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4025 多木化学

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延时20分钟行情交易中 11/29 10:03 (东京)
331.06亿总市值22.31市盈率(静)

多木化学关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
12.90%21.62亿
-40.91%19.15亿
4.18%32.41亿
-7.63%31.11亿
29.99%33.68亿
-31.65%25.91亿
27.56%37.91亿
37.59%29.72亿
-12.52%21.6亿
-30.06%24.69亿
扣除非现金调整前净利润
-35.62%19.56亿
13.40%30.38亿
26.85%26.79亿
12.88%21.12亿
-20.89%18.71亿
-15.26%23.65亿
68.64%27.91亿
-19.54%16.55亿
0.24%20.57亿
-12.04%20.52亿
非现金项目调整总额
-82.39%1.81亿
-0.19%10.28亿
25.61%10.3亿
-1.44%8.2亿
4.13%8.32亿
-8.79%7.99亿
-1.13%8.76亿
-6.14%8.86亿
45.68%9.44亿
-31.65%6.48亿
-折旧与摊销
-10.46%11.47亿
7.83%12.81亿
6.26%11.88亿
-1.41%11.18亿
-5.18%11.34亿
5.93%11.96亿
9.82%11.29亿
6.75%10.28亿
0.42%9.63亿
-7.16%9.59亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
1,471.43%1.1亿
--700万
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-资产准备金与勾销
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99.75%-700万
-12,300.00%-28.06亿
-联营企业份额
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---7,900万
-处置利润
-2,268.75%-3.79亿
-114.68%-1,600万
75.81%1.09亿
588.89%6,200万
152.94%900万
77.33%-1,700万
-933.33%-7,500万
228.57%900万
-275.00%-700万
-71.43%400万
-养老金及员工福利费用
----
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-93.51%1.79亿
--27.57亿
-其他非现金项目
-69.16%-5.87亿
-26.64%-3.47亿
23.89%-2.74亿
-15.76%-3.6亿
18.16%-3.11亿
-113.48%-3.8亿
-17.88%-1.78亿
17.93%-1.51亿
1.60%-1.84亿
-32.62%-1.87亿
营运资本变动
101.07%2,300万
-358.64%-21.51亿
-357.69%-4.69亿
-72.55%1.82亿
215.51%6.63亿
-570.49%-5.74亿
-71.36%1.22亿
150.65%4.26亿
-264.07%-8.41亿
-192.77%-2.31亿
-应收款（增）减
153.47%7.17亿
-26.75%-13.41亿
-321.80%-10.58亿
1,009.30%4.77亿
104.53%4,300万
-4,623.81%-9.5亿
-96.24%2,100万
120.55%5.58亿
296.12%2.53亿
28.33%-1.29亿
-存货（增）减
110.45%1.99亿
-467.57%-19.04亿
56.50%5.18亿
-11.73%3.31亿
444.04%3.75亿
81.43%-1.09亿
-223.32%-5.87亿
150.26%4.76亿
-2,392.11%-9.47亿
68.33%-3,800万
-应付款（减）增
-148.67%-8.8亿
231.14%18.08亿
206.43%5.46亿
-588.57%-5.13亿
-68.09%1.05亿
-28.79%3.29亿
155.60%4.62亿
-793.55%-8.31亿
25.60%-9,300万
-132.55%-1.25亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
119.44%700万
45.45%-3,600万
-2,300.00%-6,600万
-92.50%300万
-79.49%4,000万
230.51%1.95亿
-53.17%5,900万
--1.26亿
----
----
-其他流动资产变动
118.43%1.34亿
-642.54%-7.27亿
482.86%1.34亿
78.40%-3,500万
-16,100.00%-1.62亿
-133.33%-100万
-94.44%300万
200.00%5,400万
-188.52%-5,400万
-63.03%6,100万
-其他流动负债变动
-414.29%-1.54亿
109.02%4,900万
-570.37%-5.43亿
-130.92%-8,100万
789.47%2.62亿
-123.17%-3,800万
281.40%1.64亿
--4,300万
