(FY)2024/09/30 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1,378.71%11.01亿 | -105.02%-8,607.6万 | 296.72%17.15亿 | -60.35%4.32亿 | -26.87%10.9亿 | 152.69%14.91亿 | 0.14%5.9亿 | 1,769.52%5.89亿 | 109.99%3,151.4万 | -3.15亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 191.36%6.46亿 | -195.89%-7.07亿 | -13.76%7.38亿 | 53.71%8.55亿 | -55.41%5.56亿 | 77.33%12.48亿 | 88.58%7.04亿 | 98.70%3.73亿 | 169.24%1.88亿 | ---2.71亿 |
非现金项目调整总额 | -102.08%-1,527万 | 5.46%7.33亿 | 34.97%6.95亿 | -10.76%5.15亿 | 179.75%5.77亿 | 229.00%2.06亿 | 764.45%6,268.4万 | -168.00%-943.4万 | 22.01%1,387.4万 | --1,137.1万 |
-折旧与摊销 | -29.10%1.96亿 | -26.68%2.77亿 | -0.77%3.78亿 | 47.06%3.81亿 | 67.51%2.59亿 | 222.03%1.54亿 | 245.51%4,796.7万 | 160.42%1,388.3万 | 46.94%533.1万 | --362.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,645.30%6.47亿 | -86.01%3,708.6万 | --2.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.9万 |
-联营企业份额 | -961.22%-1.27亿 | --1,477.6万 | --0 | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -286.52%-8.84亿 | --4.74亿 | --0 | ---- | --2.1亿 | ---- | ---- | -950.11%-2,227.3万 | -65.40%262万 | --757.2万 |
-以股票支付的报酬 | 565.30%5,683万 | --854.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 221.91%9,547.8万 | -250.16%-7,831.9万 | -61.17%5,215.8万 | 129.14%1.34亿 | 13.27%5,862.6万 | 251.69%5,175.8万 | 1,509.67%1,471.7万 | -117.63%-104.4万 | 1,754.47%592.3万 | ---35.8万 |
营运资本变动 | 520.75%4.7亿 | -139.52%-1.12亿 | 130.13%2.83亿 | -2,079.98%-9.38亿 | -217.05%-4,302万 | 120.84%3,675.5万 | -178.24%-1.76亿 | 232.49%2.25亿 | -206.15%-1.7亿 | ---5,557.9万 |
-应收款(增)减 | 1,509.02%6.77亿 | -117.88%-4,807.1万 | 129.47%2.69亿 | -338.65%-9.12亿 | 77.56%-2.08亿 | -73.70%-9.27亿 | -18.82%-5.33亿 | -111.24%-4.49亿 | -14.68%-2.13亿 | ---1.85亿 |
-存货(增)减 | 98.81%1.94亿 | 122.30%9,736.7万 | -850.56%-4.37亿 | -324.76%-4,593.4万 | 80.44%-1,081.4万 | -214.54%-5,528.6万 | -57.40%-1,757.7万 | -355.61%-1,116.7万 | ---245.1万 | ---- |
-预付费用(增)减 | 361.44%879.5万 | 103.61%190.6万 | -170.22%-5,279.1万 | -115.25%-1,953.6万 | 75.19%-907.6万 | 4.19%-3,657.9万 | -176.15%-3,818万 | 128.61%5,013.9万 | 192.90%2,193.2万 | ---2,360.8万 |
-应付款(减)增 | -2,893.36%-3,955.4万 | -99.40%141.6万 | -0.08%2.38亿 | 212.37%2.38亿 | -125.62%-2.12亿 | 239.26%8.26亿 | -55.80%2.44亿 | 29,763.99%5.51亿 | -101.38%-185.8万 | --1.34亿 |
-应计费用(减)增 | -208.51%-2.15亿 | 306.89%1.98亿 | 38.55%-9,587.2万 | -145.78%-1.56亿 | 311.51%3.41亿 | 212.75%8,282.6万 | -65.88%2,648.3万 | 348.18%7,761.6万 | -26.22%1,731.8万 | --2,347.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -109.82%-1.22亿 | -275.71%-5,799.7万 | 149.59%3,300.7万 | -364.65%-6,655.6万 | -70.44%2,514.9万 | -32.55%8,508万 | --1.26亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 89.02%-3,344.4万 | -192.80%-3.05亿 | 1,236.05%3.28亿 | -19.64%2,457万 | -49.82%3,057.4万 | 266.64%6,092.5万 | 149.09%1,661.7万 | -10.41%667.1万 | 269.23%744.6万 | ---440万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -99.91%-2,289.6万 | -44.81%-1,145.3万 | 19.45%-790.9万 | -119.66%-981.9万 | -125.42%-447万 | -7.83%-198.3万 | 51.97%-183.9万 | -39.85%-382.9万 | -273.8万 | |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 593.51%53.4万 | 126.47%7.7万 | -15.00%3.4万 | -80.77%4万 | -26.50%20.8万 | 948.15%28.3万 | 125.00%2.7万 | -82.61%1.2万 | 2.99%6.9万 | 6.7万 |
