(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | -24.47%25.78亿 | 124.87%34.13亿 | -30.50%15.18亿 | 64.04%21.84亿 | 13.31亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -21.86%15.11亿 | 5.02%19.34亿 | 61.34%18.41亿 | 24.25%11.41亿 | --9.18亿 |
非现金项目调整总额 | -34.25%8.28亿 | 74.72%12.59亿 | -20.47%7.2亿 | 134.92%9.06亿 | --3.86亿 |
-折旧与摊销 | 4.54%10.42亿 | 15.72%9.96亿 | 38.92%8.61亿 | 3.93%6.2亿 | --5.96亿 |
-处置利润 | -4,482.08%-1.5亿 | -81.12%342万 | 97.17%1,811.8万 | -84.32%918.9万 | --5,858.8万 |
-其他非现金项目 | -124.72%-6,403.2万 | 263.28%2.59亿 | -157.30%-1.59亿 | 202.82%2.77亿 | ---2.69亿 |
营运资本变动 | 8.56%2.4亿 | 121.14%2.21亿 | -862.67%-10.44亿 | 401.85%1.37亿 | --2,727.3万 |
-应收款(增)减 | -62.13%1.42亿 | 135.17%3.74亿 | -5,839.53%-10.63亿 | 107.07%1,852.3万 | ---2.62亿 |
-存货(增)减 | -68.47%3,421.7万 | 123.13%1.09亿 | -1,201.23%-4.69亿 | -58.64%4,260.7万 | --1.03亿 |
-应付款(减)增 | 141.17%9,222万 | -150.77%-2.24亿 | 2,917.87%4.41亿 | -89.58%1,462.2万 | --1.4亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -25.99%-1,659.7万 | -120.51%-1,317.3万 | -29.42%6,423.8万 | 98.17%9,101.2万 | --4,592.7万 |
-其他流动资产变动 | 51.69%-1,188.1万 | -44.25%-2,459.1万 | 42.97%-1,704.8万 | ---2,989.4万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 13.47%-2,358.8万 | 9.15%-2,726.1万 | 1.84%-3,000.5万 | -22.53%-3,056.8万 | -2,494.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 14.25%2,019.1万 | 6.72%1,767.2万 | 6.69%1,655.9万 | -39.79%1,552.1万 | 2,577.9万 |
已支付退税 | 31.06%-5.38亿 | -69.18%-7.8亿 | 1.67%-4.61亿 | -2,747.22%-4.69亿 | -1,646.9万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 216.85%2.3亿 | 7,246.4万 | 0 |
经营活动现金净额 | -22.36%20.37亿 | 106.10%26.23亿 | -28.19%12.73亿 | 34.72%17.72亿 | --13.16亿 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | 37.10%-11.83亿 | -2.15%-18.81亿 | -17.64%-18.42亿 | 28.89%-15.66亿 | ---22.02亿 |
无形资产交易净额 | -358.78%-3,194万 | 22.98%-696.2万 | 16.12%-903.9万 | -406.87%-1,077.6万 | ---212.6万 |
投资产品交易净额 | 4,757.95%1.8亿 | -114.52%-387.2万 | -90.85%2,667.5万 | -59.31%2.92亿 | --7.17亿 |
其他投资变动净额 | -422.43%-3,341.3万 | 151.83%1,036.3万 | 58.78%-1,999.6万 | -87.10%-4,851万 | ---2,592.7万 |
投资活动现金净额 | 43.23%-10.68亿 | -2.04%-18.82亿 | -38.32%-18.44亿 | 11.88%-13.33亿 | ---15.13亿 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | -15.04%-10.43亿 | -67.97%-9.07亿 | -249.54%-5.4亿 | -115.07%-1.54亿 | --10.25亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---32.6万 | --0 | 7,214.28%29.22亿 | --3,994.4万 | ---- |
租赁融资增减 | 51.86%-362万 | 70.57%-752万 | -405.14%-2,555万 | 83.96%-505.8万 | ---3,152.9万 |
已支付现金股息 | -20.00%-1.55亿 | -100.17%-1.3亿 | -45.36%-6,471.4万 | -60.61%-4,452万 | ---2,772万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 6,000,100.00%6,000万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -22.23%-12.02亿 | -142.92%-9.84亿 | 1,497.13%22.92亿 | -116.99%-1.64亿 | --9.65亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -7.52%29.78亿 | 114.74%32.2亿 | 22.47%14.99亿 | 168.30%12.24亿 | --4.56亿 |
现金变动 | 3.42%-2.34亿 | -114.07%-2.42亿 | 525.44%17.2亿 | -64.18%2.75亿 | --7.68亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -7.85%27.44亿 | -7.52%29.78亿 | 114.74%32.2亿 | 22.47%14.99亿 | --12.24亿 |
自由现金流 | 22.41%8.18亿 | 204.94%6.68亿 | -426.57%-6.37亿 | 121.75%1.95亿 | ---8.97亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据