(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 9.23%110.69亿 | -6.51%94.26亿 | 26.85%79.46亿 | 26.85%79.46亿 | 28.09%90.75亿 | 37.22%101.34亿 | 34.26%100.82亿 | 9.33%62.64亿 | 9.33%62.64亿 | 22.58%70.85亿 |
-现金及现金等价物 | 9.23%110.69亿 | -6.51%94.26亿 | 26.85%79.46亿 | 26.85%79.46亿 | 28.09%90.75亿 | 37.22%101.34亿 | 34.26%100.82亿 | 9.33%62.64亿 | 9.33%62.64亿 | 22.58%70.85亿 |
应收款项 | 6.35%14.58亿 | 39.35%18.31亿 | 22.06%14.22亿 | 22.06%14.22亿 | 30.34%14.52亿 | 29.18%13.71亿 | 23.80%13.14亿 | 17.81%11.65亿 | 17.81%11.65亿 | 6.92%11.14亿 |
-应收账款净额 | 6.35%14.58亿 | 39.35%18.31亿 | 22.06%14.22亿 | 22.06%14.22亿 | 30.34%14.52亿 | 29.18%13.71亿 | 23.80%13.14亿 | 17.81%11.65亿 | 17.81%11.65亿 | 6.92%11.14亿 |
-其中:应收账款 | 6.35%14.58亿 | 39.35%18.31亿 | 22.06%14.22亿 | 22.06%14.22亿 | 30.34%14.52亿 | 29.18%13.71亿 | 23.80%13.14亿 | 17.81%11.65亿 | 17.81%11.65亿 | 6.92%11.14亿 |
存货 | 73.33%5,200万 | 42.86%7,000万 | 1.49%6,800万 | 1.49%6,800万 | -30.03%3,800万 | -52.56%3,000万 | -38.55%4,900万 | -33.78%6,700万 | -33.78%6,700万 | 5.41%5,430.9万 |
其他流动资产 | -8.61%5.31亿 | 34.29%5.13亿 | 44.44%6.11亿 | 44.44%6.11亿 | 14.37%5亿 | 29.04%5.81亿 | 15.97%3.82亿 | 46.42%4.23亿 | 46.42%4.23亿 | 118.45%4.37亿 |
流动资产合计 | 8.20%131.1亿 | 0.11%118.4亿 | 26.87%100.47亿 | 26.87%100.47亿 | 27.32%110.65亿 | 35.22%121.16亿 | 31.71%118.27亿 | 11.41%79.19亿 | 11.41%79.19亿 | 22.86%86.9亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -10.47%2.48亿 | -4.36%2.63亿 | -5.62%2.52亿 | -5.62%2.52亿 | 10.29%2.7亿 | 13.13%2.77亿 | 170.18%2.75亿 | 162.49%2.67亿 | 162.49%2.67亿 | 135.11%2.45亿 |
-物业、厂房及设备 | 9.40%7.68亿 | 13.22%7.45亿 | 10.43%6.99亿 | 10.43%6.99亿 | 14.18%7.03亿 | 19.40%7.02亿 | 57.46%6.58亿 | 54.97%6.33亿 | 54.97%6.33亿 | --6.16亿 |
-累计折旧 | -22.12%-5.19亿 | -25.92%-4.81亿 | -22.13%-4.47亿 | -22.13%-4.47亿 | -17.02%-4.34亿 | -23.88%-4.25亿 | -20.85%-3.82亿 | -19.32%-3.66亿 | -19.32%-3.66亿 | ---3.71亿 |
投资总额 | 22.22%5.83亿 | 19.33%5.74亿 | -4.68%4.89亿 | -4.68%4.89亿 | 7.82%4.98亿 | -6.64%4.77亿 | 11.52%4.81亿 | 25.25%5.13亿 | 25.25%5.13亿 | 49.41%4.62亿 |
-金融资产投资 | 22.22%5.83亿 | 19.33%5.74亿 | -4.68%4.89亿 | -4.68%4.89亿 | 7.82%4.98亿 | -6.64%4.77亿 | 11.52%4.81亿 | 25.25%5.13亿 | 25.25%5.13亿 | 49.41%4.62亿 |
-其中:可供出售证券 | 22.22%5.83亿 | 19.33%5.74亿 | -4.68%4.89亿 | -4.68%4.89亿 | 7.82%4.98亿 | -6.64%4.77亿 | 11.52%4.81亿 | 25.25%5.13亿 | 25.25%5.13亿 | 49.41%4.62亿 |
商誉及其他无形资产 | -5.96%5.05亿 | -9.52%5.04亿 | -12.28%5.07亿 | -12.28%5.07亿 | -13.34%5.18亿 | -9.57%5.37亿 | -4.23%5.57亿 | -3.66%5.78亿 | -3.66%5.78亿 | -3.43%5.98亿 |
-商誉 | -12.22%4.31亿 | -12.38%4.46亿 | -13.31%4.56亿 | -13.31%4.56亿 | -13.10%4.73亿 | -12.61%4.91亿 | -12.16%5.09亿 | -11.90%5.26亿 | -11.90%5.26亿 | -11.44%5.44亿 |
