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4011 Headwaters

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延时20分钟行情休市中 11/15 15:30 (东京)
186.61亿总市值289.29市盈率(静)

Headwaters关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
25.99%1.21亿
28.05%9,628万
-63.63%7,519万
-7.30%2.07亿
1,232.69%2.23亿
1,673.4万
扣除非现金调整前净利润
-8.06%9,830万
69.27%1.07亿
-59.47%6,316.4万
28.68%1.56亿
135.71%1.21亿
--5,137.7万
非现金项目调整总额
99.48%1,559.9万
-75.88%782万
44.94%3,242.3万
532.46%2,237万
-27.74%353.7万
--489.5万
-折旧与摊销
33.03%1,517.3万
57.24%1,140.6万
24.53%725.4万
42.21%582.5万
28.52%409.6万
--318.7万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
---156.8万
----
----
----
-处置利润
----
----
--3,003万
--0
--27.9万
----
-汇兑损益净额
----
----
--0
3,860.00%18.8万
---5,000
----
-其他非现金项目
111.88%42.6万
-8.90%-358.6万
-120.13%-329.3万
2,063.63%1,635.7万
-148.77%-83.3万
--170.8万
营运资本变动
140.10%740.3万
9.48%-1,846.2万
-171.52%-2,039.6万
-71.01%2,851.7万
348.81%9,837.4万
---3,953.8万
-应收款（增）减
79.40%-2,683.9万
-1,139.18%-1.3亿
-1,028.11%-1,051.4万
-100.77%-93.2万
276.71%1.2亿
---6,813万
-存货（增）减
-217.29%-621.4万
160.15%529.8万
-362.61%-880.8万
-511.23%-190.4万
-83.09%46.3万
--273.8万
-应付款（减）增
-83.85%1,401.2万
880.21%8,674.4万
-136.26%-1,111.8万
232.55%3,066.3万
-175.50%-2,313.3万
--3,064万
-应计费用（减）增
165.22%2,590.9万
81.14%976.9万
681.59%539.3万
5.83%69万
113.94%65.2万
---467.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金
102.77%12.9万
-200.00%-465.1万
--465.1万
----
----
----
-其他流动资产变动
-155.08%-568.3万
--1,031.8万
----
----
----
---10.8万
-其他流动负债变动
40.07%608.9万
--434.7万
----
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
74.44%-4.6万
23.73%-18万
-23.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
14.29%8,000
0.00%7,000
133.33%7,000
50.00%3,000
100.00%2,000
1,000
已支付退税
-114.79%-3,548.1万
39.46%-1,651.9万
0.12%-2,728.4万
-155.57%-2,731.8万
-204.88%-1,068.9万
-350.6万
其他经营现金流入（流出）
-59.24%183.4万
2,531.58%450万
17,200.00%17.1万
0.00%-1,000
-1,000
0
经营活动现金净额
4.03%8,766.1万
75.25%8,426.8万
-73.19%4,808.4万
-15.45%1.79亿
1,532.76%2.12亿
--1,299.3万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
42.18%-1,573.1万
-890.46%-2,720.8万
61.59%-274.7万
34.26%-715.2万
-134.92%-1,087.9万
---463.1万
无形资产交易净额
96.41%-49万
---1,364.9万
----
----
----
----
投资产品交易净额
----
----
---3,003万
----
----
----
其他投资变动净额
----
148.24%964.8万
-991.70%-2,000万
-183,300.00%-183.2万
--1,000
----
投资活动现金净额
48.02%-1,622.1万
40.87%-3,120.9万
-487.46%-5,277.7万
17.41%-898.4万
-134.90%-1,087.8万
---463.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
----
-166.11%-2,663.2万
52.41%-1,000.8万
---2,103.1万
普通股发行/回购的净额
--539.9万
--0
-92.41%1,675万
--2.21亿
----
----
发行费用
----
----
----
---1,370.1万
----
----
其他筹资费用净额
--274.4万
----
----
---1,000
----
----
融资活动现金净额
--814.3万
--0
-90.72%1,675万
1,903.22%1.8亿
52.41%-1,000.8万
---2,103.1万
现金净流量
期初现金流
6.93%8.19亿
1.60%7.66亿
87.05%7.53亿
90.40%4.03亿
-5.65%2.12亿
--2.24亿
现金变动
49.99%7,958.3万
340.07%5,305.9万
-96.56%1,205.7万
83.44%3.51亿
1,609.66%1.91亿
---1,266.9万
汇率变动影响
---29.4万
--0
--0
-3,860.00%-18.8万
--5,000
----
现金变动之外的其他现金调整
----
---1,000
----
--1,000
----
--1,000
期末现金
9.69%8.98亿
