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4017 Creema

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延时20分钟行情交易中 07/02 09:00 (东京)
24.24亿总市值30.95市盈率(静)

Creema关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
132.68%7,824万
-153.40%-2.39亿
-38.97%4.48亿
571.03%7.35亿
39.88%-1.56亿
-2.59亿
扣除非现金调整前净利润
117.00%6,892.3万
-213.02%-4.05亿
144.93%3.59亿
1,553.86%1.46亿
102.37%885.6万
---3.73亿
非现金项目调整总额
-70.36%2,387.6万
55.79%8,054.1万
-30.72%5,169.9万
25.79%7,462.6万
457.28%5,932.8万
--1,064.6万
-折旧与摊销
25.19%3,906.8万
100.51%3,120.8万
319.85%1,556.4万
-76.90%370.7万
223.83%1,604.9万
--495.6万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
343.70%2,074.3万
--467.5万
--0
--2,753.6万
----
-其他非现金项目
-153.14%-1,519.2万
-9.12%2,859万
-55.64%3,146万
350.48%7,091.9万
176.68%1,574.3万
--569万
营运资本变动
-117.02%-1,455.8万
126.04%8,552.3万
-92.63%3,783.5万
329.09%5.13亿
-317.92%-2.24亿
--1.03亿
-应收款（增）减
172.16%6,450.6万
-478.31%-8,939.4万
111.89%2,363万
-96.55%-1.99亿
-172.16%-1.01亿
---3,714.1万
-预付费用（增）减
-181.54%-7,172.4万
-42.60%8,795.8万
-70.25%1.53亿
361.35%5.15亿
---1.97亿
----
-应付款（减）增
-122.96%-2,621.2万
191.10%1.14亿
-200.34%-1.25亿
918.79%1.25亿
-41.11%1,225.9万
--2,081.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-440.55%-1,091.8万
8.42%320.6万
-50.06%295.7万
1,700.27%592.1万
48.25%-37万
---71.5万
-其他流动资产变动
296.03%678.4万
-92.18%171.3万
77.64%2,189.2万
162.99%1,232.4万
-115.14%-1,956.6万
--1.29亿
-其他流动负债变动
171.61%2,300.6万
16.72%-3,212.5万
-171.47%-3,857.4万
-33.94%5,397.4万
973.35%8,170.2万
---935.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-6.87%-693.6万
22.11%-649万
-9.59%-833.2万
-10.65%-760.3万
-212.03%-687.1万
-220.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
157.01%27.5万
174.36%10.7万
-2.50%3.9万
-27.27%4万
22.22%5.5万
4.5万
已支付退税
124.46%1,833.7万
-64.62%-7,496.6万
-20.56%-4,554万
-1,972.08%-3,777.4万
-34.04%-182.3万
-136万
其他经营现金流入（流出）
2,347.8万
0
0.00%-1,000
-1,000
0
0
经营活动现金净额
135.35%1.13亿
-181.32%-3.21亿
-42.77%3.94亿
518.76%6.89亿
37.40%-1.65亿
---2.63亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
97.49%-68.1万
-6,427.16%-2,715.3万
25.71%-41.6万
98.28%-56万
-34.48%-3,256.9万
---2,421.9万
无形资产交易净额
--0
-1.95%-9,018万
---8,845.8万
--0
----
----
业务交易净额
----
----
---2,434.1万
--0
----
----
其他投资变动净额
-80.89%498.4万
125.44%2,608.6万
-1,811.13%-1.03亿
-259.04%-536.6万
105.12%337.4万
---6,590.5万
投资活动现金净额
104.72%430.3万
57.71%-9,124.7万
-3,541.01%-2.16亿
79.70%-592.6万
67.61%-2,919.5万
---9,012.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
176.97%1.36亿
-47.03%-1.77亿
-1,310.30%-1.2亿
-103.81%-851.6万
3.32%2.23亿
--2.16亿
普通股发行/回购的净额
-75.91%162.4万
-6.47%674.2万
-99.16%720.8万
331.17%8.59亿
-33.34%1.99亿
--2.99亿
其他筹资费用净额
----
----
----
-59,757.14%-5,428.8万
-42.77%9.1万
--15.9万
融资活动现金净额
180.98%1.38亿
-50.44%-1.7亿
-114.18%-1.13亿
88.39%7.96亿
-17.96%4.23亿
--5.15亿
现金净流量
期初现金流
-19.60%23.75亿
2.38%29.54亿
105.58%28.85亿
18.99%14.03亿
15.80%11.79亿
--10.19亿
现金变动
143.87%2.55亿
-984.43%-5.82亿
-95.55%6,578.6万
546.31%14.8亿
41.12%2.29亿
--1.62亿
汇率变动影响
-21.60%214.9万
-6.80%274.1万
41.87%294.1万
141.84%207.3万
-275.66%-495.5万
---131.9万
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
----
150.00%1,000
---2,000
----
期末现金
10.84%26.32亿
