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4074 LaKeel

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延时20分钟行情交易中 11/06 12:57 (东京)
81.41亿总市值15.48市盈率(静)

LaKeel关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-37.41%9.29亿
186.93%14.84亿
2.51%5.17亿
73.24%5.04亿
2.91亿
扣除非现金调整前净利润
10.20%8.06亿
48.59%7.31亿
102.45%4.92亿
61.23%2.43亿
--1.51亿
非现金项目调整总额
-4.83%3.29亿
41.75%3.46亿
28.63%2.44亿
5.51%1.9亿
--1.8亿
-折旧与摊销
13.53%3.59亿
45.41%3.16亿
20.35%2.18亿
27.91%1.81亿
--1.41亿
-处置利润
-90.66%20.5万
88.50%219.6万
--116.5万
----
--2,062.2万
-汇兑损益净额
-69.40%805.1万
--2,631万
--0
----
----
-其他非现金项目
-3,259.50%-3,807.2万
-95.26%120.5万
181.98%2,541.5万
-49.74%901.3万
--1,793.4万
营运资本变动
-150.83%-2.07亿
285.33%4.06亿
-406.61%-2.19亿
280.89%7,150.5万
---3,953万
-应收款（增）减
-198.66%-3.27亿
199.16%3.32亿
-2,112.69%-3.34亿
-83.84%1,661.7万
--1.03亿
-存货（增）减
-748.35%-1,023.1万
-26.98%157.8万
-92.79%216.1万
27.11%2,996.9万
--2,357.8万
-应付款（减）增
175.84%1.08亿
-64.52%3,915.6万
1,191.43%1.1亿
88.98%-1,011.3万
---9,177.9万
-应计费用（减）增
175.60%1,289.1万
-381.15%-1,705.2万
-189.61%-354.4万
145.40%395.5万
---871.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
177.64%440.9万
-131.98%-567.9万
139.76%1,775.9万
45.37%-4,466.4万
---8,175.7万
-其他流动资产变动
-66.27%-2,688.3万
21.38%-1,616.8万
-303.18%-2,056.4万
187.43%1,012.1万
---1,157.6万
-其他流动负债变动
-55.44%3,246.4万
707.94%7,285.2万
-86.26%901.7万
135.37%6,562万
--2,788万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
31.74%-519万
17.77%-760.3万
-3.56%-924.6万
-12.59%-892.8万
-793万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
1,362.36%260.3万
117.07%17.8万
-38.35%8.2万
-23.56%13.3万
17.4万
已支付退税
-8.59%-2.66亿
-148.14%-2.45亿
-940.36%-9,854.3万
93.58%-947.2万
-1.48亿
其他经营现金流入（流出）
25.52%785万
1,406.99%625.4万
41.5万
0
423.2万
经营活动现金净额
-46.01%6.68亿
202.10%12.38亿
-15.71%4.1亿
247.14%4.86亿
--1.4亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-246.69%-1,161.4万
95.59%-335万
-57.04%-7,593.6万
-31.36%-4,835.5万
---3,681.1万
无形资产交易净额
-78.18%-4.91亿
-21.77%-2.75亿
21.72%-2.26亿
-57.62%-2.89亿
---1.83亿
投资产品交易净额
-821.28%-6亿
---6,512.7万
--0
----
----
其他投资变动净额
----
-1,680.67%-1,545.9万
100.62%97.8万
-48.08%-1.57亿
---1.06亿
投资活动现金净额
-206.76%-11.02亿
-19.33%-3.59亿
39.03%-3.01亿
-51.56%-4.94亿
---3.26亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
59.48%-7,570.4万
2.88%-1.87亿
-137.06%-1.92亿
556.18%5.19亿
---1.14亿
普通股发行/回购的净额
-49.09%240.5万
-99.64%472.4万
1,595.15%13.29亿
12,965.83%7,839.5万
--60万
租赁融资增减
7.45%-2,156.3万
-1.08%-2,330万
-66.89%-2,305.1万
40.82%-1,381.2万
---2,333.9万
其他筹资费用净额
0.00%-1,000
99.98%-1,000
---443.7万
----
----
融资活动现金净额
53.82%-9,486.3万
-118.52%-2.05亿
90.02%11.09亿
527.50%5.84亿
---1.37亿
现金净流量
期初现金流
25.65%32.3亿
94.23%25.71亿
77.79%13.24亿
-30.57%7.44亿
--10.72亿
现金变动
-178.53%-5.29亿
-44.71%6.73亿
111.45%12.18亿
278.63%5.76亿
---3.22亿
汇率变动影响
118.70%260.8万
-147.30%-1,394.7万
803.06%2,948.5万
159.81%326.5万
---545.9万
现金变动之外的其他现金调整
----
-200.00%-1,000
-50.00%1,000
200.00%2,000
---2,000
期末现金
-16.29%27.04亿
25.65%32.3亿
