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延时20分钟行情已收盘 11/08 15:30 (东京)
90.76亿总市值-120068市盈率(静)

Yappli关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
136.38%3.31亿
-1.68%-9.1亿
-60.35%-8.95亿
19.38%-5.58亿
-204.31%-6.93亿
-2.28亿
扣除非现金调整前净利润
70.35%-2.76亿
-0.14%-9.32亿
-48.29%-9.31亿
20.06%-6.28亿
-283.69%-7.85亿
---2.05亿
非现金项目调整总额
241.10%5.99亿
151.79%1.76亿
-40.44%6,977.3万
493.19%1.17亿
-53.73%1,974.8万
--4,268万
-折旧与摊销
-17.42%5,169.8万
2.14%6,260.2万
3.81%6,128.9万
39.46%5,904.2万
315.39%4,233.7万
--1,019.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
----
----
--2,532.1万
-处置利润
--32.1万
--0
----
----
----
----
-其他非现金项目
383.94%5.47亿
1,232.81%1.13亿
-85.40%848.4万
357.21%5,810.1万
-415.18%-2,258.9万
--716.7万
营运资本变动
105.43%834.9万
-352.54%-1.54亿
28.65%-3,395.2万
-165.07%-4,758.7万
211.54%7,312.8万
---6,556.3万
-应收款（增）减
92.32%-641.5万
47.84%-8,357.8万
-61.29%-1.6亿
-212.48%-9,935.2万
52.63%-3,179.5万
---6,712.4万
-存货（增）减
-700.57%-1,798.7万
168.61%299.5万
-45.45%-436.5万
-144.62%-300.1万
140.55%672.5万
---1,658.3万
-预付费用（增）减
158.09%1,898.7万
-75.87%-3,268.3万
60.28%-1,858.4万
-390.69%-4,679万
163.14%1,609.6万
---2,549.2万
-应付款（减）增
50.27%-2,176.9万
-179.45%-4,377.3万
-58.46%5,509.2万
228.68%1.33亿
254.71%4,035.2万
--1,137.6万
-应计费用（减）增
423.05%4,669.1万
-121.02%-1,445.3万
270.81%6,876.3万
-180.79%-4,025.6万
188.18%4,982.7万
--1,729万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-223.95%-971.8万
208.66%784万
-77.75%254万
1,793.03%1,141.5万
-62.55%60.3万
--161万
-其他流动资产变动
-114.39%-144万
-56.21%1,000.6万
1,124.71%2,285.1万
74.31%-223万
-164.97%-868万
--1,336万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-19.50%-593.7万
-77.94%-496.8万
53.20%-279.2万
-18.70%-596.6万
-673.23%-502.6万
-65万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-5.88%1.6万
-75.36%1.7万
60.47%6.9万
514.29%4.3万
133.33%7,000
3,000
已支付退税
0.03%-874.9万
-35.15%-875.2万
-49.25%-647.6万
-373.69%-433.9万
-72.83%-91.6万
-53万
其他经营现金流入（流出）
-18,435.07%-4.78亿
-257,700.00%-257.8万
-1,000
0
0.00%-1,000
-1,000
经营活动现金净额
82.59%-1.61亿
-2.45%-9.27亿
-59.07%-9.04亿
18.60%-5.69亿
-205.33%-6.99亿
---2.29亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
95.64%-91.5万
12.90%-2,097.1万
-132.05%-2,407.7万
95.39%-1,037.6万
-535.25%-2.25亿
---3,541.4万
无形资产交易净额
----
----
----
----
----
---130万
业务交易净额
----
----
----
----
---1.37亿
----
其他投资变动净额
3,783.43%5,413.5万
100.98%139.4万
-200.00%-1.42亿
158.93%1.42亿
-3,783.62%-2.41亿
--653.9万
投资活动现金净额
371.85%5,322万
88.21%-1,957.7万
-226.19%-1.66亿
121.83%1.32亿
-1,897.64%-6.03亿
---3,017.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-117.96%-1.25亿
443.15%6.96亿
35.42%-2.03亿
-145.52%-3.14亿
927.60%6.9亿
---8,333.4万
普通股发行/回购的净额
175.39%8,931.5万
-97.10%3,243.2万
-36.71%11.17亿
24.03%17.66亿
--14.24亿
----
其他筹资费用净额
-3.31%76万
182.22%78.6万
96.12%-95.6万
-1,405.41%-2,463.3万
--188.7万
----
融资活动现金净额
-104.79%-3,492.5万
-20.22%7.29亿
-35.97%9.14亿
-32.53%14.27亿
2,638.08%21.15亿
---8,333.4万
现金净流量
期初现金流
-11.63%16.51亿
-7.74%18.68亿
95.69%20.25亿
368.38%10.35亿
-60.78%2.21亿
--5.63亿
现金变动
34.12%-1.43亿
-38.55%-2.17亿
-115.83%-1.57亿
21.66%9.9亿
337.74%8.14亿
---3.42亿
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
---1,000
----
----
----
期末现金
-8.67%15.08亿
-11.63%16.51亿
-7.74%18.68亿
95.69%20.25亿
368.38%10.35亿
--2.21亿
