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3997 Trade Works

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延时20分钟行情交易中 11/12 11:30 (东京)
43.68亿总市值-78223市盈率(静)

Trade Works关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-140.57%-2.25亿
509.84%5.55亿
-82.62%9,100.7万
257.24%5.24亿
-163.82%-3.33亿
392.36%5.22亿
1.06亿
扣除非现金调整前净利润
-119.81%-5,890.8万
8.05%2.97亿
154.87%2.75亿
-12.79%1.08亿
-75.71%1.24亿
159.49%5.1亿
--1.96亿
非现金项目调整总额
173.72%3.69亿
43.33%1.35亿
-13.95%9,405.7万
1,332.83%1.09亿
-154.49%-886.6万
-22.05%1,627万
--2,087.2万
-折旧与摊销
18.98%1.41亿
36.14%1.18亿
18.27%8,676.2万
367.33%7,335.7万
505.83%1,569.7万
52.50%259.1万
--169.9万
-处置利润
-178.33%-337.6万
1,570.99%431万
---29.3万
--0
--205.4万
----
--63.3万
-其他非现金项目
1,771.90%2.32亿
63.23%1,238.6万
-78.89%758.8万
235.05%3,594.6万
-294.58%-2,661.7万
-26.22%1,367.9万
--1,854万
营运资本变动
-535.85%-5.35亿
144.14%1.23亿
-190.79%-2.78亿
168.40%3.06亿
-11,149.66%-4.48亿
96.42%-398.3万
---1.11亿
-应收款（增）减
-216.83%-4.92亿
260.01%4.21亿
-174.35%-2.63亿
159.13%3.54亿
-1,458.19%-5.98亿
147.84%4,404万
---9,204.8万
-存货（增）减
51.41%2,590万
134.21%1,710.6万
-32.54%-5,000.7万
-129.72%-3,772.9万
262.89%1.27亿
-45.49%-7,793.7万
---5,356.9万
-应付款（减）增
97.66%2,723.8万
-46.12%1,378万
244.79%2,557.5万
-218.75%-1,766.3万
-30.00%1,487.4万
-39.41%2,124.9万
--3,506.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金
89.05%1,858.9万
7.79%983.3万
11.26%912.2万
-0.58%819.9万
-4.82%824.7万
1,290.25%866.5万
---72.8万
-其他流动资产变动
65.90%-1.15亿
---3.39亿
----
----
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-122.5万
0
91.92%-2.7万
64.47%-33.4万
-94万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
5,300.00%102.6万
-98.18%1.9万
11.66%104.4万
987.21%93.5万
-8.51%8.6万
-6.93%9.4万
10.1万
已支付退税
114.12%1,827.5万
-233.34%-1.29亿
17.27%-3,882.3万
60.54%-4,693万
-24.85%-1.19亿
-3,417.83%-9,525.5万
287.1万
其他经营现金流入（流出）
100.00%-1,000
-2,583.1万
0
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
1,000
经营活动现金净额
-151.81%-2.07亿
651.05%4亿
-88.86%5,322.8万
205.71%4.78亿
-205.98%-4.52亿
294.72%4.26亿
--1.08亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-8.92%-1,061.3万
17.30%-974.4万
-350.38%-1,178.2万
97.67%-261.6万
-3,173.88%-1.12亿
-96.00%-343万
---175万
无形资产交易净额
----
----
66.90%-1,723.1万
82.05%-5,205.3万
---2.9亿
----
---212.1万
业务交易净额
-271.41%-2.72亿
---7,321.5万
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
131.21%5,295.1万
-241.61%-1.7亿
---4,966万
--0
-429.60%-4,944万
-72.40%1,500万
--5,434.8万
其他投资变动净额
-17,516,400.00%-1.75亿
-98.89%1,000
153.25%9万
-104.96%-16.9万
103.00%340.8万
---1.14亿
----
投资活动现金净额
-60.23%-4.05亿
-221.45%-2.53亿
-43.30%-7,858.3万
87.77%-5,483.8万
-338.73%-4.48亿
-302.47%-1.02亿
--5,047.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
5,056.97%5.63亿
---1,136.7万
----
----
----
-130.72%-1.05亿
---4,566.7万
普通股发行/回购的净额
100.04%7.6万
-2,387.11%-1.99亿
19.69%868.6万
-61.95%725.7万
5,986.11%1,907.1万
-100.07%-32.4万
--4.97亿
发行费用
----
----
----
----
----
----
---1,455.1万
已支付现金股息
4.81%-4,892.2万
-206.26%-5,139.4万
-1.93%-1,678.1万
-4.77%-1,646.4万
---1,571.5万
----
----
其他筹资费用净额
---1,000
----
----
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
融资活动现金净额
296.85%5.15亿
-3,129.39%-2.61亿
12.09%-809.5万
-374.46%-920.8万
103.17%335.5万
-124.22%-1.06亿
--4.36亿
现金净流量
期初现金流
-14.24%6.88亿
-4.00%8.03亿
97.98%8.36亿
-67.99%4.22亿
19.86%13.19亿
117.65%11.01亿
--5.06亿
现金变动
14.89%-9,724.7万
-241.57%-1.14亿
-108.08%-3,345万
146.12%4.14亿
-510.34%-8.97亿
-63.26%2.19亿
--5.95亿
现金变动之外的其他现金调整
----
---1,000
----
200.00%1,000
---1,000
----
--1,000
期末现金
-14.13%5.91亿
-14.24%6.88亿
