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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
菅井化学工业 (4120)
- 2460
- +89+3.75%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:18 (东京)
33.78亿总市值6.97市盈率(静)
2461最高价2380最低价2500股成交量2380今开2371昨收612.90万成交额275252周最高0.27%换手率137.30万总股本205652周最低353每股收益TTM22.82亿流通值4290历史最高6.97市盈率(静)92.78万流通股420历史最低353每股收益(静)3.42%振幅90.00股息TTM0.38市净率100股每手3.66%股息率TTM
菅井化学工业 (4120) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 703.77%17.5亿 | -83.72%2.18亿 | 52.79%13.38亿 | -45.57%8.76亿 | 597.93%16.09亿 | 305.85%2.3亿 | -110.76%-1.12亿 | 10.64%10.4亿 | -5.45%9.4亿 | 321.84%9.95亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 19.21%6.34亿 | 13.42%5.32亿 | -36.39%4.69亿 | 52.21%7.37亿 | 54.65%4.84亿 | 95.98%3.13亿 | -39.03%1.6亿 | 130.38%2.62亿 | 928.67%1.14亿 | 109.30%1,106万 |
| 非现金项目调整总额 | 4.01%3.37亿 | -48.96%3.24亿 | 33.13%6.35亿 | -5.84%4.77亿 | -14.79%5.07亿 | 46.64%5.95亿 | 19.66%4.05亿 | 16.99%3.39亿 | 0.32%2.9亿 | -45.64%2.89亿 |
| -折旧与摊销 | 9.33%4.96亿 | -2.30%4.54亿 | 0.77%4.65亿 | 0.87%4.61亿 | 11.53%4.57亿 | 5.01%4.1亿 | 3.33%3.9亿 | 5.47%3.78亿 | -16.36%3.58亿 | -11.04%4.28亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -58.78%30.3万 | -75.33%73.5万 | --297.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | 1.40%-1.26亿 | -150.35%-1.28亿 | --2.54亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,050万 | ---- |
| -处置利润 | -31.01%1,881.7万 | 82.27%2,727.6万 | 22.30%1,496.5万 | -54.62%1,223.6万 | 116.99%2,696.2万 | -699.51%-1.59亿 | 99.72%2,647.5万 | 2.21%1,325.6万 | 105.83%1,297万 | -2,341.79%-2.22亿 |
| -汇兑损益净额 | -662.23%-286.6万 | 74.97%-37.6万 | -21.82%-150.2万 | 84.75%-123.3万 | 62.90%-808.4万 | -1,556.35%-2,178.7万 | 121.05%149.6万 | -25.38%-710.8万 | -118.88%-566.9万 | 73.69%-259万 |
| -其他非现金项目 | -66.72%-4,938.7万 | 70.42%-2,962.3万 | -2,180.62%-1亿 | -84.21%481.4万 | -91.65%3,049.7万 | 2,932.32%3.65亿 | 71.42%-1,289.1万 | 53.21%-4,509.8万 | -212.81%-9,637.4万 | 102.49%8,543.1万 |
| 营运资本变动 | 222.08%7.79亿 | -373.13%-6.38亿 | 168.99%2.34亿 | -154.83%-3.39亿 | 191.21%6.18亿 | -0.00%-6.77亿 | -254.11%-6.77亿 | -18.16%4.39亿 | -22.71%5.37亿 | 494.12%6.95亿 |
| -应收款（增）减 | 278.93%2.83亿 | -147.14%-1.58亿 | -26.98%-6,406.5万 | -109.48%-5,045.3万 | 231.47%5.32亿 | 49.22%-4.05亿 | -320.80%-7.98亿 | 60.42%3.61亿 | 670.29%2.25亿 | -120.65%-3,948万 |
| -存货（增）减 | 275.18%2.46亿 | -135.07%-1.4亿 | 175.89%4亿 | -101.15%-5.27亿 | -6.88%-2.62亿 | -480.64%-2.45亿 | -22.77%6,436.8万 | -65.12%8,334.4万 | -67.22%2.39亿 | 746.81%7.29亿 |
| -应付款（减）增 | 166.69%2.64亿 | -219.39%-3.95亿 | -159.40%-1.24亿 | -43.58%2.08亿 | 675.28%3.69亿 | -265.54%-6,421.8万 | 283.10%3,879.3万 | -82.65%1,012.6万 | 516.93%5,837.4万 | 105.59%946.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -123.99%-1,335.7万 | 154.94%5,567.3万 | -27.27%2,183.8万 | 234.80%3,002.7万 | -160.25%-2,227.5万 | 115.57%3,697.1万 | 212.76%1,715万 | -204.73%-1,520.9万 | 459.90%1,452.2万 | ---403.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -34.39%-1,506.6万 | -0.30%-1,121.1万 | -0.34%-1,117.8万 | 12.79%-1,114万 | -13.63%-1,277.4万 | -18.89%-1,124.2万 | 12.56%-945.6万 | 6.62%-1,081.4万 | 37.91%-1,158.1万 | 25.36%-1,865.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 23.24%7,110.4万 | 12.09%5,769.4万 | 1.35%5,147万 | 34.30%5,078.5万 | 5.99%3,781.4万 | 9.00%3,567.8万 | 7.01%3,273.1万 | 19.74%3,058.7万 | 1.42%2,554.5万 | 11.53%2,518.7万 |