-19.60%23.75亿
2.38%29.54亿
105.58%28.85亿
18.99%14.03亿
--11.79亿
自由现金流
125.73%1.13亿
-243.36%-4.38亿
-55.63%3.06亿
449.30%6.89亿
31.33%-1.97亿
---2.87亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 132.68%7,824万-153.40%-2.39亿-38.97%4.48亿571.03%7.35亿39.88%-1.56亿-2.59亿
扣除非现金调整前净利润 117.00%6,892.3万-213.02%-4.05亿144.93%3.59亿1,553.86%1.46亿102.37%885.6万---3.73亿
非现金项目调整总额 -70.36%2,387.6万55.79%8,054.1万-30.72%5,169.9万25.79%7,462.6万457.28%5,932.8万--1,064.6万
-折旧与摊销 25.19%3,906.8万100.51%3,120.8万319.85%1,556.4万-76.90%370.7万223.83%1,604.9万--495.6万
-在损益中确认的减值损失回拨 --0343.70%2,074.3万--467.5万--0--2,753.6万----
-其他非现金项目 -153.14%-1,519.2万-9.12%2,859万-55.64%3,146万350.48%7,091.9万176.68%1,574.3万--569万
营运资本变动 -117.02%-1,455.8万126.04%8,552.3万-92.63%3,783.5万329.09%5.13亿-317.92%-2.24亿--1.03亿
-应收款（增）减 172.16%6,450.6万-478.31%-8,939.4万111.89%2,363万-96.55%-1.99亿-172.16%-1.01亿---3,714.1万
-预付费用（增）减 -181.54%-7,172.4万-42.60%8,795.8万-70.25%1.53亿361.35%5.15亿---1.97亿----
-应付款（减）增 -122.96%-2,621.2万191.10%1.14亿-200.34%-1.25亿918.79%1.25亿-41.11%1,225.9万--2,081.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -440.55%-1,091.8万8.42%320.6万-50.06%295.7万1,700.27%592.1万48.25%-37万---71.5万
-其他流动资产变动 296.03%678.4万-92.18%171.3万77.64%2,189.2万162.99%1,232.4万-115.14%-1,956.6万--1.29亿
-其他流动负债变动 171.61%2,300.6万16.72%-3,212.5万-171.47%-3,857.4万-33.94%5,397.4万973.35%8,170.2万---935.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -6.87%-693.6万22.11%-649万-9.59%-833.2万-10.65%-760.3万-212.03%-687.1万-220.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 157.01%27.5万174.36%10.7万-2.50%3.9万-27.27%4万22.22%5.5万4.5万
已支付退税 124.46%1,833.7万-64.62%-7,496.6万-20.56%-4,554万-1,972.08%-3,777.4万-34.04%-182.3万-136万
其他经营现金流入（流出） 2,347.8万00.00%-1,000-1,00000
经营活动现金净额 135.35%1.13亿-181.32%-3.21亿-42.77%3.94亿518.76%6.89亿37.40%-1.65亿---2.63亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 97.49%-68.1万-6,427.16%-2,715.3万25.71%-41.6万98.28%-56万-34.48%-3,256.9万---2,421.9万
无形资产交易净额 --0-1.95%-9,018万---8,845.8万--0--------
业务交易净额 -----------2,434.1万--0--------
其他投资变动净额 -80.89%498.4万125.44%2,608.6万-1,811.13%-1.03亿-259.04%-536.6万105.12%337.4万---6,590.5万
投资活动现金净额 104.72%430.3万57.71%-9,124.7万-3,541.01%-2.16亿79.70%-592.6万67.61%-2,919.5万---9,012.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 176.97%1.36亿-47.03%-1.77亿-1,310.30%-1.2亿-103.81%-851.6万3.32%2.23亿--2.16亿
普通股发行/回购的净额 -75.91%162.4万-6.47%674.2万-99.16%720.8万331.17%8.59亿-33.34%1.99亿--2.99亿
其他筹资费用净额 -------------59,757.14%-5,428.8万-42.77%9.1万--15.9万
融资活动现金净额 180.98%1.38亿-50.44%-1.7亿-114.18%-1.13亿88.39%7.96亿-17.96%4.23亿--5.15亿
现金净流量
期初现金流 -19.60%23.75亿2.38%29.54亿105.58%28.85亿18.99%14.03亿15.80%11.79亿--10.19亿
现金变动 143.87%2.55亿-984.43%-5.82亿-95.55%6,578.6万546.31%14.8亿41.12%2.29亿--1.62亿
汇率变动影响 -21.60%214.9万-6.80%274.1万41.87%294.1万141.84%207.3万-275.66%-495.5万---131.9万
现金变动之外的其他现金调整 --1,000--------150.00%1,000---2,000----
期末现金 10.84%26.32亿-19.60%23.75亿2.38%29.54亿105.58%28.85亿18.99%14.03亿--11.79亿
自由现金流 125.73%1.13亿-243.36%-4.38亿-55.63%3.06亿449.30%6.89亿31.33%-1.97亿---2.87亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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