(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -16.23%11.25亿 | 9.40%13.04亿 | -24.02%13.41亿 | 14.80%21.48亿 | 14.80%21.48亿 | 20.13%13.43亿 | -32.88%11.92亿 | 5.37%17.65亿 | 93.49%18.71亿 | 93.49%18.71亿 |
-现金及现金等价物 | -16.23%11.25亿 | 9.40%13.04亿 | -24.02%13.41亿 | 14.80%21.48亿 | 14.80%21.48亿 | 20.13%13.43亿 | -32.88%11.92亿 | 5.37%17.65亿 | 93.49%18.71亿 | 93.49%18.71亿 |
应收款项 | 2.28%35.4亿 | 8.03%37.65亿 | 6.47%37亿 | 8.22%42.41亿 | 8.22%42.41亿 | 2.00%34.61亿 | -1.44%34.85亿 | 5.98%34.75亿 | 17.55%39.19亿 | 17.55%39.19亿 |
-应收账款净额 | 2.28%35.4亿 | 8.03%37.65亿 | 6.47%37亿 | 5.55%37.45亿 | 5.55%37.45亿 | 2.00%34.61亿 | -1.44%34.85亿 | 5.98%34.75亿 | 11.26%35.48亿 | 11.26%35.48亿 |
-其中:应收账款 | 2.28%35.4亿 | 8.03%37.65亿 | 6.47%37亿 | 5.55%37.45亿 | 5.55%37.45亿 | 2.00%34.61亿 | -1.44%34.85亿 | 5.98%34.75亿 | 11.26%35.48亿 | 11.26%35.48亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 33.69%4.96亿 | 33.69%4.96亿 | ---- | ---- | ---- | 155.86%3.71亿 | 155.86%3.71亿 |
存货 | 7.48%49.69亿 | 11.75%50.12亿 | 20.66%49.81亿 | 25.42%46.77亿 | 25.42%46.77亿 | 31.34%46.23亿 | 28.92%44.85亿 | 15.73%41.28亿 | 15.81%37.29亿 | 15.81%37.29亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 8.75%1.74亿 | 8.75%1.74亿 | ---- | ---- | ---- | 7.38%1.6亿 | 7.38%1.6亿 |
其他流动资产 | -18.56%15.18亿 | -21.04%15.54亿 | 3.66%20.65亿 | 11.08%15.74亿 | 11.08%15.74亿 | 10.95%18.64亿 | 46.43%19.68亿 | 67.25%19.92亿 | 98.74%14.17亿 | 98.74%14.17亿 |
流动资产合计 | -1.23%111.52亿 | 4.54%116.35亿 | 6.40%120.87亿 | 15.48%128.14亿 | 15.48%128.14亿 | 16.27%112.91亿 | 9.82%111.3亿 | 16.97%113.6亿 | 32.36%110.96亿 | 32.36%110.96亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 18.31%176.63亿 | 29.21%177.08亿 | 28.49%173.2亿 | 24.74%153.01亿 | 24.74%153.01亿 | 38.23%149.3亿 | 38.93%137.05亿 | 42.30%134.8亿 | 38.26%122.66亿 | 38.26%122.66亿 |
-物业、厂房及设备 | 18.30%176.61亿 | 29.20%177.05亿 | 28.48%173.18亿 | 10.12%425.43亿 | 10.12%425.43亿 | 38.24%149.29亿 | 38.94%137.04亿 | 42.30%134.79亿 | 11.71%386.32亿 | 11.71%386.32亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -3.31%-272.41亿 | -3.31%-272.41亿 | ---- | ---- | ---- | -2.56%-263.67亿 | -2.56%-263.67亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | -66.94%4,100万 | -66.94%4,100万 | ---- | ---- | ---- | -35.08%1.24亿 | -35.08%1.24亿 |
投资总额 | 25.63%3.97亿 | 19.60%3.6亿 | 20.27%3.56亿 | -9.30%3.12亿 | -9.30%3.12亿 | -6.51%3.16亿 | -12.24%3.01亿 | -6.03%2.96亿 | 0.29%3.44亿 | 0.29%3.44亿 |
-金融资产投资 | 25.63%3.97亿 | 19.60%3.6亿 | 20.27%3.56亿 | -9.33%3.11亿 | -9.33%3.11亿 | -6.51%3.16亿 | -12.24%3.01亿 | -6.03%2.96亿 | 0.29%3.43亿 | 0.29%3.43亿 |
-其中:可供出售证券 | 25.63%3.97亿 | 19.60%3.6亿 | 20.27%3.56亿 | -9.33%3.11亿 | -9.33%3.11亿 | -6.51%3.16亿 | -12.24%3.01亿 | -6.03%2.96亿 | 0.29%3.43亿 | 0.29%3.43亿 |
-其他投资 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