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
8.33%-1,100万
0.00%-1,200万
7.69%-1,200万
0.00%-1,300万
7.14%-1,300万
0.00%-1,400万
33.33%-1,400万
8.70%-2,100万
14.81%-2,300万
25.00%-2,700万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
12.09%3.8亿
21.51%3.39亿
-22.93%2.79亿
17.15%3.62亿
-35.22%3.09亿
130.43%4.77亿
8.38%2.07亿
-18.03%1.91亿
18.88%2.33亿
27.27%1.96亿
已支付退税
-41.03%-11.24亿
-16.69%-7.97亿
-56.65%-6.83亿
27.09%-4.36亿
35.49%-5.98亿
-39.82%-9.27亿
13.22%-6.63亿
-12.68%-7.64亿
24.25%-6.78亿
5.69%-8.95亿
其他经营现金流入（流出）
21,400.00%2.13亿
50.00%-100万
-200万
0
-246.81%-1.63亿
60.83%-4,700万
-328.57%-1.2亿
-2,700.00%-2,800万
-100万
0
经营活动现金净额
12.19%16.2亿
-48.85%14.44亿
-6.65%28.23亿
4.17%30.24亿
39.57%29.03亿
-35.02%20.8亿
36.21%32.01亿
38.97%23.5亿
-2.98%16.91亿
-35.42%17.43亿
投资活动现金流量
业务交易净额
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20,700.00%2.08亿
投资产品交易净额
29.67%4.72亿
134.84%3.64亿
78.16%1.55亿
434.62%8,700万
-120.80%-2,600万
--1.25亿
--0
-122.35%-1.89亿
-23.19%-8,500万
-666.67%-6,900万
其他投资变动净额
-45.96%-21.12亿
41.51%-14.47亿
-125.73%-24.74亿
3.61%-10.96亿
8.53%-11.37亿
31.96%-12.43亿
-48.18%-18.27亿
-31.03%-12.33亿
-4.67%-9.41亿
-86.51%-8.99亿
投资活动现金净额
-51.43%-16.4亿
53.30%-10.83亿
-129.83%-23.19亿
13.24%-10.09亿
-4.03%-11.63亿
38.81%-11.18亿
-28.48%-18.27亿
-38.60%-14.22亿
-35.00%-10.26亿
-55.10%-7.6亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
13.64%-5,700万
4.35%-6,600万
64.25%-6,900万
-77.06%-1.93亿
29.22%-1.09亿
13.48%-1.54亿
-328.21%-1.78亿
163.41%7,800万
75.88%-1.23亿
75.31%-5.1亿
普通股发行/回购的净额
---6.47亿
--0
--0
---100万
----
---100万
--0
--0
---100万
--0
已支付现金股息
0.00%-4.32亿
-11.05%-4.32亿
-12.75%-3.89亿
0.00%-3.45亿
-6.81%-3.45亿
-6.95%-3.23亿
0.00%-3.02亿
-7.86%-3.02亿
0.00%-2.8亿
-18.14%-2.8亿
非控制性权益现金股息
----
----
--0
--0
--0
--0
-100.00%-200万
---100万
--0
--0
其他筹资费用净额
26.67%-3,300万
-12.50%-4,500万
-81.82%-4,000万
-15.79%-2,200万
17.39%-1,900万
88.61%-2,300万
-818.18%-2.02亿
12.00%-2,200万
-8.70%-2,500万
0.00%-2,300万
融资活动现金净额
-115.29%-11.69亿
-9.04%-5.43亿
11.23%-4.98亿
-18.60%-5.61亿
5.59%-4.73亿
26.75%-5.01亿
-176.92%-6.84亿
42.42%-2.47亿
47.23%-4.29亿
65.06%-8.13亿
现金净流量
期初现金流
-2.75%62.56亿
0.11%64.33亿
29.22%64.26亿
34.19%49.73亿
13.86%37.06亿
26.90%32.55亿
36.07%25.65亿
14.31%18.85亿
11.65%16.49亿
-7.17%14.77亿
现金变动
-553.30%-11.89亿
-3,133.33%-1.82亿
-99.59%600万
14.76%14.54亿
174.84%12.67亿
-33.19%4.61亿
1.32%6.9亿
188.56%6.81亿
38.82%2.36亿
244.07%1.7亿
汇率变动影响
40.00%700万
400.00%500万
--100万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-50.00%200万
现金变动之外的其他现金调整
--100万
----
----
---100万
----
---1,000万
----
---100万
----
----
期末现金
-18.88%50.75亿
