(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 256.09%26.04亿 | 164.54%22.19亿 | 73.22%18.85亿 | 73.22%18.85亿 | 21.23%11.45亿 | -37.10%7.31亿 | -37.41%8.39亿 | -40.84%10.88亿 | -40.84%10.88亿 | -52.90%9.44亿 |
-现金及现金等价物 | 264.12%25.83亿 | 210.43%21.96亿 | 93.37%18.52亿 | 93.37%18.52亿 | 36.84%11.2亿 | -31.87%7.09亿 | -44.23%7.07亿 | -45.04%9.58亿 | -45.04%9.58亿 | -59.17%8.18亿 |
-短期投资 | -5.41%2,061.1万 | -82.20%2,341.1万 | -74.37%3,350.3万 | -74.37%3,350.3万 | -80.42%2,460.6万 | -82.02%2,178.9万 | 82.76%1.32亿 | 34.36%1.31亿 | 34.36%1.31亿 | --1.26亿 |
应收款项 | -5.16%7.05亿 | 45.08%7.54亿 | 52.28%8.27亿 | 52.28%8.27亿 | 63.27%8.98亿 | 54.99%7.44亿 | 15.30%5.2亿 | 47.15%5.43亿 | 47.15%5.43亿 | 59.16%5.5亿 |
-应收账款净额 | -5.16%7.05亿 | 45.08%7.54亿 | 52.28%8.27亿 | 52.28%8.27亿 | 63.27%8.98亿 | 54.99%7.44亿 | 15.30%5.2亿 | 47.15%5.43亿 | 47.15%5.43亿 | 59.16%5.5亿 |
存货 | -49.66%927.7万 | 51.73%713.6万 | 205.60%1,025.6万 | 205.60%1,025.6万 | 115.00%1,374.7万 | 11.90%1,842.9万 | -32.58%470.3万 | -4.82%335.6万 | -4.82%335.6万 | 213.28%639.4万 |
其他流动资产 | -2.89%5,235.3万 | 52.13%1.04亿 | 67.20%1.2亿 | 67.20%1.2亿 | 48.63%1.15亿 | 0.05%5,391万 | -6.38%6,838.6万 | 21.05%7,168万 | 21.05%7,168万 | 10.31%7,747.6万 |
流动资产合计 | 117.86%33.7亿 | 115.43%30.84亿 | 66.56%28.42亿 | 66.56%28.42亿 | 37.61%21.72亿 | -9.66%15.47亿 | -23.48%14.32亿 | -24.87%17.06亿 | -24.87%17.06亿 | -34.85%15.78亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -18.02%5.46亿 | 725.35%5.77亿 | 405.90%6.1亿 | 405.90%6.1亿 | 286.10%6.49亿 | 198.47%6.66亿 | -74.65%6,993.2万 | -63.78%1.21亿 | -63.78%1.21亿 | -64.14%1.68亿 |
-物业、厂房及设备 | -18.02%5.46亿 | 725.35%5.77亿 | 405.90%6.1亿 | 405.90%6.1亿 | 286.10%6.49亿 | 198.47%6.66亿 | -74.65%6,993.2万 | -63.78%1.21亿 | -63.78%1.21亿 | -64.14%1.68亿 |
投资总额 | 1.88%1.85亿 | 0.33%1.82亿 | -1.94%1.77亿 | -1.94%1.77亿 | 0.91%1.82亿 | -20.01%1.81亿 | -20.01%1.81亿 | -20.31%1.8亿 | -20.31%1.8亿 | -31.30%1.8亿 |
-金融资产投资 | 1.88%1.85亿 | 0.33%1.82亿 | -1.94%1.77亿 | -1.94%1.77亿 | 0.91%1.82亿 | -20.01%1.81亿 | -20.01%1.81亿 | -20.31%1.8亿 | -20.31%1.8亿 | -31.30%1.8亿 |
-其中:可供出售证券 | 1.88%1.85亿 | 0.33%1.82亿 | -1.94%1.77亿 | -1.94%1.77亿 | 0.91%1.82亿 | -20.01%1.81亿 | -20.01%1.81亿 | -20.31%1.8亿 | -20.31%1.8亿 | -31.30%1.8亿 |
商誉及其他无形资产 | 39.31%2.04亿 | 35.25%2.18亿 | 31.33%2.32亿 | 31.33%2.32亿 | 20.27%2.43亿 | -33.65%1.46亿 | -32.33%1.61亿 | -25.14%1.77亿 | -25.14%1.77亿 | -82.98%2.02亿 |
-商誉 | --1.17亿 | --1.17亿 | --1.17亿 | --1.17亿 | --1.13亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其他无形资产 | -40.62%8,675.4万 | -37.22%1.01亿 | -34.67%1.16亿 | -34.67%1.16亿 | -35.38%1.31亿 | -33.65%1.46亿 | -32.33%1.61亿 | -25.14%1.77亿 | -25.14%1.77亿 | -69.77%2.02亿 |