商誉及其他无形资产 | 54.39%8,800万 | 26.92%6,600万 | 178.26%6,400万 | 141.67%5,800万 | 141.67%5,800万 | 111.11%5,700万 | 100.00%5,200万 | 4.55%2,300万 | 9.09%2,400万 | 9.09%2,400万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | 141.67%5,800万 | 141.67%5,800万 | ---- | ---- | ---- | 9.09%2,400万 | 9.09%2,400万 |
非流动递延所得税资产 | -1.16%6.82亿 | 0.64%7.89亿 | -3.55%6.8亿 | 2.18%7.96亿 | 2.18%7.96亿 | 5.67%6.9亿 | 6.38%7.84亿 | 7.31%7.05亿 | 6.28%7.79亿 | 6.28%7.79亿 |
其他非流动资产 | 2.36%1.3亿 | -18.00%1.23亿 | -50.57%8,600万 | 4.92%6,400万 | 4.92%6,400万 | -33.16%1.27亿 | -28.23%1.5亿 | -23.01%1.74亿 | 10.91%6,100万 | 10.91%6,100万 |
非流动资产合计 | 17.62%189.6亿 | 27.04%190.46亿 | 26.08%185.06亿 | 21.87%165.72亿 | 21.87%165.72亿 | 34.23%161.2亿 | 34.10%149.92亿 | 37.27%146.78亿 | 33.10%135.98亿 | 33.10%135.98亿 |
总资产 | 9.86%301.15亿 | 17.45%306.83亿 | 17.49%305.96亿 | 19.00%293.89亿 | 19.00%293.89亿 | 26.21%274.13亿 | 22.54%261.24亿 | 27.61%260.41亿 | 32.77%246.97亿 | 32.77%246.97亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 36.71%82.19亿 | 36.68%75.94亿 | 47.29%79.17亿 | 72.37%59.52亿 | 72.37%59.52亿 | 62.49%60.12亿 | 65.50%55.56亿 | 58.27%53.75亿 | 67.22%34.53亿 | 67.22%34.53亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 36.71%82.19亿 | 36.68%75.94亿 | 47.29%79.17亿 | 72.37%59.52亿 | 72.37%59.52亿 | 62.49%60.12亿 | 65.50%55.56亿 | 58.27%53.75亿 | 67.22%34.53亿 | 67.22%34.53亿 |
-其中:短期借款 | 36.71%82.19亿 | 36.68%75.94亿 | 47.29%79.17亿 | 73.79%59.4亿 | 73.79%59.4亿 | 62.49%60.12亿 | 65.50%55.56亿 | 58.27%53.75亿 | 69.38%34.18亿 | 69.38%34.18亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -65.71%1,200万 | -65.71%1,200万 | ---- | ---- | ---- | -25.53%3,500万 | -25.53%3,500万 |
应付款项 | -17.88%16.58亿 | -15.05%19.47亿 | -7.61%20.15亿 | 1.55%41.28亿 | 1.55%41.28亿 | 16.71%20.19亿 | 11.48%22.92亿 | 12.25%21.81亿 | 27.75%40.65亿 | 27.75%40.65亿 |
-应付账款 | -15.54%16.58亿 | -14.17%17.14亿 | -8.72%19.78亿 | 10.68%23.32亿 | 10.68%23.32亿 | 25.27%19.63亿 | 16.51%19.97亿 | 16.07%21.67亿 | 36.91%21.07亿 | 36.91%21.07亿 |
-应交税费 | --0 | -21.02%2.33亿 | 164.29%3,700万 | -13.53%3.9亿 | -13.53%3.9亿 | -65.64%5,600万 | -13.74%2.95亿 | -81.58%1,400万 | -15.38%4.51亿 | -15.38%4.51亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -6.70%14.06亿 | -6.70%14.06亿 | ---- | ---- | ---- | 35.77%15.07亿 | 35.77%15.07亿 |
现行拨备 | -5.56%1.7亿 | -22.12%1.62亿 | -24.55%1.66亿 | -27.27%1.84亿 | -27.27%1.84亿 | 81.82%1.8亿 | 108.00%2.08亿 | 117.82%2.2亿 | 148.04%2.53亿 | 148.04%2.53亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 11.24%1.88亿 | 15.57%4.23亿 | 12.66%1.78亿 | 12.15%3.97亿 | 12.15%3.97亿 | 5.63%1.69亿 | 3.68%3.66亿 | 4.64%1.58亿 | 6.31%3.54亿 | 6.31%3.54亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | 37.89%3.93亿 | 37.89%3.93亿 | ---- | ---- | ---- | 31.94%2.85亿 | 31.94%2.85亿 |
其他流动负债 | -30.82%28.53亿 | 28.77%52.82亿 | 10.94%53.24亿 | 15.37%32.05亿 | 15.37%32.05亿 | 23.77%41.24亿 | 17.67%41.02亿 | 38.10%47.99亿 | 133.05%27.78亿 | 133.05%27.78亿 |