6.93%8.19亿
1.60%7.66亿
87.05%7.53亿
90.40%4.03亿
--2.12亿
自由现金流
64.57%7,144万
-4.25%4,341.1万
-73.67%4,533.7万
-14.43%1.72亿
2,306.70%2.01亿
--836.2万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 25.99%1.21亿28.05%9,628万-63.63%7,519万-7.30%2.07亿1,232.69%2.23亿1,673.4万
扣除非现金调整前净利润 -8.06%9,830万69.27%1.07亿-59.47%6,316.4万28.68%1.56亿135.71%1.21亿--5,137.7万
非现金项目调整总额 99.48%1,559.9万-75.88%782万44.94%3,242.3万532.46%2,237万-27.74%353.7万--489.5万
-折旧与摊销 33.03%1,517.3万57.24%1,140.6万24.53%725.4万42.21%582.5万28.52%409.6万--318.7万
-在损益中确认的减值损失回拨 -----------156.8万------------
-处置利润 ----------3,003万--0--27.9万----
-汇兑损益净额 ----------03,860.00%18.8万---5,000----
-其他非现金项目 111.88%42.6万-8.90%-358.6万-120.13%-329.3万2,063.63%1,635.7万-148.77%-83.3万--170.8万
营运资本变动 140.10%740.3万9.48%-1,846.2万-171.52%-2,039.6万-71.01%2,851.7万348.81%9,837.4万---3,953.8万
-应收款（增）减 79.40%-2,683.9万-1,139.18%-1.3亿-1,028.11%-1,051.4万-100.77%-93.2万276.71%1.2亿---6,813万
-存货（增）减 -217.29%-621.4万160.15%529.8万-362.61%-880.8万-511.23%-190.4万-83.09%46.3万--273.8万
-应付款（减）增 -83.85%1,401.2万880.21%8,674.4万-136.26%-1,111.8万232.55%3,066.3万-175.50%-2,313.3万--3,064万
-应计费用（减）增 165.22%2,590.9万81.14%976.9万681.59%539.3万5.83%69万113.94%65.2万---467.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金 102.77%12.9万-200.00%-465.1万--465.1万------------
-其他流动资产变动 -155.08%-568.3万--1,031.8万---------------10.8万
-其他流动负债变动 40.07%608.9万--434.7万----------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 74.44%-4.6万23.73%-18万-23.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 14.29%8,0000.00%7,000133.33%7,00050.00%3,000100.00%2,0001,000
已支付退税 -114.79%-3,548.1万39.46%-1,651.9万0.12%-2,728.4万-155.57%-2,731.8万-204.88%-1,068.9万-350.6万
其他经营现金流入（流出） -59.24%183.4万2,531.58%450万17,200.00%17.1万0.00%-1,000-1,0000
经营活动现金净额 4.03%8,766.1万75.25%8,426.8万-73.19%4,808.4万-15.45%1.79亿1,532.76%2.12亿--1,299.3万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 42.18%-1,573.1万-890.46%-2,720.8万61.59%-274.7万34.26%-715.2万-134.92%-1,087.9万---463.1万
无形资产交易净额 96.41%-49万---1,364.9万----------------
投资产品交易净额 -----------3,003万------------
其他投资变动净额 ----148.24%964.8万-991.70%-2,000万-183,300.00%-183.2万--1,000----
投资活动现金净额 48.02%-1,622.1万40.87%-3,120.9万-487.46%-5,277.7万17.41%-898.4万-134.90%-1,087.8万---463.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -------------166.11%-2,663.2万52.41%-1,000.8万---2,103.1万
普通股发行/回购的净额 --539.9万--0-92.41%1,675万--2.21亿--------
发行费用 ---------------1,370.1万--------
其他筹资费用净额 --274.4万-----------1,000--------
融资活动现金净额 --814.3万--0-90.72%1,675万1,903.22%1.8亿52.41%-1,000.8万---2,103.1万
现金净流量
期初现金流 6.93%8.19亿1.60%7.66亿87.05%7.53亿90.40%4.03亿-5.65%2.12亿--2.24亿
现金变动 49.99%7,958.3万340.07%5,305.9万-96.56%1,205.7万83.44%3.51亿1,609.66%1.91亿---1,266.9万
汇率变动影响 ---29.4万--0--0-3,860.00%-18.8万--5,000----
现金变动之外的其他现金调整 -------1,000------1,000------1,000
期末现金 9.69%8.98亿6.93%8.19亿1.60%7.66亿87.05%7.53亿90.40%4.03亿--2.12亿
自由现金流 64.57%7,144万-4.25%4,341.1万-73.67%4,533.7万-14.43%1.72亿2,306.70%2.01亿--836.2万
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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