非流动递延所得税资产 | -30.99%2.43亿 | 26.31%2.43亿 | 85.04%2.43亿 | 85.04%2.43亿 | 6,877.27%4.19亿 | 5,754.39%3.52亿 | 3,098.39%1.92亿 | 2,083.33%1.31亿 | 2,083.33%1.31亿 | --600.9万 |
其他非流动资产 | 46.91%1,676.7万 | 67.32%1,994.3万 | 65.07%2,227.6万 | 65.07%2,227.6万 | -35.39%1,092万 | -10.96%1,141.3万 | -26.54%1,191.9万 | 75.03%1,349.5万 | 75.03%1,349.5万 | 27.17%1,690.2万 |
非流动资产合计 | -12.00%11.93亿 | 101.12%12.4亿 | 106.30%12.84亿 | 106.30%12.84亿 | 162.37%15.04亿 | 96.96%13.56亿 | -19.19%6.16亿 | -23.07%6.22亿 | -23.07%6.22亿 | -70.33%5.73亿 |
总资产 | 57.20%45.64亿 | 111.12%43.24亿 | 77.18%41.26亿 | 77.18%41.26亿 | 70.85%36.76亿 | 20.91%29.03亿 | -22.24%20.48亿 | -24.40%23.29亿 | -24.40%23.29亿 | -50.59%21.52亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -63.90%1.35亿 | -45.89%1.56亿 | -70.75%2.06亿 | -70.75%2.06亿 | -75.72%2.26亿 | -70.47%3.74亿 | -80.42%2.88亿 | -53.73%7.03亿 | -53.73%7.03亿 | -39.68%9.3亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -63.90%1.35亿 | -45.89%1.56亿 | -70.75%2.06亿 | -70.75%2.06亿 | -75.72%2.26亿 | -70.47%3.74亿 | -80.42%2.88亿 | -53.73%7.03亿 | -53.73%7.03亿 | -39.68%9.3亿 |
-其中:短期借款 | --0 | -91.07%2,246.4万 | -88.25%7,242.5万 | -88.25%7,242.5万 | -88.67%8,975.7万 | -77.17%2.46亿 | -80.04%2.52亿 | -52.89%6.17亿 | -52.89%6.17亿 | -40.20%7.93亿 |
-其中:资本租赁负债 | 5.40%1.35亿 | 270.29%1.33亿 | 54.36%1.33亿 | 54.36%1.33亿 | -1.29%1.36亿 | -32.33%1.28亿 | -82.70%3,596.3万 | -58.96%8,628.6万 | -58.96%8,628.6万 | -36.45%1.38亿 |
应付款项 | 68.11%7.36亿 | 75.76%7.98亿 | 34.28%7.24亿 | 34.28%7.24亿 | 40.79%6.19亿 | 34.06%4.38亿 | 31.83%4.54亿 | 41.21%5.39亿 | 41.21%5.39亿 | 9.82%4.39亿 |
-应付账款 | 42.26%6.23亿 | 49.93%6.81亿 | 44.43%7.16亿 | 44.43%7.16亿 | 40.79%6.19亿 | 34.09%4.38亿 | 31.88%4.54亿 | 44.92%4.96亿 | 44.92%4.96亿 | 22.24%4.39亿 |
-应交税费 | --1.13亿 | --1.17亿 | -83.31%714.7万 | -83.31%714.7万 | --0 | --0 | ---- | 8.90%4,281.7万 | 8.90%4,281.7万 | --0 |
现行拨备 | ---- | ---- | -99.80%5.2万 | -99.80%5.2万 | ---- | ---- | --2,600万 | 126.09%2,600万 | 126.09%2,600万 | --2,600万 |
其他流动负债 | 55.61%3.8亿 | 47.91%4.02亿 | 72.72%5.15亿 | 72.72%5.15亿 | 61.55%3.78亿 | 24.95%2.44亿 | 34.24%2.72亿 | 84.47%2.98亿 | 84.47%2.98亿 | 49.48%2.34亿 |
流动负债合计 | 18.43%12.51亿 | 30.42%13.56亿 | -7.78%14.44亿 | -7.78%14.44亿 | -25.00%12.22亿 | -40.99%10.56亿 | -48.44%10.39亿 | -24.49%15.66亿 | -24.49%15.66亿 | -22.36%16.3亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -24.91%3.71亿 | 1,691.39%4.02亿 | 655.54%4.59亿 | 655.54%4.59亿 | 544.30%4.98亿 | 103.42%4.94亿 | -92.58%2,241.8万 | -91.99%6,068.8万 | -91.99%6,068.8万 | -92.29%7,726.9万 |