94.23%25.71亿
77.79%13.24亿
--7.44亿
自由现金流
-82.68%1.66亿
790.73%9.59亿
-27.67%1.08亿
271.05%1.49亿
---8,704.9万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -37.41%9.29亿186.93%14.84亿2.51%5.17亿73.24%5.04亿2.91亿
扣除非现金调整前净利润 10.20%8.06亿48.59%7.31亿102.45%4.92亿61.23%2.43亿--1.51亿
非现金项目调整总额 -4.83%3.29亿41.75%3.46亿28.63%2.44亿5.51%1.9亿--1.8亿
-折旧与摊销 13.53%3.59亿45.41%3.16亿20.35%2.18亿27.91%1.81亿--1.41亿
-处置利润 -90.66%20.5万88.50%219.6万--116.5万------2,062.2万
-汇兑损益净额 -69.40%805.1万--2,631万--0--------
-其他非现金项目 -3,259.50%-3,807.2万-95.26%120.5万181.98%2,541.5万-49.74%901.3万--1,793.4万
营运资本变动 -150.83%-2.07亿285.33%4.06亿-406.61%-2.19亿280.89%7,150.5万---3,953万
-应收款（增）减 -198.66%-3.27亿199.16%3.32亿-2,112.69%-3.34亿-83.84%1,661.7万--1.03亿
-存货（增）减 -748.35%-1,023.1万-26.98%157.8万-92.79%216.1万27.11%2,996.9万--2,357.8万
-应付款（减）增 175.84%1.08亿-64.52%3,915.6万1,191.43%1.1亿88.98%-1,011.3万---9,177.9万
-应计费用（减）增 175.60%1,289.1万-381.15%-1,705.2万-189.61%-354.4万145.40%395.5万---871.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 177.64%440.9万-131.98%-567.9万139.76%1,775.9万45.37%-4,466.4万---8,175.7万
-其他流动资产变动 -66.27%-2,688.3万21.38%-1,616.8万-303.18%-2,056.4万187.43%1,012.1万---1,157.6万
-其他流动负债变动 -55.44%3,246.4万707.94%7,285.2万-86.26%901.7万135.37%6,562万--2,788万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 31.74%-519万17.77%-760.3万-3.56%-924.6万-12.59%-892.8万-793万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 1,362.36%260.3万117.07%17.8万-38.35%8.2万-23.56%13.3万17.4万
已支付退税 -8.59%-2.66亿-148.14%-2.45亿-940.36%-9,854.3万93.58%-947.2万-1.48亿
其他经营现金流入（流出） 25.52%785万1,406.99%625.4万41.5万0423.2万
经营活动现金净额 -46.01%6.68亿202.10%12.38亿-15.71%4.1亿247.14%4.86亿--1.4亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -246.69%-1,161.4万95.59%-335万-57.04%-7,593.6万-31.36%-4,835.5万---3,681.1万
无形资产交易净额 -78.18%-4.91亿-21.77%-2.75亿21.72%-2.26亿-57.62%-2.89亿---1.83亿
投资产品交易净额 -821.28%-6亿---6,512.7万--0--------
其他投资变动净额 -----1,680.67%-1,545.9万100.62%97.8万-48.08%-1.57亿---1.06亿
投资活动现金净额 -206.76%-11.02亿-19.33%-3.59亿39.03%-3.01亿-51.56%-4.94亿---3.26亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 59.48%-7,570.4万2.88%-1.87亿-137.06%-1.92亿556.18%5.19亿---1.14亿
普通股发行/回购的净额 -49.09%240.5万-99.64%472.4万1,595.15%13.29亿12,965.83%7,839.5万--60万
租赁融资增减 7.45%-2,156.3万-1.08%-2,330万-66.89%-2,305.1万40.82%-1,381.2万---2,333.9万
其他筹资费用净额 0.00%-1,00099.98%-1,000---443.7万--------
融资活动现金净额 53.82%-9,486.3万-118.52%-2.05亿90.02%11.09亿527.50%5.84亿---1.37亿
现金净流量
期初现金流 25.65%32.3亿94.23%25.71亿77.79%13.24亿-30.57%7.44亿--10.72亿
现金变动 -178.53%-5.29亿-44.71%6.73亿111.45%12.18亿278.63%5.76亿---3.22亿
汇率变动影响 118.70%260.8万-147.30%-1,394.7万803.06%2,948.5万159.81%326.5万---545.9万
现金变动之外的其他现金调整 -----200.00%-1,000-50.00%1,000200.00%2,000---2,000
期末现金 -16.29%27.04亿25.65%32.3亿94.23%25.71亿77.79%13.24亿--7.44亿
自由现金流 -82.68%1.66亿790.73%9.59亿-27.67%1.08亿271.05%1.49亿---8,704.9万
货币单位 日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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