(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
经营活动产生的现金 | 11.40%2.32亿 | -9.77%2.09亿 | 59.65%2.31亿 | -26.73%1.45亿 | 1.98亿 | -1.09%1.51亿 | 52.89%1.53亿 | 190.66%9,987.5万 | 3,436.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | 6.97%1.89亿 | 14.77%1.76亿 | 27.47%1.54亿 | -13.03%1.21亿 | --1.39亿 | 8.22%1.68亿 | 50.82%1.56亿 | 319.52%1.03亿 | --2,459.9万 |
非现金项目调整总额 | -559.07%-4,976.3万 | 177.10%1,084万 | -11.89%391.2万 | 202.78%444万 | ---432万 | -181.62%-1,015.3万 | -16.35%1,243.9万 | 546.85%1,487.1万 | --229.9万 |
-折旧与摊销 | 14,725.00%415.1万 | -97.72%2.8万 | -39.74%122.8万 | -3.55%203.8万 | --211.3万 | 127.01%200万 | 878.89%88.1万 | -20.35%9万 | --11.3万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 268.64%790万 | --214.3万 |
-其他非现金项目 | -598.65%-5,391.4万 | 302.83%1,081.2万 | 11.74%268.4万 | 137.34%240.2万 | ---643.3万 | -205.15%-1,215.3万 | 67.97%1,155.8万 | 15,902.33%688.1万 | --4.3万 |
营运资本变动 | 338.67%9,334.8万 | -71.04%2,128万 | 272.31%7,348.6万 | -68.80%1,973.8万 | --6,325.4万 | 52.92%-724.3万 | 15.45%-1,538.3万 | -343.79%-1,819.4万 | --746.3万 |
-应收款(增)减 | 512.44%7,493.7万 | -136.10%-1,816.9万 | 429.92%5,033万 | -131.71%-1,525.5万 | --4,810.8万 | 20.19%-1,208.7万 | 13.50%-1,514.4万 | -1,343.28%-1,750.7万 | ---121.3万 |
-存货(增)减 | --0 | 200.00%100.8万 | ---100.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -86.00%78万 | 222.31%557万 | -129.17%-455.4万 | 224.74%1,561.1万 | ---1,251.5万 | 1,564.91%555.2万 | ---37.9万 | ---- | --27.8万 |
-应付款(减)增 | -389.35%-1,306.7万 | -17.74%451.6万 | 278.36%549万 | -127.45%-307.8万 | --1,121.4万 | -21.47%-589.6万 | -310.59%-485.4万 | 19.18%230.5万 | --193.4万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.72%-394.3万 | --1,104万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 8.26%3,069.8万 | 22.07%2,835.5万 | 3.42%2,322.8万 | 36.56%2,246万 | --1,644.7万 | 3.88%518.8万 | --499.4万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.78%95.1万 | ---457.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -2.9万 | 0 | 0.00%-3.2万 | 76.64%-3.2万 | -21.24%-13.7万 | -11.3万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 5.88%1.8万 | 6.25%1.7万 | -15.79%1.6万 | 5.56%1.9万 | 1.8万 | -51.05%11.7万 | 32.78%23.9万 | 157.14%18万 | 7万 |
已支付退税 | -6.97%-5,190.9万 | -34.34%-4,852.7万 | -12.93%-3,612.3万 | 37.17%-3,198.8万 | -5,091.3万 | -33.31%-5,483.6万 | -537.24%-4,113.4万 | 9.52%-645.5万 | -713.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 5,948万 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 49.94%2.4亿 | -17.96%1.6亿 | 72.89%1.95亿 | -23.11%1.13亿 | --1.47亿 | -13.86%9,628.1万 | 19.59%1.12亿 | 243.82%9,346.3万 | --2,718.4万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---4,136.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净额 | ---2,173.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---971.8万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 80.00%-1,000 | 0.00%-5,000 | ---5,000 | 200.30%2,999.4万 | 124.82%998.8万 | ---4,024.6万 | --0 |
其他投资变动净额 | 158.25%2,417.6万 | ---4,150.7万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 91.67%-1,000 | -102.45%-1.2万 | --49万 |
投资活动现金净额 | 6.22%-3,892.6万 | -4,150,700.00%-4,150.8万 | 80.00%-1,000 | 0.00%-5,000 | ---5,000 | 11,050.56%2,999.5万 | 100.67%26.9万 | -8,315.92%-4,025.8万 | --49万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---2,368.7万 | --0 | 73.58%-5.1万 | ---19.3万 | -89.55%4,515.9万 | --4.32亿 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 1.61%-1,821.7万 | -0.17%-1,851.5万 | -0.04%-1,848.3万 | -0.41%-1,847.6万 | ---1,840万 | -24.81%-1,512.9万 | -340.00%-1,212.2万 | 9.11%-275.5万 | ---303.1万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 56.83%-1,821.7万 | -128.33%-4,220.2万 | 0.23%-1,848.3万 | 0.36%-1,852.6万 | ---1,859.3万 | -92.85%3,003万 | 15,341.89%4.2亿 | 9.11%-275.5万 | ---303.1万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 4.78%16.72亿 | 12.43%15.96亿 | 7.11%14.19亿 | 10.70%13.25亿 | --11.97亿 | 154.54%8.76亿 | 17.17%3.44亿 | 9.16%2.94亿 | --2.69亿 |
现金变动 | 139.61%1.83亿 | -56.79%7,625.2万 | 87.28%1.76亿 | -26.41%9,423.8万 | --1.28亿 | -70.62%1.56亿 | 954.42%5.32亿 | 104.72%5,045万 | --2,464.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 10.93%18.55亿 | 4.78%16.72亿 | 12.43%15.96亿 | 7.11%14.19亿 | --13.25亿 | 17.84%10.32亿 | 154.54%8.76亿 | 17.17%3.44亿 | --2.94亿 |
自由现金流 | 10.49%1.77亿 | -17.96%1.6亿 | 72.89%1.95亿 | -23.11%1.13亿 | --1.47亿 | -5.65%9,628.1万 | 9.19%1.02亿 | 243.82%9,346.3万 | --2,718.4万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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