(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -62.41%14.2亿 | -70.76%12.76亿 | -56.31%21.23亿 | -44.95%30.67亿 | -44.95%30.67亿 | 120.14%37.78亿 | 160.55%43.66亿 | 283.86%48.59亿 | 317.54%55.72亿 | 317.54%55.72亿 |
-现金及现金等价物 | -62.41%14.2亿 | -70.76%12.76亿 | -56.31%21.23亿 | -44.95%30.67亿 | -44.95%30.67亿 | 120.14%37.78亿 | 160.55%43.66亿 | 283.86%48.59亿 | 317.54%55.72亿 | 317.54%55.72亿 |
应收款项 | 277.92%14.91亿 | 112.00%9.79亿 | 26.09%6.63亿 | 50.62%6.75亿 | 50.62%6.75亿 | 6.75%3.95亿 | 51.71%4.62亿 | 55.07%5.26亿 | 76.25%4.48亿 | 76.25%4.48亿 |
-应收账款净额 | 167.83%10.57亿 | 17.82%5.44亿 | 24.11%6.53亿 | 1.43%4.42亿 | 1.43%4.42亿 | 6.75%3.95亿 | 51.71%4.62亿 | 55.07%5.26亿 | 71.20%4.35亿 | 71.20%4.35亿 |
-其中:应收账款 | 167.83%10.57亿 | 17.82%5.44亿 | 24.11%6.53亿 | 1.43%4.42亿 | 1.43%4.42亿 | 6.75%3.95亿 | 51.71%4.62亿 | 55.07%5.26亿 | 71.20%4.35亿 | 71.20%4.35亿 |
-其他应收款 | --4.34亿 | --4.35亿 | --1,042.3万 | 1,718.05%2.33亿 | 1,718.05%2.33亿 | ---- | ---- | ---- | --1,283.9万 | --1,283.9万 |
存货 | --4.66亿 | --1.8亿 | --1.81亿 | --1.23亿 | --1.23亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
预付费用 | --2.65亿 | --5.78亿 | --4.89亿 | 31,458.17%4.25亿 | 31,458.17%4.25亿 | ---- | ---- | ---- | --134.6万 | --134.6万 |
税项资产 | --7,254.5万 | --4,215.4万 | --1.91亿 | --1.04亿 | --1.04亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他流动资产 | -48.35%1.71亿 | -18.53%1.56亿 | -35.88%5,401.5万 | 141.93%1.33亿 | 141.93%1.33亿 | 817.97%3.31亿 | 419.88%1.92亿 | 154.53%8,424万 | 46.06%5,516.4万 | 46.06%5,516.4万 |
流动资产合计 | -13.71%38.86亿 | -36.01%32.12亿 | -32.34%37亿 | -25.50%45.27亿 | -25.50%45.27亿 | 112.25%45.03亿 | 148.86%50.19亿 | 233.89%54.69亿 | 273.60%60.76亿 | 273.60%60.76亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 102.16%1.01亿 | 145.82%1.02亿 | 379.26%1亿 | 472.07%1.05亿 | 472.07%1.05亿 | 157.42%5,006.1万 | 77.37%4,147万 | -15.17%2,088.4万 | -33.00%1,831.1万 | -33.00%1,831.1万 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | ---- | 472.10%1.05亿 | 472.10%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | -33.00%1,831万 | -33.00%1,831万 |
长期预付费用 | --2.27亿 | --3.09亿 | --2.23亿 | 541.94%1.92亿 | 541.94%1.92亿 | ---- | ---- | ---- | --2,989万 | --2,989万 |
投资总额 | 35.72%11.36亿 | 54.55%11.01亿 | 111.90%10.57亿 | 276.63%11.27亿 | 276.63%11.27亿 | 125.47%8.37亿 | 101.44%7.12亿 | 94.03%4.99亿 | 69.42%2.99亿 | 69.42%2.99亿 |
-金融资产投资 | 35.72%11.36亿 | 54.55%11.01亿 | 111.90%10.57亿 | 276.63%11.27亿 | 276.63%11.27亿 | 125.47%8.37亿 | 101.44%7.12亿 | 94.03%4.99亿 | 69.42%2.99亿 | 69.42%2.99亿 |
-其中:可供出售证券 | 35.72%11.36亿 | 54.55%11.01亿 | 111.90%10.57亿 | 276.63%11.27亿 | 276.63%11.27亿 | 125.47%8.37亿 | 101.44%7.12亿 | 94.03%4.99亿 | 69.42%2.99亿 | 69.42%2.99亿 |
商誉及其他无形资产 | 68.14%8.5亿 | 103.78%8.94亿 | 67.10%8.64亿 | 53.84%8.09亿 | 53.84%8.09亿 | 231.42%5.06亿 | 196.95%4.39亿 | 279.62%5.17亿 | 335.53%5.26亿 | 335.53%5.26亿 |