自由现金流
82.88%-1.62亿
-2.05%-9.48亿
-60.38%-9.29亿
37.31%-5.79亿
-247.85%-9.24亿
---2.65亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 136.38%3.31亿-1.68%-9.1亿-60.35%-8.95亿19.38%-5.58亿-204.31%-6.93亿-2.28亿
扣除非现金调整前净利润 70.35%-2.76亿-0.14%-9.32亿-48.29%-9.31亿20.06%-6.28亿-283.69%-7.85亿---2.05亿
非现金项目调整总额 241.10%5.99亿151.79%1.76亿-40.44%6,977.3万493.19%1.17亿-53.73%1,974.8万--4,268万
-折旧与摊销 -17.42%5,169.8万2.14%6,260.2万3.81%6,128.9万39.46%5,904.2万315.39%4,233.7万--1,019.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------------------2,532.1万
-处置利润 --32.1万--0----------------
-其他非现金项目 383.94%5.47亿1,232.81%1.13亿-85.40%848.4万357.21%5,810.1万-415.18%-2,258.9万--716.7万
营运资本变动 105.43%834.9万-352.54%-1.54亿28.65%-3,395.2万-165.07%-4,758.7万211.54%7,312.8万---6,556.3万
-应收款（增）减 92.32%-641.5万47.84%-8,357.8万-61.29%-1.6亿-212.48%-9,935.2万52.63%-3,179.5万---6,712.4万
-存货（增）减 -700.57%-1,798.7万168.61%299.5万-45.45%-436.5万-144.62%-300.1万140.55%672.5万---1,658.3万
-预付费用（增）减 158.09%1,898.7万-75.87%-3,268.3万60.28%-1,858.4万-390.69%-4,679万163.14%1,609.6万---2,549.2万
-应付款（减）增 50.27%-2,176.9万-179.45%-4,377.3万-58.46%5,509.2万228.68%1.33亿254.71%4,035.2万--1,137.6万
-应计费用（减）增 423.05%4,669.1万-121.02%-1,445.3万270.81%6,876.3万-180.79%-4,025.6万188.18%4,982.7万--1,729万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -223.95%-971.8万208.66%784万-77.75%254万1,793.03%1,141.5万-62.55%60.3万--161万
-其他流动资产变动 -114.39%-144万-56.21%1,000.6万1,124.71%2,285.1万74.31%-223万-164.97%-868万--1,336万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -19.50%-593.7万-77.94%-496.8万53.20%-279.2万-18.70%-596.6万-673.23%-502.6万-65万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -5.88%1.6万-75.36%1.7万60.47%6.9万514.29%4.3万133.33%7,0003,000
已支付退税 0.03%-874.9万-35.15%-875.2万-49.25%-647.6万-373.69%-433.9万-72.83%-91.6万-53万
其他经营现金流入（流出） -18,435.07%-4.78亿-257,700.00%-257.8万-1,00000.00%-1,000-1,000
经营活动现金净额 82.59%-1.61亿-2.45%-9.27亿-59.07%-9.04亿18.60%-5.69亿-205.33%-6.99亿---2.29亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 95.64%-91.5万12.90%-2,097.1万-132.05%-2,407.7万95.39%-1,037.6万-535.25%-2.25亿---3,541.4万
无形资产交易净额 -----------------------130万
业务交易净额 -------------------1.37亿----
其他投资变动净额 3,783.43%5,413.5万100.98%139.4万-200.00%-1.42亿158.93%1.42亿-3,783.62%-2.41亿--653.9万
投资活动现金净额 371.85%5,322万88.21%-1,957.7万-226.19%-1.66亿121.83%1.32亿-1,897.64%-6.03亿---3,017.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -117.96%-1.25亿443.15%6.96亿35.42%-2.03亿-145.52%-3.14亿927.60%6.9亿---8,333.4万
普通股发行/回购的净额 175.39%8,931.5万-97.10%3,243.2万-36.71%11.17亿24.03%17.66亿--14.24亿----
其他筹资费用净额 -3.31%76万182.22%78.6万96.12%-95.6万-1,405.41%-2,463.3万--188.7万----
融资活动现金净额 -104.79%-3,492.5万-20.22%7.29亿-35.97%9.14亿-32.53%14.27亿2,638.08%21.15亿---8,333.4万
现金净流量
期初现金流 -11.63%16.51亿-7.74%18.68亿95.69%20.25亿368.38%10.35亿-60.78%2.21亿--5.63亿
现金变动 34.12%-1.43亿-38.55%-2.17亿-115.83%-1.57亿21.66%9.9亿337.74%8.14亿---3.42亿
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000-------1,000------------
期末现金 -8.67%15.08亿-11.63%16.51亿-7.74%18.68亿95.69%20.25亿368.38%10.35亿--2.21亿
自由现金流 82.88%-1.62亿-2.05%-9.48亿-60.38%-9.29亿37.31%-5.79亿-247.85%-9.24亿---2.65亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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