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延时20分钟行情未开盘 11/28 15:30 (东京)
21.37亿总市值-15583市盈率(静)

Temona关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
(FY)2015/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
72,703.15%1.85亿
-99.95%25.4万
134.71%5.34亿
45.87%2.27亿
-46.57%1.56亿
11.41%2.92亿
32.25%2.62亿
65.70%1.98亿
1.2亿
扣除非现金调整前净利润
35.70%-1.27亿
-145.23%-1.97亿
180.82%4.35亿
-46.33%1.55亿
-14.16%2.89亿
29.53%3.36亿
104.55%2.6亿
120.48%1.27亿
--5,755.3万
非现金项目调整总额
271.78%3.33亿
-34.83%8,947.9万
78.84%1.37亿
1,836.05%7,676.8万
47.60%-442.2万
-142.80%-843.9万
101.87%1,971.7万
208.98%976.7万
--316.1万
-折旧与摊销
19.48%1.76亿
91.28%1.48亿
46.75%7,721.1万
194.97%5,261.4万
62.69%1,783.7万
66.96%1,096.4万
6.42%656.7万
-8.89%617.1万
--677.3万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
12.75%2,705.8万
--2,399.8万
----
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----
----
-联营企业份额
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----
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----
---1,186万
-处置利润
1,997.27%4,999.9万
-66.96%238.4万
226.18%721.6万
---571.9万
----
---1,269.3万
----
----
--3.1万
-以股票支付的报酬
----
----
----
----
-17.56%280.7万
--340.5万
----
----
----
-其他非现金项目
275.28%1.06亿
-334.78%-6,059.3万
339.29%2,580.8万
123.44%587.5万
-147.81%-2,506.6万
-176.92%-1,011.5万
265.68%1,315万
-56.24%359.6万
--821.7万
营运资本变动
-119.72%-2,121万
379.49%1.08亿
-808.02%-3,848.2万
96.70%-423.8万
-256.40%-1.28亿
-107.16%-3,598.8万
-128.30%-1,737.2万
4.39%6,138.9万
--5,880.6万
-应收款（增）减
-58.59%6,800.1万
436.99%1.64亿
125.91%3,057.8万
-38.89%-1.18亿
-751.90%-8,496.9万
51.69%-997.4万
-61.90%-2,064.4万
11.52%-1,275.1万
---1,441.1万
-预付费用（增）减
----
----
----
145.87%2,341.2万
-133.34%-5,104.1万
---2,187.4万
----
----
----
-应付款（减）增
-112.61%-7,201万
29.11%-3,387万
-167.13%-4,777.9万
3,641.04%7,117.5万
-187.85%-201万
-77.49%228.8万
-76.89%1,016.3万
-37.45%4,398.4万
--7,031.6万
-应计费用（减）增
----
----
----
----
----
----
76.33%-79.4万
-215.65%-335.5万
--290.1万
-其他流动资产变动
24.49%-1,720.1万
-7.04%-2,277.9万
-210.90%-2,128.1万
96.64%1,919万
251.82%975.9万
-5.43%-642.8万
-118.19%-609.7万
--3,351.1万
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-84.43%-279.6万
-1.34%-151.6万
9.00%-149.6万
-23.24%-164.4万
-21.27%-133.4万
21.82%-110万
15.60%-140.7万
-16.25%-166.7万
-143.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
88.00%23.5万
-95.26%12.5万
1,007.56%263.6万
44.24%23.8万
-93.01%16.5万
23,490.00%235.9万
-71.43%1万
-94.00%3.5万
58.3万
已支付退税
137.25%4,735.7万
-99.89%-1.27亿
4.58%-6,360.5万
61.17%-6,665.8万
-18.97%-1.72亿
-83.70%-1.44亿
-133.34%-7,855.7万
-27.88%-3,366.6万
-2,632.6万
其他经营现金流入（流出）
0
200.00%1,000
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
1,000
0
0.00%-1,000
-1,000
0
经营活动现金净额
279.08%2.3亿
-127.21%-1.28亿
195.76%4.71亿
1,041.75%1.59亿
-111.38%-1,692.3万
-18.25%1.49亿
11.80%1.82亿
76.25%1.63亿
--9,234.3万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
85.86%-244.1万
-4.78%-1,725.9万
16.76%-1,647.2万
-185.87%-1,978.8万
87.98%-692.2万
-1,113.66%-5,757.6万
-44.15%-474.4万
71.77%-329.1万
---1,165.7万
无形资产交易净额