流动负债合计 | 4.67%130.88亿 | 23.03%154.08亿 | 22.52%156亿 | 27.45%142.59亿 | 27.45%142.59亿 | 38.61%125.04亿 | 33.92%125.24亿 | 40.45%127.33亿 | 57.80%111.88亿 | 57.80%111.88亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 48.55%33.35亿 | 49.96%17.14亿 | 45.65%18.25亿 | 40.61%20.43亿 | 40.61%20.43亿 | 44.75%22.45亿 | 6.82%11.43亿 | 45.36%12.53亿 | 41.34%14.53亿 | 41.34%14.53亿 |
-长期借款及资本租赁 | 48.55%33.35亿 | 49.96%17.14亿 | 45.65%18.25亿 | 40.61%20.43亿 | 40.61%20.43亿 | 44.75%22.45亿 | 6.82%11.43亿 | 45.36%12.53亿 | 41.34%14.53亿 | 41.34%14.53亿 |
-其中:长期借款 | 48.55%33.35亿 | 49.96%17.14亿 | 45.65%18.25亿 | 41.78%20.43亿 | 41.78%20.43亿 | 44.75%22.45亿 | 6.82%11.43亿 | 45.36%12.53亿 | 47.04%14.41亿 | 47.04%14.41亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%1,200万 | -75.00%1,200万 |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -24.35%6.15亿 | -24.35%6.15亿 | ---- | ---- | ---- | 594.87%8.13亿 | 594.87%8.13亿 |
长期拨备 | --3,100万 | --3,100万 | --2,200万 | --1,600万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 0.15%19.42亿 | 0.10%19.19亿 | 0.16%18.95亿 | 1.12%18.96亿 | 1.12%18.96亿 | 3.03%19.39亿 | 3.18%19.17亿 | 3.22%18.92亿 | 2.68%18.75亿 | 2.68%18.75亿 |
其他非流动负债 | -28.70%4.82亿 | -26.63%5.29亿 | -25.20%5.73亿 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | 379.43%6.76亿 | 387.16%7.21亿 | 387.90%7.66亿 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
非流动负债合计 | 19.14%57.9亿 | 10.90%41.93亿 | 10.33%43.15亿 | 10.33%45.73亿 | 10.33%45.73亿 | 35.98%48.6亿 | 22.92%37.81亿 | 37.13%39.11亿 | 39.33%41.45亿 | 39.33%41.45亿 |
负债总额 | 8.72%188.78亿 | 20.21%196.01亿 | 19.65%199.15亿 | 22.82%188.32亿 | 22.82%188.32亿 | 37.86%173.64亿 | 31.20%163.05亿 | 39.65%166.44亿 | 52.34%153.33亿 | 52.34%153.33亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 |
-普通股 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 | 0.00%13.2亿 |
资本公积 | 0.46%10.86亿 | 0.46%10.86亿 | 0.00%10.81亿 | 0.00%10.81亿 | 0.00%10.81亿 | 0.00%10.81亿 | 0.00%10.81亿 | 0.00%10.81亿 | -0.37%10.81亿 | -0.37%10.81亿 |
留存收益 | 14.38%88.54亿 | 16.01%87.26亿 | 17.19%83.45亿 | 20.65%69.52亿 | 20.65%69.52亿 | 13.12%77.41亿 | 13.73%75.22亿 | 13.94%71.21亿 | 21.51%57.62亿 | 21.51%57.62亿 |
减:库存股 | -5.56%2.21亿 | -5.56%2.21亿 | -7.14%2.34亿 | -7.14%2.34亿 | -7.14%2.34亿 | -7.14%2.34亿 | -7.14%2.34亿 | 0.00%2.52亿 | 833.33%2.52亿 | 833.33%2.52亿 |
其他储备 | 69.51%1.39亿 | 57.75%1.12亿 | 61.76%1.1亿 | -1.08%13.79亿 | -1.08%13.79亿 | 9.33%8,200万 | 4.41%7,100万 | 41.67%6,800万 | 1.98%13.94亿 | 1.98%13.94亿 |
其他股本权益 | 0.00%5,900万 | 0.00%5,900万 | 0.00%5,900万 | 0.00%5,900万 | 0.00%5,900万 | 0.00%5,900万 | 0.00%5,900万 | 40.48%5,900万 | 18.00%5,900万 | 18.00%5,900万 |
股东权益 | 11.82%112.37亿 | 12.86%110.82亿 | 13.66%106.81亿 | 12.74%105.57亿 | 12.74%105.57亿 | 10.11%100.49亿 | 10.45%98.19亿 | 10.70%93.97亿 | 9.69%93.64亿 | 9.69%93.64亿 |
总权益 | 11.82%112.37亿 | 12.86%110.82亿 | 13.66%106.81亿 | 12.74%105.57亿 | 12.74%105.57亿 | 10.11%100.49亿 | 10.45%98.19亿 | 10.70%93.97亿 | 9.69%93.64亿 | 9.69%93.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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