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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
保土谷化学工业 (4112)
- 2132
- +1+0.05%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
358.76亿总市值11.10市盈率(静)
2150最高价2116最低价3.70万股成交量2131今开2131昨收7882.12万成交额264752周最高0.33%换手率1682.75万总股本140052周最低192.07每股收益TTM242.99亿流通值4390历史最高11.10市盈率(静)1139.71万流通股425历史最低192.07每股收益(静)1.60%振幅50.00股息TTM0.64市净率100股每手2.35%股息率TTM
保土谷化学工业 (4112) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 2.19%66.72亿 | 12.69亿 | 34.5亿 | 9.79亿 | -22.19%65.29亿 | 234.84%83.91亿 | 987.43%18.16亿 | 194.77%8.88亿 | 17.18%28.79亿 | 242.86%28.08亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -4.93%45.94亿 | --12.26亿 | --5.81亿 | --12.61亿 | 2.96%48.32亿 | 9.88%46.93亿 | 176.96%17.31亿 | 7.96%11.94亿 | -12.80%10.08亿 | -45.09%7.6亿 |
| 非现金项目调整总额 | -11.50%26.56亿 | --5.97亿 | --8.78亿 | --4.18亿 | 60.05%30.01亿 | 14.19%18.75亿 | -2.98%5.54亿 | 34.87%6.15亿 | 30.10%4.97亿 | -10.30%2.09亿 |
| -折旧与摊销 | 13.16%34.14亿 | --8.68亿 | --8.32亿 | --8.24亿 | 25.76%30.17亿 | 23.53%23.99亿 | 21.73%6.61亿 | 25.24%6.45亿 | 22.46%5.67亿 | 24.94%5.26亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -225.89%-3.65亿 | --400万 | --500万 | ---1,500万 | -722.22%-1.12亿 | 122.78%1,800万 | -616.67%-3,100万 | 107.69%400万 | 215.63%3,700万 | 900.00%800万 |
| -汇兑损益净额 | -158.14%-2,500万 | ---2,400万 | ---600万 | ---700万 | 234.38%4,300万 | -128.83%-3,200万 | -172.41%-2,100万 | -82.50%2,800万 | 84.29%-1,100万 | -250.00%-2,800万 |
| -其他非现金项目 | -12,366.67%-3.68亿 | ---2.51亿 | --4,700万 | ---3.84亿 | 100.59%300万 | -53.61%-5.1亿 | -685.71%-5,500万 | 62.87%-6,200万 | -557.14%-9,600万 | -65.92%-2.97亿 |
| 营运资本变动 | 55.71%-5.78亿 | ---5.55亿 | --19.9亿 | ---7亿 | -171.66%-13.05亿 | 153.45%18.21亿 | 54.19%-4.7亿 | 63.23%-9.2亿 | 49.62%13.72亿 | 331.03%18.39亿 |
| -应收款（增）减 | -336.90%-9.31亿 | ---4.04亿 | --9.22亿 | --2.95亿 | -60.70%3.93亿 | 330.41%10亿 | 40.88%-10.05亿 | -54.97%-5.61亿 | -55.21%3.44亿 | 158.37%22.22亿 |
| -存货（增）减 | 80.08%-1.99亿 | ---6.38亿 | --3.08亿 | --1.6亿 | -584.25%-9.99亿 | 94.03%-1.46亿 | -116.72%-2.92亿 | 96.03%-1.09亿 | 351.34%5.63亿 | 74.71%-3.08亿 |
| -应付款（减）增 | 179.05%3.81亿 | --3.39亿 | --5.23亿 | ---7.95亿 | -154.22%-4.82亿 | 293.26%8.89亿 | 144.52%4.71亿 | -106.66%-6,400万 | 234.51%3.82亿 | 226.58%1亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 400.00%1.25亿 | ---2.06亿 | --2.44亿 | ---1.94亿 | -89.27%2,500万 | 398.72%2.33亿 | 25.25%2.48亿 | 35.53%-1.76亿 | 51.15%3.96亿 | 11.32%-2.35亿 |
| -其他流动资产变动 | 117.77%4,300万 | --3.43亿 | ---400万 | ---1.69亿 | -56.13%-2.42亿 | -1,822.22%-1.55亿 | 150.94%1.08亿 | 87.50%-1,000万 | -179.24%-3.13亿 | 163.83%6,000万 |
| -其他流动负债变动 | --300万 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -38.27%-1.12亿 | -3,200万 | -2,300万 | -2,300万 | -6.58%-8,100万 | -49.02%-7,600万 | -28.57%-1,800万 | -28.57%-1,800万 | -46.15%-1,900万 | -110.00%-2,100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 10.69%5.28亿 | 2.43亿 | 2,600万 | 2.38亿 | -6.47%4.77亿 | 42.46%5.1亿 | 113.33%3,200万 | 108.96%2.8亿 | -54.17%1,100万 | 1.08%1.87亿 |
