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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Ficha (4052)
- 260
- +4+1.56%
延时20分钟行情交易中 05/25 10:05 (东京)
15.23亿总市值-39.39市盈率(静)
262最高价257最低价2000股成交量261今开256昨收52.13万成交额45352周最高0.11%换手率585.61万总股本25052周最低-9.83每股收益TTM4.92亿流通值5410历史最高亏损市盈率(静)189.32万流通股250历史最低-6.6每股收益(静)1.95%振幅--股息TTM2.30市净率100股每手--股息率TTM
Ficha (4052) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | 233.82%2,599.6万 | -478.23%-1,942.6万 | -28.34%513.6万 | 99.30%716.7万 | -92.44%359.6万 | 318.59%4,759.4万 | -77.34%1,137万 | 5,018.5万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -1,164.75%-3,738.6万 | 88.41%-295.6万 | -195.30%-2,549.6万 | 142.77%2,675.3万 | -168.89%-6,254.9万 | 1,741.66%9,080万 | -110.92%-553.1万 | --5,066.1万 |
| 非现金项目调整总额 | 78.74%4,740.8万 | 3.59%2,652.3万 | 445.93%2,560.4万 | 12.39%469万 | -83.28%417.3万 | 224.46%2,495.1万 | -16.84%769万 | --924.7万 |
| -折旧与摊销 | -2.58%1,764.1万 | 138.55%1,810.8万 | -12.55%759.1万 | -47.62%868万 | -14.84%1,657.2万 | 157.84%1,945.9万 | 688.61%754.7万 | --95.7万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --2,661.3万 | --0 | ---- | --91.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | 52.68%-50.3万 | -30.43%-106.3万 | -66.67%-81.5万 | -381.03%-48.9万 | -62.50%17.4万 | -75.54%46.4万 | 9,385.00%189.7万 | --2万 |
| -以股票支付的报酬 | -34.22%566.6万 | -59.73%861.4万 | --2,138.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -332.52%-200.9万 | 133.75%86.4万 | 42.06%-256万 | 64.86%-441.8万 | -350.06%-1,257.3万 | 386.66%502.8万 | -121.21%-175.4万 | --827万 |
| 营运资本变动 | 137.16%1,597.5万 | -955.24%-4,299.3万 | 120.71%502.7万 | -139.17%-2,427.5万 | 190.92%6,197.3万 | -840.13%-6,815.9万 | 194.69%920.9万 | ---972.5万 |
| -应收款（增）减 | 152.40%1,415.7万 | -204.43%-2,701.5万 | 60.20%-887.4万 | -134.21%-2,229.7万 | 213.66%6,517.8万 | -85.64%-5,734.3万 | -1,516.32%-3,089万 | --218.1万 |
| -存货（增）减 | 198.98%583.5万 | -17,963.64%-589.5万 | -99.43%3.3万 | 221.35%577.5万 | -215.68%-475.9万 | -57.39%411.4万 | 168.67%965.4万 | ---1,405.8万 |
| -应付款（减）增 | 48.45%-401.7万 | -167.31%-779.2万 | -29.46%1,157.7万 | 180.52%1,641.3万 | -321.67%-2,038.5万 | 124.73%919.6万 | 90.15%409.2万 | --215.2万 |
| -其他流动资产变动 | --0 | -200.00%-229.1万 | 109.48%229.1万 | -210.15%-2,416.6万 | 190.94%2,193.9万 | -191.55%-2,412.6万 | --2,635.3万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 97.64%-3,000 | 66.04%-12.7万 | -37.4万 | |||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 490.91%32.5万 | 19.57%5.5万 | 27.78%4.6万 | 125.00%3.6万 | 6.67%1.6万 | 25.00%1.5万 | 300.00%1.2万 | 3,000 |
| 已支付退税 | -817.85%-426.4万 | 115.85%59.4万 | -140.94%-374.7万 | 183.94%915.3万 | 1.85%-1,090.4万 | 10.99%-1,110.9万 | -2,989.11%-1,248万 | -40.4万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -99.72%3,000 | 105,500.00%105.4万 | -1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 217.47%2,205.6万 | -1,408.43%-1,877.6万 | -91.23%143.5万 | 362.25%1,635.9万 | -117.09%-623.8万 | 3,079.27%3,649.6万 | -102.48%-122.5万 | --4,941万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 42.67%-531.6万 | 51.32%-927.3万 | -739.44%-1,904.7万 | 61.08%-226.9万 | 69.01%-583万 | 17.63%-1,881.3万 | -674.80%-2,284.1万 | ---294.8万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---233.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---3,687.1万 | ---- | ---- | ---- | -912.20%-2,439.4万 | ---241万 |
| 投资活动现金净额 | 42.67%-531.6万 | 83.42%-927.3万 | -1,113.76%-5,591.8万 | 20.98%-460.7万 | 69.01%-583万 | 60.17%-1,881.3万 | -781.58%-4,723.5万 | ---535.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.44%-884.3万 | 76.05%-501.2万 | ---2,093.1万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 812,508.70%1.87亿 | -100.64%-2.3万 | -91.64%360.6万 | -39.91%4,312万 | --7,176万 | ---- | --2.44亿 |
| 融资活动现金净额 | --0 | 812,508.70%1.87亿 | -100.64%-2.3万 | -91.64%360.6万 | -31.47%4,312万 | 1,355.33%6,291.7万 | -102.25%-501.2万 | --2.23亿 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | 38.88%5.78亿 | -11.50%4.17亿 | 4.14%4.71亿 | 7.71%4.52亿 | 23.44%4.2亿 | -14.10%3.4亿 | 205.97%3.96亿 | --1.29亿 |
| 现金变动 | -89.46%1,674万 | 391.35%1.59亿 | -454.90%-5,450.6万 | -50.54%1,535.8万 | -61.47%3,105.2万 | 250.73%8,060万 | -120.05%-5,347.2万 | --2.67亿 |
| 汇率变动影响 | -131.51%-98.7万 | 663.90%313.2万 | -87.83%41万 | 157.45%337万 | 239.26%130.9万 | 59.40%-94万 | -578.89%-231.5万 | ---34.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | 2.72%5.94亿 | 38.88%5.78亿 | -11.50%4.17亿 | 4.14%4.71亿 | 7.71%4.52亿 | 23.44%4.2亿 | -14.10%3.4亿 | --3.96亿 |
| 自由现金流 | 159.68%1,674万 | -59.26%-2,804.9万 | -249.86%-1,761.2万 | 197.38%1,175.2万 | -168.25%-1,206.8万 | 173.48%1,768.3万 | -151.80%-2,406.6万 | --4,646.2万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