-商誉 | 51.14%6.39亿 | 95.02%6.66亿 | 95.19%6.93亿 | 90.37%7.02亿 | 90.37%7.02亿 | --4.23亿 | --3.42亿 | --3.55亿 | --3.69亿 | --3.69亿 |
-其他无形资产 | 155.05%2.11亿 | 134.56%2.28亿 | 5.46%1.71亿 | -32.08%1.06亿 | -32.08%1.06亿 | -45.78%8,273.7万 | -34.22%9,722.3万 | 18.85%1.62亿 | 29.92%1.57亿 | 29.92%1.57亿 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 847.27%1.88亿 | 781.75%1.87亿 | 1,025.98%1.83亿 | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 46.36%23.14亿 | 74.41%24.06亿 | 83.91%22.44亿 | 155.68%22.32亿 | 155.68%22.32亿 | 180.78%15.81亿 | 152.66%13.8亿 | 181.00%12.2亿 | 156.17%8.73亿 | 156.17%8.73亿 |
总资产 | 1.90%62亿 | -12.20%56.18亿 | -11.14%59.45亿 | -2.74%67.59亿 | -2.74%67.59亿 | 126.62%60.85亿 | 149.67%63.99亿 | 222.80%66.89亿 | 253.26%69.49亿 | 253.26%69.49亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 1,726.47%14.23亿 | 1,274.13%8.23亿 | 1,148.74%7.48亿 | 1,265.62%8.18亿 | 1,265.62%8.18亿 | 686.79%7,789.2万 | 504.97%5,989.2万 | 504.97%5,989.2万 | 504.97%5,989.2万 | 504.97%5,989.2万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 1,726.47%14.23亿 | 1,274.13%8.23亿 | 1,148.74%7.48亿 | 1,265.62%8.18亿 | 1,265.62%8.18亿 | 686.79%7,789.2万 | 504.97%5,989.2万 | 504.97%5,989.2万 | 504.97%5,989.2万 | 504.97%5,989.2万 |
-其中:短期借款 | 1,726.47%14.23亿 | 1,274.13%8.23亿 | 1,148.74%7.48亿 | 1,265.62%8.18亿 | 1,265.62%8.18亿 | 686.79%7,789.2万 | 504.97%5,989.2万 | 504.97%5,989.2万 | 504.97%5,989.2万 | 504.97%5,989.2万 |
应付款项 | 238.03%11.53亿 | 302.08%11.19亿 | 15.37%6.49亿 | 32.00%6.1亿 | 32.00%6.1亿 | 11.86%3.41亿 | 5.81%2.78亿 | 186.33%5.62亿 | 184.19%4.62亿 | 184.19%4.62亿 |
-应付账款 | 587.84%2.03亿 | 79.94%4,760.1万 | 84.16%4,643万 | 215.35%4,104.3万 | 215.35%4,104.3万 | 131.99%2,954.6万 | 108.76%2,645.4万 | 120.69%2,521.2万 | 75.81%1,301.5万 | 75.81%1,301.5万 |
-应交税费 | 6,602.54%2,111.3万 | -90.98%202.9万 | --0 | -70.73%3,629.1万 | -70.73%3,629.1万 | -99.67%31.5万 | -70.32%2,249.1万 | -55.96%1,652.9万 | 728.54%1.24亿 | 728.54%1.24亿 |
-其他应付款 | 198.39%9.29亿 | 366.27%10.69亿 | 15.70%6.02亿 | 63.85%5.33亿 | 63.85%5.33亿 | 58.93%3.11亿 | 31.40%2.29亿 | 253.09%5.21亿 | 131.81%3.25亿 | 131.81%3.25亿 |
现行拨备 | -77.69%1.09亿 | -74.20%1.42亿 | -6.43%3.19亿 | -11.17%4.49亿 | -11.17%4.49亿 | 9.85%4.87亿 | 35.36%5.51亿 | 46.96%3.41亿 | 702.63%5.06亿 | 702.63%5.06亿 |
应计及递延所得 | --1.3亿 | --1.14亿 | --5,338.2万 | 883.95%7,043.1万 | 883.95%7,043.1万 | ---- | ---- | ---- | 661.49%715.8万 | 661.49%715.8万 |
其他流动负债 | 122.18%2.08亿 | -58.65%6,523.9万 | -41.52%7,589.7万 | -9.57%1.36亿 | -9.57%1.36亿 | -28.24%9,365.1万 | 22.59%1.58亿 | 34.64%1.3亿 | 17.44%1.5亿 | 17.44%1.5亿 |
流动负债合计 | 202.19%30.22亿 | 116.23%22.63亿 | 68.80%18.45亿 | 75.81%20.83亿 | 75.81%20.83亿 | 12.49%10亿 | 29.47%10.47亿 | 104.40%10.93亿 | 225.21%11.85亿 | 225.21%11.85亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 2.07%10.03亿 | 13.28%10.48亿 | 16.52%10.92亿 | 19.67%11.37亿 | 19.67%11.37亿 | 31.07%9.83亿 | 23.33%9.25亿 | 25.00%9.38亿 | 26.67%9.5亿 | 26.67%9.5亿 |