-4.00%8.03亿
97.98%8.36亿
-67.99%4.22亿
19.86%13.19亿
--11.01亿
自由现金流
-155.82%-2.18亿
1,510.68%3.9亿
-94.28%2,421.5万
149.52%4.23亿
-301.94%-8.54亿
306.09%4.23亿
--1.04亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -140.57%-2.25亿509.84%5.55亿-82.62%9,100.7万257.24%5.24亿-163.82%-3.33亿392.36%5.22亿1.06亿
扣除非现金调整前净利润 -119.81%-5,890.8万8.05%2.97亿154.87%2.75亿-12.79%1.08亿-75.71%1.24亿159.49%5.1亿--1.96亿
非现金项目调整总额 173.72%3.69亿43.33%1.35亿-13.95%9,405.7万1,332.83%1.09亿-154.49%-886.6万-22.05%1,627万--2,087.2万
-折旧与摊销 18.98%1.41亿36.14%1.18亿18.27%8,676.2万367.33%7,335.7万505.83%1,569.7万52.50%259.1万--169.9万
-处置利润 -178.33%-337.6万1,570.99%431万---29.3万--0--205.4万------63.3万
-其他非现金项目 1,771.90%2.32亿63.23%1,238.6万-78.89%758.8万235.05%3,594.6万-294.58%-2,661.7万-26.22%1,367.9万--1,854万
营运资本变动 -535.85%-5.35亿144.14%1.23亿-190.79%-2.78亿168.40%3.06亿-11,149.66%-4.48亿96.42%-398.3万---1.11亿
-应收款（增）减 -216.83%-4.92亿260.01%4.21亿-174.35%-2.63亿159.13%3.54亿-1,458.19%-5.98亿147.84%4,404万---9,204.8万
-存货（增）减 51.41%2,590万134.21%1,710.6万-32.54%-5,000.7万-129.72%-3,772.9万262.89%1.27亿-45.49%-7,793.7万---5,356.9万
-应付款（减）增 97.66%2,723.8万-46.12%1,378万244.79%2,557.5万-218.75%-1,766.3万-30.00%1,487.4万-39.41%2,124.9万--3,506.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金 89.05%1,858.9万7.79%983.3万11.26%912.2万-0.58%819.9万-4.82%824.7万1,290.25%866.5万---72.8万
-其他流动资产变动 65.90%-1.15亿---3.39亿--------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -122.5万091.92%-2.7万64.47%-33.4万-94万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 5,300.00%102.6万-98.18%1.9万11.66%104.4万987.21%93.5万-8.51%8.6万-6.93%9.4万10.1万
已支付退税 114.12%1,827.5万-233.34%-1.29亿17.27%-3,882.3万60.54%-4,693万-24.85%-1.19亿-3,417.83%-9,525.5万287.1万
其他经营现金流入（流出） 100.00%-1,000-2,583.1万00.00%-1,0000.00%-1,000-200.00%-1,0001,000
经营活动现金净额 -151.81%-2.07亿651.05%4亿-88.86%5,322.8万205.71%4.78亿-205.98%-4.52亿294.72%4.26亿--1.08亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -8.92%-1,061.3万17.30%-974.4万-350.38%-1,178.2万97.67%-261.6万-3,173.88%-1.12亿-96.00%-343万---175万
无形资产交易净额 --------66.90%-1,723.1万82.05%-5,205.3万---2.9亿-------212.1万
业务交易净额 -271.41%-2.72亿---7,321.5万--------------------
投资产品交易净额 131.21%5,295.1万-241.61%-1.7亿---4,966万--0-429.60%-4,944万-72.40%1,500万--5,434.8万
其他投资变动净额 -17,516,400.00%-1.75亿-98.89%1,000153.25%9万-104.96%-16.9万103.00%340.8万---1.14亿----
投资活动现金净额 -60.23%-4.05亿-221.45%-2.53亿-43.30%-7,858.3万87.77%-5,483.8万-338.73%-4.48亿-302.47%-1.02亿--5,047.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 5,056.97%5.63亿---1,136.7万-------------130.72%-1.05亿---4,566.7万
普通股发行/回购的净额 100.04%7.6万-2,387.11%-1.99亿19.69%868.6万-61.95%725.7万5,986.11%1,907.1万-100.07%-32.4万--4.97亿
发行费用 ---------------------------1,455.1万
已支付现金股息 4.81%-4,892.2万-206.26%-5,139.4万-1.93%-1,678.1万-4.77%-1,646.4万---1,571.5万--------
其他筹资费用净额 ---1,000--------0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000----
融资活动现金净额 296.85%5.15亿-3,129.39%-2.61亿12.09%-809.5万-374.46%-920.8万103.17%335.5万-124.22%-1.06亿--4.36亿
现金净流量
期初现金流 -14.24%6.88亿-4.00%8.03亿97.98%8.36亿-67.99%4.22亿19.86%13.19亿117.65%11.01亿--5.06亿
现金变动 14.89%-9,724.7万-241.57%-1.14亿-108.08%-3,345万146.12%4.14亿-510.34%-8.97亿-63.26%2.19亿--5.95亿
现金变动之外的其他现金调整 -------1,000----200.00%1,000---1,000------1,000
期末现金 -14.13%5.91亿-14.24%6.88亿-4.00%8.03亿97.98%8.36亿-67.99%4.22亿19.86%13.19亿--11.01亿
自由现金流 -155.82%-2.18亿1,510.68%3.9亿-94.28%2,421.5万149.52%4.23亿-301.94%-8.54亿306.09%4.23亿--1.04亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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