-其他无形资产 | 60.87%7,400万 | 20.83%5,800万 | -1.92%5,100万 | -1.92%5,100万 | -15.78%4,500万 | 43.79%4,600万 | 2,121.19%4,800万 | 1,680.21%5,200万 | 1,680.21%5,200万 | 1,134.83%5,343.1万 |
非流动递延所得税资产 | 65.52%9,600万 | 62.30%9,900万 | 67.21%1.02亿 | 67.21%1.02亿 | 76.38%5,700万 | 82.89%5,800万 | 62.83%6,100万 | 80.94%6,100万 | 80.94%6,100万 | 10.82%3,231.7万 |
其他非流动资产 | 1.60%3.17亿 | 3.31%3.12亿 | 36.90%4.6亿 | 36.90%4.6亿 | -0.51%3.25亿 | 26.34%3.12亿 | 15.97%3.02亿 | 136.07%3.36亿 | 136.07%3.36亿 | 103.88%3.27亿 |
非流动资产合计 | 5.30%17.49亿 | 4.53%17.52亿 | 3.13%18.1亿 | 3.13%18.1亿 | 0.28%16.68亿 | 2.01%16.61亿 | 18.65%16.76亿 | 36.33%17.55亿 | 36.33%17.55亿 | 36.13%16.63亿 |
总资产 | 7.88%148.62亿 | 0.66%135.94亿 | 22.57%118.59亿 | 22.57%118.59亿 | 22.99%127.34亿 | 30.11%137.77亿 | 29.95%135.05亿 | 15.24%96.75亿 | 15.24%96.75亿 | 24.81%103.54亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 1.86%24.13亿 | -61.05%13.74亿 | -86.02%3,300万 | -86.02%3,300万 | 49.75%12.05亿 | 73.18%23.69亿 | 82.79%35.28亿 | 67.69%2.36亿 | 67.69%2.36亿 | 419.01%8.05亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 1.86%24.13亿 | -61.05%13.74亿 | -86.02%3,300万 | -86.02%3,300万 | 49.75%12.05亿 | 73.18%23.69亿 | 82.79%35.28亿 | 67.69%2.36亿 | 67.69%2.36亿 | 419.01%8.05亿 |
-其中:短期借款 | 1.86%24.13亿 | -61.05%13.74亿 | -86.02%3,300万 | -86.02%3,300万 | 49.75%12.05亿 | 73.18%23.69亿 | 82.79%35.28亿 | 67.69%2.36亿 | 67.69%2.36亿 | 419.01%8.05亿 |
应付款项 | -12.18%5.12亿 | 1.56%4.55亿 | 43.89%6.36亿 | 43.89%6.36亿 | 71.37%5.64亿 | 36.36%5.83亿 | 14.44%4.48亿 | -11.27%4.42亿 | -11.27%4.42亿 | -42.75%3.29亿 |
-应付账款 | -9.30%2.34亿 | -16.85%2.32亿 | -11.36%2.42亿 | -11.36%2.42亿 | -9.21%2.45亿 | -4.86%2.58亿 | 1.04%2.79亿 | 18.92%2.73亿 | 18.92%2.73亿 | -5.85%2.7亿 |
-应交税费 | -29.77%1.84亿 | 31.71%1.62亿 | 241.67%3.28亿 | 241.67%3.28亿 | 671.06%2.4亿 | 340.97%2.62亿 | 145.94%1.23亿 | -53.75%9,600万 | -53.75%9,600万 | -77.59%3,112.6万 |
-其他应付款 | 49.21%9,400万 | 32.61%6,100万 | -9.59%6,600万 | -9.59%6,600万 | 180.77%7,900万 | -35.02%6,300万 | -29.60%4,600万 | 19.63%7,300万 | 19.63%7,300万 | -81.15%2,813.7万 |
养老金及其他退休福利计划 | 32.49%3.14亿 | 55.51%3.53亿 | 119.10%1.95亿 | 119.10%1.95亿 | -10.13%2.98亿 | 2.60%2.37亿 | 31.41%2.27亿 | 75.58%8,900万 | 75.58%8,900万 | 60.32%3.32亿 |
应计及递延所得 | 34.40%7.15亿 | 45.86%6.52亿 | 33.90%7.03亿 | 33.90%7.03亿 | 52.86%5.62亿 | 29.37%5.32亿 | 1.33%4.47亿 | -4.03%5.25亿 | -4.03%5.25亿 | -15.87%3.68亿 |
其他流动负债 | -70.60%2.32亿 | 15.41%3.22亿 | 49.52%4.68亿 | 49.52%4.68亿 | 4.40%3.89亿 | 104.84%7.89亿 | 9.09%2.79亿 | 11.83%3.13亿 | 11.83%3.13亿 | 17.01%3.73亿 |
流动负债合计 | -7.18%41.86亿 | -35.97%31.56亿 | 26.79%20.35亿 | 26.79%20.35亿 | 36.83%30.18亿 | 59.77%45.1亿 | 54.45%49.29亿 | 5.84%16.05亿 | 5.84%16.05亿 | 29.66%22.06亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -66.67%600万 | -73.33%800万 | -74.42%1,100万 | -74.42%1,100万 | -90.35%1,100万 | -86.25%1,800万 | -79.70%3,000万 | -80.33%4,300万 | -80.33%4,300万 | -59.21%1.14亿 |
