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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 40.23%8.08亿 | 5.77亿 | 5.04亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 92.16%7.23亿 | --3.76亿 | --2.51亿 |
非现金项目调整总额 | 225.56%4.36亿 | --1.34亿 | --9,818.4万 |
-折旧与摊销 | 27.85%4.24亿 | --3.32亿 | --4,129.3万 |
-处置利润 | 4,788.43%1,701.9万 | ---36.3万 | --7,027.6万 |
-汇兑损益净额 | ---2,874.9万 | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | 112.20%2,405.4万 | ---1.97亿 | ---1,338.5万 |
营运资本变动 | -630.82%-3.51亿 | --6,613.4万 | --1.55亿 |
-应收款(增)减 | -7,169.47%-2.77亿 | ---380.9万 | --2,582.4万 |
-存货(增)减 | 65.16%-851.8万 | ---2,445万 | ---1,662万 |
-预付费用(增)减 | -75.33%-6,749.2万 | ---3,849.4万 | ---196.7万 |
-应付款(减)增 | -105.10%-674.4万 | --1.32亿 | --424.2万 |
-应计费用(减)增 | 370.18%1,892万 | --402.4万 | --2,277.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 264.88%1,078.8万 | ---654.3万 | --51.4万 |
-其他流动资产变动 | -785.61%-2,111万 | --307.9万 | --1.2亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 59.61%-62.4万 | -154.5万 | -9,000 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -50.47%5.3万 | 10.7万 | 45.7万 |
已支付退税 | 40.95%-1.75亿 | -2.96亿 | -7,614.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 762.5万 | 0 | 1,101.9万 |
经营活动现金净额 | 129.59%6.41亿 | --2.79亿 | --4.39亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 22.29%-5,019.2万 | ---6,459.2万 | ---1.26亿 |
无形资产交易净额 | -85.75%-4.6亿 | ---2.47亿 | ---2,397.8万 |
投资物业交易净额 | --0 | --2.33亿 | ---- |
投资产品交易净额 | -252.29%-3,353.8万 | ---952万 | ---1,643.1万 |
其他投资变动净额 | 112.77%307.2万 | ---2,406.5万 | ---130.6万 |
投资活动现金净额 | -378.68%-5.4亿 | ---1.13亿 | ---1.68亿 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 74.49%-4,997.8万 | ---1.96亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -10.98%-1.47亿 | ---1.33亿 | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---149.6万 |
已支付现金股息 | 0.70%-7,038.6万 | ---7,088.1万 | ---3.46亿 |
其他筹资费用净额 | 99.94%-1,000 | ---154.3万 | ---- |
融资活动现金净额 | 33.25%-2.68亿 | ---4.01亿 | ---3.47亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -19.75%9.55亿 | --11.9亿 | --3.31亿 |
现金变动 | 28.81%-1.67亿 | ---2.35亿 | ---7,638.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---1,000 |
期末现金 | -17.52%7.87亿 | --9.55亿 | --2.54亿 |
自由现金流 | 497.91%1.31亿 | ---3,291.8万 | --2.89亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |