(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -116.07%-86.3万 | -54.78%695.3万 | -28.92%482万 | 7,769.20%3,734.9万 | 75.04%982万 | 257.42%537.1万 | 1,786.07%1,537.7万 | 482.46%678.1万 | 93.10%-48.7万 | 792.59%561万 |
扣除非现金调整前净利润 | -129.01%-579.4万 | -142.55%-239.1万 | 197.46%1,476.6万 | 786.52%2,656万 | 272.75%1,850.7万 | -241.90%-253万 | 447.50%561.9万 | 332.51%496.4万 | 107.09%299.6万 | 112.98%496.5万 |
非现金项目调整总额 | 210.95%1,038.9万 | 23.26%564.9万 | -468.84%-1,202.8万 | -5,228.67%-799.3万 | -2,920.29%-1,917.8万 | 334.13%334.1万 | 1,676.36%458.3万 | 861.95%326.1万 | -100.67%-15万 | -97.75%68万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 139.61%2,204.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 340.82%920万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 15.93%320.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.13%276.8万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -50.00%5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.59%1万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -408.20%-2,763.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.99%-543.8万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -80.13%-1,131.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -426.91%-628万 | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 1,489.51%569.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.35%-41万 | -93.96%42万 |
营运资本变动 | -219.69%-545.8万 | -28.60%369.5万 | 244.18%208.2万 | 663.52%1,878.2万 | 30,074.29%1,049.1万 | 221.02%456万 | 1,057.72%517.5万 | -6,378.26%-144.4万 | -125.80%-333.3万 | -100.49%-3.5万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -175.42%-178.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.84%236.8万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 64.51%-152.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.62%-429.4万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 13,567.68%2,208.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.97%-16.4万 | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---124.3万 | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | -22.81%8.8万 | 3.61%37.3万 | -68.75%5.5万 | 9万 | 115.09%11.4万 | -12.98%11.4万 | 242.86%36万 | 738.10%17.6万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -216.95%-185.1万 | 2.37%-140.1万 | -25.28%-123.9万 | -424.33%-584.1万 | -231.35%-283.3万 | -159.56%-58.4万 | -9,466.67%-143.5万 | -5,105.26%-98.9万 | -1,292.50%-111.4万 | -2,037.50%-85.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 2,951.35%105.5万 | 223.87%50.2万 | 183.19%32万 | 79.34%118.9万 | 711.86%95.8万 | -133.94%-3.7万 | -31.72%15.5万 | -45.93%11.3万 | -45.43%66.3万 | 4.42%11.8万 |
已支付退税 | -40.68%-8.3万 | -22.86%-4.3万 | 0 | -12.27%-18.3万 | -1,400.00%-6万 | 6.35%-5.9万 | 35.19%-3.5万 | 30.95%-2.9万 | 59.95%-16.3万 | -106.90%-4,000 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -136.44%-174.2万 | -57.60%601.1万 | -33.41%398.9万 | 4,538.19%3,288.7万 | 57.38%794万 | 233.14%478.1万 | 2,122.25%1,417.6万 | 500.94%599万 | 88.10%-74.1万 | 866.72%504.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -367.47%-4,518.1万 | 467.74%3,598.3万 | 49.57%-541.2万 | -421.23%-3,761.2万 | 14.04%-743.1万 | -737.95%-966.5万 | -326,066.67%-978.5万 | -12,828.92%-1,073.1万 | -337.07%-721.6万 | -30.35%-864.5万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---13.1万 | ---5.8万 | ---158.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,585.60%-621.4万 | 191.20%72.8万 |
投资产品交易净额 | 937.29%628.6万 | 88.26%-3.5万 | 25.79%500万 | 176.10%1,046.2万 | 276.29%617.9万 | 180.37%60.6万 | 63.21%-29.8万 | 145.80%397.5万 | -564.93%-1,374.8万 | -860.27%-350.5万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---163.1万 | -42.86%-581万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---406.7万 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | --4,100万 | -94.83%114.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.49%2,208.9万 | -26.00%759.7万 |
投资活动现金净额 | 111.12%100.7万 | 48.60%-518.3万 | 675.77%3,889.9万 | -264.81%-3,340.2万 | 4.92%-750.4万 | -267.06%-905.9万 | -313.49%-1,008.3万 | -91.99%-675.6万 | -164.08%-915.6万 | -324.27%-789.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 737.56%397.2万 | 662.68%306.1万 | 989.45%354万 | 92.54%1,112.1万 | 117.37%1,268.6万 | -938.33%-62.3万 | ---54.4万 | ---39.8万 | --577.6万 | --583.6万 |
租赁融资增减 | -79.89%-225.4万 | 16.98%-157.4万 | 96.15%-10.3万 | -153.55%-1,428.5万 | -71.89%-846.4万 | -126.58%-125.3万 | -2,270.00%-189.6万 | -3,370.13%-267.2万 | -1,487.04%-563.4万 | -207.56%-492.4万 |
已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | 34.64%-231.5万 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | ---354.2万 | --0 |
融资活动现金净额 | 191.58%171.8万 | 33.91%-314.2万 | 211.95%343.7万 | -61.15%-547.9万 | 362.83%422.1万 | -206.04%-187.6万 | -5,842.50%-475.4万 | 15.17%-307万 | -857.75%-340万 | 142.32%91.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 135.28%6,458.6万 | 140.75%6,775.5万 | -33.30%2,097.5万 | -31.35%3,144.5万 | -37.90%2,129.9万 | -33.87%2,745.1万 | -24.19%2,814.3万 | -31.35%3,144.6万 | 20.22%4,580.8万 | -23.76%3,429.8万 |
现金变动 | 115.97%98.3万 | -250.08%-231.4万 | 1,307.64%4,632.5万 | 54.92%-599.4万 | 340.67%465.7万 | 7.76%-615.4万 | -116.77%-66.1万 | 55.56%-383.6万 | -272.53%-1,329.7万 | -374.08%-193.5万 |
汇率变动影响 | 194,700.00%389.6万 | -2,658.06%-85.5万 | -14.63%45.5万 | -319.89%-447.6万 | -442.48%-498万 | 100.37%2,000 | -106.97%-3.1万 | 1,105.66%53.3万 | -106,500.00%-106.6万 | -877.97%-91.8万 |
期末现金 | 226.14%6,946.5万 | 135.28%6,458.6万 | 140.75%6,775.5万 | -33.30%2,097.5万 | -33.30%2,097.5万 | -37.90%2,129.9万 | -33.87%2,745.1万 | -24.19%2,814.3万 | -31.35%3,144.5万 | -31.35%3,144.5万 |
自由现金流 | -17.53%-574万 | -80.35%86.3万 | 67.60%-153.6万 | 20.72%-630.8万 | 24.74%-107.4万 | -14.94%-488.4万 | 723.72%439.1万 | -200.63%-474.1万 | -0.98%-795.7万 | -428.80%-142.7万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据