-长期借款及资本租赁 | 2.07%10.03亿 | 13.28%10.48亿 | 16.52%10.92亿 | 19.67%11.37亿 | 19.67%11.37亿 | 31.07%9.83亿 | 23.33%9.25亿 | 25.00%9.38亿 | 26.67%9.5亿 | 26.67%9.5亿 |
-其中:长期借款 | 2.07%10.03亿 | 13.28%10.48亿 | 16.52%10.92亿 | 19.67%11.37亿 | 19.67%11.37亿 | 31.07%9.83亿 | 23.33%9.25亿 | 25.00%9.38亿 | 26.67%9.5亿 | 26.67%9.5亿 |
非流动递延所得税负债 | --1,037.3万 | --945.3万 | --566.7万 | --1,381.2万 | --1,381.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流动负债 | -23.83%1,128.6万 | 1,868.45%1,253.9万 | 3,869.63%2,457.2万 | 3,662.37%2,249.9万 | 3,662.37%2,249.9万 | 3,522.49%1,481.6万 | 52.76%63.7万 | 49.52%61.9万 | 57.78%59.8万 | 57.78%59.8万 |
非流动负债合计 | 2.72%10.25亿 | 15.58%10.7亿 | 19.66%11.23亿 | 23.41%11.73亿 | 23.41%11.73亿 | 32.97%9.98亿 | 23.35%9.26亿 | 25.01%9.38亿 | 26.68%9.51亿 | 26.68%9.51亿 |
负债总额 | 102.57%40.47亿 | 68.99%33.33亿 | 46.10%29.68亿 | 52.49%32.56亿 | 52.49%32.56亿 | 21.86%19.98亿 | 26.52%19.72亿 | 58.05%20.31亿 | 91.57%21.35亿 | 91.57%21.35亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -98.55%4,445万 | -99.34%2,010.7万 | 0.57%30.64亿 | 0.84%30.62亿 | 0.84%30.62亿 | 187.50%30.6亿 | 191.14%30.52亿 | 225.18%30.47亿 | 234.81%30.36亿 | 234.81%30.36亿 |
-普通股 | -98.55%4,445万 | -99.34%2,010.7万 | 0.57%30.64亿 | 0.84%30.62亿 | 0.84%30.62亿 | 187.50%30.6亿 | 191.14%30.52亿 | 225.18%30.47亿 | 234.81%30.36亿 | 234.81%30.36亿 |
资本公积 | 105.46%60.17亿 | 105.20%59.92亿 | 0.62%29.33亿 | 0.91%29.31亿 | 0.91%29.31亿 | 214.03%29.28亿 | 218.63%29.2亿 | 262.05%29.15亿 | 220.27%29.04亿 | 220.27%29.04亿 |
留存收益 | -118.78%-38.21亿 | -157.62%-35.92亿 | -152.38%-28.64亿 | -130.22%-24.39亿 | -130.22%-24.39亿 | -91.58%-17.47亿 | -45.70%-13.94亿 | -18.26%-11.35亿 | -8.79%-10.59亿 | -8.79%-10.59亿 |
减:库存股 | 0.00%16.3万 | 50.93%16.3万 | 50.93%16.3万 | 50.93%16.3万 | 50.93%16.3万 | 50.93%16.3万 | 0.00%10.8万 | --10.8万 | --10.8万 | --10.8万 |
其他储备 | 43.08%-9,239.6万 | 10.94%-1.42亿 | 7.52%-1.64亿 | 22.33%-5,839.4万 | 22.33%-5,839.4万 | -237.99%-1.62亿 | -1,157.11%-1.59亿 | -1,742.50%-1.77亿 | -4,258.38%-7,518.2万 | -4,258.38%-7,518.2万 |
其他股本权益 | -25.32%556.4万 | -11.28%683.4万 | -9.30%721.3万 | -9.30%736.1万 | -9.30%736.1万 | -11.04%745万 | -15.31%770.3万 | -43.56%795.3万 | -43.05%811.6万 | -43.05%811.6万 |
股东权益 | -47.32%21.53亿 | -48.37%22.85亿 | -36.09%29.77亿 | -27.24%35.02亿 | -27.24%35.02亿 | 290.93%40.87亿 | 340.82%44.27亿 | 491.79%46.58亿 | 464.70%48.14亿 | 464.70%48.14亿 |
总权益 | -47.32%21.53亿 | -48.37%22.85亿 | -36.09%29.77亿 | -27.24%35.02亿 | -27.24%35.02亿 | 290.93%40.87亿 | 340.82%44.27亿 | 491.79%46.58亿 | 464.70%48.14亿 | 464.70%48.14亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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