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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Plus Alpha咨询 (4071)
- 2045
- -49-2.34%
延时20分钟行情未开盘 04/10 15:30 (东京)
866.86亿总市值26.15市盈率(静)
2101最高价2036最低价28.40万股成交量2083今开2094昨收5.84亿成交额261252周最高1.15%换手率4238.92万总股本146252周最低78.19每股收益TTM503.72亿流通值4480历史最高26.15市盈率(静)2463.17万流通股1163历史最低78.19每股收益(静)3.10%振幅29.00股息TTM5.89市净率100股每手1.42%股息率TTM
Plus Alpha咨询 (4071) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 54.82%69.54亿 | 4.18%44.92亿 | 63.49%43.11亿 | 31.68%26.37亿 | 38.40%20.03亿 | 46.30%14.47亿 | 9.89亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 16.64%51.67亿 | 21.62%44.3亿 | 35.64%36.42亿 | 28.40%26.85亿 | 44.71%20.91亿 | 47.69%14.45亿 | --9.79亿 |
| 非现金项目调整总额 | 322.06%16.09亿 | -20.86%3.81亿 | 1,960.11%4.82亿 | -52.40%2,338.4万 | 274.22%4,913.1万 | -32.38%1,312.9万 | --1,941.7万 |
| -折旧与摊销 | 48.19%4.71亿 | -0.72%3.18亿 | 980.76%3.2亿 | 20.06%2,959.8万 | 39.31%2,465.3万 | 33.87%1,769.6万 | --1,321.9万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --11.54亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -100.39%-38.7万 | 435,495.65%1亿 | -100.88%-2.3万 | 44.46%260.6万 | 130.72%180.4万 | -138.61%-587.2万 | --1,520.7万 |
| -其他非现金项目 | 58.05%-1,530.3万 | -122.54%-3,648万 | 1,935.32%1.62亿 | -138.90%-882万 | 1,637.47%2,267.4万 | 114.49%130.5万 | ---900.9万 |
| 营运资本变动 | 126.19%8,363.6万 | -270.32%-3.19亿 | 362.36%1.88亿 | 48.13%-7,147.2万 | -1,119.70%-1.38亿 | -27.00%-1,129.8万 | ---889.6万 |
| -应收款（增）减 | 29.66%-1.94亿 | -55.18%-2.76亿 | 8.40%-1.78亿 | -1.65%-1.94亿 | -15.46%-1.91亿 | -177.26%-1.65亿 | ---5,964.5万 |
| -存货（增）减 | 89.92%-173.7万 | -641.46%-1,724万 | -8.58%318.4万 | 378.43%348.3万 | 123.54%72.8万 | -375.69%-309.2万 | ---65万 |
| -预付费用（增）减 | 70.23%-1,556.6万 | -275.45%-5,229.3万 | 65.17%-1,392.8万 | 6.53%-3,998.9万 | -548.45%-4,278.2万 | 115.75%954万 | ---6,056.2万 |
| -应付款（减）增 | 757.84%3.07亿 | -121.21%-4,667.5万 | 655.75%2.2亿 | -62.02%2,912.3万 | -24.86%7,667.4万 | 60.49%1.02亿 | --6,358.3万 |
| -应计费用（减）增 | -114.56%-458.7万 | -30.89%3,149.4万 | -20.36%4,557.1万 | 1,052.02%5,722.1万 | -71.13%496.7万 | -48.55%1,720.3万 | --3,343.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -243.68%-6,218.3万 | -23.40%4,327.8万 | 85.55%5,649.7万 | 124.64%3,044.8万 | -52.23%1,355.4万 | 89.89%2,837.5万 | --1,494.3万 |
| -其他流动资产变动 | 2,750.63%5,470.9万 | -103.83%-206.4万 | 27.27%5,387.6万 | --4,233.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0 | -3.8万 | |||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 181.73%1,122.7万 | 24.69%398.5万 | 0.35%319.6万 | 0.31%318.5万 | -5.45%317.5万 | 6.37%335.8万 | 315.7万 |
| 已支付退税 | -53.87%-18.11亿 | -16.88%-11.77亿 | -21.27%-10.07亿 | -77.41%-8.3亿 | -6.54%-4.68亿 | -68.35%-4.39亿 | -2.61亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 51.78%1,023.6万 | 12.34%674.4万 | 600.3万 |
| 经营活动现金净额 | 55.31%51.54亿 | 0.33%33.19亿 | 82.73%33.08亿 | 16.93%18.1亿 | 52.09%15.48亿 | 38.05%10.18亿 | --7.37亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 61.67%-5,609.7万 | -416.76%-1.46亿 | 63.98%-2,832.2万 | -60.62%-7,863万 | -94.10%-4,895.3万 | 55.85%-2,522.1万 | ---5,712.5万 |
| 无形资产交易净额 | -58.25%-485.5万 | -91.75%-306.8万 | 89.11%-160万 | ---1,469.6万 | ---- | ---- | ---282.5万 |
| 业务交易净额 | --0 | -72.67%-10.57亿 | -13.76%-6.12亿 | ---5.38亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | --3.67亿 | --0 | 1,202.65%1,913.1万 | -100.86%-173.5万 | 36,233.57%2.01亿 | ---55.7万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---5,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --2,493.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -19.44%-1.03亿 | -3,125.74%-8,635.3万 | 97.20%-267.7万 | -1,026.86%-9,558万 | 74.33%-848.2万 | 44.33%-3,304.2万 | ---5,935.3万 |
| 投资活动现金净额 | 82.74%-1.64亿 | -47.46%-9.51亿 | 8.92%-6.45亿 | -1,096.33%-7.08亿 | -141.38%-5,917万 | 219.31%1.43亿 | ---1.2亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | --0 | ---1.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -35.55%6,115.4万 | -86.50%9,489.2万 | 1,341.51%7.03亿 | -45.88%4,877.4万 | --9,011.4万 | ---- | --443.1万 |
| 发行费用 | ---- | --0 | ---2,848万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -22.74%-6.77亿 | -53.01%-5.51亿 | -25.44%-3.6亿 | -40.12%-2.87亿 | -57.69%-2.05亿 | ---1.3亿 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -252.94%-1,049.9万 | --686.5万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -34.86%-6.16亿 | -435.16%-4.56亿 | 157.11%1.36亿 | -90.19%-2.38亿 | -1.83%-1.25亿 | -2,878.94%-1.23亿 | --443.1万 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | 23.09%101.9亿 | 51.10%82.78亿 | 18.72%54.79亿 | 41.94%46.15亿 | 46.89%32.51亿 | 40.01%22.13亿 | --15.81亿 |
| 现金变动 | 128.84%43.75亿 | -31.71%19.12亿 | 224.05%27.99亿 | -36.65%8.64亿 | 31.39%13.64亿 | 66.87%10.38亿 | --6.22亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,059.6万 |
| 期末现金 | 42.93%145.65亿 | 23.09%101.9亿 | 51.10%82.78亿 | 18.72%54.79亿 | 41.94%46.15亿 | 46.89%32.51亿 | --22.13亿 |
| 自由现金流 | 60.69%50.93亿 | -3.31%31.69亿 | 100.90%32.78亿 | 8.83%16.32亿 | 51.02%14.99亿 | 46.55%9.93亿 | --6.77亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
