(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | (Q3)2021/11/30 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/28 | (FY)2019/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -49.85%213.1万 | -11.96%424.9万 | -333.93%-235.1万 | -54.30%169万 | 370.36%482.6万 | 100.5万 | 369.8万 | -410.43%-178.5万 | -91.26%57.5万 | 3,140.39%657.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -145.22%-727.2万 | 793.83%1,608.3万 | 856.50%1,513万 | -159.41%-101万 | 44.21%-231.8万 | ---200万 | --170万 | -242.82%-415.5万 | 86.71%-121.2万 | -307.74%-911.7万 |
非现金项目调整总额 | 133.88%537万 | -729.39%-1,584.8万 | -5,824.42%-1,734.5万 | -6.54%45.7万 | -14.67%251.8万 | --30.3万 | --48.9万 | 6.84%295.1万 | 1.47%276.2万 | -31.09%272.2万 |
-折旧与摊销 | 19.05%266.9万 | 0.45%224.2万 | 21.94%67.8万 | -15.98%46.8万 | -11.39%223.2万 | --55.6万 | --55.7万 | -25.36%251.9万 | 28.52%337.5万 | -7.08%262.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 74.35%306.5万 | 2,646.88%175.8万 | 2,645.31%175.7万 | --1,000 | -87.48%6.4万 | --6.4万 | --0 | 2,121.74%51.1万 | 666.67%2.3万 | -99.74%3,000 |
-资产准备金与勾销 | --0 | -233.56%-58.5万 | -125.87%-58.5万 | --0 | --43.8万 | ---25.9万 | --0 | ---- | --27万 | --0 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7万 | --0 |
-处置利润 | 99.78%-4.2万 | -13,722.30%-1,921.3万 | -56,232.35%-1,915.3万 | 51.02%-2.4万 | ---13.9万 | ---3.4万 | ---4.9万 | --0 | -1,370.13%-113.2万 | -3,750.00%-7.7万 |
-其他非现金项目 | -544.00%-32.2万 | 35.06%-5万 | -75.00%-4.2万 | 163.16%1.2万 | 2.53%-7.7万 | ---2.4万 | ---1.9万 | -150.64%-7.9万 | -8.24%15.6万 | 1,800.00%17万 |
营运资本变动 | 0.47%403.3万 | -13.23%401.4万 | -105.03%-13.6万 | 48.64%224.3万 | 896.21%462.6万 | --270.2万 | --150.9万 | 40.41%-58.1万 | -107.52%-97.5万 | 958.57%1,297.3万 |
-应收款(增)减 | -71.64%19万 | -23.08%67万 | -113.15%-33.2万 | 145.41%109.7万 | 179.69%87.1万 | --252.4万 | ---241.6万 | -80.96%-109.3万 | -108.02%-60.4万 | 351.79%753.1万 |
-存货(增)减 | -31.13%309.7万 | 451.60%449.7万 | 756.52%59.1万 | 641.51%114.8万 | -243.55%-127.9万 | --6.9万 | ---21.2万 | 128.29%89.1万 | -373.91%-315万 | 135.84%115万 |
-应付款(减)增 | -7.87%-28.8万 | -134.21%-26.7万 | 191.81%51.6万 | -103.15%-2.3万 | -119.03%-11.4万 | ---56.2万 | --73万 | -78.61%59.9万 | 351.66%280.1万 | -37.75%-111.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | 0.00%84万 | ---- | ---- | --84万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 159.91%103.4万 | -140.06%-172.6万 | -936.09%-175.1万 | -99.38%2.1万 | 540.49%430.8万 | ---16.9万 | --340.7万 | -4,345.45%-97.8万 | -100.41%-2.2万 | -1.67%540.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -142.40%-9.2万 | 1,242.11%21.7万 | -138.10%-8,000 | -36.36%-1.5万 | 80.21%-1.9万 | 2.1万 | -1.1万 | -106.90%-9.6万 | 155.41%139.2万 | 192.22%54.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -54.34%203.9万 | -7.09%446.6万 | -329.92%-235.9万 | -54.57%167.5万 | 355.56%480.7万 | --102.6万 | --368.7万 | -195.63%-188.1万 | -72.39%196.7万 | 1,935.82%712.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -99.93%2.9万 | 3,749.03%3,959.2万 | 3,024.77%3,999.7万 | 100.82%5,000 | -246.65%-108.5万 | --128万 | ---61.3万 | 83.82%-31.3万 | 73.60%-193.4万 | -261.19%-732.5万 |
业务交易净额 | ---3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 207.11%64.8万 | -5.80%21.1万 | 82.35%9.3万 | -45.59%3.7万 | -21.68%22.4万 | --5.1万 | --6.8万 | 82.17%28.6万 | -14.21%15.7万 | -56.84%18.3万 |
其他投资变动净额 | ---- | 650.48%156.1万 | ---- | ---- | --20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -98.37%67.4万 | 6,434.46%4,136.4万 | 2,606.37%4,165.1万 | 107.71%4.2万 | -2,318.52%-65.3万 | --153.9万 | ---54.5万 | 98.46%-2.7万 | 75.46%-175.3万 | -216.30%-714.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---2,607.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -296.15%-267.4万 | -1,945.45%-67.5万 | ---67.5万 | --0 | 91.08%-3.3万 | --0 | --0 | 35.31%-37万 | -2,283.33%-57.2万 | -140.00%-2.4万 |
已支付现金股息 | ---808.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 54.26%-5.9万 | 12.24%-12.9万 | 29.63%-1.9万 | 0.00%-4.9万 | 29.33%-14.7万 | ---2.7万 | ---4.9万 | 15.45%-20.8万 | 30.31%-24.6万 | 14.73%-35.3万 |
其他筹资费用净额 | -29.83%-337.7万 | -162.99%-260.1万 | -55.52%-273.1万 | -43.83%58.7万 | -134.16%-98.9万 | ---175.6万 | --104.5万 | 223.83%289.5万 | 820.97%89.4万 | 53.38%-12.4万 |
融资活动现金净额 | 51.86%-1,419.3万 | -2,422.07%-2,948.3万 | -1,554.68%-2,950.3万 | -45.98%53.8万 | -150.45%-116.9万 | ---178.3万 | --99.6万 | 2,948.68%231.7万 | 115.17%7.6万 | 27.39%-50.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 202.46%2,442.1万 | 58.66%807.4万 | 100.66%1,463.2万 | 292.42%1,237.7万 | 8.74%508.9万 | --729.2万 | --315.4万 | 6.61%468万 | -10.57%439万 | -40.50%490.9万 |
现金变动 | -170.23%-1,148万 | 447.64%1,634.7万 | 1,151.79%978.9万 | -45.51%225.5万 | 629.83%298.5万 | --78.2万 | --413.8万 | 41.03%40.9万 | 155.77%29万 | 84.41%-52万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%1,000 |
期末现金 | -47.01%1,294.1万 | 202.46%2,442.1万 | 202.46%2,442.1万 | 100.66%1,463.2万 | 58.66%807.4万 | --807.4万 | --729.2万 | 8.74%508.9万 | 6.61%468万 | -10.57%439万 |
自由现金流 | -50.53%197.8万 | 11.58%399.8万 | -203.96%-236.2万 | -45.26%165.6万 | 263.31%358.3万 | --227.2万 | --302.5万 | -20,045.45%-219.4万 | 103.94%1.1万 | 88.48%-27.9万 |
货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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