(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -84.23%5,315.3万 | -102.42%-723.9万 | 305.45%9,128万 | 452.18%7.78亿 | 9.07%1.2亿 | 51.50%3.37亿 | 938.27%2.99亿 | 110.23%2,251.3万 | 132.21%1.41亿 | 228.59%1.1亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -47.59%2.09亿 | 43.25%3.34亿 | -11.43%3.68亿 | -33.86%14.88亿 | -0.99%4.42亿 | -50.94%3.99亿 | -69.04%2.33亿 | 73.58%4.15亿 | 50.22%22.5亿 | -9.28%4.46亿 |
非现金项目调整总额 | 54.92%-1.18亿 | -121.83%-2.2亿 | 21.31%-2.44亿 | 43.37%-10.71亿 | -21.25%-4亿 | 54.85%-2.62亿 | 86.57%-9,928.7万 | -27.82%-3.1亿 | -24.18%-18.91亿 | 37.23%-3.3亿 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 2.12%1.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.56%1.95亿 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 343.79%1.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 633.57%3,050.9万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.00%-82.4万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | 38.94%-13.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.30%-21.82亿 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -413.45%-1.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.39%4,298.1万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 172.76%1,654.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.54%-2,273.9万 | ---- |
-其他非现金项目 | 54.92%-1.18亿 | -121.83%-2.2亿 | 21.31%-2.44亿 | -2.48%4,491.6万 | -55.47%7.16亿 | 54.85%-2.62亿 | 86.57%-9,928.7万 | -27.82%-3.1亿 | 251.30%4,605.6万 | 59.11%16.07亿 |
营运资本变动 | -119.02%-3,800.1万 | -172.84%-1.21亿 | 60.64%-3,256.1万 | 265.09%3.61亿 | 1,351.30%7,824.4万 | 1,891.78%2亿 | 950.57%1.65亿 | 61.86%-8,272.2万 | 47.08%-2.19亿 | 87.80%-625.3万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 205.09%1.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.97%-1.47亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 1,806.94%1.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.75%-940.4万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 140.09%4,355.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.48%-1.09亿 | ---- |
-其他流动资产变动 | -164.49%-9,511.6万 | -228.28%-2.63亿 | 96.70%-485.3万 | -95.58%206.3万 | -135.06%-2.04亿 | 198.40%1.47亿 | 241.91%2.05亿 | 38.48%-1.47亿 | 336.78%4,665.7万 | 44.69%5.81亿 |
-其他流动负债变动 | 9.13%5,711.5万 | 457.75%1.43亿 | -142.94%-2,770.8万 | ---- | ---- | -62.27%5,233.9万 | -124.90%-3,996.4万 | 186.76%6,453.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -1.22%-1,267.3万 | -1,848.45%-691.7万 | -93.42%-1,011万 | -8.16%-3,178.7万 | -77.96%-1,368.5万 | -57.74%-1,252万 | 93.60%-35.5万 | 36.35%-522.7万 | 45.49%-2,939万 | 36.59%-769万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -87.53%4,048万 | -104.74%-1,415.6万 | 369.57%8,117万 | 569.15%7.47亿 | 3.88%1.06亿 | 51.27%3.25亿 | 1,184.70%2.99亿 | 107.57%1,728.6万 | 122.70%1.12亿 | 204.71%1.02亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 61.66%-1,610.7万 | -23.71%-3,552.4万 | -74.04%-6,755.7万 | -74.87%-1.74亿 | -534.26%-6,486.6万 | 28.66%-4,200.6万 | 50.66%-2,871.5万 | -1,710.04%-3,881.8万 | 46.13%-9,973.2万 | 193.61%1,493.7万 |
业务交易净额 | -103.83%-284万 | -6,523.67%-1,119.4万 | --0 | 800.18%1.28亿 | --0 | 5,398.29%7,417.6万 | 19.91%-16.9万 | 505.13%5,404.4万 | 137.49%1,422.5万 | 852.18%690.5万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | 60.42%-1,323万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.16%-3,342.6万 | ---- |