7.17%-1.46亿
-34.24%-1.57亿
2.88%-1.17亿
-84.52%-1.21亿
---6,542.8万
----
----
---404.9万
----
业务交易净额
108.81%1,500万
-3,196.89%-1.7亿
108.38%549.8万
---6,557.6万
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
62.03%-1,500万
-997.22%-3,950万
-109.28%-360万
73.64%3,881.4万
113.01%2,235.3万
-59.96%1,049.4万
490.57%2,621.1万
-242.88%-671.1万
--469.7万
其他投资变动净额
-46.94%238.4万
209.40%449.3万
37.55%-410.7万
---657.6万
----
-3,569,400.00%-3,569.5万
99.98%-1,000
68.69%-404.7万
---1,292.7万
投资活动现金净额
61.53%-1.46亿
-179.51%-3.8亿
21.82%-1.36亿
-247.72%-1.74亿
39.60%-4,999.7万
-485.62%-8,277.7万
218.61%2,146.6万
9.00%-1,809.8万
---1,988.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
120.97%1.21亿
138.97%5,454.8万
-195.47%-1.4亿
102.23%1.47亿
-37.86%7,249.7万
1,416.84%1.17亿
-105.87%-886万
125.81%1.51亿
--6,687.6万
普通股发行/回购的净额
25.00%150万
-87.97%120万
101.77%997.5万
-4,410.24%-5.63亿
-36.44%1,307.2万
-96.88%2,056.5万
--6.6亿
----
--2,100万
其他筹资费用净额
----
----
-99.98%1,000
--490.1万
----
93.32%-68.4万
-729.69%-1,024.5万
--162.7万
----
融资活动现金净额
118.91%1.22亿
142.89%5,574.8万
68.44%-1.3亿
-581.39%-4.12亿
-37.34%8,556.9万
-78.68%1.37亿
319.69%6.41亿
73.70%1.53亿
--8,787.6万
现金净流量
期初现金流
-31.26%9.95亿
16.54%14.47亿
-26.08%12.42亿
1.12%16.8亿
13.88%16.61亿
137.25%14.59亿
93.59%6.15亿
101.92%3.18亿
--1.57亿
现金变动
145.44%2.06亿
-320.24%-4.52亿
148.18%2.05亿
-2,386.47%-4.26亿
-90.79%1,864.9万
-76.00%2.03亿
183.91%8.44亿
85.42%2.97亿
--1.6亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
0.00%-1,000
---1,000
----
----
0.00%1,000
--1,000
----
期末现金
20.66%12.01亿
-31.26%9.95亿
15.45%14.47亿
-25.38%12.54亿
1.12%16.8亿
13.88%16.61亿
137.25%14.59亿
93.59%6.15亿
--3.18亿
自由现金流
126.79%8,116.2万
-189.72%-3.03亿
1,690.42%3.38亿
121.12%1,885.8万
-197.91%-8,927.3万
-48.55%9,117.4万
14.03%1.77亿
98.53%1.55亿
--7,827.9万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30(FY)2015/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 72,703.15%1.85亿-99.95%25.4万134.71%5.34亿45.87%2.27亿-46.57%1.56亿11.41%2.92亿32.25%2.62亿65.70%1.98亿1.2亿
扣除非现金调整前净利润 35.70%-1.27亿-145.23%-1.97亿180.82%4.35亿-46.33%1.55亿-14.16%2.89亿29.53%3.36亿104.55%2.6亿120.48%1.27亿--5,755.3万
非现金项目调整总额 271.78%3.33亿-34.83%8,947.9万78.84%1.37亿1,836.05%7,676.8万47.60%-442.2万-142.80%-843.9万101.87%1,971.7万208.98%976.7万--316.1万
-折旧与摊销 19.48%1.76亿91.28%1.48亿46.75%7,721.1万194.97%5,261.4万62.69%1,783.7万66.96%1,096.4万6.42%656.7万-8.89%617.1万--677.3万
-在损益中确认的减值损失回拨 --------12.75%2,705.8万--2,399.8万--------------------
-联营企业份额 -----------------------------------1,186万
-处置利润 1,997.27%4,999.9万-66.96%238.4万226.18%721.6万---571.9万-------1,269.3万----------3.1万
-以股票支付的报酬 -----------------17.56%280.7万--340.5万------------
-其他非现金项目 275.28%1.06亿-334.78%-6,059.3万339.29%2,580.8万123.44%587.5万-147.81%-2,506.6万-176.92%-1,011.5万265.68%1,315万-56.24%359.6万--821.7万
营运资本变动 -119.72%-2,121万379.49%1.08亿-808.02%-3,848.2万96.70%-423.8万-256.40%-1.28亿-107.16%-3,598.8万-128.30%-1,737.2万4.39%6,138.9万--5,880.6万
-应收款（增）减 -58.59%6,800.1万436.99%1.64亿125.91%3,057.8万-38.89%-1.18亿-751.90%-8,496.9万51.69%-997.4万-61.90%-2,064.4万11.52%-1,275.1万---1,441.1万