-2.75%62.56亿
0.11%64.33亿
29.22%64.26亿
34.19%49.73亿
13.86%37.06亿
26.90%32.55亿
36.07%25.65亿
14.31%18.85亿
11.65%16.49亿
自由现金流
12.19%16.2亿
-48.85%14.44亿
-6.65%28.23亿
4.17%30.24亿
39.57%29.03亿
-35.02%20.8亿
36.21%32.01亿
38.97%23.5亿
-2.98%16.91亿
-35.42%17.43亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 12.90%21.62亿-40.91%19.15亿4.18%32.41亿-7.63%31.11亿29.99%33.68亿-31.65%25.91亿27.56%37.91亿37.59%29.72亿-12.52%21.6亿-30.06%24.69亿
扣除非现金调整前净利润 -35.62%19.56亿13.40%30.38亿26.85%26.79亿12.88%21.12亿-20.89%18.71亿-15.26%23.65亿68.64%27.91亿-19.54%16.55亿0.24%20.57亿-12.04%20.52亿
非现金项目调整总额 -82.39%1.81亿-0.19%10.28亿25.61%10.3亿-1.44%8.2亿4.13%8.32亿-8.79%7.99亿-1.13%8.76亿-6.14%8.86亿45.68%9.44亿-31.65%6.48亿
-折旧与摊销 -10.46%11.47亿7.83%12.81亿6.26%11.88亿-1.41%11.18亿-5.18%11.34亿5.93%11.96亿9.82%11.29亿6.75%10.28亿0.42%9.63亿-7.16%9.59亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --01,471.43%1.1亿--700万----------------------------
-资产准备金与勾销 --------------------------------99.75%-700万-12,300.00%-28.06亿
-联营企业份额 ---------------------------------------7,900万
-处置利润 -2,268.75%-3.79亿-114.68%-1,600万75.81%1.09亿588.89%6,200万152.94%900万77.33%-1,700万-933.33%-7,500万228.57%900万-275.00%-700万-71.43%400万
-养老金及员工福利费用 ---------------------------------93.51%1.79亿--27.57亿
-其他非现金项目 -69.16%-5.87亿-26.64%-3.47亿23.89%-2.74亿-15.76%-3.6亿18.16%-3.11亿-113.48%-3.8亿-17.88%-1.78亿17.93%-1.51亿1.60%-1.84亿-32.62%-1.87亿
营运资本变动 101.07%2,300万-358.64%-21.51亿-357.69%-4.69亿-72.55%1.82亿215.51%6.63亿-570.49%-5.74亿-71.36%1.22亿150.65%4.26亿-264.07%-8.41亿-192.77%-2.31亿
-应收款（增）减 153.47%7.17亿-26.75%-13.41亿-321.80%-10.58亿1,009.30%4.77亿104.53%4,300万-4,623.81%-9.5亿-96.24%2,100万120.55%5.58亿296.12%2.53亿28.33%-1.29亿
-存货（增）减 110.45%1.99亿-467.57%-19.04亿56.50%5.18亿-11.73%3.31亿444.04%3.75亿81.43%-1.09亿-223.32%-5.87亿150.26%4.76亿-2,392.11%-9.47亿68.33%-3,800万
-应付款（减）增 -148.67%-8.8亿231.14%18.08亿206.43%5.46亿-588.57%-5.13亿-68.09%1.05亿-28.79%3.29亿155.60%4.62亿-793.55%-8.31亿25.60%-9,300万-132.55%-1.25亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 119.44%700万45.45%-3,600万-2,300.00%-6,600万-92.50%300万-79.49%4,000万230.51%1.95亿-53.17%5,900万--1.26亿--------
-其他流动资产变动 118.43%1.34亿-642.54%-7.27亿482.86%1.34亿78.40%-3,500万-16,100.00%-1.62亿-133.33%-100万-94.44%300万200.00%5,400万-188.52%-5,400万-63.03%6,100万
-其他流动负债变动 -414.29%-1.54亿109.02%4,900万-570.37%-5.43亿-130.92%-8,100万789.47%2.62亿-123.17%-3,800万281.40%1.64亿--4,300万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 8.33%-1,100万0.00%-1,200万7.69%-1,200万0.00%-1,300万7.14%-1,300万0.00%-1,400万33.33%-1,400万8.70%-2,100万14.81%-2,300万25.00%-2,700万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 12.09%3.8亿21.51%3.39亿-22.93%2.79亿17.15%3.62亿-35.22%3.09亿130.43%4.77亿8.38%2.07亿-18.03%1.91亿18.88%2.33亿27.27%1.96亿
