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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 91.55%-2,320.7万 | 99.52%-96万 | -518.66%-4,260.1万 | 281.17%4,772万 | 31.13%-2,736.6万 | -11,575.43%-2.75亿 | -142.50%-2.02亿 | -138.38%-688.6万 | -133.43%-2,634万 | -254.74%-3,973.8万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 47.83%7,956.6万 | 109.24%2,745.7万 | 40.61%1,354.8万 | 14.51%1,674.3万 | 32.69%2,181.8万 | 467.38%5,382.2万 | 1,278.98%1,312.2万 | 221.17%963.5万 | 299.84%1,462.2万 | 317.12%1,644.3万 |
| 非现金项目调整总额 | 113.15%593.4万 | 455.50%219.7万 | 24.70%94.4万 | -54.15%60.7万 | 65.48%218.6万 | -9.17%278.4万 | -112.15%-61.8万 | 649.50%75.7万 | 290.23%132.4万 | 192.51%132.1万 |
| -折旧与摊销 | 16.37%91.7万 | 43.53%24.4万 | 13.33%25.5万 | 8.63%21.4万 | 4.08%20.4万 | 1.03%78.8万 | -10.99%17万 | 5.63%22.5万 | 4.23%19.7万 | 4.81%19.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 707.14%11.3万 | -58.33%5,000 | 10,700.00%10.8万 | ---- | ---- | -88.80%1.4万 | -90.40%1.2万 | --1,000 | ---- | ---- |
| -处置利润 | 102.45%4,000 | 93.75%-7,000 | 180.00%1.2万 | 94.44%-2,000 | --1,000 | -757.89%-16.3万 | -5,500.00%-11.2万 | ---1.5万 | ---3.6万 | --0 |
| -汇兑损益净额 | 119.83%75.4万 | 923.08%13.3万 | 43.75%13.8万 | 0.48%20.8万 | 918.52%27.5万 | 423.58%34.3万 | 112.26%1.3万 | --9.6万 | --20.7万 | --2.7万 |
| -其他非现金项目 | 130.08%414.6万 | 359.91%182.2万 | -4.22%43.1万 | -80.42%18.7万 | 55.37%170.6万 | -21.14%180.2万 | -114.36%-70.1万 | 501.79%45万 | 207.91%95.5万 | 168.71%109.8万 |
| 营运资本变动 | 67.18%-1.09亿 | 85.70%-3,061.4万 | -230.44%-5,709.3万 | 171.82%3,037万 | 10.66%-5,137万 | -3,160.61%-3.31亿 | -145.79%-2.14亿 | -216.41%-1,727.8万 | -155.76%-4,228.6万 | -319.23%-5,750.2万 |
| -应收款(增)减 | 25.67%-5,696.9万 | -136.38%-1,323.3万 | -208.06%-5,104.6万 | 210.66%3,215.4万 | 63.14%-2,484.4万 | -145.39%-7,664.8万 | -38.46%3,637.6万 | -159.30%-1,657万 | -134.15%-2,905.6万 | -1,966.16%-6,739.8万 |
| -存货(增)减 | 90.33%-2,493万 | 91.47%-2,302.2万 | 0.37%192万 | -192.02%-537.6万 | -66.04%154.8万 | -3,873.56%-2.58亿 | -42,627.09%-2.7亿 | 244.68%191.3万 | 240.05%584.2万 | 16.22%455.8万 |
| -应付款(减)增 | 590.43%1,623.9万 | 160.27%4,868.8万 | -203.97%-796.7万 | 134.43%587万 | -1,016.15%-3,035.2万 | 101.34%235.2万 | 113.69%1,870.7万 | 80.80%-262.1万 | -55.47%-1,704.7万 | 123.05%331.3万 |
| -其他流动资产变动 | -5,368.91%-4,304.7万 | ---- | ---- | ---- | 12.49%227.8万 | 107.96%81.7万 | ---- | ---- | ---- | --202.5万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | -113.86%-410.4万 | -109.38%-395.3万 | -114.41%-456.9万 | -9.56%-903.2万 | -56.82%-309.4万 | 0.52%-191.9万 | 10.44%-188.8万 | 4.61%-213.1万 | ||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -64.68%32万 | -29.60%58.5万 | -57.14%29.7万 | -25.76%439.5万 | 25.80%196.5万 | 4.38%90.6万 | -36.27%83.1万 | -68.30%69.3万 | ||
