(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 2.95%5.61亿 | 10.34%6.26亿 | -10.64%6.15亿 | -10.64%6.15亿 | -47.56%3.65亿 | -31.21%5.45亿 | -26.21%5.68亿 | -14.24%6.88亿 | -14.24%6.88亿 | -21.08%6.95亿 |
-现金及现金等价物 | 2.95%5.61亿 | 10.34%6.26亿 | -10.64%6.15亿 | -10.64%6.15亿 | -47.56%3.65亿 | -31.21%5.45亿 | -26.21%5.68亿 | -14.24%6.88亿 | -14.24%6.88亿 | -21.08%6.95亿 |
应收款项 | 51.83%3.66亿 | 87.15%5.16亿 | 272.52%7.29亿 | 272.52%7.29亿 | 70.81%4.11亿 | 17.47%2.41亿 | -2.42%2.76亿 | -67.27%1.96亿 | -67.27%1.96亿 | 10.75%2.4亿 |
-应收账款净额 | 51.83%3.66亿 | 87.15%5.16亿 | 272.52%7.29亿 | 272.52%7.29亿 | 70.81%4.11亿 | 17.47%2.41亿 | -2.42%2.76亿 | -67.27%1.96亿 | -67.27%1.96亿 | 10.75%2.4亿 |
-其中:应收账款 | 51.83%3.66亿 | 87.15%5.16亿 | 272.52%7.29亿 | 272.52%7.29亿 | 70.81%4.11亿 | 17.47%2.41亿 | -2.42%2.76亿 | -67.27%1.96亿 | -67.27%1.96亿 | 10.75%2.4亿 |
存货 | 29.00%4.8亿 | 39.36%3.38亿 | -6.37%3.81亿 | -6.37%3.81亿 | 18.78%4.33亿 | 14.29%3.72亿 | -26.34%2.42亿 | 290.42%4.07亿 | 290.42%4.07亿 | 77.30%3.64亿 |
其他流动资产 | -45.62%2,615.5万 | -81.66%1,556.3万 | 56.58%9,963.8万 | 56.58%9,963.8万 | 39.53%1.09亿 | 76.67%4,809.9万 | 225.38%8,484万 | 6,648.04%6,363.4万 | 6,648.04%6,363.4万 | 165.13%7,830.4万 |
流动资产合计 | 18.81%14.33亿 | 27.79%14.96亿 | 34.70%18.24亿 | 34.70%18.24亿 | -4.43%13.17亿 | -10.67%12.06亿 | -16.80%11.71亿 | -11.48%13.54亿 | -11.48%13.54亿 | 3.39%13.78亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 453.08%4.44亿 | 520.44%4.64亿 | 137.31%4.65亿 | 137.31%4.65亿 | -57.96%3,303.2万 | -2.54%8,034.5万 | -11.17%7,486.2万 | -2.79%1.96亿 | -2.79%1.96亿 | -61.93%7,858.2万 |
-物业、厂房及设备 | 453.08%4.44亿 | 520.44%4.64亿 | 97.31%5.08亿 | 97.31%5.08亿 | -57.96%3,303.2万 | -2.54%8,034.5万 | -11.17%7,486.2万 | 4.08%2.58亿 | 4.08%2.58亿 | -61.93%7,858.2万 |
-累计折旧 | ---- | ---- | 29.36%-4,368万 | 29.36%-4,368万 | ---- | ---- | ---- | -34.09%-6,183.6万 | -34.09%-6,183.6万 | ---- |
投资总额 | -21.47%1.74亿 | -37.15%1.74亿 | -18.88%2.21亿 | -18.88%2.21亿 | -16.49%2.21亿 | -10.05%2.21亿 | 87.27%2.77亿 | 200.08%2.73亿 | 200.08%2.73亿 | 430.44%2.65亿 |
-金融资产投资 | -21.47%1.74亿 | -37.15%1.74亿 | -18.88%2.21亿 | -18.88%2.21亿 | -16.49%2.21亿 | -10.05%2.21亿 | 87.27%2.77亿 | 200.08%2.73亿 | 200.08%2.73亿 | 430.44%2.65亿 |
-其中:可供出售证券 | -21.47%1.74亿 | -37.15%1.74亿 | -18.88%2.21亿 | -18.88%2.21亿 | -16.49%2.21亿 | -10.05%2.21亿 | 87.27%2.77亿 | 200.08%2.73亿 | 200.08%2.73亿 | 430.44%2.65亿 |
商誉及其他无形资产 | 59.35%3.42亿 | 54.02%3.72亿 | 49.78%4.03亿 | 49.78%4.03亿 | 47.31%4.37亿 | -33.83%2.14亿 | -31.21%2.42亿 | 17.30%2.69亿 | 17.30%2.69亿 | 20.26%2.97亿 |
-商誉 | 189.33%3.09亿 | 183.12%3.22亿 | 177.65%3.36亿 | 177.65%3.36亿 | 172.77%3.5亿 | -21.05%1.07亿 | -20.00%1.14亿 | --1.21亿 | --1.21亿 | --1.28亿 |