已支付退税 | 58.44%-2.24亿 | -53.69%-5.39亿 | -80.84%-3.51亿 | 65.70%-1.94亿 | -16.30%-5.65亿 | -157.14%-4.86亿 | -1,138.88%-1.89亿 | -3,314.32%-1,526.2万 | -60.22%-44.7万 | -27.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 641.95%3,666.3万 | 20.51%-676.5万 | -850,900.00%-851万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -2,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 238.50%8.91亿 | -147.72%-6.43亿 | 489.69%13.48亿 | -56.09%2.29亿 | -48.09%5.21亿 | 151.31%10.03亿 | -29.99%3.99亿 | 1,907.61%5.7亿 | 109.00%2,839.6万 | ---3.16亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -2.15%-412.7万 | 96.77%-404万 | -845.33%-1.25亿 | 97.04%-1,321.5万 | -243.39%-4.46亿 | -151.42%-1.3亿 | 43.58%-5,164.4万 | -1,539.55%-9,153.6万 | 79.76%-558.3万 | ---2,758.5万 |
无形资产交易净额 | 56.03%-6,694.2万 | 27.21%-1.52亿 | 78.55%-2.09亿 | -819.82%-9.75亿 | -1,051.60%-1.06亿 | ---920.5万 | ---- | ---- | ---- | ---101.2万 |
业务交易净额 | 2,119.39%8.91亿 | ---4,410万 | --0 | ---- | 89.24%-5,000万 | ---4.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 278.76%3.44亿 | 125.90%9,090.3万 | -350,832.00%-3.51亿 | 99.98%-10万 | -221.44%-5.1亿 | -56.40%-1.59亿 | -449.65%-1.01亿 | --2,902.6万 | ---- | ---1,026万 |
其他投资变动净额 | 20.93%-563.7万 | -104.75%-712.9万 | -29.58%1.5亿 | 162.54%2.13亿 | 2.71%-3.4亿 | -494.02%-3.5亿 | 62.57%-5,891.2万 | -701.22%-1.57亿 | 60.34%-1,964.2万 | ---4,952.2万 |
投资活动现金净额 | 1,093.28%11.58亿 | 78.21%-1.17亿 | 31.00%-5.35亿 | 46.61%-7.75亿 | -30.60%-14.53亿 | -424.52%-11.12亿 | 3.57%-2.12亿 | -771.69%-2.2亿 | 71.46%-2,522.5万 | ---8,837.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -131.10%-3.96亿 | 1,039.73%12.73亿 | 83.12%-1.35亿 | -126.77%-8.03亿 | 437.44%29.98亿 | 312.24%5.58亿 | -309.41%-2.63亿 | -58.10%1.26亿 | --3亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -43.94%514.5万 | 114.80%917.8万 | -273.22%-6,201.3万 | -76.99%3,580万 | 10.33%1.56亿 | -80.30%1.41亿 | --7.16亿 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | -98.50%135万 | 1,703.84%9,021万 | --500.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -130.44%-3.91亿 | 1,296.49%12.84亿 | 85.91%-1.07亿 | -124.16%-7.62亿 | 351.26%31.53亿 | 54.28%6.99亿 | 260.89%4.53亿 | -58.10%1.26亿 | --3亿 | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.53%42.32亿 | 23.36%37.28亿 | -30.22%30.22亿 | 105.33%43.3亿 | 38.80%21.09亿 | 72.76%15.19亿 | 117.80%8.8亿 | 299.29%4.04亿 | -79.98%1.01亿 | --5.05亿 |
现金变动 | 216.47%16.58亿 | -25.74%5.24亿 | 153.92%7.06亿 | -158.91%-13.09亿 | 276.82%22.21亿 | -7.89%5.9亿 | 34.53%6.4亿 | 57.15%4.76亿 | 174.92%3.03亿 | ---4.04亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | 723.33%24.7万 | 275.00%3万 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | 100.01%1,000 | ---1,974万 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 39.18%58.9亿 | 13.53%42.32亿 | 23.36%37.28亿 | -30.22%30.22亿 | 105.33%43.3亿 | 38.80%21.09亿 | 72.76%15.19亿 | 117.80%8.8亿 | 299.29%4.04亿 | --1.01亿 |
自由现金流 | 202.14%8.2亿 | -179.63%-8.03亿 | 232.67%10.08亿 | -2,328.75%-7.6亿 | -103.62%-3,127.9万 | 148.79%8.64亿 | -27.44%3.47亿 | 1,997.68%4.79亿 | 106.63%2,281.3万 | ---3.44亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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