投资产品交易净额 | -37.21%649.8万 | -13.26%881.1万 | -33.33%578.4万 | -775.50%-675.5万 | -186.62%-3,593.6万 | 57.79%1,034.8万 | 171.68%1,015.8万 | 167.66%867.5万 | 106.43%100万 | 55.74%-1,253.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | -25.00%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.11%-1.2万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -62.32%-22.4万 | ---- | ---- | -127.73%-76.1万 | 29.11%-41.4万 | -0.73%-13.8万 | ---- | ---- | 105.01%274.4万 | 79.98%-58.4万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -0.93%2.43亿 | 5.98%4.62亿 | 3,858.33%237.5万 | 7.32%6.89亿 | 1.00%749.2万 | 5.47%2.46亿 | 10.48%4.36亿 | -99.17%6万 | -19.04%6.42亿 | -73.91%741.8万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -13.84%424.6万 | 15.62%433.7万 | -23.10%334.3万 | 73.81%1,782.6万 | 4.76%480万 | 79.92%492.8万 | 67.46%375.1万 | 525.47%434.7万 | 125.36%1,025.6万 | 257.13%458.2万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | 169.17%4,015.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.56%1,491.9万 | ---- |
投资活动现金净额 | -19.81%2.35亿 | 11.42%4.68亿 | -298.16%-5,607万 | 23.18%6.8亿 | -2,901.49%-6,199.7万 | 61.18%2.93亿 | 11.53%4.2亿 | 409.96%2,829.6万 | 12.98%5.52亿 | 106.53%221.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 52.46%-1.26亿 | 125.79%6,310.4万 | 245.36%7,378.5万 | -330.92%-6.75亿 | -0.36%-1.15亿 | -265.42%-2.64亿 | -435.01%-2.45亿 | -112.48%-5,076.1万 | -52.15%2.92亿 | -416.73%-1.15亿 |
租赁融资增减 | -33.70%-1,679.6万 | -19.97%-1,668.6万 | -13.53%-1,594.9万 | -19.18%-5,290.3万 | -3.23%-1,238.4万 | -1.18%-1,256.2万 | -31.11%-1,390.9万 | -49.93%-1,404.8万 | -78.36%-4,439.1万 | -92.29%-1,199.7万 |
已支付现金股息 | 0.00%-1.71亿 | ---- | ---- | -11.35%-6.29亿 | -55.33%-6,018.6万 | 0.00%-1.71亿 | ---- | ---- | 18.15%-5.65亿 | -736.35%-3,874.8万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---15.9万 | 93.63%-200.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---3,153.1万 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 58.39%-553.9万 | 66.60%-549.9万 | 70.55%-515.4万 | -1.05%-5,259.8万 | 69.64%-532.6万 | 9.51%-1,331.1万 | -55.22%-1,646.3万 | -90.34%-1,749.8万 | -118.02%-5,205.4万 | -138.09%-1,754.5万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 548.49%407.9万 | ---35.5万 | --0 | --0 | --443.4万 | -75.99%62.9万 | ---- |
融资活动现金净额 | 30.86%-3.19亿 | 42.67%-3.86亿 | 146.32%5,067.4万 | -281.56%-14.06亿 | 11.23%-1.62亿 | -70.62%-4.61亿 | -121.63%-6.73亿 | -128.18%-1.09亿 | -193.83%-3.68亿 | -1,110.25%-1.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.42%17.75亿 | 11.03%17.07亿 | 2.05%16.29亿 | 23.16%15.97亿 | 3.76%17.48亿 | 2.99%15.93亿 | 6.33%15.38亿 | 23.16%15.97亿 | -8.72%12.96亿 | 19.40%16.84亿 |
现金变动 | -127.74%-4,340.5万 | 49.47%6,822.4万 | 218.73%7,577.4万 | -93.16%2,016.6万 | -50.66%-1.18亿 | 24.10%1.56亿 | -52.62%4,564.5万 | -142.32%-6,382.2万 | 329.27%2.95亿 | 30.79%-7,841.5万 |
汇率变动影响 | -716.11%-1,504.9万 | -105.04%-49.8万 | -54.74%223.2万 | 132.28%1,259.9万 | 96.13%-36.7万 | -116.22%-184.4万 | 118.85%987.9万 | 610.98%493.1万 | 15.23%542.4万 | -755.14%-949.2万 |
期末现金 | -1.79%17.17亿 | 11.42%17.75亿 | 11.03%17.07亿 | 2.05%16.29亿 | 2.05%16.29亿 | 3.76%17.48亿 | 2.99%15.93亿 | 6.33%15.38亿 | 23.16%15.97亿 | 23.16%15.97亿 |
自由现金流 | -91.55%2,381.8万 | -118.41%-4,967.5万 | 160.08%1,303.1万 | 6,945.46%5.71亿 | -65.08%4,116.4万 | 82.32%2.82亿 | 4,762.61%2.7亿 | 91.61%-2,169万 | 101.19%810.9万 | 201.81%1.18亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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