-长期借款及资本租赁 | -66.67%600万 | -73.33%800万 | -74.42%1,100万 | -74.42%1,100万 | -90.35%1,100万 | -86.25%1,800万 | -79.70%3,000万 | -80.33%4,300万 | -80.33%4,300万 | -59.21%1.14亿 |
-其中:长期借款 | -66.67%600万 | -73.33%800万 | -74.42%1,100万 | -74.42%1,100万 | -90.35%1,100万 | -86.25%1,800万 | -79.70%3,000万 | -80.33%4,300万 | -80.33%4,300万 | -59.21%1.14亿 |
长期拨备 | 2.13%9,600万 | 3.23%9,600万 | 5.56%9,500万 | 5.56%9,500万 | 7.68%9,500万 | 7.10%9,400万 | 181.91%9,300万 | 175.76%9,000万 | 175.76%9,000万 | 172.28%8,822.8万 |
非流动递延所得税负债 | 3.33%9,300万 | 7.14%9,000万 | 3.66%8,500万 | 3.66%8,500万 | 995.92%8,900万 | 1,032.65%9,000万 | 1,018.81%8,400万 | --8,200万 | --8,200万 | --812.1万 |
其他非流动负债 | -11.71%1.81亿 | 8.86%1.72亿 | 14.29%1.36亿 | 14.29%1.36亿 | 84.60%2.24亿 | 76.81%2.05亿 | 95.94%1.58亿 | 185.02%1.19亿 | 185.02%1.19亿 | 644.73%1.21亿 |
非流动负债合计 | -7.62%3.76亿 | 0.27%3.66亿 | -2.10%3.27亿 | -2.10%3.27亿 | 26.32%4.19亿 | 18.82%4.07亿 | 35.74%3.65亿 | 13.99%3.34亿 | 13.99%3.34亿 | 1.08%3.32亿 |
负债总额 | -7.22%45.62亿 | -33.47%35.22亿 | 21.82%23.62亿 | 21.82%23.62亿 | 35.46%34.37亿 | 55.33%49.17亿 | 53.00%52.94亿 | 7.16%19.39亿 | 7.16%19.39亿 | 25.04%25.37亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.06%17.18亿 | 0.12%17.17亿 | 0.23%17.17亿 | 0.23%17.17亿 | 0.70%17.17亿 | 0.73%17.17亿 | 0.62%17.15亿 | 0.51%17.13亿 | 0.51%17.13亿 | 0.17%17.05亿 |
-普通股 | 0.06%17.18亿 | 0.12%17.17亿 | 0.23%17.17亿 | 0.23%17.17亿 | 0.70%17.17亿 | 0.73%17.17亿 | 0.62%17.15亿 | 0.51%17.13亿 | 0.51%17.13亿 | 0.17%17.05亿 |
资本公积 | 0.06%17.03亿 | 0.12%17.02亿 | 0.24%17.02亿 | 0.24%17.02亿 | 0.71%17.02亿 | 0.73%17.02亿 | 0.62%17亿 | 0.52%16.98亿 | 0.52%16.98亿 | 0.17%16.9亿 |
留存收益 | 28.77%59.13亿 | 36.68%58.54亿 | 40.48%54.45亿 | 40.48%54.45亿 | 38.26%50.8亿 | 35.41%45.92亿 | 34.39%42.83亿 | 26.99%38.76亿 | 26.99%38.76亿 | 31.91%36.74亿 |
减:库存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 75.48%27.2万 |
其他储备 | 13.78%9.66亿 | 55.75%7.99亿 | 40.98%6.33亿 | 40.98%6.33亿 | 6.82%7.98亿 | 33.17%8.49亿 | 46.03%5.13亿 | 220.00%4.49亿 | 220.00%4.49亿 | 719.26%7.47亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.42%28.2万 |
股东权益 | 16.25%103亿 | 22.66%100.72亿 | 22.76%94.97亿 | 22.76%94.97亿 | 18.94%92.97亿 | 19.36%88.6亿 | 18.45%82.11亿 | 17.46%77.36亿 | 17.46%77.36亿 | 24.74%78.16亿 |
总权益 | 16.25%103亿 | 22.66%100.72亿 | 22.76%94.97亿 | 22.76%94.97亿 | 18.94%92.97亿 | 19.36%88.6亿 | 18.45%82.11亿 | 17.46%77.36亿 | 17.46%77.36亿 | 24.74%78.16亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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