| 已支付退税 | 20.76%-9.96亿 | -4.68亿 | -1.67亿 | -3.52亿 | -161.33%-12.57亿 | 72.59%-4.81亿 | 0.00%-2,900万 | 48.40%-3.38亿 | 149.66%1.47亿 | 66.32%-2.61亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 100万 | -200万 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | -300.00%-200万 | 100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 7.46%60.92亿 | --10.12亿 | --32.87亿 | --8.4亿 | -32.05%56.69亿 | 688.56%83.43亿 | 1,195.68%18.01亿 | 155.06%8.1亿 | 39.00%30.19亿 | 1,144.50%27.13亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -16.92%-63.23亿 | ---16.67亿 | ---14.14亿 | ---14.39亿 | -1.05%-54.08亿 | -75.76%-53.52亿 | -124.28%-14.78亿 | -63.09%-15.95亿 | -48.99%-11.04亿 | -76.16%-11.75亿 |
| 投资产品交易净额 | 244.96%14.51亿 | ---300万 | --1.2亿 | --10.69亿 | -156.08%-10.01亿 | 164.49%17.85亿 | 105.88%1,200万 | 128.80%7.75亿 | -96.14%2,500万 | 286.76%9.73亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 9.09%-1.4亿 | ---3,700万 | ---4,800万 | ---2,300万 | -83.33%-1.54亿 | 92.19%-8,400万 | -7.69%-2,800万 | 97.13%-2,900万 | 47.62%-1,100万 | 11.11%-1,600万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -26.80%7,100万 | --2,500万 | --1,200万 | --1,200万 | 73.21%9,700万 | 1.82%5,600万 | 118.18%2,400万 | -26.32%1,400万 | -23.08%1,000万 | -33.33%800万 |
| 其他投资变动净额 | -3.66%-8,500万 | ---400万 | ---6,000万 | ---4,500万 | 76.90%-8,200万 | -75.74%-3.55亿 | 33.55%-1.03亿 | 13.98%-8,000万 | -288.24%-1.6亿 | 69.23%-1,200万 |
| 投资活动现金净额 | 23.24%-50.26亿 | ---16.86亿 | ---13.9亿 | ---4.26亿 | -65.77%-65.48亿 | 43.86%-39.5亿 | -52.27%-15.73亿 | 80.75%-9.15亿 | -7,650.00%-12.4亿 | 82.00%-2.22亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 183.84%7.42亿 | ---2.71亿 | --15.69亿 | ---3.4亿 | 25.51%-8.85亿 | -128.59%-11.88亿 | -118.05%-3.41亿 | -116.45%-2.91亿 | 13.56%-3.25亿 | -126.43%-2.31亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -8,175.00%-3.31亿 | ---100万 | --0 | --0 | -100.00%-400万 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 |
| 租赁融资增减 | 7.81%-1.18亿 | ---3,000万 | ---2,900万 | ---3,000万 | 5.88%-1.28亿 | -3.03%-1.36亿 | 2.94%-3,300万 | 0.00%-3,400万 | -6.06%-3,500万 | -9.68%-3,400万 |
| 已支付现金股息 | -15.22%-7.72亿 | ---200万 | ---- | ---- | -18.79%-6.7亿 | -14.63%-5.64亿 | -18.36%-3.03亿 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | -9.84%-2.12亿 | --0 | ---2亿 | ---1,200万 | -10.92%-1.93亿 | 31.23%-1.74亿 | --0 | --0 | 50.62%-1.2亿 | -440.00%-5,400万 |
| 其他筹资费用净额 | -50.00%-300万 | ---200万 | ---1,500万 | ---2.63亿 | 33.33%-200万 | 99.70%-300万 | ---100万 | ---100万 | 100.10%100万 | 0.00%-200万 |
| 融资活动现金净额 | 63.12%-6.94亿 | ---3.06亿 | --9.6亿 | ---6.45亿 | 8.95%-18.82亿 | -190.34%-20.67亿 | -142.46%-6.79亿 | -118.86%-3.27亿 | 60.55%-7.4亿 | -138.63%-3.21亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -28.71%76.02亿 | --103.46亿 | --74.88亿 | --76.02亿 | 58.97%106.64亿 | -35.28%67.08亿 | 82.06%109.93亿 | 8.41%115.02亿 | 0.33%104.26亿 | -35.28%67.08亿 |
| 现金变动 | 113.47%3.72亿 | ---9.8亿 | --28.57亿 | ---2.31亿 | -218.70%-27.61亿 | 163.04%23.26亿 | -163.97%-4.51亿 | 90.38%-4.32亿 | 271.07%10.39亿 | 1,279.35%21.7亿 |
| 汇率变动影响 | 151.33%1.54亿 | --1.25亿 | ---100万 | --1.16亿 | -185.96%-3亿 | 990.63%3.49亿 | 448.57%1.22亿 | 4.88%-7,800万 | 160.66%3,700万 | 27.62%2.68亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | ---100万 | --200万 | --100万 | -100.08%-100万 | 128,000.00%12.81亿 | --0 | --100万 | --0 | 127,900.00%12.8亿 |
| 期末现金 | 6.93%81.29亿 | --94.9亿 | --103.46亿 | --74.88亿 | -28.71%76.02亿 | 58.97%106.64亿 | 58.97%106.64亿 | 82.06%109.93亿 | 8.41%115.02亿 | 0.33%104.26亿 |
| 自由现金流 | -202.42%-2.54亿 | ---6.56亿 | --18.74亿 | ---6.22亿 | -91.70%2.48亿 | 245.19%29.88亿 | 161.30%3.2亿 | 68.76%-7.85亿 | 33.82%19.15亿 | 438.77%15.38亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
