(FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 5.77亿 | 5.04亿 |
扣除非现金调整前净利润 | --3.76亿 | --2.51亿 |
非现金项目调整总额 | --1.34亿 | --9,818.4万 |
-折旧与摊销 | --3.32亿 | --4,129.3万 |
-处置利润 | ---36.3万 | --7,027.6万 |
-其他非现金项目 | ---1.97亿 | ---1,338.5万 |
营运资本变动 | --6,613.4万 | --1.55亿 |
-应收款(增)减 | ---380.9万 | --2,582.4万 |
-存货(增)减 | ---2,445万 | ---1,662万 |
-预付费用(增)减 | ---3,849.4万 | ---196.7万 |
-应付款(减)增 | --1.32亿 | --424.2万 |
-应计费用(减)增 | --402.4万 | --2,277.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---654.3万 | --51.4万 |
-其他流动资产变动 | --307.9万 | --1.2亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -154.5万 | -9,000 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 10.7万 | 45.7万 |
已支付退税 | -2.96亿 | -7,614.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 1,101.9万 |
经营活动现金净额 | --2.79亿 | --4.39亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | ---6,459.2万 | ---1.26亿 |
无形资产交易净额 | ---2.47亿 | ---2,397.8万 |
业务交易净额 | --0 | ---- |
投资物业交易净额 | --2.33亿 | ---- |
投资产品交易净额 | ---952.2万 | ---1,643.1万 |
其他投资变动净额 | ---2,406.3万 | ---130.6万 |
投资活动现金净额 | ---1.13亿 | ---1.68亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | ---1.96亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---1.33亿 | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---149.6万 |
已支付现金股息 | ---7,088.1万 | ---3.46亿 |
其他筹资费用净额 | ---154.3万 | ---- |
融资活动现金净额 | ---4.01亿 | ---3.47亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | --11.9亿 | --3.31亿 |
现金变动 | ---2.35亿 | ---7,638.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---1,000 |
期末现金 | --9.55亿 | --2.54亿 |
自由现金流 | ---3,291.8万 | --2.89亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据