-预付费用（增）减 ------------145.87%2,341.2万-133.34%-5,104.1万---2,187.4万------------
-应付款（减）增 -112.61%-7,201万29.11%-3,387万-167.13%-4,777.9万3,641.04%7,117.5万-187.85%-201万-77.49%228.8万-76.89%1,016.3万-37.45%4,398.4万--7,031.6万
-应计费用（减）增 ------------------------76.33%-79.4万-215.65%-335.5万--290.1万
-其他流动资产变动 24.49%-1,720.1万-7.04%-2,277.9万-210.90%-2,128.1万96.64%1,919万251.82%975.9万-5.43%-642.8万-118.19%-609.7万--3,351.1万----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -84.43%-279.6万-1.34%-151.6万9.00%-149.6万-23.24%-164.4万-21.27%-133.4万21.82%-110万15.60%-140.7万-16.25%-166.7万-143.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 88.00%23.5万-95.26%12.5万1,007.56%263.6万44.24%23.8万-93.01%16.5万23,490.00%235.9万-71.43%1万-94.00%3.5万58.3万
已支付退税 137.25%4,735.7万-99.89%-1.27亿4.58%-6,360.5万61.17%-6,665.8万-18.97%-1.72亿-83.70%-1.44亿-133.34%-7,855.7万-27.88%-3,366.6万-2,632.6万
其他经营现金流入（流出） 0200.00%1,0000.00%-1,000-200.00%-1,0001,00000.00%-1,000-1,0000
经营活动现金净额 279.08%2.3亿-127.21%-1.28亿195.76%4.71亿1,041.75%1.59亿-111.38%-1,692.3万-18.25%1.49亿11.80%1.82亿76.25%1.63亿--9,234.3万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 85.86%-244.1万-4.78%-1,725.9万16.76%-1,647.2万-185.87%-1,978.8万87.98%-692.2万-1,113.66%-5,757.6万-44.15%-474.4万71.77%-329.1万---1,165.7万
无形资产交易净额 7.17%-1.46亿-34.24%-1.57亿2.88%-1.17亿-84.52%-1.21亿---6,542.8万-----------404.9万----
业务交易净额 108.81%1,500万-3,196.89%-1.7亿108.38%549.8万---6,557.6万--------------------
投资产品交易净额 62.03%-1,500万-997.22%-3,950万-109.28%-360万73.64%3,881.4万113.01%2,235.3万-59.96%1,049.4万490.57%2,621.1万-242.88%-671.1万--469.7万
其他投资变动净额 -46.94%238.4万209.40%449.3万37.55%-410.7万---657.6万-----3,569,400.00%-3,569.5万99.98%-1,00068.69%-404.7万---1,292.7万
投资活动现金净额 61.53%-1.46亿-179.51%-3.8亿21.82%-1.36亿-247.72%-1.74亿39.60%-4,999.7万-485.62%-8,277.7万218.61%2,146.6万9.00%-1,809.8万---1,988.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 120.97%1.21亿138.97%5,454.8万-195.47%-1.4亿102.23%1.47亿-37.86%7,249.7万1,416.84%1.17亿-105.87%-886万125.81%1.51亿--6,687.6万
普通股发行/回购的净额 25.00%150万-87.97%120万101.77%997.5万-4,410.24%-5.63亿-36.44%1,307.2万-96.88%2,056.5万--6.6亿------2,100万
其他筹资费用净额 ---------99.98%1,000--490.1万----93.32%-68.4万-729.69%-1,024.5万--162.7万----
融资活动现金净额 118.91%1.22亿142.89%5,574.8万68.44%-1.3亿-581.39%-4.12亿-37.34%8,556.9万-78.68%1.37亿319.69%6.41亿73.70%1.53亿--8,787.6万
现金净流量
期初现金流 -31.26%9.95亿16.54%14.47亿-26.08%12.42亿1.12%16.8亿13.88%16.61亿137.25%14.59亿93.59%6.15亿101.92%3.18亿--1.57亿
现金变动 145.44%2.06亿-320.24%-4.52亿148.18%2.05亿-2,386.47%-4.26亿-90.79%1,864.9万-76.00%2.03亿183.91%8.44亿85.42%2.97亿--1.6亿
现金变动之外的其他现金调整 --------0.00%-1,000---1,000--------0.00%1,000--1,000----
期末现金 20.66%12.01亿-31.26%9.95亿15.45%14.47亿-25.38%12.54亿1.12%16.8亿13.88%16.61亿137.25%14.59亿93.59%6.15亿--3.18亿
自由现金流 126.79%8,116.2万-189.72%-3.03亿1,690.42%3.38亿121.12%1,885.8万-197.91%-8,927.3万-48.55%9,117.4万14.03%1.77亿98.53%1.55亿--7,827.9万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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