(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | -446.39%-17.32亿 | 223.55%5亿 | 154.34%1.55亿 | -228.16%-2.84亿 | 2.22亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -51,115.92%-12.29亿 | 80.74%-240万 | 94.85%-1,245.8万 | -330.45%-2.42亿 | --1.05亿 |
非现金项目调整总额 | 202.08%2.3亿 | -17.36%7,613.3万 | 60.15%9,212.1万 | -34.66%5,752.3万 | --8,804.2万 |
-折旧与摊销 | 80.96%1.21亿 | 46.49%6,690.1万 | -69.83%4,566.9万 | 75.52%1.51亿 | --8,623.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --6,340.3万 | --0 | ---- | --5,214.2万 | ---- |
-联营企业份额 | -238.93%-1,224.2万 | -115.31%-361.2万 | --2,360万 | ---- | ---- |
-处置利润 | --1.95亿 | --0 | 108.95%1,342.5万 | ---1.5亿 | --0 |
-汇兑损益净额 | 149.96%804.3万 | -499.85%-1,609.8万 | 145.39%402.6万 | -3,234.28%-887万 | --28.3万 |
-其他非现金项目 | -600.34%-1.45亿 | 435.86%2,894.2万 | -58.11%540.1万 | 746.49%1,289.2万 | --152.3万 |
营运资本变动 | -271.87%-7.32亿 | 469.41%4.26亿 | 174.80%7,484.7万 | -446.27%-1亿 | --2,889.9万 |
-应收款(增)减 | 37.56%-1.04亿 | -66.36%-1.66亿 | -273.02%-9,996.2万 | 40.16%-2,679.8万 | ---4,478.1万 |
-存货(增)减 | ---1.23亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -34,607.13%-4.23亿 | ---122万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 83.01%2.3亿 | 9,603.25%1.26亿 | -103.51%-132.3万 | 27.48%3,766.2万 | --2,954.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -111.35%-5,225.1万 | 631.08%4.6亿 | --6,296.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -755.38%-2.23亿 | -175.57%-2,610.2万 | 128.97%3,453.9万 | -4,048.92%-1.19亿 | ---287.4万 |
-其他流动负债变动 | -207.81%-3,636.4万 | -57.10%3,373.1万 | 846.49%7,862.5万 | -82.33%830.7万 | --4,701.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -32.53%-2,121.1万 | -134.40%-1,600.5万 | -2,246.39%-682.8万 | 79.56%-29.1万 | -142.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 184.62%3.7万 | 116.67%1.3万 | 50.00%6,000 | 0.00%4,000 | 4,000 |
已支付退税 | -6,456.40%-1.47亿 | 22.76%-223.6万 | 72.04%-289.5万 | -1,088.86%-1,035.5万 | -87.1万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,147,000.00%-1,147.1万 | 99.98%-1,000 | 65.15%-525万 | -1,506.6万 | 0 |
经营活动现金净额 | -496.71%-19.11亿 | 245.19%4.82亿 | 145.01%1.4亿 | -241.20%-3.1亿 | --2.2亿 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -2,363.46%-2.78亿 | 4.40%-1,126.7万 | 69.16%-1,178.6万 | -360.83%-3,821.2万 | ---829.2万 |
无形资产交易净额 | 31.69%-4,434.4万 | -0.57%-6,491.7万 | 50.13%-6,454.7万 | 3.62%-1.29亿 | ---1.34亿 |
业务交易净额 | -37.94%-3.81亿 | ---2.77亿 | --0 | --1.5亿 | ---- |
投资产品交易净额 | -317.86%-7.79亿 | 8.19%-1.87亿 | -20,217.90%-2.03亿 | ---100万 | ---- |
其他投资变动净额 | -365.95%-6,393.8万 | 9.63%-1,372.2万 | -955.92%-1,518.4万 | 275.99%177.4万 | ---100.8万 |
投资活动现金净额 | -179.72%-15.47亿 | -87.63%-5.53亿 | -1,647.07%-2.95亿 | 88.25%-1,686.8万 | ---1.44亿 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 359.79%9.45亿 | -72.96%2.05亿 | 53.55%7.6亿 | 2,476.92%4.95亿 | ---2,082万 |
普通股发行/回购的净额 | -98.82%5,002.2万 | 13,520.50%42.29亿 | --3,105.1万 | ---- | --3,915万 |
其他筹资费用净额 | 72.38%-3,640.9万 | -126.63%-1.32亿 | 200.00%4.95亿 | -49,499,900.00%-4.95亿 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -77.73%9.58亿 | 234.61%43.03亿 | 1,028,860.80%12.86亿 | -100.68%-12.5万 | --1,832.9万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 317.54%55.72亿 | 551.93%13.34亿 | -61.45%2.05亿 | 21.09%5.31亿 | --4.38亿 |
现金变动 | -159.06%-24.99亿 | 274.22%42.32亿 | 445.77%11.31亿 | -446.75%-3.27亿 | --9,431.6万 |
汇率变动影响 | -198.93%-564.1万 | 645.65%570.2万 | -229.98%-104.5万 | 143.96%80.4万 | ---182.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
期末现金 | -44.95%30.67亿 | 317.54%55.72亿 | 551.93%13.34亿 | -61.45%2.05亿 | --5.31亿 |
自由现金流 | -650.63%-22.33亿 | 541.50%4.06亿 | 113.23%6,321.2万 | -720.42%-4.78亿 | --7,699.5万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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