| 已支付退税 | 43.68%-1.17亿 | -10.25%-2.07亿 | -1,223.67%-1.88亿 | 108.71%1,673万 | -1,886.49%-1.92亿 | 75.34%-967.3万 | -4,655.63%-3,922.4万 | 102.77%86.1万 | -1,888.34%-3,103.8万 | 80.88%-156.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -40.14%888.7万 | 2,604.19%1,484.6万 | 54.9万 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | -69.37%1,687.7万 | 52.60%5,509.7万 | 85.32%3,610.5万 | 61.89%1,948.2万 |
| 经营活动现金净额 | 2,264.16%16.99亿 | -93.96%7,185.1万 | 27.75%11.91亿 | -35.35%9.32亿 | 487.78%14.42亿 | 320.86%2.45亿 | -109.95%-1.11亿 | 16.34%11.16亿 | -5.85%9.59亿 | 329.55%10.19亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -8.44%-5.83亿 | -12.14%-5.37亿 | 22.23%-4.79亿 | 36.82%-6.16亿 | -53.74%-9.75亿 | -52.80%-6.34亿 | 3.69%-4.15亿 | -2.53%-4.31亿 | 1.32%-4.2亿 | -37.85%-4.26亿 |
| 无形资产交易净额 | -209.46%-2,984.7万 | -118.31%-964.5万 | ---441.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | 78.50%-816.7万 | -238.93%-3,798.1万 | 236.97%2,733.8万 | --811.3万 | ---- | ---- | -199.32%-1.49亿 | --1.5亿 |
| 其他投资变动净额 | -291.97%-643.3万 | 179.35%335.1万 | 1.63%-422.3万 | -266.92%-429.3万 | 85.77%-117万 | -261.09%-822.2万 | 140.87%510.4万 | -72.49%211.9万 | 115.08%770.2万 | 398.91%358.1万 |
| 投资活动现金净额 | -13.86%-6.19亿 | -9.61%-5.44亿 | 24.67%-4.96亿 | 30.62%-6.58亿 | -49.59%-9.49亿 | -54.73%-6.34亿 | 4.40%-4.1亿 | 23.60%-4.29亿 | -105.85%-5.61亿 | 12.09%-2.73亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -296.47%-4.6亿 | 175.28%2.34亿 | 32.38%-3.11亿 | -8.59%-4.6亿 | -163.01%-4.24亿 | 115.78%6.72亿 | 308.57%3.12亿 | 67.66%-1.49亿 | 28.18%-4.62亿 | -67.25%-6.43亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 76.47%-3.2万 | 37.04%-13.6万 | 12.90%-21.6万 | 99.75%-24.8万 | -93,201.87%-9,983.3万 | ---10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -16.39%-9,051.9万 | -33.75%-7,777.3万 | -24.86%-5,814.7万 | -13.86%-4,657万 | 0.12%-4,090.2万 | -1.32%-4,095.1万 | ---4,041.9万 | ---- | 76.32%-9,000 | 99.91%-3.8万 |
| 其他筹资费用净额 | -26.20%-824.1万 | 75.69%-653万 | 13.30%-2,686.2万 | 1.79%-3,098.4万 | 1.97%-3,154.9万 | -6.07%-3,218.4万 | 3.27%-3,034.3万 | 1.96%-3,136.8万 | -455.16%-3,199.4万 | -400.26%-576.3万 |
| 融资活动现金净额 | -473.30%-5.59亿 | 137.78%1.5亿 | 26.32%-3.96亿 | 9.75%-5.38亿 | -199.47%-5.96亿 | 148.78%5.99亿 | 233.22%2.41亿 | 63.40%-1.81亿 | 23.89%-4.94亿 | -52.05%-6.49亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -43.99%4.09亿 | 69.58%7.31亿 | -37.88%4.31亿 | -12.27%6.94亿 | 41.91%7.91亿 | -33.37%5.57亿 | 164.79%8.37亿 | -22.20%3.16亿 | 32.65%4.06亿 | -61.54%3.06亿 |
| 现金变动 | 261.83%5.21亿 | -207.89%-3.22亿 | 212.98%2.98亿 | -156.00%-2.64亿 | -149.15%-1.03亿 | 174.93%2.1亿 | -155.32%-2.8亿 | 628.70%5.07亿 | -198.40%-9,581万 | 119.48%9,736.9万 |
| 汇率变动影响 | 662.23%286.6万 | -74.97%37.6万 | 21.82%150.2万 | -79.80%123.3万 | -74.19%610.4万 | 2,194.28%2,365.4万 | -92.71%103.1万 | 149.43%1,414万 | 118.88%566.9万 | -73.69%259万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末现金 | 127.96%9.33亿 | -43.99%4.09亿 | 69.58%7.31亿 | -37.88%4.31亿 | -12.27%6.94亿 | 41.91%7.91亿 | -33.37%5.57亿 | 164.79%8.37亿 | -22.20%3.16亿 | 32.65%4.06亿 |
| 自由现金流 | 328.68%10.86亿 | -167.18%-4.75亿 | 123.84%7.07亿 | -32.29%3.16亿 | 219.94%4.66亿 | 26.07%-3.89亿 | -176.78%-5.26亿 | 27.11%6.85亿 | -9.10%5.39亿 | 926.24%5.93亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