| 已支付退税 | -26.47%-2,227.8万 | -20.78%-934.7万 | 5.17%-431.1万 | -10.62%-384.5万 | -157.55%-477.5万 | -94.60%-1,761.5万 | -373.62%-773.9万 | -26.56%-454.6万 | -342.24%-347.6万 | 39.01%-185.4万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 84.43%-4,548.5万 | 100.54%111.7万 | -307.36%-5,069.6万 | 231.21%4,050.7万 | 15.38%-3,641.3万 | -4,288.38%-2.92亿 | -148.42%-2.06亿 | -193.64%-1,244.5万 | -139.98%-3,087.3万 | -201.12%-4,303万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -12,252.14%-3,174.5万 | -23,148.12%-3,092万 | -1,100.00%-20.4万 | -1,995.45%-46.1万 | -88.24%-16万 | 21.17%-25.7万 | -195.56%-13.3万 | 57.50%-1.7万 | 81.03%-2.2万 | 32.00%-8.5万 |
| 业务交易净额 | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---16.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -65.14%153.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.76%439.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.00%6.4万 | -1,900.00%-6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -831.01%-3,024.9万 | -776.49%-2,799.3万 | -1,628.04%-163.5万 | -1,995.45%-46.1万 | -88.24%-16万 | -90.59%413.8万 | -96.88%413.8万 | 100.12%10.7万 | 81.03%-2.2万 | 32.00%-8.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -80.20%3,561.6万 | -85.17%2,999.8万 | 661.66%2,166.9万 | 134.16%357.3万 | -142.81%-1,962.4万 | 1,422.20%1.8亿 | 1,291.63%2.02亿 | 58.90%-385.8万 | 60.71%-1,046.1万 | -202.60%-808.2万 |
| 租赁融资增减 | -29.48%-22.4万 | 6.12%-4.6万 | -42.86%-6万 | -46.34%-6万 | -41.46%-5.8万 | -8.81%-17.3万 | -68.97%-4.9万 | -13.51%-4.2万 | -5.13%-4.1万 | 24.07%-4.1万 |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-735万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -88.91%-1,706.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.56%-903.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -52.74%1,396.5万 | -61.14%432.1万 | -81.83%171万 | 907.83%695.4万 | -88.24%98万 | 1,151.06%2,955万 | 3,032.39%1,112万 | --941万 | 76.92%69万 | 415.15%833万 |
| 融资活动现金净额 | -83.26%3,229.5万 | -91.58%1,721.1万 | 323.21%2,331.9万 | 160.99%1,046.7万 | -9,134.78%-1,870.2万 | 661.54%1.93亿 | 2,627.36%2.04亿 | 158.46%551万 | 34.69%-1,716.2万 | -97.81%20.7万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -40.07%1.42亿 | -22.57%1.08亿 | -6.33%1.37亿 | -55.39%8,686万 | -40.07%1.42亿 | 1.26%2.38亿 | -28.66%1.4亿 | -47.68%1.46亿 | -15.13%1.95亿 | 1.26%2.38亿 |
| 现金变动 | 54.38%-4,343.9万 | -475.19%-966.5万 | -324.90%-2,901.2万 | 205.11%5,051.3万 | -28.82%-5,527.5万 | -3,315.70%-9,521.7万 | -93.81%257.6万 | 91.92%-682.8万 | -194.56%-4,805.7万 | -762.47%-4,290.8万 |
| 汇率变动影响 | ---75.4万 | -140.43%-13.3万 | -45.26%-13.8万 | -0.48%-20.8万 | -918.52%-27.5万 | --0 | -38.96%32.9万 | -143.98%-9.5万 | 42.02%-20.7万 | 90.72%-2.7万 |
| 期末现金 | -31.03%9,821.7万 | -31.03%9,821.7万 | -22.57%1.08亿 | -6.33%1.37亿 | -55.39%8,686万 | -40.07%1.42亿 | -40.07%1.42亿 | -28.66%1.4亿 | -47.68%1.46亿 | -15.13%1.95亿 |
| 自由现金流 | 73.61%-7,723.1万 | 85.54%-2,980.3万 | -308.45%-5,090.1万 | 229.47%4,004.6万 | 15.17%-3,657.3万 | -4,078.21%-2.93亿 | -148.60%-2.06亿 | -194.05%-1,246.2万 | -140.12%-3,093万 | -198.70%-4,311.5万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。