万 | -95.10%9.4万 |
| 已支付退税 | 24.41%-5.43亿 | 6.60%-7.18亿 | -10.64%-7.69亿 | 18.78%-6.95亿 | -160.86%-8.55亿 | -216.48%-3.28亿 | 78.45%-1.04亿 | -62.41%-4.81亿 | 44.08%-2.96亿 | -1,718.40%-5.29亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | -37.01%-381.7万 | 60.59%-278.6万 | -706.9万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -34.26%15.39亿 | 25.91%23.42亿 | -21.84%18.6亿 | 51.14%23.79亿 | 74.62%15.74亿 | -46.52%9.02亿 | 442.38%16.86亿 | -76.73%3.11亿 | 187.83%13.36亿 | -66.13%4.64亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -460.57%-1.03亿 | 4.86%-1,831.1万 | 40.56%-1,924.7万 | -0.87%-3,238.2万 | -258.98%-3,210.4万 | 12.55%-894.3万 | -52.74%-1,022.6万 | -142.40%-669.5万 | 76.11%-276.2万 | -9,615.13%-1,156.1万 |
| 无形资产交易净额 | -5.31%-1.7亿 | -4.26%-1.61亿 | 27.39%-1.54亿 | 37.22%-2.13亿 | 17.07%-3.39亿 | -14.08%-4.09亿 | 6.34%-3.58亿 | -394.74%-3.82亿 | 24.79%-7,729万 | 38.29%-1.03亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.8亿 | ---- | ---1.91亿 | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 176.20%5,003.3万 | -820,875.00%-6,566.2万 | -94.24%8,000 | -99.66%13.9万 | 199.41%4,081.2万 | ---4,105.4万 | ---- | ---599.2万 | ---- | -100.14%-1,000 |
| 投资活动现金净额 | 9.31%-2.22亿 | -41.06%-2.45亿 | 29.09%-1.74亿 | 25.80%-2.45亿 | 91.62%-3.3亿 | -969.03%-39.38亿 | 42.09%-3.68亿 | -694.60%-6.36亿 | 29.98%-8,005.2万 | 31.11%-1.14亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.00%-10.2亿 | 0.00%-10.2亿 | 27.14%-10.2亿 | -48.94%-14亿 | -121.34%-9.4亿 | 1,935.42%44.05亿 | 0.00%-2.4亿 | 76.47%-2.4亿 | -104.00%-10.2亿 | 0.00%-5亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 101.30%900万 | -4,381.95%-6.9亿 | -18.65%1,611.5万 | 31.41%1,980.9万 | 9.22%1,507.4万 | 15.54%1,380.2万 | 103.36%1,194.6万 | -137.12%-3.55亿 | --9.57亿 | ---- |
| 发行费用 | 0.17%-287.5万 | -0.21%-288万 | 91.54%-287.4万 | -707.47%-3,396.2万 | 96.39%-420.6万 | ---1.16亿 | ---- | -11.30%-1,969.9万 | ---1,769.9万 | ---- |
| 已支付现金股息 | -41.71%-1.28亿 | -25.94%-9,036.4万 | -51.02%-7,175万 | ---4,751万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.5万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 36.68%-11.42亿 | -67.20%-18.03亿 | 26.21%-10.79亿 | -57.31%-14.62亿 | -121.60%-9.29亿 | 1,986.56%43.02亿 | 62.90%-2.28亿 | -664.56%-6.15亿 | 83.92%-8,040.9万 | 0.00%-5亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 6.08%51.19亿 | 14.40%48.25亿 | 18.97%42.18亿 | 9.75%35.45亿 | 64.43%32.3亿 | 124.76%19.65亿 | -51.82%8.74亿 | 183.95%18.14亿 | -19.04%6.39亿 | 286.08%7.89亿 |
| 现金变动 | -40.23%1.75亿 | -51.73%2.93亿 | -9.69%6.08亿 | 113.58%6.73亿 | -75.12%3.15亿 | 16.20%12.66亿 | 215.87%10.89亿 | -179.99%-9.4亿 | 882.13%11.75亿 | -121.34%-1.5亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --114.6万 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | 3.42%52.94亿 | 6.08%51.19亿 | 14.40%48.25亿 | 18.97%42.18亿 | 9.75%35.45亿 | 64.43%32.3亿 | 124.76%19.65亿 | -51.82%8.74亿 | 183.95%18.14亿 | -19.04%6.39亿 |
| 自由现金流 | -41.39%12.67亿 | 28.24%21.62亿 | -21.00%16.86亿 | 77.37%21.34亿 | 148.61%12.03亿 | -63.21%4.84亿 | 1,780.70%13.16亿 | -106.31%-7,828.1万 | 254.74%12.41亿 | -70.82%3.5亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