-其他无形资产 | -69.69%3,260.4万 | -61.01%4,984.6万 | -54.71%6,708.9万 | -54.71%6,708.9万 | -48.16%8,729.3万 | -42.99%1.08亿 | -38.85%1.28亿 | -35.45%1.48亿 | -35.45%1.48亿 | -31.71%1.68亿 |
非流动递延所得税资产 | --1.54亿 | --1.19亿 | 70.01%9,788.1万 | 70.01%9,788.1万 | ---- | ---- | ---- | 36.14%5,757.2万 | 36.14%5,757.2万 | ---- |
其他非流动资产 | -86.57%3,039万 | -84.73%3,124.2万 | 10.91%3,214.6万 | 10.91%3,214.6万 | 62.31%3.27亿 | 7.90%2.26亿 | -7.43%2.05亿 | --2,898.3万 | --2,898.3万 | --2.01亿 |
非流动资产合计 | 54.11%11.44亿 | 45.46%11.61亿 | 47.88%12.19亿 | 47.88%12.19亿 | 20.96%10.18亿 | -13.90%7.42亿 | -0.82%7.98亿 | 44.88%8.24亿 | 44.88%8.24亿 | 57.69%8.41亿 |
总资产 | 32.26%25.77亿 | 34.95%26.57亿 | 39.69%30.43亿 | 39.69%30.43亿 | 5.20%23.35亿 | -11.93%19.48亿 | -10.99%19.69亿 | 3.80%21.79亿 | 3.80%21.79亿 | 18.91%22.2亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 6,868.03%1.47亿 | 2,740.50%1.68亿 | 1,629.34%1.68亿 | 1,629.34%1.68亿 | 913.02%1.37亿 | -86.09%210.8万 | -61.09%589.7万 | --968.6万 | --968.6万 | --1,347.5万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 6,868.03%1.47亿 | 2,740.50%1.68亿 | 1,629.34%1.68亿 | 1,629.34%1.68亿 | 913.02%1.37亿 | -86.09%210.8万 | -61.09%589.7万 | --968.6万 | --968.6万 | --1,347.5万 |
-其中:短期借款 | 6,868.03%1.47亿 | 2,740.50%1.68亿 | 1,629.34%1.68亿 | 1,629.34%1.68亿 | 913.02%1.37亿 | -86.09%210.8万 | -61.09%589.7万 | --968.6万 | --968.6万 | --1,347.5万 |
应付款项 | 74.95%2.6亿 | 58.53%2.43亿 | 267.72%5.06亿 | 267.72%5.06亿 | 63.26%2.12亿 | 1.63%1.49亿 | 17.77%1.53亿 | -49.27%1.38亿 | -49.27%1.38亿 | -13.35%1.3亿 |
-应付账款 | 42.43%1.86亿 | 35.91%1.78亿 | 42.79%1.77亿 | 42.79%1.77亿 | 45.73%1.86亿 | 4.87%1.31亿 | 13.10%1.31亿 | 15.48%1.24亿 | 15.48%1.24亿 | 20.25%1.27亿 |
-应交税费 | -15.40%1,508.4万 | -14.09%1,918.2万 | 600.69%2,522.5万 | 600.69%2,522.5万 | 928.98%2,655.8万 | -17.12%1,783万 | 55.44%2,232.7万 | -97.32%360万 | -97.32%360万 | -94.14%258.1万 |
-其他应付款 | --5,863.3万 | --4,585.5万 | 2,814.10%3.05亿 | 2,814.10%3.05亿 | ---- | ---- | ---- | -65.25%1,045万 | -65.25%1,045万 | ---- |
现行拨备 | --3,376.6万 | --1,309.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 133.42%2,933.9万 | 320.88%3,438.2万 | 358.14%1,740万 | 358.14%1,740万 | 424.45%3,153万 | 46.34%1,256.9万 | 39.09%816.9万 | --379.8万 | --379.8万 | --601.2万 |
应计及递延所得 | 236.49%3.23亿 | 362.83%2.78亿 | -33.48%2.29亿 | -33.48%2.29亿 | -67.89%7,477.6万 | -44.58%9,599.5万 | -71.50%6,013.6万 | 1,099.82%3.45亿 | 1,099.82%3.45亿 | 1,560.67%2.33亿 |
其他流动负债 | 7.93%1.01亿 | 22.35%1.25亿 | 193.94%1.27亿 | 193.94%1.27亿 | 225.09%1.51亿 | 73.76%9,376.3万 | 31.95%1.02亿 | 269.17%4,323.4万 | 269.17%4,323.4万 | 92.06%4,647.5万 |