已支付退税 -41.03%-11.24亿-16.69%-7.97亿-56.65%-6.83亿27.09%-4.36亿35.49%-5.98亿-39.82%-9.27亿13.22%-6.63亿-12.68%-7.64亿24.25%-6.78亿5.69%-8.95亿
其他经营现金流入（流出） 21,400.00%2.13亿50.00%-100万-200万0-246.81%-1.63亿60.83%-4,700万-328.57%-1.2亿-2,700.00%-2,800万-100万0
经营活动现金净额 12.19%16.2亿-48.85%14.44亿-6.65%28.23亿4.17%30.24亿39.57%29.03亿-35.02%20.8亿36.21%32.01亿38.97%23.5亿-2.98%16.91亿-35.42%17.43亿
投资活动现金流量
业务交易净额 ------------------------------------20,700.00%2.08亿
投资产品交易净额 29.67%4.72亿134.84%3.64亿78.16%1.55亿434.62%8,700万-120.80%-2,600万--1.25亿--0-122.35%-1.89亿-23.19%-8,500万-666.67%-6,900万
其他投资变动净额 -45.96%-21.12亿41.51%-14.47亿-125.73%-24.74亿3.61%-10.96亿8.53%-11.37亿31.96%-12.43亿-48.18%-18.27亿-31.03%-12.33亿-4.67%-9.41亿-86.51%-8.99亿
投资活动现金净额 -51.43%-16.4亿53.30%-10.83亿-129.83%-23.19亿13.24%-10.09亿-4.03%-11.63亿38.81%-11.18亿-28.48%-18.27亿-38.60%-14.22亿-35.00%-10.26亿-55.10%-7.6亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 13.64%-5,700万4.35%-6,600万64.25%-6,900万-77.06%-1.93亿29.22%-1.09亿13.48%-1.54亿-328.21%-1.78亿163.41%7,800万75.88%-1.23亿75.31%-5.1亿
普通股发行/回购的净额 ---6.47亿--0--0---100万-------100万--0--0---100万--0
已支付现金股息 0.00%-4.32亿-11.05%-4.32亿-12.75%-3.89亿0.00%-3.45亿-6.81%-3.45亿-6.95%-3.23亿0.00%-3.02亿-7.86%-3.02亿0.00%-2.8亿-18.14%-2.8亿
非控制性权益现金股息 ----------0--0--0--0-100.00%-200万---100万--0--0
其他筹资费用净额 26.67%-3,300万-12.50%-4,500万-81.82%-4,000万-15.79%-2,200万17.39%-1,900万88.61%-2,300万-818.18%-2.02亿12.00%-2,200万-8.70%-2,500万0.00%-2,300万
融资活动现金净额 -115.29%-11.69亿-9.04%-5.43亿11.23%-4.98亿-18.60%-5.61亿5.59%-4.73亿26.75%-5.01亿-176.92%-6.84亿42.42%-2.47亿47.23%-4.29亿65.06%-8.13亿
现金净流量
期初现金流 -2.75%62.56亿0.11%64.33亿29.22%64.26亿34.19%49.73亿13.86%37.06亿26.90%32.55亿36.07%25.65亿14.31%18.85亿11.65%16.49亿-7.17%14.77亿
现金变动 -553.30%-11.89亿-3,133.33%-1.82亿-99.59%600万14.76%14.54亿174.84%12.67亿-33.19%4.61亿1.32%6.9亿188.56%6.81亿38.82%2.36亿244.07%1.7亿
汇率变动影响 40.00%700万400.00%500万--100万--0--0--0--0--0--0-50.00%200万
现金变动之外的其他现金调整 --100万-----------100万-------1,000万-------100万--------
期末现金 -18.88%50.75亿-2.75%62.56亿0.11%64.33亿29.22%64.26亿34.19%49.73亿13.86%37.06亿26.90%32.55亿36.07%25.65亿14.31%18.85亿11.65%16.49亿
自由现金流 12.19%16.2亿-48.85%14.44亿-6.65%28.23亿4.17%30.24亿39.57%29.03亿-35.02%20.8亿36.21%32.01亿38.97%23.5亿-2.98%16.91亿-35.42%17.43亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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