-长期借款及资本租赁 | -24.91%3.71亿 | 1,691.39%4.02亿 | 655.54%4.59亿 | 655.54%4.59亿 | 544.30%4.98亿 | 103.42%4.94亿 | -92.58%2,241.8万 | -91.99%6,068.8万 | -91.99%6,068.8万 | -92.29%7,726.9万 |
-其中:长期借款 | --0 | --0 | -60.44%2,400.8万 | -60.44%2,400.8万 | -65.70%2,650.7万 | --0 | -92.02%2,146.9万 | -90.97%6,068.8万 | -90.97%6,068.8万 | -91.06%7,726.9万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -24.91%3.71亿 | 42,217.60%4.02亿 | --4.35亿 | --4.35亿 | --4.71亿 | --4.94亿 | -97.14%94.9万 | --0 | --0 | --0 |
长期拨备 | 0.88%3,502.9万 | 7.53%3,494.8万 | 7.47%3,492.9万 | 7.47%3,492.9万 | 8.08%3,512.5万 | -40.64%3,472.4万 | -44.44%3,250万 | -44.44%3,250万 | -44.44%3,250万 | -53.57%3,250万 |
其他非流动负债 | 200.00%3,000 | 0.00%2,000 | 200.00%3,000 | 200.00%3,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 |
非流动负债合计 | -23.21%4.06亿 | 694.87%4.37亿 | 429.52%4.93亿 | 429.52%4.93亿 | 385.53%5.33亿 | 75.46%5.29亿 | -84.78%5,492万 | -88.58%9,318.9万 | -88.58%9,318.9万 | -90.16%1.1亿 |
负债总额 | 4.54%16.57亿 | 63.77%17.92亿 | 16.79%19.37亿 | 16.79%19.37亿 | 0.91%17.55亿 | -24.20%15.85亿 | -53.95%10.94亿 | -42.59%16.59亿 | -42.59%16.59亿 | -45.89%17.39亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 1,309.75%1.41亿 | 1,072.66%1.17亿 | -94.34%7,416.2万 | -94.34%7,416.2万 | -95.36%6,075万 | -99.24%1,000万 | -99.24%1,000万 | 0.08%13.09亿 | 0.08%13.09亿 | 0.00%13.08亿 |
-普通股 | 1,309.75%1.41亿 | 1,072.66%1.17亿 | -94.34%7,416.2万 | -94.34%7,416.2万 | -95.36%6,075万 | -99.24%1,000万 | -99.24%1,000万 | 0.08%13.09亿 | 0.08%13.09亿 | 0.00%13.08亿 |
资本公积 | 9.79%14.34亿 | 8.07%14.11亿 | 5.36%13.72亿 | 5.36%13.72亿 | 4.36%13.54亿 | 0.69%13.06亿 | 0.66%13.06亿 | 0.40%13.02亿 | 0.40%13.02亿 | 0.04%12.98亿 |
留存收益 | 205.48%15.19亿 | 761.01%11.92亿 | 165.00%9.37亿 | 165.00%9.37亿 | 142.13%7.13亿 | 127.69%4.97亿 | 107.49%1.38亿 | 24.70%-14.41亿 | 24.70%-14.41亿 | -75.40%-16.93亿 |
减:库存股 | -99.94%18.5万 | -99.94%18.5万 | -99.94%18.5万 | -99.94%18.5万 | -99.94%18.5万 | -1.82%2.85亿 | 0.00%2.9亿 | 0.00%2.9亿 | 0.00%2.9亿 | 0.00%2.9亿 |
其他股本权益 | 4.76%-2亿 | 4.76%-2亿 | 4.76%-2亿 | 4.76%-2亿 | 0.00%-2.1亿 | 0.00%-2.1亿 | 0.00%-2.1亿 | 0.00%-2.1亿 | 0.00%-2.1亿 | -0.48%-2.1亿 |
股东权益 | 119.51%28.93亿 | 164.22%25.2亿 | 225.87%21.83亿 | 225.87%21.83亿 | 365.43%19.18亿 | 325.50%13.18亿 | 270.47%9.54亿 | 250.87%6.7亿 | 250.87%6.7亿 | -63.86%4.12亿 |
非控制性权益 | --1,342.1万 | --1,175.3万 | --584.7万 | --584.7万 | --261.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
总权益 | 120.53%29.07亿 | 165.45%25.32亿 | 226.74%21.89亿 | 226.74%21.89亿 | 366.06%19.21亿 | 325.50%13.18亿 | 270.47%9.54亿 | 250.87%6.7亿 | 250.87%6.7亿 | -63.86%4.12亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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