流动负债合计 | 153.29%8.94亿 | 161.35%8.61亿 | 94.28%10.48亿 | 94.28%10.48亿 | 41.36%6.06亿 | -11.10%3.53亿 | -25.03%3.3亿 | 72.92%5.39亿 | 72.92%5.39亿 | 127.78%4.29亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | --3.6亿 | --3.89亿 | --4.18亿 | --4.18亿 | --1.92亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-长期借款及资本租赁 | --3.6亿 | --3.89亿 | --4.18亿 | --4.18亿 | --1.92亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其中:长期借款 | --3.6亿 | --3.89亿 | --4.18亿 | --4.18亿 | --1.92亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 7.55%1.33亿 | 14.22%1.3亿 | 14.44%1.28亿 | 14.44%1.28亿 | 16.96%1.27亿 | 16.47%1.24亿 | 10.60%1.13亿 | 38.12%1.12亿 | 38.12%1.12亿 | 38.55%1.09亿 |
其他非流动负债 | -0.00%6,441.4万 | -0.00%6,441.5万 | 0.00%6,441.5万 | 0.00%6,441.5万 | 0.00%6,441.5万 | 0.00%6,441.5万 | 0.00%6,441.6万 | --6,441.5万 | --6,441.5万 | --6,441.4万 |
非流动负债合计 | 196.22%5.58亿 | 227.70%5.83亿 | 246.48%6.1亿 | 246.48%6.1亿 | 121.61%3.83亿 | 8.91%1.88亿 | 2.88%1.78亿 | 117.72%1.76亿 | 117.72%1.76亿 | 120.78%1.73亿 |
负债总额 | 168.22%14.52亿 | 184.61%14.44亿 | 131.76%16.58亿 | 131.76%16.58亿 | 64.42%9.89亿 | -5.03%5.41亿 | -17.15%5.07亿 | 82.15%7.15亿 | 82.15%7.15亿 | 125.72%6.02亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.06%3.12亿 | 0.00%3.12亿 | 0.01%3.12亿 | 0.01%3.12亿 | 0.01%3.12亿 | 0.22%3.12亿 | 0.22%3.12亿 | 0.21%3.12亿 | 0.21%3.12亿 | 1.53%3.12亿 |
-普通股 | 0.06%3.12亿 | 0.00%3.12亿 | 0.01%3.12亿 | 0.01%3.12亿 | 0.01%3.12亿 | 0.22%3.12亿 | 0.22%3.12亿 | 0.21%3.12亿 | 0.21%3.12亿 | 1.53%3.12亿 |
资本公积 | 0.06%3.02亿 | 0.00%3.02亿 | 0.01%3.02亿 | 0.01%3.02亿 | 0.01%3.02亿 | 0.23%3.02亿 | 0.23%3.02亿 | 0.21%3.02亿 | 0.21%3.02亿 | 1.58%3.02亿 |
留存收益 | -30.76%6.78亿 | -26.51%7.66亿 | -10.37%9.38亿 | -10.37%9.38亿 | -14.35%8.99亿 | -5.15%9.79亿 | 5.48%10.42亿 | -4.81%10.47亿 | -4.81%10.47亿 | 5.36%10.49亿 |
减:库存股 | -10.08%1.67亿 | -16.56%1.67亿 | -16.56%1.67亿 | -16.56%1.67亿 | 292.32%1.67亿 | 42,357.08%1.86亿 | 45,651.60%2亿 | 45,651.60%2亿 | 45,651.60%2亿 | 9,630.59%4,262万 |
其他储备 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 568.28%532.9万 | 146.94%274.2万 | 146.94%274.2万 | -3,380.00%-278.4万 |
股东权益 | -20.04%11.25亿 | -17.00%12.13亿 | -5.33%13.85亿 | -5.33%13.85亿 | -16.83%13.46亿 | -14.32%14.07亿 | -8.63%14.61亿 | -14.24%14.63亿 | -14.24%14.63亿 | 1.12%16.18亿 |
总权益 | -20.04%11.25亿 | -17.00%12.13亿 | -5.33%13.85亿 | -5.33%13.85亿 | -16.83%13.46亿 | -14.32%14.07亿 | -8.63%14.61亿 | -14.24%14.63亿 | -14.24%14.63亿 | 1.12%16.18亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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