(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | 5,887.97%13.61亿 | -98.14%2,273.3万 | 408.45%12.25亿 | -186.39%-3.97亿 | 760.39%4.6亿 | -6,959.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | 47.47%11亿 | 20.60%7.46亿 | 45.10%6.18亿 | 88.10%4.26亿 | 34.04%2.27亿 | --1.69亿 |
非现金项目调整总额 | 145.26%7.56亿 | -15.00%3.08亿 | 24.52%3.63亿 | 1,414.74%2.91亿 | -111.12%-2,215.9万 | --1.99亿 |
-折旧与摊销 | 18.96%4.3亿 | 31.64%3.62亿 | 18.21%2.75亿 | 20.75%2.32亿 | 14.72%1.92亿 | --1.68亿 |
-处置利润 | --1,431.4万 | --0 | --89.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 685.65%3.12亿 | -161.07%-5,324.1万 | 47.86%8,717.6万 | 127.47%5,896万 | -780.01%-2.15亿 | --3,155.9万 |
营运资本变动 | 52.02%-4.95亿 | -523.63%-10.31亿 | 121.84%2.43亿 | -536.83%-11.15亿 | 158.26%2.55亿 | ---4.38亿 |
-应收款(增)减 | -165.90%-2.9亿 | 47.89%-1.09亿 | -2,042.07%-2.09亿 | -123.50%-976.6万 | 116.10%4,156万 | ---2.58亿 |
-存货(增)减 | -923.01%-8.89亿 | 158.97%1.08亿 | 85.53%-1.83亿 | -1,120.41%-12.67亿 | -433.59%-1.04亿 | --3,111.4万 |
-预付费用(增)减 | 121.16%2.02亿 | -1,566.62%-9.56亿 | 138.36%6,518.7万 | -158.43%-1.7亿 | --2.91亿 | ---- |
-应付款(减)增 | 193.87%2.61亿 | -146.84%-2.78亿 | 85.14%5.93亿 | 861.87%3.2亿 | -125.48%-4,202.2万 | --1.65亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 8.93%2.21亿 | 1,022.92%2.03亿 | -288.58%-2,201.9万 | -82.97%1,167.6万 | 138.28%6,854.4万 | --2,876.6万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.05亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -609.06%-633.9万 | -492.05%-89.4万 | 40.32%-15.1万 | 46.51%-25.3万 | 34.67%-47.3万 | -72.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 8.70%2.5万 | -68.06%2.3万 | -41.94%7.2万 | 416.67%12.4万 | -36.84%2.4万 | 3.8万 |
已支付退税 | -103.66%-4.89亿 | 13.76%-2.4亿 | -99.46%-2.78亿 | -16.28%-1.4亿 | -121.29%-1.2亿 | -5,424.9万 |
其他经营现金流入(流出) | -100.02%-1,000 | -44.34%607.2万 | 2,087.07%1,090.9万 | -54.9万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 508.10%8.66亿 | -122.17%-2.12亿 | 278.12%9.57亿 | -258.46%-5.37亿 | 372.29%3.39亿 | ---1.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -329.74%-6,223.1万 | 43.98%-1,448.1万 | 11.83%-2,585万 | -17.60%-2,932万 | -38.51%-2,493.3万 | ---1,800.1万 |
无形资产交易净额 | 11.13%-4.38亿 | -11.24%-4.93亿 | -51.53%-4.43亿 | -99.29%-2.92亿 | -25.99%-1.47亿 | ---1.16亿 |
其他投资变动净额 | -24.06%-3,001.6万 | -917.67%-2,419.5万 | 119.45%295.9万 | -9,974.83%-1,521.3万 | 97.52%-15.1万 | ---610万 |
投资活动现金净额 | 0.24%-5.3亿 | -14.07%-5.31亿 | -38.28%-4.66亿 | -96.11%-3.37亿 | -22.23%-1.72亿 | ---1.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | --15亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 118.95%2,052.1万 | -175.52%-1.08亿 | -80.07%1.43亿 | --7.2亿 | ---- | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---2,544.1万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -27.11%-2.4亿 | -35.54%-1.88亿 | ---1.39亿 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 92.80%-45.3万 | 22.93%-629.2万 | 14.88%-816.4万 | -104.22%-959.1万 | 1,892.81%2.27亿 | ---1,267.1万 |
融资活动现金净额 | 522.57%12.81亿 | -7,853.70%-3.03亿 | -100.56%-381万 | 201.36%6.85亿 | 1,892.81%2.27亿 | ---1,267.1万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -30.48%23.87亿 | 16.55%34.34亿 | -6.04%29.46亿 | 14.39%31.35亿 | -9.20%27.41亿 | --30.19亿 |
现金变动 | 254.48%16.16亿 | -314.61%-10.46亿 | 357.35%4.88亿 | -148.02%-1.89亿 | 242.08%3.95亿 | ---2.78亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 67.72%40.04亿 | -30.48%23.87亿 | 16.55%34.34亿 | -6.04%29.46亿 | 14.39%31.35亿 | --27.41亿 |
自由现金流 | 150.89%3.66亿 | -247.24%-7.19亿 | 156.87%4.88亿 | -612.70%-8.59亿 | 164.70%1.68亿 | ---2.59亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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