(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | -37.41%9.29亿 | 186.93%14.84亿 | 2.51%5.17亿 | 73.24%5.04亿 | 2.91亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 10.20%8.06亿 | 48.59%7.31亿 | 102.45%4.92亿 | 61.23%2.43亿 | --1.51亿 |
非现金项目调整总额 | -4.83%3.29亿 | 41.75%3.46亿 | 28.63%2.44亿 | 5.51%1.9亿 | --1.8亿 |
-折旧与摊销 | 13.53%3.59亿 | 45.41%3.16亿 | 20.35%2.18亿 | 27.91%1.81亿 | --1.41亿 |
-处置利润 | -90.66%20.5万 | 88.50%219.6万 | --116.5万 | ---- | --2,062.2万 |
-汇兑损益净额 | -69.40%805.1万 | --2,631万 | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -3,259.50%-3,807.2万 | -95.26%120.5万 | 181.98%2,541.5万 | -49.74%901.3万 | --1,793.4万 |
营运资本变动 | -150.83%-2.07亿 | 285.33%4.06亿 | -406.61%-2.19亿 | 280.89%7,150.5万 | ---3,953万 |
-应收款(增)减 | -198.66%-3.27亿 | 199.16%3.32亿 | -2,112.69%-3.34亿 | -83.84%1,661.7万 | --1.03亿 |
-存货(增)减 | -748.35%-1,023.1万 | -26.98%157.8万 | -92.79%216.1万 | 27.11%2,996.9万 | --2,357.8万 |
-应付款(减)增 | 175.84%1.08亿 | -64.52%3,915.6万 | 1,191.43%1.1亿 | 88.98%-1,011.3万 | ---9,177.9万 |
-应计费用(减)增 | 175.60%1,289.1万 | -381.15%-1,705.2万 | -189.61%-354.4万 | 145.40%395.5万 | ---871.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 177.64%440.9万 | -131.98%-567.9万 | 139.76%1,775.9万 | 45.37%-4,466.4万 | ---8,175.7万 |
-其他流动资产变动 | -66.27%-2,688.3万 | 21.38%-1,616.8万 | -303.18%-2,056.4万 | 187.43%1,012.1万 | ---1,157.6万 |
-其他流动负债变动 | -55.44%3,246.4万 | 707.94%7,285.2万 | -86.26%901.7万 | 135.37%6,562万 | --2,788万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 31.74%-519万 | 17.77%-760.3万 | -3.56%-924.6万 | -12.59%-892.8万 | -793万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1,362.36%260.3万 | 117.07%17.8万 | -38.35%8.2万 | -23.56%13.3万 | 17.4万 |
已支付退税 | -8.59%-2.66亿 | -148.14%-2.45亿 | -940.36%-9,854.3万 | 93.58%-947.2万 | -1.48亿 |
其他经营现金流入(流出) | 25.52%785万 | 1,406.99%625.4万 | 41.5万 | 0 | 423.2万 |
经营活动现金净额 | -46.01%6.68亿 | 202.10%12.38亿 | -15.71%4.1亿 | 247.14%4.86亿 | --1.4亿 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -246.69%-1,161.4万 | 95.59%-335万 | -57.04%-7,593.6万 | -31.36%-4,835.5万 | ---3,681.1万 |
无形资产交易净额 | -78.18%-4.91亿 | -21.77%-2.75亿 | 21.72%-2.26亿 | -57.62%-2.89亿 | ---1.83亿 |
投资产品交易净额 | -821.28%-6亿 | ---6,512.7万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | -1,680.67%-1,545.9万 | 100.62%97.8万 | -48.08%-1.57亿 | ---1.06亿 |
投资活动现金净额 | -206.76%-11.02亿 | -19.33%-3.59亿 | 39.03%-3.01亿 | -51.56%-4.94亿 | ---3.26亿 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 59.48%-7,570.4万 | 2.88%-1.87亿 | -137.06%-1.92亿 | 556.18%5.19亿 | ---1.14亿 |
普通股发行/回购的净额 | -49.09%240.5万 | -99.64%472.4万 | 1,595.15%13.29亿 | 12,965.83%7,839.5万 | --60万 |
租赁融资增减 | 7.45%-2,156.3万 | -1.08%-2,330万 | -66.89%-2,305.1万 | 40.82%-1,381.2万 | ---2,333.9万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 99.98%-1,000 | ---443.7万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 53.82%-9,486.3万 | -118.52%-2.05亿 | 90.02%11.09亿 | 527.50%5.84亿 | ---1.37亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 25.65%32.3亿 | 94.23%25.71亿 | 77.79%13.24亿 | -30.57%7.44亿 | --10.72亿 |
现金变动 | -178.53%-5.29亿 | -44.71%6.73亿 | 111.45%12.18亿 | 278.63%5.76亿 | ---3.22亿 |
汇率变动影响 | 118.70%260.8万 | -147.30%-1,394.7万 | 803.06%2,948.5万 | 159.81%326.5万 | ---545.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 |
期末现金 | -16.29%27.04亿 | 25.65%32.3亿 | 94.23%25.71亿 | 77.79%13.24亿 | --7.44亿 |
自由现金流 | -82.68%1.66亿 | 790.73%9.59亿 | -27.67%1.08亿 | 271.05%1.49亿 | ---8,704.9万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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